國壽安保基金管理有限公司

國壽安保基金 2020年度一年期金基金·債券投資回報獎

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截止日期:2021-09-30

國壽安保基金管理 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 67.42 184.53 40/121
基金數量(只) 14 21.26 43/121
基金經理數量 5 5.80 35/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國壽安保安弘純債一年定開債 011951 債券型-長債 21.09.22 ~ 21.12.22 闞磊 認購期 - 詳情 購買
國壽安保裕祥混合A 012665 混合型-偏債 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 -- - 詳情 購買
國壽安保裕祥混合C 012666 混合型-偏債 21.11.24 ~ 22.02.23 李丹 -- - 詳情 購買
國壽安保滬港深300ETF聯接A 012663 指數型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 -- - 詳情 購買
國壽安保滬港深300ETF聯接C 012664 指數型-股票 21.11.24 ~ 22.02.23 李康 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保目標策略混合發起A 004818 檔案 混合型-靈活 11-23 1.2570 1.2570 0.49% 10.79% 9.09% 3.89 張琦 限大額 0.15% 購買
國壽安保目標策略混合發起C 004819 檔案 混合型-靈活 11-23 1.2493 1.2493 0.49% 10.73% 8.98% 1.92 張琦 限大額 0.00% 購買
國壽安保智慧生活股票 001672 檔案 股票型 11-23 2.2530 2.4750 0.40% 30.08% 28.60% 2.08 張琦 開放申購 0.15% 購買
國壽策略優選3個月持有混合(FOF) 009151 檔案 混合型-偏債 11-22 1.0948 1.0948 0.26% 2.83% 6.33% 5.18 張志雄 開放申購 0.08% 購買
國壽安保高股息混合A 009500 檔案 混合型-偏股 11-23 0.9880 0.9880 0.25% 5.23% -3.50% 2.34 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保高股息混合C 009501 檔案 混合型-偏股 11-23 0.9846 0.9846 0.25% 5.07% -3.79% 0.01 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽穩健養老一年混合(FOF) 008617 檔案 混合型-偏債 11-22 1.0333 1.0333 0.17% 1.56% 2.60% 0.50 張志雄 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保中證500ETF聯接 001241 檔案 指數型-股票 11-23 0.7199 0.7199 0.11% 10.98% 13.25% 2.75 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券A 004318 檔案 債券型-混合債 11-23 1.0360 1.1470 0.10% 2.88% 1.77% 3.15 陶尹斌 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊裕優化回報債券C 004319 檔案 債券型-混合債 11-23 1.0320 1.1270 0.10% 2.69% 1.38% 0.00 陶尹斌 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩壽混合C 004406 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2212 1.3887 0.10% 4.38% 8.40% 3.10 李一鳴 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩壽混合A 004405 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2244 1.3941 0.09% 4.43% 8.50% 6.84 李一鳴 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保尊享債券A 000668 檔案 債券型-長債 11-23 1.2130 1.5050 0.08% 2.36% 4.46% 7.33 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩吉混合C 004757 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2367 1.3828 0.07% 5.42% 8.96% 2.38 吳聞 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保穩吉混合A 004756 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2394 1.3872 0.07% 5.47% 9.06% 5.80 吳聞 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩榮混合A 004279 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2412 1.4076 0.06% 2.92% 8.06% 7.43 吳聞 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩榮混合C 004280 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2382 1.4018 0.05% 2.86% 7.95% 2.29 吳聞 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊盛雙債債券A 008740 檔案 債券型-可轉債 11-23 1.0756 1.0756 0.04% 3.90% 5.66% 0.47 吳聞 限大額 0.08% 購買
國壽安保尊盛雙債債券C 008741 檔案 債券型-可轉債 11-23 1.0683 1.0683 0.04% 3.69% 5.23% 0.06 吳聞 限大額 0.00% 購買
