浦銀安盛基金管理有限公司

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浦銀安盛基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2022-03-11

浦銀安盛基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 26.68 193.45 61/122
基金數量(只) 19 22.58 31/122
基金經理數量 3 5.94 62/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
浦銀安盛中證滬港深消費龍頭ETF 517760 指數型-股票 21.12.27 ~ 22.03.25 高鋼杰 認購期 - 詳情 購買
浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)C 015156 債券型-混合債 22.03.07 ~ 22.03.25 陳曙亮 認購期 0費率 詳情 購買
浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)A 015155 債券型-混合債 22.03.07 ~ 22.03.25 陳曙亮 認購期 0.20% 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A 007401 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0932 1.0932 0.01% -2.27% 0.62% 16.10 陳曙亮 等 開放申購 0.08% 購買
浦銀頤和穩健養老一年(FOF)C 007402 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0833 1.0833 0.01% -2.47% 0.22% 39.90 陳曙亮 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)A 009370 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0719 1.0719 0.01% -3.73% 3.40% 0.55 姚衛巍 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛上清所優選短融A 007064 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0728 1.0728 0.00% 1.23% 2.65% 6.12 劉大巍 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛上清所優選短融C 007065 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0692 1.0692 0.00% 1.14% 2.43% 0.16 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿和優選3個月持有混合(FOF)C 009371 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0661 1.0661 0.00% -3.89% 3.02% 0.44 姚衛巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛優化收益債券C 519112 檔案 債券型-混合債 03-15 1.4220 1.6220 0.00% 0.92% 2.52% 0.02 鄭雙超 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛優化收益債券A 519111 檔案 債券型-混合債 03-15 1.4800 1.7000 0.00% 1.16% 2.92% 0.10 鄭雙超 限大額 0.08% 購買
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債A 013745 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0122 1.0122 -0.01% - - 0.12 廉素君 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債C 005201 檔案 債券型-長債 03-15 1.0077 1.0877 -0.02% 1.71% 3.51% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛雙月鑫60天滾動持有短債C 013746 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0115 1.0115 -0.02% - - 0.26 廉素君 開放申購 - 購買
浦銀安盛普瑞純債A 005200 檔案 債券型-長債 03-15 1.0094 1.1004 -0.03% 1.89% 3.88% 8.27 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛中短債C 006437 檔案 債券型-中短債 03-15 1.1147 1.1147 -0.03% 1.55% 3.22% 0.37 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛中短債A 006436 檔案 債券型-中短債 03-15 1.1202 1.1202 -0.03% 1.60% 3.33% 1.84 劉大巍 開放申購 0.04% 購買
浦銀安盛頤享穩健養老目標一年持有混合(FOF) 012167 檔案 混合型-偏債 03-14 0.9813 0.9813 -0.03% - - 14.87 陳曙亮 開放申購 - 購買
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式A 013987 檔案 債券型-長債 03-15 1.0056 1.0056 -0.03% - - 79.90 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛煊定開債券 007772 檔案 債券型-長債 03-15 1.0079 1.0679 -0.04% 1.19% 3.06% 49.85 陶祺 暫停申購 - 購買
浦銀安盛養老2040三年持有混合(FOF) 009626 檔案 混合型-平衡 03-11 0.9181 0.9181 -0.04% -12.80% -8.56% 0.16 陳曙亮 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A 012356 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0294 1.0294 -0.04% 1.98% - 0.04 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛CFETS0-5年期央企債券指數發起式C 013988 檔案 債券型-長債 03-15 1.0050 1.0050 -0.04% - - 0.10 劉大巍 開放申購 - 購買
浦銀安盛普天純債債券C 009042 檔案 債券型-長債 03-15 1.0237 1.0237 -0.05% 1.34% 0.67% 0.00 陶祺 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普天純債債券A 009041 檔案 債券型-長債 03-15 1.0269 1.0269 -0.05% 1.52% 0.97% 10.25 陶祺 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C 012357 檔案 債券型-中短債 03-15 1.0277 1.0277 -0.05% 1.87% - 17.23 曹治國 限大額 - 購買
