東海基金管理有限責任公司

東海祥瑞A(002381) 2020年度三年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-09-30

東海基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.23 184.52 116/121
基金數量(只) 1 21.20 114/121
基金經理數量 1 5.78 96/121
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
東海啟航6個月持有混合C 013377 混合型-偏債 21.11.18 ~ 21.12.08 祝鴻玲 認購期 0費率 詳情 購買
東海啟航6個月持有混合A 012287 混合型-偏債 21.11.18 ~ 21.12.08 祝鴻玲 認購期 0.80% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
東海科技動力C 007463 檔案 混合型-偏股 11-22 2.1858 2.1858 3.52% 20.94% 25.48% 0.41 楊紅 開放申購 0.00% 購買
東海科技動力A 007439 檔案 混合型-偏股 11-22 2.2251 2.2251 3.52% 20.78% 25.51% 0.13 楊紅 開放申購 0.15% 購買
東海核心價值 006538 檔案 混合型-偏股 11-22 2.2449 2.2449 2.22% 10.81% 32.61% 0.03 楊紅 開放申購 0.15% 購買
東海美麗中國靈活配置混合 000822 檔案 混合型-靈活 11-22 1.5890 1.5890 1.86% 7.80% 25.41% 0.05 李珂 開放申購 0.15% 購買
東海祥龍混合(LOF) 168301 檔案 混合型-靈活 11-22 1.3774 1.3774 0.81% -13.75% -4.20% 0.22 李珂 開放申購 0.15% 購買
東海社會安全 001899 檔案 指數型-股票 11-22 0.7100 0.7100 0.71% -3.27% -5.96% 0.23 張文理 開放申購 0.12% 購買
東海祥蘇短債A 008578 檔案 債券型-中短債 11-22 1.0325 1.0325 0.05% 1.80% 1.29% 0.01 邢燁 開放申購 0.04% 購買
東海祥蘇短債C 008579 檔案 債券型-中短債 11-22 1.0290 1.0290 0.05% 1.72% 1.16% 0.03 邢燁 開放申購 0.00% 購買
東海祥瑞C 002382 檔案 債券型-長債 11-22 1.0597 1.0597 0.03% 0.52% -7.63% 0.01 祝鴻玲 開放申購 0.00% 購買
東海祥瑞A 002381 檔案 債券型-長債 11-22 1.0853 1.0853 0.03% 0.62% -7.31% 0.08 祝鴻玲 開放申購 0.08% 購買
東海祥利純債 006747 檔案 債券型-長債 11-22 1.0128 1.0128 0.03% 2.11% 0.56% 4.07 邢燁 暫停申購 0.08% 購買
東海祥泰三年定開債發起式 009802 檔案 債券型-長債 11-19 1.0151 1.0411 - 1.66% 3.23% 10.21 祝鴻玲 等 暫停申購 - 購買
東海鑫享66個月定開 010794 檔案 債券型-長債 11-19 1.0105 1.0105 - - - 73.44 祝鴻玲 等 暫停申購 0.08% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
暫無數據
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 海康威視 1 0.04% 6.46 355.12
2 002690 美亞光電 1 0.04% 8.48 322.47
3 300750 寧德時代 3 0.03% 0.54 283.89
4 300726 宏達電子 3 0.03% 3.08 234.45
5 002459 晶澳科技 2 0.03% 3.50 230.83
6 603259 藥明康德 3 0.03% 1.50 229.20
7 002049 紫光國微 3 0.03% 1.11 228.72
8 300627 華測導航 2 0.02% 5.00 212.25
9 002812 恩捷股份 4 0.02% 0.67 187.68
10 300347 泰格醫藥 3 0.02% 0.98 170.52

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

東海基金吧

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