國壽安保安享純債 003514 檔案 債券型-長債 11-23 1.0396 1.1690 0.03% 1.81% 3.96% 5.17 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保安盛純債3個月定開債 004797 檔案 債券型-長債 11-23 1.0562 1.1875 0.03% 2.25% 4.65% 43.65 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊耀純債C 007838 檔案 債券型-長債 11-23 1.0923 1.0923 0.03% 2.79% 4.72% 1.26 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊耀純債A 007837 檔案 債券型-長債 11-23 1.1015 1.1015 0.03% 2.99% 5.14% 9.87 黃力 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券C 009310 檔案 債券型-長債 11-23 1.0190 1.0190 0.03% - - 0.71 黃力 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保尊益信用純債債券 000931 檔案 債券型-長債 11-23 1.1244 1.3344 0.02% 3.17% 6.28% 6.44 陶尹斌 等 限大額 0.06% 購買
國壽安保滬深300ETF聯接 000613 檔案 指數型-股票 11-23 1.3068 2.0268 0.02% -2.21% 1.07% 28.95 李康 開放申購 0.10% 購買
國壽安保尊榮中短債債券A 006773 檔案 債券型-中短債 11-23 1.1034 1.1034 0.02% 2.18% 4.11% 26.40 闞磊 開放申購 0.04% 購買
國壽安保尊慶6個月持有期債券A 009309 檔案 債券型-長債 11-23 1.0205 1.0205 0.02% - - 6.82 黃力 等 限大額 0.04% 購買
國壽安保安康純債債券 003285 檔案 債券型-長債 11-23 1.0830 1.2293 0.01% 2.34% 6.07% 184.75 李一鳴 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩誠混合A 004225 檔案 混合型-偏債 11-23 1.1539 1.3691 0.01% 3.42% 8.90% 7.25 方旭赟 等 限大額 0.08% 購買
國壽安保穩誠混合C 004226 檔案 混合型-偏債 11-23 1.1512 1.3638 0.01% 3.38% 8.79% 1.88 方旭赟 等 限大額 0.00% 購買
國壽安保健康科學混合A 005043 檔案 混合型-偏股 11-23 1.6870 1.6870 0.01% -12.78% 4.92% 0.11 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保安裕純債半年定開債 005208 檔案 債券型-長債 11-23 1.0306 1.2010 0.01% 2.27% 4.28% 34.84 黃力 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安瑞純債債券 004629 檔案 債券型-長債 11-23 1.0614 1.1599 0.01% 1.49% 3.60% 21.92 方旭赟 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊榮中短債債券C 006774 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0941 1.0941 0.01% 2.01% 3.79% 4.37 闞磊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保泰恒純債債券 006980 檔案 債券型-長債 11-23 1.0051 1.0750 0.01% 1.71% 4.48% 9.40 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保中債1-3年指數C 007011 檔案 債券型-長債 11-23 1.0254 1.0904 0.01% 1.72% 4.12% 0.00 陶尹斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安豐純債債券 006599 檔案 債券型-長債 11-23 1.0289 1.0999 0.01% 1.78% 4.08% 5.22 李一鳴 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰弘純債債券 007419 檔案 債券型-長債 11-23 1.0761 1.0761 0.01% 1.73% 4.08% 21.30 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊恒利率債債券A 008875 檔案 債券型-長債 11-23 1.0435 1.0635 0.01% 2.04% 5.06% 31.47 盧珊 開放申購 0.08% 購買
國壽中債3-5年政金債指數A 009581 檔案 債券型-長債 11-23 1.0352 1.0382 0.01% 2.30% - 59.20 黃力 等 開放申購 0.05% 購買
國壽中債3-5年政金債指數C 009582 檔案 債券型-長債 11-23 1.0344 1.0374 0.01% 2.26% - 0.00 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保泰安純債債券 010232 檔案 債券型-長債 11-23 1.0240 1.0290 0.01% 1.69% - 2.04 闞磊 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊弘短債債券A 011008 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0111 1.0111 0.01% - - 2.74 桑迎 開放申購 0.04% 購買
國壽安保尊弘短債債券E 011010 檔案 債券型-中短債 11-23 0.9864 0.9864 0.01% - - 0.00 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊弘短債債券C 011009 檔案 債券型-中短債 11-23 1.0099 1.0099 0.01% - - 0.03 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保安恒金融債債券 012451 檔案 債券型-長債 11-23 1.0103 1.0103 0.01% - - 45.29 李一鳴 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊享債券C 000669 檔案 債券型-長債 11-23 1.2060 1.5000 0.00% 2.20% 4.04% 0.47 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保健康科學混合C 005044 檔案 混合型-偏股 11-23 1.6632 1.6632 0.00% -12.92% 4.60% 0.97 張琦 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保泰和純債債券 006919 檔案 債券型-長債 11-23 1.0285 1.0995 0.00% 2.01% 4.67% 15.97 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保中債1-3年指數A 007010 檔案 債券型-長債 11-23 1.0243 1.0893 0.00% 1.77% 4.22% 158.38 陶尹斌 開放申購 0.05% 購買
