鑫元基金管理有限公司

鑫元鴻利債券(000694) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-12-31

鑫元基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 2.01 193.44 101/122
基金數量(只) 2 22.56 96/122
基金經理數量 3 5.93 62/122
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鑫元皓利一年定期開放債券 014284 債券型-長債 22.03.07 ~ 22.06.07 曹建華 認購期 - 詳情 購買
鑫元長三角混合C 014264 混合型-偏股 22.03.14 ~ 22.03.25 李彪 暫停申購 0費率 詳情 購買
鑫元長三角混合A 014263 混合型-偏股 22.03.14 ~ 22.03.25 李彪 暫停申購 0.12% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元價值精選混合A 005493 檔案 混合型-靈活 03-11 1.0792 1.0792 0.35% -19.20% -7.25% 0.75 丁玥 開放申購 0.12% 購買
鑫元價值精選混合C 005494 檔案 混合型-靈活 03-11 1.0577 1.0577 0.35% -19.40% -7.68% 0.00 丁玥 開放申購 0.00% 購買
鑫元行業輪動混合A 005949 檔案 混合型-靈活 03-11 1.0414 1.0414 0.34% -8.75% -1.17% 1.66 曹建華 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元行業輪動混合C 005950 檔案 混合型-靈活 03-11 1.0383 1.0383 0.34% -8.93% 3.83% 0.32 曹建華 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合A 004944 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4905 1.4905 0.28% -7.46% 3.73% 1.26 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫趨勢靈活配置混合C 004948 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4595 1.4595 0.27% -7.64% 3.32% 0.38 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元中債3-5年國開債指數A 007092 檔案 債券型-長債 03-11 1.0730 1.0730 0.20% 1.77% 4.89% 1.07 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元中債3-5年國開債指數C 007093 檔案 債券型-長債 03-11 1.0702 1.0702 0.19% 1.71% 4.78% 0.02 顏昕 等 暫停申購 - 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式A 000578 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0009 1.0809 0.14% -2.03% 4.51% 0.22 林啟姜 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元恒鑫收益增強債券型發起式C 000579 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9708 1.0508 0.14% -2.22% 4.11% 0.03 林啟姜 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元合享純債C 000814 檔案 債券型-長債 03-11 1.0865 1.3091 0.12% 1.91% 4.01% 0.01 郭卉 限大額 0.00% 購買
鑫元合享純債A 000815 檔案 債券型-長債 03-11 1.0901 1.2470 0.12% 1.96% 4.12% 3.79 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元金融債3個月定開 013115 檔案 債券型-長債 03-11 1.0083 1.0183 0.11% - - 11.14 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元合豐純債C 000910 檔案 債券型-長債 03-11 1.0204 1.2921 0.09% 1.58% 4.34% 0.00 鄭文旭 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元合豐純債A 000911 檔案 債券型-長債 03-11 1.0234 1.4018 0.09% 1.63% 4.45% 22.00 鄭文旭 等 開放申購 0.04% 購買
鑫元中債1-3年國開債指數C 007325 檔案 債券型-長債 03-11 1.0569 1.0639 0.09% 1.61% 3.90% 0.02 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元中債1-3年國開債指數A 007324 檔案 債券型-長債 03-11 1.0593 1.0663 0.09% 1.66% 4.01% 1.08 顏昕 等 開放申購 - 購買
鑫元鴻利債券A 000694 檔案 債券型-長債 03-11 1.2288 1.4038 0.07% 0.27% 3.40% 7.89 趙慧 開放申購 0.06% 購買
鑫元鴻利債券D 014005 檔案 債券型-長債 03-11 1.2287 1.3537 0.07% - - 13.94 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元裕利債券 002915 檔案 債券型-長債 03-11 1.1395 1.2140 0.06% 1.49% 4.04% 11.31 顏昕 限大額 - 購買
鑫元富利三個月定期開放債 007559 檔案 債券型-長債 03-11 1.0178 1.0907 0.06% 1.32% 4.10% 10.03 趙慧 等 暫停申購 - 購買