浦銀安盛盛元定開債A 519322 檔案 債券型-長債 03-15 1.0407 1.2907 -0.05% 1.93% 5.69% 100.68 章瀟楓 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛盛元定開債C 519323 檔案 債券型-長債 03-15 1.0386 1.2706 -0.05% 1.76% 5.32% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券C 007069 檔案 債券型-長債 03-15 1.0180 1.0480 -0.06% 1.35% 3.03% 0.00 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普益純債A 006464 檔案 債券型-長債 03-15 1.0464 1.1124 -0.07% 1.65% 3.71% 13.89 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛普豐純債債券A 007068 檔案 債券型-長債 03-15 1.0207 1.0597 -0.07% 1.60% 3.60% 18.81 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛華一年定開債券 011719 檔案 債券型-長債 03-15 1.0279 1.0279 -0.07% 1.29% - 82.17 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普益純債C 006465 檔案 債券型-長債 03-15 1.0413 1.1003 -0.08% 1.47% 3.34% 0.03 章瀟楓 開放申購 - 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債A 009035 檔案 債券型-長債 03-15 1.0200 1.0530 -0.08% 1.60% 3.59% 21.13 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛盛躍純債債券A 519330 檔案 債券型-長債 03-15 1.0742 1.2424 -0.08% 1.53% 4.44% 42.71 劉大巍 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債A 519334 檔案 債券型-長債 03-15 1.0236 1.1386 -0.08% 1.68% 3.04% 29.04 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛穩健增利債券A 004126 檔案 債券型-混合債 03-15 1.0910 1.2370 -0.09% 1.75% 4.19% 1.47 章瀟楓 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛中債1-3年國開債C 009036 檔案 債券型-長債 03-15 1.0203 1.0553 -0.09% 1.52% 3.45% 0.00 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛穩健增利債券C 166401 檔案 債券型-混合債 03-15 1.0760 1.2520 -0.09% 1.49% 3.77% 0.18 章瀟楓 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛勤3個月定開債C 519335 檔案 債券型-長債 03-15 1.0228 1.1278 -0.09% 1.62% 3.03% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛躍純債債券C 519331 檔案 債券型-長債 03-15 1.0613 1.2234 -0.09% 1.35% 4.07% 0.00 劉大巍 等 開放申購 - 購買
浦銀安盛幸福回報定開債A 519118 檔案 債券型-長債 03-15 1.0270 1.4570 -0.10% 1.26% 2.75% 0.67 劉大巍 開放申購 0.06% 購買
浦銀安盛幸福回報定開債B 519119 檔案 債券型-長債 03-15 1.0260 1.4220 -0.10% 1.07% 2.46% 0.14 劉大巍 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛瑞純債債券A 014643 檔案 債券型-長債 03-15 0.9990 1.0010 -0.10% - - 2.01 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛瑞純債債券C 014644 檔案 債券型-長債 03-15 0.9988 1.0003 -0.10% - - 0.00 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券A 519332 檔案 債券型-長債 03-15 1.0639 1.2229 -0.11% 1.13% 2.99% 101.60 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀安盛普慶純債債券A 009037 檔案 債券型-長債 03-15 1.0105 1.0505 -0.12% 1.45% 3.10% 30.17 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛盛達純債債券C 519333 檔案 債券型-長債 03-15 1.0513 1.2033 -0.12% 0.92% 2.59% 0.00 章瀟楓 限大額 - 購買
浦銀中債3-5年農發債指數C 006960 檔案 債券型-長債 03-15 1.0560 1.0660 -0.13% 2.46% 5.41% 0.01 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛普慶純債債券C 009038 檔案 債券型-長債 03-15 1.0049 1.0449 -0.13% 1.27% 2.73% 0.00 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)C 012788 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9555 0.9555 -0.13% - - 0.44 陳曙亮 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛泰和配置6個月持有混合(FOF)A 012787 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9558 0.9558 -0.13% - - 1.66 陳曙亮 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛澤定開債券 005898 檔案 債券型-長債 03-15 1.0268 1.1288 -0.14% 1.67% 4.30% 18.30 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券A 519328 檔案 債券型-長債 03-15 1.0770 1.1919 -0.14% 0.81% 2.49% 10.03 陶祺 限大額 - 購買