國壽安保泰榮純債債券 007215 檔案 債券型-長債 11-23 1.0420 1.0760 0.00% 1.56% 3.90% 30.74 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保尊誠純債A 008873 檔案 債券型-長債 11-23 1.0343 1.0343 0.00% 2.51% 4.93% 0.81 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊誠純債C 008874 檔案 債券型-長債 11-23 1.0277 1.0277 0.00% 2.30% 4.50% 0.15 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保尊恒利率債債券C 008876 檔案 債券型-長債 11-23 1.0372 1.0572 0.00% 1.81% 4.62% 0.10 盧珊 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩悅混合C 010829 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0705 1.0705 -0.03% 6.66% - 1.21 闞磊 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩悅混合A 010828 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0713 1.0713 -0.03% 6.71% - 2.99 闞磊 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合A 011773 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0337 1.0337 -0.03% - - 3.10 闞磊 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保璟珹6個月持有混合C 011774 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0320 1.0320 -0.03% - - 1.75 闞磊 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合A 010541 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0379 1.0379 -0.05% 2.24% - 23.67 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩瑞混合C 004761 檔案 混合型-偏債 11-23 1.3054 1.4194 -0.06% 3.02% 8.12% 3.92 李捷 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩瑞混合A 004760 檔案 混合型-偏債 11-23 1.3083 1.4243 -0.06% 3.06% 8.22% 4.49 李捷 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合C 009245 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0848 1.0848 -0.06% 3.62% 7.93% 1.52 李康 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩豐6個月持有混合A 009244 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0891 1.0891 -0.06% 3.78% 8.26% 2.56 李康 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩和6個月持有期混合C 010542 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0332 1.0332 -0.06% 2.00% - 5.88 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩隆混合A 011771 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0087 1.0087 -0.06% - - 4.30 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保穩隆混合C 011772 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0085 1.0085 -0.07% - - 2.00 李一鳴 等 開放申購 - 購買
國壽安保尊利增強回報債券A 002720 檔案 債券型-混合債 11-23 1.1680 1.2000 -0.09% -0.17% 1.74% 2.57 李一鳴 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保尊利增強回報債券C 002721 檔案 債券型-混合債 11-23 1.1580 1.1790 -0.09% -0.34% 1.40% 0.14 李一鳴 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保裕安混合A 010205 檔案 混合型-平衡 11-23 1.0431 1.0631 -0.09% 2.38% 6.30% 4.20 李捷 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合A 010934 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0220 1.0220 -0.09% - - 2.44 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩福6個月持有期混合C 010935 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0202 1.0202 -0.09% - - 0.39 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩安混合C 010985 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0269 1.0269 -0.09% 2.64% - 0.68 黃力 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保裕安混合C 010206 檔案 混合型-平衡 11-23 1.0397 1.0597 -0.10% 2.21% 5.97% 0.79 李捷 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩安混合A 010984 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0297 1.0297 -0.10% 2.90% - 1.95 黃力 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保裕豐混合A 011734 檔案 混合型-平衡 11-23 1.0137 1.0137 -0.11% - - 2.83 李捷 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保裕豐混合C 011735 檔案 混合型-平衡 11-23 1.0133 1.0133 -0.12% - - 2.48 李捷 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合A 011510 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0559 1.0559 -0.13% 5.16% - 36.74 黃力 等 限大額 - 購買
