交銀施羅德基金管理有限公司

Bank Of Communications Schroder Fund Management Co.,ltd.

交銀施羅德基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-12-31

交銀施羅德基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 93.82 193.44 35/122
基金數量(只) 13 22.56 46/122
基金經理數量 3 5.93 62/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)C 013787 檔案 混合型-偏股 03-10 0.9265 0.9265 1.38% - - 34.68 劉兵 暫停申購 0.00% 購買
交銀智選星光一年封閉運作混合(FOF-LOF)A 501210 檔案 混合型-偏股 03-10 0.9283 0.9283 1.38% - - 34.68 劉兵 暫停申購 0.12% 購買
交銀深證300價值ETF聯接 519706 檔案 指數型-股票 03-11 1.9100 1.9100 1.06% -15.82% -17.78% 0.50 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票A 004075 檔案 股票型 03-11 2.8302 2.8302 0.99% -19.31% -11.50% 38.00 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀醫藥創新股票C 014046 檔案 股票型 03-11 2.8254 2.8254 0.99% - - 1.16 樓慧源 開放申購 0.00% 購買
交銀創業板50指數A 007464 檔案 指數型-股票 03-11 1.7725 1.7725 0.91% -18.58% -1.76% 12.00 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀創業板50指數C 007465 檔案 指數型-股票 03-11 1.7564 1.7564 0.90% -18.74% -2.15% 7.80 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀科技創新靈活配置混合 519767 檔案 混合型-靈活 03-11 2.4830 2.4930 0.77% -4.39% 30.20% 3.31 芮晨 開放申購 0.15% 購買
交銀環球精選混合(QDII) 519696 檔案 QDII 03-10 2.0780 2.8690 0.53% -19.40% -10.20% 0.93 陳俊華 等 開放申購 0.15% 購買
交銀興享一年持有期混合(FOF)C 013779 檔案 混合型-偏債 03-10 0.9788 0.9788 0.49% - - 2.95 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀興享一年持有期混合(FOF)A 013778 檔案 混合型-偏債 03-10 0.9798 0.9798 0.49% - - 5.72 劉兵 開放申購 0.12% 購買
交銀上證180公司治理聯接 519686 檔案 指數型-股票 03-11 1.5600 1.5600 0.39% -9.25% -7.09% 2.54 邵文婷 開放申購 0.15% 購買
交銀股息優化混合 004868 檔案 混合型-偏股 03-11 2.4831 2.4831 0.34% -8.26% -9.00% 23.86 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合A 005004 檔案 混合型-偏股 03-11 1.9453 1.9453 0.33% -8.17% -9.71% 19.08 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀消費新驅動股票 519714 檔案 股票型 03-11 1.8010 4.4160 0.33% -8.16% -9.18% 22.59 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀品質升級混合C 013882 檔案 混合型-偏股 03-11 1.9416 1.9416 0.33% - - 1.17 韓威俊 開放申購 0.00% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)A 011605 檔案 混合型-偏債 03-10 0.9868 0.9868 0.26% -1.43% - 61.54 劉兵 開放申購 0.04% 購買
交銀招享一年持有混合(FOF)C 011606 檔案 混合型-偏債 03-10 0.9847 0.9847 0.26% -1.62% - 29.47 劉兵 開放申購 0.00% 購買
交銀主題優選混合A 519700 檔案 混合型-靈活 03-11 1.9327 3.1167 0.26% -7.44% 0.30% 19.36 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀主題優選混合C 013884 檔案 混合型-靈活 03-11 1.9300 1.9300 0.25% - - 0.00 沈楠 開放申購 0.00% 購買
交銀策略回報靈活配置混合 519710 檔案 混合型-靈活 03-11 1.7910 2.5830 0.22% -6.52% -8.16% 7.68 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀強化回報債券C 519735 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1904 1.3874 0.21% -8.55% 2.86% 0.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀強化回報債券A/B 519733 檔案 債券型-混合債 03-11 1.2189 1.4269 0.21% -8.37% 3.27% 0.14 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀先進制造混合A 519704 檔案 混合型-偏股 03-11 4.5084 5.9594 0.19% -7.51% 17.45% 101.86 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀先進制造混合C 014963 檔案 混合型-偏股 03-11 4.5073 4.5073 0.19% - - - 劉鵬 限大額 0.00% 購買