鑫元一年中高等級債 008139 檔案 債券型-長債 03-11 1.0129 1.0480 0.05% 1.46% 4.10% 2.59 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元乾利債券 010459 檔案 債券型-長債 03-11 1.0334 1.0334 0.05% 1.41% 3.52% 2.06 郭卉 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元得利債券 003041 檔案 債券型-長債 03-11 1.1199 1.2082 0.04% 2.13% 4.98% 10.19 黃軒 限大額 - 購買
鑫元悅利定開債發起式 006754 檔案 債券型-長債 03-11 1.0448 1.1353 0.04% 2.09% 5.53% 10.74 趙慧 開放申購 - 購買
鑫元承利三個月定開債 006993 檔案 債券型-長債 03-11 1.1009 1.1009 0.04% 1.74% 4.79% 62.61 鄭文旭 等 開放申購 - 購買
鑫元穩利債券 000655 檔案 債券型-長債 03-11 1.1082 1.3706 0.03% 1.78% 3.97% 5.46 鄭文旭 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚利債券 003500 檔案 債券型-長債 03-11 1.0265 1.2011 0.03% 1.27% 3.49% 20.45 顏昕 限大額 - 購買
鑫元榮利三個月定開債 006838 檔案 債券型-長債 03-11 1.0600 1.0980 0.03% 1.44% 4.06% 3.28 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元興利定期開放債 002265 檔案 債券型-長債 03-11 1.1220 1.2252 0.02% 1.85% 4.36% 13.08 顏昕 暫停申購 0.06% 購買
鑫元添利三個月定開債 004031 檔案 債券型-可轉債 03-11 1.0500 1.1090 0.02% 0.77% 3.24% 22.52 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債A 006082 檔案 債券型-長債 03-11 1.0629 1.1028 0.02% 1.63% 4.47% 10.20 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元匯利債券 002442 檔案 債券型-長債 03-11 1.0506 1.2286 0.01% 1.46% 4.21% 32.08 趙慧 暫停申購 0.01% 購買
鑫元招利債券 004059 檔案 債券型-長債 03-11 1.0617 1.2030 0.01% 1.33% 3.43% 9.46 顏昕 限大額 - 購買
鑫元雙債增強債券C 002633 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0070 1.1359 0.00% 1.27% 3.39% 0.00 曹建華 限大額 - 購買
鑫元瑞利定期開放債券 004459 檔案 債券型-長債 03-11 1.0030 1.2396 0.00% 1.61% 4.97% 19.95 郭卉 開放申購 - 購買
鑫元廣利定開債發起式 005446 檔案 債券型-長債 03-11 1.0135 1.2273 0.00% 2.24% 5.96% 8.07 趙慧 暫停申購 - 購買
鑫元淳利定期開放債券 006142 檔案 債券型-長債 03-11 1.0215 1.1290 0.00% 1.45% 4.45% 23.70 羅杰 等 暫停申購 0.06% 購買
鑫元雙債增強債券A 002632 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0130 1.1571 -0.01% 1.46% 3.79% 10.11 曹建華 限大額 - 購買
鑫元澤利債券 007551 檔案 債券型-長債 03-11 1.0760 1.1381 -0.01% 3.33% 7.04% 5.32 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元錦利一年定開債 008806 檔案 債券型-長債 03-11 1.0175 1.0660 -0.01% 2.01% 5.42% 5.25 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元中短債A 008864 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0726 1.0726 -0.02% 1.68% 5.12% 6.03 趙慧 限大額 0.03% 購買
鑫元中短債C 008865 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0676 1.0676 -0.02% 1.55% 4.85% 2.44 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元臻利A 006631 檔案 債券型-長債 03-11 1.1117 1.1117 -0.04% 1.28% 3.53% 5.53 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元臻利C 006632 檔案 債券型-長債 03-11 1.0978 1.0978 -0.04% 1.07% 3.12% 0.00 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元永利債券 005497 檔案 債券型-長債 03-11 1.0463 1.0663 -0.07% 1.73% 3.09% 20.31 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元聚鑫收益增強債A 000896 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0303 1.0903 -0.08% -0.10% 1.51% 0.13 曹建華 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元聚鑫收益增強債C 000897 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0005 1.0605 -0.08% -0.30% 1.10% 0.02 曹建華 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合C 001602 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1422 1.3222 -0.11% -9.56% -0.26% 0.00 周穎 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元鑫新收益靈活配置混合A 001601 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1609 1.3769 -0.11% -9.20% 0.55% 0.74 周穎 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元安鑫回報混合 009395 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0741 1.0741 -0.16% -0.14% 10.31% 4.37 趙慧 等 開放申購 0.06% 購買