國壽安保穩鑫一年持有混合C 011511 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0529 1.0529 -0.13% 4.94% - 2.84 黃力 等 限大額 - 購買
國壽安保創新醫藥股票A 009502 檔案 股票型 11-23 0.9389 0.9389 -0.14% -13.40% - 0.41 劉志軍 開放申購 0.15% 購買
國壽安保創新醫藥股票C 009503 檔案 股票型 11-23 0.9362 0.9362 -0.15% -13.54% - 0.13 劉志軍 開放申購 0.00% 購買
國壽安保靈活優選混合 001932 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2942 1.3995 -0.19% 2.41% 7.07% 4.94 吳聞 等 開放申購 0.08% 購買
國壽創精選88ETF聯接A 008898 檔案 指數型-股票 11-23 1.3149 1.3149 -0.20% 33.42% 19.89% 1.78 李康 開放申購 0.12% 購買
國壽創精選88ETF聯接C 008899 檔案 指數型-股票 11-23 1.3087 1.3087 -0.20% 33.21% 19.52% 0.04 李康 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩嘉混合A 004258 檔案 混合型-偏債 11-23 1.1686 1.4406 -0.26% 1.94% 6.18% 4.82 李丹 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保穩嘉混合C 004259 檔案 混合型-偏債 11-23 1.1661 1.4351 -0.27% 1.89% 6.07% 0.15 李丹 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保強國智造混合 003131 檔案 混合型-靈活 11-23 1.7145 1.9045 -0.36% 2.79% 7.32% 5.30 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保研究精選混合A 008082 檔案 混合型-偏股 11-23 1.8453 1.8453 -0.37% 23.09% 27.94% 0.47 祁善斌 開放申購 0.15% 購買
國壽安保研究精選混合C 008083 檔案 混合型-偏股 11-23 1.8350 1.8350 -0.37% 22.90% 27.56% 0.16 祁善斌 開放申購 0.00% 購買
國壽安保新藍籌混合 007074 檔案 混合型-靈活 11-23 1.9581 1.9581 -0.39% 25.86% 35.94% 3.81 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保華豐混合C 010766 檔案 混合型-偏股 11-23 1.0353 1.0353 -0.49% 6.00% - 0.38 李捷 開放申購 0.00% 購買
國壽安保華豐混合A 010765 檔案 混合型-偏股 11-23 1.0378 1.0378 -0.49% 6.16% - 1.04 李捷 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩弘混合A 011027 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2684 1.2684 -0.50% 26.49% - 0.33 闞磊 等 開放申購 0.10% 購買
國壽安保穩弘混合C 011028 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2727 1.2727 -0.51% 26.94% - 0.19 闞磊 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩信混合C 004302 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2024 1.4356 -0.62% 3.47% 6.72% 0.27 董瑞倩 等 開放申購 0.00% 購買
國壽安保穩信混合A 004301 檔案 混合型-偏債 11-23 1.2006 1.4364 -0.62% 3.53% 6.83% 2.41 董瑞倩 等 開放申購 0.08% 購買
國壽安保科創3年封閉混合 501097 檔案 混合型-靈活 11-23 1.3766 1.3766 -0.62% 17.55% 18.73% 4.27 吳堅 暫停申購 0.15% 購買
國壽安保華興靈活配置混合 005683 檔案 混合型-靈活 11-23 2.0716 2.1016 -0.67% 2.33% 6.39% 3.75 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保成長優選股票 001521 檔案 股票型 11-23 2.1370 2.2070 -0.84% 22.96% 28.27% 3.70 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保策略精選混合(LOF) 168002 檔案 混合型-靈活 11-23 2.9731 3.0231 -1.35% 37.68% 30.27% 3.09 吳堅 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩惠混合 002148 檔案 混合型-靈活 11-23 2.4439 2.7365 -1.42% 29.27% 24.91% 11.07 吳堅 開放申購 0.10% 購買
國壽安保核心產業混合 002376 檔案 混合型-靈活 11-23 1.2390 1.6400 -1.51% 12.73% 13.81% 5.04 李丹 開放申購 0.15% 購買
國壽安保消費新藍海混合 005175 檔案 混合型-靈活 11-23 2.0121 2.0121 -1.85% 14.03% 14.97% 0.89 張琦 等 開放申購 0.15% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合C 004773 檔案 混合型-偏債 11-19 1.3285 1.3955 - 3.76% 8.49% 0.10 吳聞 等 暫停申購 0.00% 購買
國壽安保穩泰一年定開混合A 004772 檔案 混合型-偏債 11-19 1.3647 1.4317 - 4.11% 9.17% 5.43 吳聞 等 暫停申購 0.06% 購買