交銀雙利債券C 519685 檔案 債券型-混合債 03-11 1.2718 1.6068 0.13% -2.69% 3.43% 0.07 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀均衡成長一年混合A 010936 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9867 1.0497 0.12% -10.23% 4.29% 92.82 劉鵬 開放申購 0.15% 購買
交銀雙利債券A/B 519683 檔案 債券型-混合債 03-11 1.3301 1.6681 0.12% -2.50% 3.84% 0.36 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀均衡成長一年混合C 010937 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9776 1.0406 0.11% -10.59% 3.44% 3.45 劉鵬 開放申購 0.00% 購買
交銀可轉債債券A 007316 檔案 債券型-可轉債 03-11 1.3927 1.3927 0.10% -8.84% 11.03% 0.95 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀可轉債債券C 007317 檔案 債券型-可轉債 03-11 1.3781 1.3781 0.10% -9.02% 10.59% 0.43 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀啟明混合A 009402 檔案 混合型-偏股 03-11 1.4561 1.5461 0.09% -7.45% 17.48% 63.25 劉鵬 限大額 0.15% 購買
交銀啟明混合C 013883 檔案 混合型-偏股 03-11 1.4535 1.5435 0.09% - - 6.00 劉鵬 限大額 0.00% 購買
交銀裕坤純債一年定開 008352 檔案 債券型-長債 03-11 1.0638 1.0638 0.07% 1.37% 4.27% 10.61 于海穎 暫停申購 - 購買
交銀裕祥純債債券A 006367 檔案 債券型-長債 03-11 1.0405 1.1215 0.06% 1.47% 4.37% 19.81 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀穩固收益債券 519726 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1796 1.5440 0.06% -2.05% 3.54% 0.45 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀豐潤收益債券A/B 519743 檔案 債券型-長債 03-11 1.0362 1.3322 0.06% 1.47% 4.47% 55.25 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀增利增強債券C 004428 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1613 1.5073 0.05% -0.15% 10.45% 2.77 魏玉敏 限大額 0.00% 購買
交銀豐潤收益債券C 519745 檔案 債券型-長債 03-11 1.1343 1.2683 0.05% 1.28% 4.05% 0.03 季參平 開放申購 0.00% 購買
交銀國企改革靈活配置混合 519756 檔案 混合型-靈活 03-11 1.9800 1.9800 0.05% 0.51% 15.05% 4.04 沈楠 開放申購 0.15% 購買
交銀增利增強債券A 004427 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1606 1.5316 0.04% 0.05% 10.89% 8.68 魏玉敏 限大額 0.08% 購買
交銀裕如純債債券A 005972 檔案 債券型-長債 03-11 1.0549 1.1449 0.04% 1.48% 3.63% 14.30 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數C 009316 檔案 債券型-長債 03-11 1.0283 1.0283 0.04% 1.51% 2.83% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年政金債指數A 009315 檔案 債券型-長債 03-11 1.0246 1.0556 0.04% 1.57% 3.92% 61.86 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數A 006745 檔案 債券型-長債 03-11 1.0262 1.0972 0.03% 1.59% 3.77% 52.75 季參平 開放申購 0.08% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合C 011199 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0224 1.0224 0.03% -0.21% - 2.29 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀境尚收益債券A 519784 檔案 債券型-長債 03-11 1.0042 1.1916 0.03% 1.15% 2.98% 28.01 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀內需增長一年持有混合 010454 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8355 0.8355 0.02% -9.67% -14.17% 47.07 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀施羅德鑫選回報混合A 011198 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0232 1.0232 0.02% -0.18% - 7.25 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀安心收益債券 519753 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1808 1.1808 0.02% 1.36% 5.58% 0.80 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀境尚收益債券C 519785 檔案 債券型-長債 03-11 1.0043 1.1597 0.02% 0.84% 2.37% 0.00 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀裕泰兩年定期開放債券 008223 檔案 債券型-長債 03-11 1.0050 1.0625 0.01% 1.24% 2.73% 78.06 于海穎 等 暫停申購 - 購買