鑫元欣享靈活配置混合C 005263 檔案 混合型-靈活 03-11 1.5354 1.6154 -0.29% -10.60% 11.93% 0.11 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元欣享靈活配置混合A 005262 檔案 混合型-靈活 03-11 1.5452 1.6402 -0.30% -10.42% 12.52% 0.89 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫動力混合A 012096 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8642 0.8642 -0.38% -13.96% - 2.62 李彪 開放申購 0.12% 購買
鑫元鑫動力混合C 012097 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8619 0.8619 -0.39% -14.14% - 0.93 李彪 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產C 006194 檔案 股票型 03-11 1.3745 1.3745 -0.43% -12.30% -9.20% 0.01 丁玥 等 開放申購 0.00% 購買
鑫元核心資產A 006193 檔案 股票型 03-11 1.4032 1.4032 -0.43% -11.94% -8.47% 2.00 丁玥 等 開放申購 0.12% 購買
鑫元增利定開債發起式 005780 檔案 債券型-長債 03-11 1.0430 1.2078 - 1.25% 3.84% 1.21 曹建華 暫停申購 - 購買
鑫元常利定開債 005779 檔案 債券型-長債 03-11 1.0646 1.1895 - 1.95% 5.06% 5.49 丁汀 暫停申購 - 購買
鑫元合利定開債發起式 005849 檔案 債券型-長債 03-11 1.0301 1.1719 - 1.33% 4.20% 7.15 顏昕 暫停申購 - 購買
鑫元全利一年定開債C 006083 檔案 債券型-長債 10-25 1.0000 1.0000 - - - 0.00 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元恒利三個月定開債 007050 檔案 債券型-長債 03-11 1.0796 1.1136 - 2.05% 5.68% 15.96 鄭文旭 暫停申購 - 購買
鑫元安睿三年定開債 007761 檔案 債券型-長債 03-11 1.0110 1.0810 - 1.54% 3.24% 15.08 郭卉 暫停申購 - 購買
鑫元安碩兩年定開債 008229 檔案 債券型-長債 03-11 1.0121 1.0471 - 1.48% 3.03% 22.54 郭卉 暫停申購 0.06% 購買
鑫元合享純債D 013875 檔案 債券型-長債 10-15 1.0666 1.0666 - - - 0.00 郭卉 開放申購 - 購買
鑫元健康產業混合發起式A 014285 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0301 1.0301 - - - 0.12 林啟姜 暫停申購 0.12% 購買
鑫元健康產業混合發起式C 014286 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0295 1.0295 - - - 0.25 林啟姜 暫停申購 0.00% 購買
鑫元清潔能源混合發起式A 014574 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9489 0.9489 - - - 0.10 王夫偉 暫停申購 0.12% 購買
鑫元清潔能源混合發起式C 014575 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9484 0.9484 - - - 0.01 王夫偉 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鑫元貨幣A 000483 貨幣型 03-11 0.5549 1.9390% 1.94% 1.93% 0.50% 1.85 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元貨幣B 000484 貨幣型 03-11 0.6204 2.1850% 2.19% 2.17% 0.56% 215.78 趙慧 暫停申購 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣B 001527 貨幣型 03-11 0.5915 1.8370% 1.91% 1.97% 0.53% 1.98 趙慧 限大額 0.00% 購買
鑫元安鑫寶貨幣A 001526 貨幣型 03-11 0.6574 2.0830% 2.16% 2.22% 0.59% 7.12 趙慧 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 17 0.11% 3.74 7,667.00
2 300750 寧德時代 13 0.10% 11.85 6,967.80
3 000858 五 糧 液 11 0.08% 23.80 5,299.31
4 603659 璞泰來 5 0.06% 25.85 4,151.45
5 000651 格力電器 7 0.05% 103.86 3,845.95
6 600048 保利發展 3 0.03% 144.74 2,262.29
7 300850 新強聯 4 0.03% 11.50 2,052.87
8 002158 漢鐘精機 3 0.03% 70.74 1,883.81
9 002594 比亞迪 4 0.03% 6.60 1,769.59
10 601318 中國平安 4 0.02% 28.43 1,433.16