浦銀安盛盛泰純債債券C 519329 檔案 債券型-長債 03-15 1.0613 1.1676 -0.14% 0.63% 1.78% 0.00 陶祺 限大額 - 購買
浦銀中債3-5年農發債指數A 006959 檔案 債券型-長債 03-15 1.0576 1.0676 -0.15% 2.50% 5.52% 1.02 李羿 開放申購 0.05% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券A 009943 檔案 債券型-混合債 03-15 1.0090 1.0090 -0.21% -0.36% 0.89% 8.89 李羿 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛穩健豐利債券C 009944 檔案 債券型-混合債 03-15 1.0051 1.0051 -0.21% -0.53% 0.53% 1.90 李羿 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券C 006467 檔案 債券型-可轉債 03-15 1.1451 1.1451 -0.27% 0.46% 5.21% 9.22 李羿 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛雙債增強債券A 006466 檔案 債券型-可轉債 03-15 1.1563 1.1563 -0.28% 0.63% 5.57% 9.46 李羿 限大額 0.08% 購買
浦銀安盛盛熙一年定開債券 008516 檔案 債券型-長債 03-15 1.0426 1.0426 -0.31% 1.56% 4.16% 72.62 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A 009372 檔案 混合型-偏債 03-14 0.9821 0.9821 -0.50% -2.70% - 49.61 陳曙亮 等 開放申購 0.10% 購買
浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)C 009373 檔案 混合型-偏債 03-14 0.9792 0.9792 -0.51% -2.91% - 4.78 陳曙亮 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛安裕回報一年持有混合C 012300 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9599 0.9599 -0.53% -4.06% - 0.23 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛安裕回報一年持有混合A 012299 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9617 0.9617 -0.54% -3.89% - 10.25 褚艷輝 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛鑫銳混合A 012304 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9781 0.9781 -0.89% - - 0.00 陳士俊 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛鑫銳混合C 012305 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9772 0.9772 -0.89% - - 2.00 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合A 519127 檔案 混合型-靈活 03-15 1.9020 2.1020 -0.94% -8.34% -3.83% 1.83 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合A 009027 檔案 混合型-偏債 03-15 1.1281 1.1281 -0.96% -3.23% 2.86% 0.74 褚艷輝 等 開放申購 0.80% 購買
浦銀安盛安遠回報一年混合C 009028 檔案 混合型-偏債 03-15 1.1215 1.1215 -0.96% -3.39% 2.50% 0.12 褚艷輝 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛盛世精選混合C 519177 檔案 混合型-靈活 03-15 1.5290 1.7290 -0.97% -8.44% -4.05% 3.56 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 006555 檔案 QDII 03-14 1.3123 1.3123 -1.16% -22.67% -16.81% 0.37 IKEDA KAE 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 014002 檔案 QDII 03-14 1.3108 1.3108 -1.16% - - 0.00 IKEDA KAE 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛環保新能源A 007163 檔案 混合型-偏股 03-15 2.4127 2.4127 -1.35% -15.31% 37.21% 1.47 楊達偉 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛環保新能源C 007164 檔案 混合型-偏股 03-15 2.3820 2.3820 -1.35% -15.46% 36.72% 2.48 楊達偉 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛量化多策略混合C 005866 檔案 混合型-靈活 03-15 1.3175 1.3175 -1.42% -4.68% -1.58% 0.25 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛量化多策略混合A 005865 檔案 混合型-靈活 03-15 1.4058 1.4058 -1.42% -4.30% -0.78% 4.58 陳士俊 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛精致生活混合 519113 檔案 混合型-靈活 03-15 3.4970 3.5570 -1.55% -27.91% 21.55% 2.77 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛鑫福混合A 012302 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9509 0.9509 -1.62% -4.06% - 2.01 陳士俊 開放申購 0.08% 購買