交銀裕惠純債債券 519722 檔案 債券型-長債 03-11 1.0503 1.0503 0.01% 1.43% 3.52% 5.39 連端清 限大額 - 購買
交銀定期支付月月豐債券C 519731 檔案 債券型-混合債 03-11 1.5328 1.5328 0.01% -2.09% -2.01% 0.03 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀增利債券A/B 519680 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0086 1.8426 0.01% 0.82% 7.67% 38.11 魏玉敏 開放申購 0.08% 購買
交銀定期支付月月豐債券A 519730 檔案 債券型-混合債 03-11 1.5879 1.5879 0.01% -1.89% -1.62% 0.11 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀增利債券C 519682 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0087 1.7797 0.01% 0.63% 7.25% 14.02 魏玉敏 開放申購 0.00% 購買
交銀裕如純債債券C 005973 檔案 債券型-長債 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 魏玉敏 開放申購 - 購買
交銀裕祥純債債券C 006368 檔案 債券型-長債 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 開放申購 - 購買
交銀中債1-3年農發債指數C 006746 檔案 債券型-長債 03-11 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 季參平 暫停申購 - 購買
交銀裕盈純債債券C 519777 檔案 債券型-長債 03-11 1.1981 1.1981 0.00% 1.17% 2.87% 0.00 連端清 開放申購 0.00% 購買
交銀裕盈純債債券A 519776 檔案 債券型-長債 03-11 1.1523 1.2023 0.00% 1.37% 3.29% 5.77 連端清 開放申購 0.08% 購買
交銀穩鑫短債債券A 006793 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0575 1.1031 -0.01% 1.34% 3.45% 126.76 黃瑩潔 開放申購 0.03% 購買
交銀穩鑫短債債券C 006794 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0439 1.0895 -0.01% 1.14% 3.04% 1.80 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀施羅德中高等級信用債 519717 檔案 債券型-長債 03-11 1.0562 1.0562 -0.01% 1.29% 3.68% 31.62 黃瑩潔 限大額 0.30% 購買
交銀裕利純債債券A 519786 檔案 債券型-長債 03-11 1.0751 1.1921 -0.01% 1.31% 3.01% 36.22 連端清 限大額 - 購買
交銀裕利純債債券C 519787 檔案 債券型-長債 03-11 1.1798 1.1798 -0.01% 1.11% 2.60% 0.00 連端清 限大額 - 購買
交銀穩利中短債債券C 008205 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0799 1.0799 -0.02% 1.43% 4.27% 9.73 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀阿爾法核心混合A 519712 檔案 混合型-偏股 03-11 3.7631 4.5961 -0.02% -6.34% 11.17% 64.03 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀裕隆純債債券C 519783 檔案 債券型-長債 03-11 1.2452 1.2642 -0.02% 1.56% 4.40% 23.27 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀豐盈收益債券A 519740 檔案 債券型-長債 03-11 1.0681 1.3391 -0.02% 1.28% 3.89% 11.18 連端清 限大額 0.03% 購買
交銀豐享收益債券A 519746 檔案 債券型-長債 03-11 2.1278 2.3368 -0.02% 1.43% 3.93% 23.10 黃瑩潔 開放申購 0.08% 購買
交銀裕隆純債債券A 519782 檔案 債券型-長債 03-11 1.2635 1.2825 -0.02% 1.76% 4.82% 175.74 黃瑩潔 限大額 0.08% 購買
交銀豐享收益債券C 519748 檔案 債券型-長債 03-11 1.0814 1.3034 -0.02% 1.61% 3.92% 0.08 黃瑩潔 開放申購 0.00% 購買
交銀持續成長主題混合 005001 檔案 混合型-偏股 03-11 2.0252 2.1362 -0.03% -5.63% 13.72% 29.60 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀豐盈收益債券C 005025 檔案 債券型-長債 03-11 1.1984 1.1984 -0.03% 1.08% 3.47% 0.05 連端清 限大額 0.00% 購買
交銀穩利中短債債券A 008204 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0897 1.0897 -0.03% 1.63% 4.69% 101.58 黃瑩潔 限大額 0.03% 購買