國壽安保安澤39個月定開債 007970 檔案 債券型-長債 11-19 1.0217 1.0611 - 1.57% 3.18% 119.56 闞磊 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰瑞純債一年定開債 008503 檔案 債券型-長債 11-19 1.0948 1.0948 - 3.13% 5.83% 23.38 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰祥純債一年定開債券發起式 008289 檔案 債券型-長債 11-19 1.0266 1.0266 - 0.86% 2.01% 0.10 陶尹斌 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保泰吉純債一年定開債 008902 檔案 債券型-長債 11-19 1.0299 1.0299 - 1.94% 4.09% 18.41 丁宇佳 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保安吉純債半年定開債 004821 檔案 債券型-長債 11-19 1.1146 1.2123 - 2.33% 4.37% 63.03 吳聞 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保瑞和66個月定開債 009587 檔案 債券型-長債 11-19 1.0201 1.0498 - 1.88% 3.76% 81.20 陶尹斌 等 暫停申購 0.08% 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合A 012955 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0072 1.0072 - - - 14.62 吳聞 封閉期 - 購買
國壽安保穩盛6個月持有混合C 012956 檔案 混合型-偏債 11-23 1.0062 1.0062 - - - 14.23 吳聞 封閉期 - 購買
國壽安保安悅純債一年定開債 011634 檔案 債券型-長債 11-19 1.0009 1.0009 - - - 20.00 闞磊 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國壽安保聚寶盆貨幣A 001096 貨幣型 11-23 0.5542 2.1300% 2.15% 2.13% 0.55% 9.46 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣A 000505 貨幣型 11-23 0.6533 2.1400% 2.15% 2.17% 0.53% 382.41 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣B 000506 貨幣型 11-23 0.7194 2.3850% 2.39% 2.41% 0.59% 6.18 桑迎 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣A 001931 貨幣型 11-23 0.6506 2.3080% 2.44% 2.58% 0.59% 61.77 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保薪金寶貨幣 000895 貨幣型 11-23 0.5641 2.0800% 2.07% 2.05% 0.52% 78.28 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣A 001826 貨幣型 11-23 0.5575 2.0880% 2.10% 2.07% 0.56% 57.42 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣A 003422 貨幣型 11-23 0.5173 1.8690% 1.86% 1.88% 0.47% 0.26 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保添利貨幣B 003423 貨幣型 11-23 0.5833 2.1140% 2.10% 2.13% 0.53% 117.81 桑迎 開放申購 0.00% 購買
國壽安保聚寶盆貨幣B 009485 貨幣型 11-23 0.5930 2.2740% 2.30% 2.28% 0.59% 198.92 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保增金寶貨幣B 009790 貨幣型 11-23 0.6234 2.3340% 2.35% 2.32% 0.62% 35.64 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保鑫錢包貨幣B 011063 貨幣型 11-23 0.7034 2.5010% 2.63% 2.77% 0.63% 33.10 張英 限大額 0.00% 購買
國壽安保貨幣E 511970 貨幣型 11-23 0.6536 2.1390% 2.15% 2.17% 0.53% 0.07 桑迎 場內交易 - 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣B 519879 貨幣型 11-23 0.5701 2.1090% 2.11% 2.12% 0.53% 0.17 張英 場內交易 - 購買
國壽安保場內實時申贖貨幣A 519878 貨幣型 11-23 0.4333 1.5980% 1.60% 1.61% 0.41% 3.30 張英 場內交易 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國壽安保中證500ETF 510560 指數型-股票 11-23 1.6003 0.7410 0.12% 1.5920 0.52% 2.64 李康
國壽安保滬深300ETF 510380 指數型-股票 11-23 1.3217 1.3217 0.02% 1.3200 0.13% 28.19 李康
國壽安保創精選88ETF 159804 指數型-股票 11-23 1.4686 1.4686 -0.21% 1.4660 0.18% 1.94 李康 等
國壽安保中證滬港深300ETF 517300 指數型-股票 11-23 0.8620 0.8620 -0.43% 0.8600 0.23% 26.38 李康 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 29 0.17% 21.00 38,433.29
2 605305 中際聯合 23 0.11% 303.78 24,545.65
3 600036 招商銀行 21 0.10% 439.63 22,179.21
4 002531 天順風能 17 0.06% 842.81 14,959.91
5 00700 騰訊控股 2 0.06% 36.75 14,125.74
6 601318 中國平安 4 0.06% 274.74 13,286.46
7 002594 比亞迪 12 0.06% 52.24 13,034.40
8 000333 美的集團 16 0.05% 167.96 11,689.86
9 000858 五 糧 液 6 0.05% 52.88 11,600.42
10 300724 捷佳偉創 8 0.05% 77.90 10,703.46