浦銀安盛鑫福混合C 012303 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9481 0.9481 -1.64% -4.23% - 1.49 陳士俊 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合C 008162 檔案 混合型-靈活 03-15 1.2122 1.2382 -1.72% -12.01% -8.19% 0.84 褚艷輝 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛增長動力混合A 519170 檔案 混合型-靈活 03-15 1.0554 1.0554 -1.72% -28.45% 14.22% 10.22 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛經濟帶崛起混合 519175 檔案 混合型-靈活 03-15 1.2267 1.2517 -1.72% -11.85% -7.83% 0.49 褚艷輝 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛增長動力混合C 014003 檔案 混合型-靈活 03-15 1.0541 1.0541 -1.72% - - 0.00 吳勇 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛新興產業混合A 519120 檔案 混合型-靈活 03-15 3.7578 3.7578 -1.82% -28.71% 19.75% 2.76 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新興產業混合C 014061 檔案 混合型-靈活 03-15 3.7542 3.7542 -1.82% - - 0.01 吳勇 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛價值成長混合A 519110 檔案 混合型-偏股 03-15 1.5763 2.3893 -1.83% -29.50% 10.03% 10.74 吳勇 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值成長混合C 014011 檔案 混合型-偏股 03-15 1.5738 1.9238 -1.83% - - 0.00 吳勇 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合C 519173 檔案 混合型-靈活 03-15 1.5320 1.5320 -1.98% -22.51% -4.90% 0.30 秦聞 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛睿智精選混合A 519172 檔案 混合型-靈活 03-15 1.6130 1.6130 -2.00% -22.23% -4.16% 0.41 秦聞 開放申購 0.15% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合C 011718 檔案 混合型-偏股 03-15 1.1414 1.1414 -2.11% -10.19% - 0.44 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀均衡優選6個月持有混合A 011717 檔案 混合型-偏股 03-15 1.1450 1.1450 -2.12% -10.02% - 3.01 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛創業板ETF聯接C 012180 檔案 指數型-股票 03-15 0.8122 0.8122 -2.47% - - 1.05 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛創業板ETF聯接A 012179 檔案 指數型-股票 03-15 0.8127 0.8127 -2.48% - - 1.11 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛價值精選混合A 009368 檔案 混合型-偏股 03-15 1.3642 1.3642 -3.01% -21.88% 21.54% 8.68 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛價值精選混合C 009369 檔案 混合型-偏股 03-15 1.3553 1.3553 -3.02% -22.04% 21.05% 6.26 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合A 519126 檔案 混合型-靈活 03-15 3.1924 3.1924 -3.03% -23.12% 16.68% 45.54 蔣佳良 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛新經濟結構混合C 013259 檔案 混合型-靈活 03-15 3.1867 3.1867 -3.03% -23.27% - 4.50 蔣佳良 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛醫療健康混合A 519171 檔案 混合型-靈活 03-15 1.4936 1.7436 -3.33% -18.94% 3.36% 10.73 胡攸喬 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛醫療健康混合C 013183 檔案 混合型-靈活 03-15 1.4905 1.4905 -3.33% -19.10% - 6.82 胡攸喬 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合C 009631 檔案 混合型-偏股 03-15 0.7667 0.7667 -4.19% -21.47% - 7.12 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛ESG責任投資混合A 009630 檔案 混合型-偏股 03-15 0.7693 0.7693 -4.20% -21.34% - 12.20 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛先進制造混合A 007066 檔案 混合型-偏股 03-15 1.1106 1.1106 -4.21% -17.80% -21.63% 1.73 楊岳斌 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛先進制造混合C 007067 檔案 混合型-偏股 03-15 1.1022 1.1022 -4.21% -17.95% -21.91% 2.84 楊岳斌 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接C 009375 檔案 指數型-股票 03-15 0.8964 1.0064 -4.32% -16.77% -8.30% 0.19 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯接A 009374 檔案 指數型-股票 03-15 0.9007 1.0107 -4.32% -16.64% -8.02% 1.29 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛紅利精選混合A 519115 檔案 混合型-偏股 03-15 3.5530 3.5530 -4.35% -22.93% 20.44% 1.92 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛紅利精選混合C 014029 檔案 混合型-偏股 03-15 3.5490 3.5490 -4.35% - - 0.67 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛消費升級混合A 519125 檔案 混合型-靈活 03-15 2.6430 2.6430 -4.38% -19.69% 2.64% 2.53 楊富麟 開放申購 0.15% 購買