交銀阿爾法核心混合C 013885 檔案 混合型-偏股 03-11 3.7570 3.7570 -0.03% - - 0.18 何帥 限大額 0.00% 購買
交銀豐晟收益債券A 005577 檔案 債券型-長債 03-11 1.1234 1.2134 -0.04% 1.56% 4.65% 20.46 于海穎 開放申購 0.08% 購買
交銀豐晟收益債券C 005578 檔案 債券型-長債 03-11 1.1081 1.1881 -0.05% 1.25% 4.01% 0.11 于海穎 開放申購 0.00% 購買
交銀信用添利債券(LOF) 164902 檔案 債券型-混合債 03-11 1.2328 1.7188 -0.05% 1.69% 4.72% 53.98 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀雙輪動債券A/B 519723 檔案 債券型-長債 03-11 1.0731 1.4281 -0.05% 1.74% 4.75% 64.19 唐赟 開放申購 0.08% 購買
交銀純債債券發起A 519718 檔案 債券型-長債 03-11 1.0834 1.4074 -0.05% 1.57% 4.79% 171.41 于海穎 等 限大額 0.08% 購買
交銀純債債券發起C 519720 檔案 債券型-長債 03-11 1.0801 1.3601 -0.05% 1.37% 4.36% 4.27 于海穎 等 限大額 0.00% 購買
交銀裕通純債債券C 519763 檔案 債券型-長債 03-11 1.0772 1.1962 -0.05% 1.87% 4.34% 0.00 季參平 限大額 - 購買
交銀裕通純債債券A 519762 檔案 債券型-長債 03-11 1.0305 1.2025 -0.05% 2.08% 4.74% 4.99 季參平 限大額 - 購買
交銀瑞鑫定開混合 003900 檔案 混合型-靈活 03-11 1.6357 1.6357 -0.06% -1.18% 5.16% 12.71 王藝偉 暫停申購 0.06% 購買
交銀恒益靈活配置混合A 004975 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1219 1.3469 -0.06% -0.24% 5.73% 12.74 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀雙輪動債券C 519725 檔案 債券型-長債 03-11 1.0721 1.3831 -0.06% 1.54% 4.34% 1.10 唐赟 開放申購 0.00% 購買
交銀新回報靈活配置混合C 519760 檔案 混合型-靈活 03-11 5.2750 5.2950 -0.06% -0.36% 4.13% 23.91 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀恒益靈活配置混合C 014949 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1217 1.1217 -0.06% - - - 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀臻選回報混合 010916 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0596 1.0596 -0.07% -0.89% 4.35% 8.76 王藝偉 暫停申購 0.08% 購買
交銀鴻信一年持有期混合A 012833 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9898 0.9898 -0.07% -1.14% - 11.19 于海穎 等 開放申購 0.10% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合A 519770 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4040 1.4790 -0.07% -0.85% 4.46% 10.66 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合A 519755 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4650 1.5970 -0.07% -0.27% 4.27% 30.89 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀榮鑫靈活配置混合 519766 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3500 1.3500 -0.07% -0.59% 5.22% 15.43 王藝偉 等 開放申購 0.08% 購買
交銀新回報靈活配置混合A 519752 檔案 混合型-靈活 03-11 1.5260 1.5460 -0.07% -0.33% 4.16% 37.64 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀多策略回報靈活配置混合C 519761 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4630 1.5950 -0.07% -0.41% 4.05% 25.22 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀優選回報靈活配置混合C 519769 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4180 1.4780 -0.07% -0.84% 4.73% 6.44 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀鴻信一年持有期混合C 012834 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9874 0.9874 -0.08% -1.34% - 4.41 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀周期回報靈活配置混合C 519759 檔案 混合型-靈活 03-11 1.2560 1.8090 -0.08% -0.42% 4.30% 29.62 王藝偉 開放申購 0.00% 購買
