太平基金管理有限公司

Taiping Fund Management Company Limited

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截止日期:2021-12-31

太平基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 20.11 193.45 66/122
基金數量(只) 8 22.58 62/122
基金經理數量 3 5.94 62/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平恒利純債 005872 檔案 債券型-長債 03-15 1.0303 1.1149 -0.03% 1.18% 2.80% 24.78 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平中債1-3年政策性金融債A 009087 檔案 債券型-長債 03-15 1.0685 1.0697 -0.07% 1.44% 3.66% 0.00 吳超 暫停申購 0.06% 購買
太平中債1-3年政策性金融債C 009088 檔案 債券型-長債 03-15 1.0517 1.0529 -0.07% 1.40% 3.55% 0.52 吳超 暫停申購 0.00% 購買
太平恒睿純債債券 009118 檔案 債券型-長債 03-15 1.0160 1.0410 -0.11% 1.15% 3.57% 35.72 趙巖 暫停申購 0.08% 購買
太平恒久純債 010476 檔案 債券型-長債 03-15 1.1272 1.3222 -0.11% 1.47% 3.72% 13.98 吳超 暫停申購 0.08% 購買
太平恒興純債 014055 檔案 債券型-長債 03-15 1.0061 1.0061 -0.11% - - 25.00 趙巖 開放申購 0.08% 購買
太平恒安三個月定開債 007545 檔案 債券型-長債 03-15 1.0494 1.1184 -0.12% 1.68% 4.98% 24.14 吳超 暫停申購 0.05% 購買
太平睿享混合A 013260 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9840 0.9840 -1.02% - - 7.50 陳曉 等 暫停申購 0.10% 購買
太平睿享混合C 013261 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9816 0.9816 -1.02% - - 2.17 陳曉 等 暫停申購 0.00% 購買
太平豐和一年定開債券發起式 010165 檔案 債券型-混合債 03-15 0.9547 0.9647 -1.03% -4.63% -5.33% 56.43 陳曉 暫停申購 - 購買
太平豐盈一年定開債券發起式 011327 檔案 債券型-混合債 03-15 0.9592 0.9592 -1.06% -3.91% - 55.73 陳曉 封閉期 - 購買
太平睿慶混合A 014053 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9546 0.9546 -1.50% - - 1.74 陳曉 等 開放申購 0.10% 購買
太平睿慶混合C 014054 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9535 0.9535 -1.50% - - 1.00 陳曉 等 開放申購 0.00% 購買
太平智行三個月定開混合發起式 013422 檔案 混合型-偏股 03-15 0.8513 0.8513 -1.72% -15.32% - 7.94 常璐 開放申購 - 購買
太平睿盈混合A 006973 檔案 混合型-偏債 03-15 1.0391 1.2891 -1.87% -5.08% 2.35% 5.42 吳超 等 限大額 0.10% 購買
太平睿盈混合C 007669 檔案 混合型-偏債 03-15 1.0237 1.2737 -1.87% -5.31% 1.84% 3.28 陳曉 等 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合C 010269 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9231 0.9701 -2.08% -11.49% -6.08% 0.24 陳曉 限大額 0.00% 購買
太平睿安混合A 010268 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9295 0.9765 -2.08% -11.27% -5.61% 7.36 陳曉 限大額 0.10% 購買
太平智選一年定開股票 009794 檔案 股票型 03-15 1.0144 1.1144 -2.34% -24.02% 1.20% 6.49 常璐 暫停申購 - 購買
太平靈活配置 000986 檔案 混合型-靈活 03-15 0.6900 0.6900 -2.82% -34.47% -26.05% 18.13 林開盛 等 開放申購 0.15% 購買
太平行業優選股票C 009538 檔案 股票型 03-15 0.7703 0.8203 -3.18% -35.15% -20.60% 0.27 林開盛 開放申購 0.00% 購買
太平行業優選股票A 009537 檔案 股票型 03-15 0.7765 0.8265 -3.18% -34.98% -20.20% 0.91 林開盛 開放申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強A 007107 檔案 指數型-股票 03-15 0.8877 0.8877 -4.73% -12.82% -10.00% 1.03 林開盛 暫停申購 0.12% 購買
太平MSCI香港價值增強C 007108 檔案 指數型-股票 03-15 0.8756 0.8756 -4.74% -13.35% -10.74% 0.00 林開盛 暫停申購 0.00% 購買
太平改革紅利精選混合 005270 檔案 混合型-靈活 03-15 1.2592 1.3792 -4.99% -14.45% -15.43% 2.16 梁鵬 開放申購 0.15% 購買
太平價值增長股票A 010896 檔案 股票型 03-15 0.7664 0.7664 -5.05% -14.56% - 0.20 梁鵬 暫停申購 0.12% 購買
太平價值增長股票C 010897 檔案 股票型 03-15 0.7629 0.7629 -5.06% -14.78% - 1.18 梁鵬 暫停申購 0.00% 購買
太平智遠三個月定開股票發起式 013414 檔案 股票型 03-15 0.7905 0.7905 -5.86% -20.53% - 10.04 梁鵬 開放申購 - 購買
太平恒澤63個月定開 009533 檔案 債券型-長債 03-11 1.0163 1.0563 - 1.84% 3.74% 82.41 吳超 暫停申購 0.075% 購買
太平豐泰一年定開債券發起式 012140 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9931 1.0081 - -0.81% - 29.64 吳超 封閉期 - 購買
太平豐潤一年定開債發起式 014056 檔案 債券型-長債 03-11 0.9625 0.9625 - - - 29.02 甘源 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
太平日日金貨幣B 003399 貨幣型 03-15 0.5222 1.8720% 1.90% 1.92% 0.52% 6.28 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣B 004331 貨幣型 03-15 0.5408 1.9820% 2.12% 2.19% 0.57% 109.00 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日金貨幣A 003398 貨幣型 03-15 0.4565 1.6260% 1.66% 1.67% 0.46% 0.31 吳超 等 限大額 0.00% 購買
太平日日鑫貨幣A 004330 貨幣型 03-15 0.4747 1.7380% 1.88% 1.95% 0.51% 0.63 吳超 等 限大額 0.00% 購買
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601012 隆基股份 13 0.66% 391.71 33,765.18
2 300298 三諾生物 8 0.61% 1,047.07 31,317.95
3 300760 邁瑞醫療 6 0.31% 42.39 16,143.60
4 002475 立訊精密 3 0.27% 278.04 13,679.57
5 002049 紫光國微 2 0.25% 58.00 13,050.00
6 600160 巨化股份 1 0.25% 976.00 12,600.16
7 603986 兆易創新 2 0.23% 66.99 11,780.89
8 603501 韋爾股份 8 0.23% 37.52 11,661.05
9 002371 北方華創 4 0.22% 32.80 11,382.26
10 300206 理邦儀器 4 0.22% 797.45 11,228.03

行業配置前十大(全部基金)

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太平基金吧

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