浦銀安盛消費升級混合C 519176 檔案 混合型-靈活 03-15 2.6450 2.6450 -4.41% -19.78% 2.44% 2.51 楊富麟 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛滬港深基本面100 166402 檔案 指數型-股票 03-15 0.8879 0.8879 -4.45% -8.77% -17.37% 0.18 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛滬深300指數增強 519116 檔案 指數型-股票 03-15 1.2390 1.9730 -4.69% -18.47% -19.40% 8.91 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接A 007410 檔案 指數型-股票 03-15 1.2228 1.2228 -5.30% -15.39% -2.34% 0.07 陳士俊 等 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛中證高股息ETF聯接C 007411 檔案 指數型-股票 03-15 1.2150 1.2150 -5.31% -15.54% -2.66% 0.01 陳士俊 等 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛基本面400指數 519117 檔案 指數型-股票 03-15 1.6760 1.6760 -5.52% -19.31% -4.23% 0.26 陳士俊 開放申購 0.12% 購買
浦銀安盛港股通量化混合C 013224 檔案 混合型-靈活 03-15 0.7535 0.7535 -5.69% -39.16% - 0.01 羅雯 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛港股通量化混合A 005255 檔案 混合型-靈活 03-15 0.7539 0.7539 -5.70% -39.04% -41.34% 0.43 羅雯 開放申購 0.15% 購買
浦銀安和回報定開混合A 004276 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0440 1.3160 - -1.77% 3.63% 0.46 趙楠 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安和回報定開混合C 004277 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0413 1.2963 - -1.94% 3.26% 0.09 趙楠 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合C 004275 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9681 1.2671 - -4.56% -4.19% 0.29 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安恒回報定開混合A 004274 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9659 1.2824 - -4.38% -3.84% 1.91 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛盛通定開債券 004800 檔案 債券型-長債 03-11 1.1094 1.1594 - 1.41% 3.37% 53.38 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛融定開債券 006404 檔案 債券型-長債 03-11 1.0179 1.1079 - 0.97% 3.01% 62.29 劉大巍 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛盛諾定開債券 007889 檔案 債券型-長債 03-11 1.0822 1.1202 - 1.54% 8.68% 8.31 劉大巍 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛暉一年定開債券 008802 檔案 債券型-長債 03-11 1.0161 1.0426 - 1.40% 4.53% 20.17 陶祺 暫停申購 - 購買
浦銀安盛安久回報定開混合C 004802 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9454 1.1249 - -6.79% -6.16% 0.00 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛安久回報定開混合A 004801 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9487 1.1412 - -6.63% -5.83% 0.22 褚艷輝 暫停申購 0.12% 購買
浦銀安盛科創三年封閉混合 009048 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1592 1.1592 - -8.35% -1.02% 2.72 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛盛智一年定開債券 009045 檔案 債券型-長債 03-11 1.0382 1.0382 - 2.50% 4.12% 0.62 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛毅一年定開債券 009044 檔案 債券型-長債 03-11 1.0632 1.0632 - 2.90% 4.98% 10.23 曹治國 暫停申購 - 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合A 009366 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8803 0.8803 - -21.09% -8.79% 1.33 褚艷輝 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛科技創新一年定開混合C 009367 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8759 0.8759 - -21.25% -9.16% 0.11 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債C 009633 檔案 債券型-長債 03-11 1.0121 1.0621 - 1.86% 3.92% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普嘉87個月定開債A 009632 檔案 債券型-長債 03-11 1.0134 1.0654 - 1.97% 4.14% 80.37 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債A 009933 檔案 債券型-長債 03-11 1.0124 1.0574 - 1.92% 3.91% 80.40 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛普華66個月定開債C 009934 檔案 債券型-長債 03-11 1.0000 1.0000 - 0.00% 0.00% 0.00 李羿 暫停申購 - 購買
浦銀安盛6個月定期債券C 519122 檔案 債券型-長債 03-11 1.0490 1.3310 - 0.84% 2.66% 0.01 劉大巍 等 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛6個月定期債券A 519121 檔案 債券型-長債 03-11 1.0520 1.3550 - 0.93% 2.85% 0.51 劉大巍 等 暫停申購 0.04% 購買