交銀周期回報靈活配置混合A 519738 檔案 混合型-靈活 03-11 1.2670 1.8600 -0.08% -0.34% 4.43% 25.75 王藝偉 開放申購 0.15% 購買
交銀鴻福六個月持有混合C 010891 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9969 0.9969 -0.11% -2.66% - 0.08 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀優勢行業混合 519697 檔案 混合型-靈活 03-11 5.5940 6.2530 -0.11% -5.18% 10.56% 59.57 何帥 限大額 0.15% 購買
交銀鴻泰一年持有期混合C 013249 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9785 0.9785 -0.11% - - 0.25 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀鴻福六個月持有混合A 010890 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9978 0.9978 -0.12% -2.61% - 3.58 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻泰一年持有期混合A 013248 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9796 0.9796 -0.12% - - 2.29 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀安享穩健養老一年(FOF) 006880 檔案 混合型-偏債 03-09 1.1614 1.1614 -0.13% -1.76% 2.37% 244.15 蔡錚 開放申購 0.08% 購買
交銀優選回報靈活配置混合A 519768 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4340 1.4940 -0.14% -0.76% 4.90% 12.47 王藝偉 限大額 0.08% 購買
交銀優擇回報靈活配置混合C 519771 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4110 1.4860 -0.14% -0.98% 4.21% 5.92 王藝偉 限大額 0.00% 購買
交銀鴻光一年混合A 011256 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9957 0.9957 -0.16% -3.29% -0.43% 39.32 于海穎 等 開放申購 0.08% 購買
交銀鴻光一年混合C 011257 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9917 0.9917 -0.16% -3.48% -0.83% 17.91 于海穎 等 開放申購 0.00% 購買
交銀藍籌混合 519694 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8122 1.7962 -0.16% -14.81% -7.45% 21.03 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀成長混合A 519692 檔案 混合型-偏股 03-11 5.6594 6.7684 -0.16% -14.80% -7.96% 29.96 王少成 開放申購 0.15% 購買
交銀品質增長一年混合C 012583 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9125 0.9125 -0.18% -8.44% - 2.85 韓威俊 開放申購 0.00% 購買
交銀啟誠混合C 014039 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9942 0.9942 -0.18% - - 4.50 楊金金 暫停申購 0.00% 購買
交銀品質增長一年混合A 012582 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9171 0.9171 -0.19% -8.08% - 59.05 韓威俊 開放申購 0.15% 購買
交銀啟誠混合A 014038 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9962 0.9962 -0.19% - - 25.22 楊金金 暫停申購 0.15% 購買
交銀精選混合 519688 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9268 3.9606 -0.22% -15.89% -16.02% 92.06 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀新成長混合 519736 檔案 混合型-偏股 03-11 3.6830 4.0830 -0.22% -15.97% -16.10% 126.09 王崇 限大額 0.15% 購買
交銀中證環境治理(LOF)C 013413 檔案 指數型-股票 03-11 0.5363 0.5363 -0.30% -5.53% - 0.12 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀中證環境治理(LOF)A 164908 檔案 指數型-股票 03-11 0.5366 0.5366 -0.32% -5.48% 6.26% 2.29 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀新生活力靈活配置混合 519772 檔案 混合型-靈活 03-11 2.2880 2.2880 -0.35% -16.10% -30.50% 77.02 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀產業機遇混合 010094 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9626 0.9626 -0.39% -17.32% -1.17% 23.09 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合A 519773 檔案 混合型-靈活 03-11 2.0360 2.0360 -0.40% -14.99% 6.71% 24.11 田彧龍 開放申購 0.15% 購買