行業配置前十大(全部基金)

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鑫元貨幣市場基金(鑫元貨幣A份額)基金產品... [鑫元貨幣A吧]

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2022-03-08

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鑫元貨幣市場基金更新招募說明書(2022年第1... [鑫元貨幣A吧]

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2022-03-08

125

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鑫元合豐純債債券型證券投資基金分紅公告 [鑫元合豐純債C吧]

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2022-03-08

396

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權益周報 | 保持穩增長的信心 [鑫元欣享靈活配置混合A吧]

鑫元基金

2022-03-07

135

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關于鑫元合豐純債債券型證券投資基金暫停大... [鑫元合豐純債C吧]

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2022-03-07

799

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鑫元基金李彪:持續精進 做投資中的恒星 [鑫元欣享靈活配置混合A吧]

鑫元基金

2022-03-06

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一個月了,都沒有收到一分錢 [鑫元中短債A吧]

朱衡2127

2022-03-04

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鑫元悅利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元悅利定開債發起式吧]

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2022-03-04

121

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鑫元皓利一年定期開放債券型發起式證券投資... [鑫元皓利一年定期開放債券吧]

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2022-03-03

98

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鑫元皓利一年定期開放債券型發起式證券投資... [鑫元皓利一年定期開放債券吧]

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2022-03-03

251

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鑫元皓利一年定期開放債券型發起式證券投資... [鑫元皓利一年定期開放債券吧]

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2022-03-03

95

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鑫元皓利一年定期開放債券型發起式證券投資... [鑫元皓利一年定期開放債券吧]

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2022-03-03

118

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鑫元皓利一年定期開放債券型發起式證券投資... [鑫元皓利一年定期開放債券吧]

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2022-03-03

424

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為何選擇當前時點,布局鑫元長三角混合基金... [鑫元長三角混合A吧]

鑫元基金

2022-03-03

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8天5o [鑫元中短債A吧]

基民2696I2055e

2022-03-02

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鑫元瑞利定期開放債券型發起式證券投資基金... [鑫元瑞利定期開放債券吧]

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2022-03-02

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鑫元基金管理有限公司關于公司旗下部分基金... [鑫元添利三個月定開債吧]

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2022-03-02

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元承利三個月定... [鑫元承利三個月定開債吧]

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2022-03-02

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元貨幣市場基金... [鑫元貨幣A吧]

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2022-03-01

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鑫元基金管理有限公司鑫元貨幣市場基金基金... [鑫元貨幣A吧]

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2022-03-01

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鑫元基金管理有限公司鑫元貨幣市場基金托管... [鑫元貨幣A吧]

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2022-03-01

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元興利定期開放... [鑫元興利定期開放債吧]

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2022-03-01

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權益周報 |配置上兼顧穩增長和成長股 [鑫元欣享靈活配置混合A吧]

鑫元基金

2022-02-28

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鑫元基金管理有限公司關于鑫元悅利定期開放... [鑫元悅利定開債發起式吧]

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2022-02-28

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大坑 [鑫元中短債C吧]

基民F35755075K

2022-02-25

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真垃圾還要收費 [鑫元中短債A吧]

股友8h1Z902863

2022-02-25

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今日凈值是0,為啥顯示虧損1.5元哩 [鑫元中短債A吧]

快樂無憂地楚留香

2022-02-25

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怎么又是0,真令人失望啊! [鑫元中短債A吧]

基民ZftLpX

2022-02-25

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【熱門問答】那些中短債的問題解答 [鑫元中短債A吧]

鑫元基金

2022-02-25

82

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一天一0,穩得一批 [鑫元中短債A吧]

基民2696I2055e

2022-02-24

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這基表現怪異,與估值差異大 [鑫元中短債A吧]

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2022-02-24

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吃0上癮了 [鑫元中短債A吧]

基民2696I2055e

2022-02-24

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怎么也不會不如活期寶收益吧? [鑫元中短債A吧]

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2022-02-24