浦銀安盛盛鑫定開債C 519325 檔案 債券型-長債 03-11 1.0160 1.2100 - 1.26% 3.56% 0.00 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛盛鑫定開債A 519324 檔案 債券型-長債 03-11 1.0230 1.2360 - 1.45% 4.04% 3.36 章瀟楓 暫停申購 - 購買
浦銀安盛品質優選混合A 014228 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9577 0.9577 - - - 26.25 蔣佳良 暫停申購 0.15% 購買
浦銀安盛品質優選混合C 014229 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9562 0.9562 - - - 1.22 蔣佳良 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)C 014583 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9889 0.9889 - - - 2.32 陳曙亮 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛興榮穩健一年持有混合(FOF)A 014582 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9893 0.9893 - - - 9.50 陳曙亮 暫停申購 0.08% 購買
浦銀安盛安弘回報一年持有混合C 015013 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9999 0.9999 - - - 0.55 褚艷輝 暫停申購 0.00% 購買
浦銀安盛安弘回報一年持有混合A 015012 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0000 1.0000 - - - 1.53 褚艷輝 暫停申購 0.08% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
浦銀安盛日日豐貨幣A 003534 貨幣型 03-15 0.5680 2.1120% 2.13% 2.12% 0.55% 0.52 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣B 003535 貨幣型 03-15 0.6063 2.2580% 2.28% 2.26% 0.59% 78.90 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日豐貨幣D 003536 貨幣型 03-15 0.5407 2.0130% 2.03% 2.01% 0.53% 852.46 曹治國 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣B 003229 貨幣型 03-15 0.5480 2.0420% 2.07% 2.12% 0.57% 34.64 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣A 519509 貨幣型 03-15 0.6837 1.9180% 1.99% 1.98% 0.53% 2.58 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣B 519567 貨幣型 03-15 0.5395 1.9440% 2.05% 2.16% 0.55% 0.23 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣B 519510 貨幣型 03-15 0.7500 2.1640% 2.23% 2.23% 0.59% 283.51 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛貨幣E 519516 貨幣型 03-15 0.6844 1.9190% 1.99% 1.98% 0.53% 0.02 廉素君 開放申購 0.00% 購買
浦銀安盛日日鑫貨幣A 003228 貨幣型 03-15 0.4862 1.7910% 1.82% 1.87% 0.52% 0.48 廉素君 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣E 007961 貨幣型 03-15 0.4734 1.6950% 1.81% 1.89% 0.49% 0.02 曹治國 開放申購 - 購買
浦銀安盛日日盈貨幣A 519566 貨幣型 03-15 0.4736 1.7000% 1.80% 1.91% 0.49% 0.17 曹治國 限大額 0.00% 購買
浦銀安盛日日盈貨幣D 519568 貨幣型 03-15 0.4736 1.7000% 1.80% 1.91% 0.49% 2.95 曹治國 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
浦銀安盛中證智能電動汽車ETF 560000 指數型-股票 03-15 0.8387 0.8387 -1.60% - - 0.16 高鋼杰
浦銀安盛創業板ETF 159810 指數型-股票 03-15 0.9899 0.9899 -2.65% 0.9910 -0.11% 0.16 陳士俊 等
浦銀安盛中證證券公司30ETF 516730 指數型-股票 03-15 0.8066 0.8066 -3.62% 0.8090 -0.30% 3.43 陳士俊 等
浦銀安盛MSCI中國A股ETF 515780 指數型-股票 03-15 1.3270 1.3270 -4.58% 1.3300 -0.23% 3.38 陳士俊 等
浦銀安盛中證ESG120策略ETF 516720 指數型-股票 03-15 0.8412 0.8412 -4.68% 0.8460 -0.57% 1.47 陳士俊 等
浦銀安盛中證滬港深科技龍頭ETF 517270 指數型-股票 03-15 0.7543 0.7543 -4.69% 0.7500 0.57% 2.40 高鋼杰
浦銀安盛中證高股息ETF 512590 指數型-股票 03-15 1.3677 1.3677 -5.68% 1.3640 0.27% 0.40 陳士俊 等
浦銀安盛中證滬港深游戲及文化傳媒ETF 517770 指數型-股票 03-15 0.7342 0.7342 -6.74% 0.7320 0.30% 3.38 羅雯
浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF 517780 指數型-股票 03-11 1.0003 1.0003 - - - 2.44 高鋼杰
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 601677 明泰鋁業 10 0.23% 1,306.78 57,615.82
2 603456 九洲藥業 13 0.16% 745.67 41,951.30
3 603589 口子窖 15 0.14% 487.35 34,538.40
4 002384 東山精密 6 0.11% 1,043.16 28,269.75
5 688599 天合光能 8 0.11% 357.50 28,207.13
6 002245 蔚藍鋰芯 6 0.11% 1,023.44 28,154.74
7 000596 古井貢酒 12 0.11% 113.30 27,645.20
8 600600 青島啤酒 12 0.11% 276.69 27,392.55
9 600111 北方稀土 9 0.10% 575.44 26,355.21
10 603259 藥明康德 18 0.10% 213.36 25,300.30