交銀數據產業靈活配置混合C 014549 檔案 混合型-靈活 03-11 2.0340 2.0340 -0.41% - - 0.00 田彧龍 開放申購 0.00% 購買
交銀趨勢混合A 519702 檔案 混合型-偏股 03-11 4.1822 4.9652 -0.42% 1.87% 63.60% 88.20 楊金金 限大額 0.15% 購買
交銀趨勢混合C 013430 檔案 混合型-偏股 03-11 4.1694 4.4524 -0.43% 1.57% - 3.55 楊金金 限大額 0.00% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)C 013453 檔案 指數型-股票 03-11 1.3778 1.3778 -0.43% - - 0.36 邵文婷 開放申購 0.00% 購買
交銀內核驅動混合 008507 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0633 1.0633 -0.44% -14.47% -27.76% 53.94 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀養老2035三年(FOF) 008697 檔案 混合型-平衡 03-09 1.2283 1.2283 -0.44% -8.74% -1.30% 10.50 蔡錚 開放申購 0.10% 購買
交銀國證新能源指數(LOF)A 164905 檔案 指數型-股票 03-11 1.3785 1.4478 -0.44% -12.78% 34.15% 6.26 邵文婷 開放申購 0.12% 購買
交銀定期支付雙息平衡混合 519732 檔案 混合型-平衡 03-11 4.4230 4.4230 -0.45% -13.12% -23.24% 50.41 楊浩 等 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合A 519698 檔案 混合型-偏股 03-11 2.4483 2.9783 -0.52% -14.03% 4.49% 14.21 封晴 開放申購 0.15% 購買
交銀先鋒混合C 013950 檔案 混合型-偏股 03-11 2.4889 2.4909 -0.52% - - 0.02 封晴 開放申購 0.00% 購買
交銀科銳科技創新混合A 008734 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3609 1.3609 -0.53% -12.73% 7.15% 5.09 高揚 開放申購 0.15% 購買
交銀科銳科技創新混合C 013949 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3583 1.3583 -0.53% - - 0.51 高揚 開放申購 0.00% 購買
交銀瑞卓三年持有期混合 013247 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9039 0.9039 -0.55% - - 21.81 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞思三年封閉運作混合 501092 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1165 1.1165 -0.59% -12.47% -13.32% 64.69 沈楠 暫停申購 0.15% 購買
交銀穩健配置混合A 519690 檔案 混合型-靈活 03-11 1.0620 4.1800 -0.59% -13.65% 3.92% 20.53 陳孜鐸 開放申購 0.15% 購買
交銀成長動力一年持有混合C 011276 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8317 0.8317 -0.67% -18.19% - 0.80 周中 開放申購 0.00% 購買
交銀成長動力一年持有混合A 011275 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8354 0.8354 -0.68% -17.95% - 34.95 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀啟道混合 010483 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7800 0.7800 -0.69% -20.95% -20.72% 46.71 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合A 519778 檔案 混合型-偏股 03-11 2.9948 2.9948 -0.69% -16.96% -1.82% 58.90 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀核心資產混合 006202 檔案 混合型-偏股 03-11 1.6498 1.6498 -0.70% -17.93% -14.28% 0.72 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀經濟新動力混合C 014096 檔案 混合型-偏股 03-11 2.9907 2.9907 -0.70% - - 0.01 郭斐 開放申購 0.00% 購買
交銀啟匯混合A 009618 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0190 1.0190 -0.71% -17.15% -12.42% 26.34 樓慧源 開放申購 0.15% 購買
交銀啟匯混合C 014080 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0176 1.0176 -0.71% - - 0.01 樓慧源 開放申購 0.00% 購買
交銀創新領航混合 008955 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3735 1.3735 -0.77% -17.02% -1.97% 41.14 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀成長30混合 519727 檔案 混合型-偏股 03-11 2.3320 2.7920 -0.81% -14.95% -2.18% 15.17 郭斐 開放申購 0.15% 購買