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

國壽安保基金管理吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

73

0

小跌幾天了在不漲這雞就不能在玩了 [國壽安保創新醫藥股票C吧]

基民UJHlmB

2021-11-24

37

0

才入,試倉~ [國壽安保穩弘混合C吧]

洞里沙蟹

2021-11-23

43

0

開心 [國壽安保穩弘混合A吧]

西西姐1

2021-11-23

36

0

我要88 [國壽安保穩弘混合C吧]

炒基老司基

2021-11-23

36

0

這估值漲的時候減一半。跌的時候挺準的。 [國壽安保穩弘混合C吧]

已然飯特稀

2021-11-23

58

0

該加倉還是得加倉,這么好的基可要拿住了 [國壽安保穩弘混合C吧]

兩半月光

2021-11-23

69

2

目前已經在定投A50ETF了 [國壽安保滬深300ETF聯接吧]

空心大羅卜擋

2021-11-23

69

2

A50ETF絕對是目前可以一鍵配置A股龍頭的指... [國壽安保滬深300ETF吧]

無糖的醋蚊

2021-11-23

72

1

都向昨天該多幸福啊 [國壽安保穩弘混合C吧]

qcx123456789

2021-11-23

158

2

終于給機會上車了,沖沖沖 [國壽安保穩弘混合C吧]

想賺錢的皮皮蝦

2021-11-23

326

8

多少時間可以贖回?我不懂,請你大咖們 [國壽安保穩弘混合C吧]

馬到成功寶貝

2021-11-23

76

2

今天能上車嗎 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

股友E7HkYa

2021-11-23

91

2

請問為何本基金A漲幅要比C小很多,別的基金... [國壽安保穩弘混合A吧]

copperdw

2021-11-23

74

1

估值怎么差很多 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民92F5812u38

2021-11-23

46

0

幾天沒看,點又加啦 [國壽安保穩惠混合吧]

天天賺賺賺錢錢

2021-11-23

156

3

A和C哪個更好一些,請教大家 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民mCCaV3

2021-11-23

56

1

[國壽安保尊益信用純債債券吧]