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

浦銀安盛基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

35

0

快把本金輸光。虧的好慘, [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

股友779233t7o7

2022-03-15

175

1

市場點評 | 市場情緒低迷 A股持續調整 [浦銀均衡優選6個月持有混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

147

0

指數專欄 | 國內疫情趨緊,AH大跌 [浦銀安盛滬深300指數增強吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

213

0

新經濟周報 | 地緣、疫情背景下市場跳水,... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

129

0

堅守價值靜待時間玫瑰綻放 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

蔣佳良

2022-03-15

646

24

《開盤大吉》直播互動豪禮 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

116

3

為什么這幾天都這樣了,我要去玩債基去了 [浦銀安盛科技創新一年定開混合A吧]

祝大家都鴻

2022-03-15

200

0

市場點評 | 穿越市場波動迷霧,我們對A股的... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

127

1

大家不要看到漲了一點就高興,等過幾天大家... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民6883X0A923

2022-03-15

40

0

誰能告訴我怎么辦 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民0139a00A33

2022-03-15

39

0

這只雞廢了就沒反彈過一次都不敢補倉估計3... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民Mz66135096

2022-03-15

85

3

這都一度跌破底了,也是醉了 [浦銀安盛科技創新一年定開混合C吧]

檸檬味的柚子茶

2022-03-15

190

0

小浦說市 | 申萬一級行業全線收跌,兩市周... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

42

0

這真是瘋了經理瘋了吧 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民772991u91Z

2022-03-15

60

0

浦銀安盛中華交易服務滬深港300交易型開放... [浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF吧]