交銀施羅德啟欣混合 010143 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7764 0.7764 -0.84% -20.39% -20.12% 39.05 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀創新成長混合 006223 檔案 混合型-偏股 03-11 2.1614 2.1614 -0.98% -16.71% -9.99% 2.79 周中 開放申購 0.15% 購買
交銀滬港深價值精選混合 519779 檔案 混合型-靈活 03-11 1.8240 1.9190 -1.30% -22.84% -18.50% 11.04 陳俊華 開放申購 0.15% 購買
交銀瑞豐三年封閉混合 501087 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3308 1.3308 -2.13% -19.19% -25.64% 48.38 王崇 暫停申購 0.15% 購買
交銀中證海外中國互聯網指數 164906 檔案 QDII 03-10 0.8270 0.8270 -3.61% -40.03% -60.86% 121.22 邵文婷 暫停申購 0.12% 購買
交銀裕景純債一年定開債 013419 檔案 債券型-長債 03-11 1.0171 1.0171 - 1.71% - 51.64 季參平 暫停申購 - 購買
交銀優享一年持有混合(FOF)C 014681 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9977 0.9977 - - - 0.19 劉兵 暫停申購 0.00% 購買
交銀優享一年持有混合(FOF)A 014680 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9981 0.9981 - - - 2.74 劉兵 暫停申購 0.08% 購買
交銀瑞和三年持有期混合 013269 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9959 0.9959 - - - 31.05 何帥 暫停申購 0.15% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
交銀現金寶貨幣A 000710 貨幣型 03-11 0.5672 2.0890% 2.09% 2.09% 0.53% 551.55 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀現金寶貨幣E 002918 貨幣型 03-11 0.6324 2.3340% 2.33% 2.34% 0.59% 53.02 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣A 002889 貨幣型 03-11 0.6141 2.2600% 2.26% 2.27% 0.58% 29.79 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天利寶貨幣E 002890 貨幣型 03-11 0.6797 2.5050% 2.50% 2.51% 0.64% 15.21 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣A 003042 貨幣型 03-11 0.5819 1.9610% 2.02% 1.96% 0.51% 108.98 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀活期通貨幣E 003043 貨幣型 03-11 0.6475 2.2060% 2.27% 2.20% 0.57% 130.60 連端清 等 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣E 003483 貨幣型 03-11 0.6453 2.3850% 2.43% 2.45% 0.63% 516.15 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天鑫寶貨幣A 003482 貨幣型 03-11 0.5569 2.1310% 2.19% 2.21% 0.57% 0.20 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣E 003969 貨幣型 03-11 0.6201 2.3010% 2.35% 2.35% 0.62% 120.14 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀天益寶貨幣A 003968 貨幣型 03-11 0.5543 2.0560% 2.10% 2.11% 0.56% 0.44 黃瑩潔 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣A 519588 貨幣型 03-11 0.5529 2.0240% 2.06% 2.05% 0.54% 1.95 季參平 限大額 0.00% 購買
交銀貨幣B 519589 貨幣型 03-11 0.6177 2.2630% 2.30% 2.29% 0.60% 3.23 季參平 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
交銀深證300價值ETF 159913 指數型-股票 03-11 2.0600 2.0600 1.13% 2.1230 -3.06% 0.52 邵文婷
交銀上證180公司治理ETF 510010 指數型-股票 03-11 1.4120 1.5720 0.43% 1.4180 -0.42% 2.53 邵文婷
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300408 三環集團 21 0.82% 9,983.80 445,277.68
2 600519 貴州茅臺 27 0.81% 213.12 436,894.16
3 002049 紫光國微 18 0.63% 1,517.76 341,495.80
4 000733 振華科技 13 0.62% 2,698.76 335,402.44
5 002493 榮盛石化 21 0.55% 16,455.66 298,834.70
6 600570 恒生電子 29 0.47% 4,088.15 254,078.68
7 002271 東方雨虹 8 0.45% 4,642.13 244,547.57
8 603799 華友鈷業 39 0.44% 2,144.07 236,512.06
9 002444 巨星科技 8 0.41% 7,317.93 221,499.07
10 603816 顧家家居 7 0.39% 2,755.93 211,973.16