小氓龍

2021-11-23

188

1

曬收益穩弘固收+收益,瓜分5000積分! [國壽安保穩弘混合C吧]

國壽安保基金

2021-11-23

120

2

現在還能在進嗎 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

股友7w19578x69

2021-11-23

115

2

見好就收,要暴跌了 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民YdNfWt

2021-11-23

111

1

現在是不是不能上車了。。。 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民6695u799H5

2021-11-23

112

3

買了幾天就虧了幾天,這多會能翻紅[拜神] [國壽安保穩弘混合C吧]

基民975X32771f

2021-11-23

144

2

給基金經理點贊穩(?) [國壽安保穩弘混合C吧]

炒基老司基

2021-11-23

57

0

這基也太強了吧。雖然有波動一路漲 [國壽安保穩弘混合C吧]

無敵幸運仔857

2021-11-23

49

0

不錯啊,穩步上升 [國壽安保穩弘混合A吧]

炒基蛋韭菜

2021-11-23

78

0

關于國壽安保穩榮混合型證券投資基金暫停大... [國壽安保穩榮混合A吧]

基金資訊

2021-11-23

57

0

總體看這基很不錯了,控制回撤穩步向上 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民2Z5cDh

2021-11-23

90

0

看著吳堅經理一路發力,穩扎穩打,越來越厲... [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

攢個口紅錢

2021-11-23

97

1

小而美,今年流行。 [國壽安保穩弘混合C吧]

楓樹098

2021-11-22

50

0

預估受益2.42,實際1.29,為什么差這么多?... [國壽安保穩弘混合C吧]

真的愛你YY

2021-11-22

74

1

今天好估值怎么相差這么多 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民Q97Q159587

2021-11-22

53

0

我要為你點贊,很棒 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

基民CaFcN1

2021-11-22

64

1

不出意料今天又新高[勝利] [國壽安保穩弘混合C吧]

炒基老司基

2021-11-22

53

0

這基真香啊 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

天天賺賺賺錢錢

2021-11-22

55

0

3.6,厲害 [國壽安保穩惠混合吧]

基民uce8EG

2021-11-22

64

1

和估值差這么多! [國壽安保穩弘混合C吧]

基民67sqUE

2021-11-22

54

0

驚喜 [國壽安保穩惠混合吧]

基民fHW3lp

2021-11-22

41

0

差了一倍 [國壽安保穩弘混合C吧]

獨自倚樓聽風雨

2021-11-22

63

0

今天更新過后就是15個點了[大笑][大笑][大... [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

兩半月光

2021-11-22

198

3

此基攻弱守很強? [國壽創精選88ETF聯接C吧]

基民3335335O0g

2021-11-22

129

2

你們好,我上周五買了這一只基金一萬,不能... [國壽安保穩弘混合C吧]

馬到成功寶貝

2021-11-22

46

0

又是吃肉的一天啊 [國壽安保策略精選混合(LOF)吧]

想賺錢的皮皮蝦

2021-11-22

4362

48

11月11號,今日操作 [國壽安保新藍籌混合吧]

熙鳳吖

2021-11-22

97

1

沒有份額,不可以贖回嗎? [國壽安保穩弘混合C吧]

馬到成功寶貝

2021-11-22

385

5

期待你初露崢嶸 [國壽安保穩安混合A吧]

股友7h4U4c

2021-11-22

201

2

滿月趕緊走,這是什么東東呀,昨天估值1點... [國壽安保穩弘混合C吧]

基民5uyJud

2021-11-22

53

0

周五剛上車 [國壽安保穩弘混合C吧]

基民6uDAth

2021-11-22

44

0

見好就收,要暴跌了 [國壽安保穩惠混合吧]

基民YdNfWt

2021-11-22

83

2

還是趁早調倉A50ETF吧 [國壽安保滬深300ETF聯接吧]

歌首一同蒂

2021-11-22

80

2

A50今天漲啦哈哈哈 [國壽安保滬深300ETF吧]

雪中郁科

2021-11-22