基金資訊

2022-03-15

45

0

什么時間可以贖回了不玩了 [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民ETzvtK

2022-03-15

44

0

呀。一直沒正過。大盤好你也跌,大盤差你更... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

理智之椰子

2022-03-15

77

1

希望此基解除封閉期,便于基民避險贖回來。... [浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A吧]

基民53789G500z

2022-03-15

60

0

興業銀行宣傳的這只金一年了從買進來就沒有... [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民81q6701M51

2022-03-15

63

0

什么時候能反彈呢?虧的我心臟都不好了 [浦銀安盛先進制造混合A吧]

基民2yo9187311

2022-03-15

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加息將至,美聯儲3月議息會議還有哪些看點... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

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話題PK | 美聯儲3月議息會議走向何方? [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

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再遇集體殺跌,中概股底在何方? [浦銀安盛全球智能科技(QDII)A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

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指數專欄 | 市場的底部買什么? [浦銀安盛滬深300指數增強吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

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市場點評 | 宏觀因素擾動 不確定性加劇導致... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

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浦銀一周觀市 | 申萬一級行業全線收跌,兩... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

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銀行就推這種垃圾么?銀行收了多錢 [浦銀安盛品質優選混合C吧]

公平的金橘

2022-03-15

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$浦銀安盛ESG責任投資混合A(OTCFUND|009630... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

股友51y2695d70

2022-03-15

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關于浦銀安盛日日豐貨幣市場基金(A類份額、... [浦銀安盛日日豐貨幣A吧]

基金資訊

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關于浦銀安盛創業板交易型開放式指數證券投... [浦銀安盛創業板ETF吧]

基金資訊

2022-03-15

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浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金招... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基金資訊

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浦銀安盛中華交易服務滬深港300交易型開放... [浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF吧]

基金資訊

2022-03-15

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浦銀安盛ESG責任投資混合型證券投資基金基... [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基金資訊

2022-03-15

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浦銀安盛中華交易服務滬深港300交易型開放... [浦銀安盛中華交易服務滬深港300ETF吧]

基金資訊

2022-03-15

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震蕩市買什么理財好? [浦銀穩健回報6個月持有債(FOF)C吧]

浦銀安盛基金

2022-03-15

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封閉型基金就是一個坑,害人。 [浦銀安盛嘉和穩健一年持有混合(FOF)A吧]

基民3z690E2995

2022-03-15

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這貨從開始一直都是負的。 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

理智之椰子

2022-03-14

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好孩子[贊] [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

化生香

2022-03-14

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#斗基大賽#醫療已經回調很多了,但投資邏輯... [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

永遠大牛市

2022-03-14

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浦銀安盛基金活動兌獎《開盤大吉》直播互動... [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

基金小助理

2022-03-14

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市場點評 | 三大指數均下跌超2%,新冠治療... [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-14

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在1.05左右等你! [浦銀安盛港股通量化混合C吧]

羅景億

2022-03-14

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頤和周報 | 內外風險疊加市場跳水,頤和凈... [浦銀頤和穩健養老一年(FOF)A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-14

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真的絕望了 [浦銀安盛ESG責任投資混合C吧]

基民0139a00A33

2022-03-14

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比中歐強太多 [浦銀安盛醫療健康混合A吧]

股友6mLjtF

2022-03-14

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無語了 [浦銀安盛ESG責任投資混合A吧]

基民ETzvtK

2022-03-14

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浦銀安盛每日速遞 [浦銀安盛新經濟結構混合A吧]

浦銀安盛基金

2022-03-14

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zfb推薦的雞一只都不能買,買了就等著挨套 [浦銀安盛季季鑫90天滾動短債C吧]

山頂上車的韭皇

2022-03-14

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還好,畢竟還是新基,一周表現仍是優秀!我... [浦銀安盛品質優選混合A吧]

基民P160p05863

2022-03-14

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關于浦銀安盛創業板交易型開放式指數證券投... [浦銀安盛創業板ETF吧]

基金資訊

2022-03-14