行業配置前十大(全部基金)

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162

1

快扶我起來,我的脊梁是硬的! [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

七哥滾滾滾

2022-03-14

420

6

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基民JUvoow

2022-03-14

267

3

交銀乖乖,把門兒開開,我要進來。 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民txC8QW

2022-03-14

175

2

明天最后一次加倉,半個月翻倍 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

小魚阿

2022-03-14

80

0

【國君策略:短期有望反彈,但市場信心重建... [交銀經濟新動力混合A吧]

皂甙001

2022-03-14

235

5

周線上看第三段下跌約等于第一段下跌長度,... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

股友80L2w17818

2022-03-13

98

0

【海通策略:本輪調整時空已經顯著,回調為... [交銀優勢行業混合吧]

皂甙001

2022-03-13

80

0

冬天來了? [交銀新生活力靈活配置混合吧]

灰灰波波

2022-03-13

77

0

什么時候開放呢? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民lWOJtz

2022-03-13

33625

859

2022年第一季度投資記錄 [交銀持續成長主題混合吧]

江湖新菜刀

2022-03-13

99

0

$中概互聯網LOF(SZ164906)$互聯網已經完了... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

卟說思源

2022-03-13

75

0

$中概互聯網LOF(SZ164906)$互聯網已經完了... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

卟說思源

2022-03-13

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1

一份超牛的基金名單!能入圍的都有兩把刷子 [交銀先進制造混合A吧]

懶貓的豐收日

2022-03-13

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供給側結構性改革后,中國制造是要實現從重... [交銀定期支付雙息平衡混合吧]

基民729pf51809

2022-03-13

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凈值0.786 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

黎明前決戰

2022-03-13

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看來是又在調倉換股,不知會踩著什么 [交銀瑞豐三年封閉混合吧]

nn57

2022-03-13

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固收也能虧錢,真替你感到羞恥 [交銀鴻光一年混合A吧]

高貴de豌豆

2022-03-13

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真讓人難以置倍,跌跌不休,持有1年半跌去3... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民經得輸

2022-03-13

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把你們套住慢慢收割 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

執著的韭菜7543

2022-03-13

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[攤手][攤手][攤手][攤手][攤手]已跌成狗 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民oFUm1S

2022-03-13

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優秀生的京東,怎么了? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

繪盈

2022-03-13

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[圖片] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

舍得看市

2022-03-13

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3月14日早報:暴漲300%吃肉;天地轉債申購... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

小牛記事本

2022-03-13

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不要再跌了。特別是不要像廣發多因子那樣連... [交銀趨勢混合A吧]

股友53215E1P93

2022-03-13

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固收+女將王藝偉支招震蕩市投資!分享心得... [交銀恒益靈活配置混合A吧]

交銀施羅德基金

2022-03-13

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賠的我有心要碎得感覺,有點挺不住了。-28.... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民60o52967N5

2022-03-13

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有挺不住,心碎的感覺-28.37真想讓基金經理... [交銀新生活力靈活配置混合吧]

基民60o52967N5

2022-03-13

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都來st華訊,2022年翻十倍,立貼為證。 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

笑瞇瞇得小枇杷

2022-03-13

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跌成這樣為毛不讓買了!一天少買點也是好的... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

天使姐姐眷顧我

2022-03-13

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婷婷明天還跌10點嗎?[捂臉][捂臉] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

壯志凌云的塞麗娜

2022-03-13

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叉里大爺會跌破80,抄底還早 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

股友80L2w17818

2022-03-13

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不要加倉讓他表演,等阿里80再補倉繼續跌吧 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

股友80L2w17818

2022-03-13

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我還以為10個點了 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民9697c8725M

2022-03-13

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$中概互聯網LOF(SZ164906)$請繼續,快到我... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

堅持到底即勝利

2022-03-13

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我還以為最少八個點呢 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

你用劍吧

2022-03-13

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什么時候見底?可能等那幾家大牌公司的股價... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

八年吧齡

2022-03-13

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跌了50%了 [交銀創業板50指數C吧]

心雨7404

2022-03-13

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才3.61這不科學美股跌那么慘 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民l2KChd

2022-03-13

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這基金有沒有在最高點買進,然后一直補倉的... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

多財亨通的狄仁杰

2022-03-13

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定投20年-第614天 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

定投20年直播

2022-03-13

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中概互聯投資者,該如何應對接下來的投資? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

持基有方

2022-03-13

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$中概互聯網LOF(SZ164906)$能抄底嗎 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

wkwk899

2022-03-13

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誰能告訴我星期一割肉可行嗎。或者他還有的... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民5AKDlq

2022-03-13

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有誰知道為什么不給買了嗎? [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民q0lrrh

2022-03-13

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在哪里加倉 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

弦上雨

2022-03-13

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齙牙妹還不趕緊換成港股[微笑] [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

塔里木彭于晏

2022-03-13

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去年買中概割肉了虧了1w,想把那個1W掙回來... [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基yyds

2022-03-13

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,買了你天天跌 [交銀純債債券發起C吧]

自由草莽

2022-03-13

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#曬收益# [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

楊小川1022

2022-03-13

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小看你了,昨天以為你最少要跌五個點的 [交銀中證海外中國互聯網指數吧]

基民728V27U503

2022-03-13