工銀瑞信基金管理有限公司

Icbc Credit Suisse Asset Management Co., Ltd.

工銀戰略轉型股票A(000991) 2020年度五年期股票型金牛基金

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截止日期:2021-12-31

工銀瑞信基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,119.19 193.37 7/122
基金數量(只) 88 22.47 11/122
基金經理數量 24 5.93 3/122
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  • 指數型
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
工銀優勢領航混合C 014334 混合型-偏股 22.02.28 ~ 22.03.11 胡志利 認購期 0費率 詳情 購買
工銀優勢領航混合A 014333 混合型-偏股 22.02.28 ~ 22.03.11 胡志利 認購期 0.12% 詳情 購買
工銀價值成長混合A 014175 混合型-偏股 22.03.07 ~ 22.03.18 何肖頡 -- - 詳情 購買
工銀價值成長混合C 014176 混合型-偏股 22.03.07 ~ 22.03.18 何肖頡 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀瑞信黃金ETF聯接A 008142 檔案 商品(不含QDII) 03-04 0.9672 0.9672 0.48% 3.54% 7.05% 0.51 趙栩 開放申購 0.06% 購買
工銀瑞信黃金ETF聯接C 008143 檔案 商品(不含QDII) 03-04 0.9611 0.9611 0.48% 3.36% 6.67% 0.09 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀前沿醫療股票A 001717 檔案 股票型 03-04 3.6810 3.6810 0.38% -12.17% -5.71% 176.25 趙蓓 限大額 0.15% 購買
工銀前沿醫療股票C 010685 檔案 股票型 03-04 3.6550 3.6550 0.38% -12.43% -6.26% 34.99 趙蓓 限大額 0.00% 購買
工銀醫療保健股票 000831 檔案 股票型 03-04 3.1680 3.1680 0.35% -12.34% -7.77% 49.65 趙蓓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀養老產業股票C 012238 檔案 股票型 03-04 1.8490 1.8490 0.33% -11.57% - 3.86 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀養老產業股票A 001171 檔案 股票型 03-04 1.8570 1.8570 0.27% -11.32% -3.38% 36.64 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信靈活配置混合B 001428 檔案 混合型-靈活 10-13 1.1280 1.1280 0.09% 2.55% 3.39% 4.45 李昱 暫停申購 - 購買
工銀3-5年國開債指數E 012169 檔案 債券型-長債 03-04 1.0640 1.0700 0.05% 1.77% - 0.80 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數C 007079 檔案 債券型-長債 03-04 1.0612 1.1135 0.04% 1.68% 4.98% 0.16 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀3-5年國開債指數A 007078 檔案 債券型-長債 03-04 1.0636 1.1166 0.04% 1.73% 5.09% 6.38 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀成長精選混合A 011069 檔案 混合型-偏股 03-04 0.7808 0.7808 0.04% -11.88% - 16.39 趙蓓 開放申購 0.15% 購買
工銀成長精選混合C 011070 檔案 混合型-偏股 03-04 0.7764 0.7764 0.04% -12.14% - 2.18 趙蓓 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數A 007122 檔案 債券型-長債 03-04 1.0276 1.0831 0.03% 1.44% 3.64% 20.11 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年國開債指數C 007123 檔案 債券型-長債 03-04 1.0253 1.0804 0.03% 1.38% 3.52% 0.08 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數C 009422 檔案 債券型-長債 03-04 1.0294 1.0549 0.03% 1.41% 3.80% 0.00 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數A 007124 檔案 債券型-長債 03-04 1.0262 1.0855 0.02% 1.44% 3.62% 40.57 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀1-3年農發債指數C 007125 檔案 債券型-長債 03-04 1.0369 1.0973 0.02% 1.38% 3.53% 0.01 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀中債1-5年進出口行A 007284 檔案 債券型-長債 03-04 1.0507 1.0687 0.02% 1.49% 3.78% 0.52 陳涵 等 開放申購 0.04% 購買
工銀開元利率債債券C 008540 檔案 債券型-長債 03-04 1.0282 1.0510 0.02% 0.88% 4.61% 0.01 張略釗 開放申購 0.00% 購買
工銀開元利率債債券A 008539 檔案 債券型-長債 03-04 1.0323 1.0592 0.02% 1.08% 5.03% 41.39 張略釗 開放申購 0.04% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數A 009421 檔案 債券型-長債 03-04 1.0303 1.0558 0.02% 1.48% 3.91% 42.77 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀彭博國開債1-3年指數E 012165 檔案 債券型-長債 03-04 1.0300 1.0335 0.02% 1.79% - 17.65 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年農發債指數E 012166 檔案 債券型-長債 03-04 1.0254 1.0389 0.02% 1.40% - 9.03 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀1-3年國開債指數E 012172 檔案 債券型-長債 03-04 1.0271 1.0306 0.02% 1.39% - 18.75 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀泰享三年理財債券 002750 檔案 債券型-長債 03-04 1.0077 1.1684 0.01% 1.67% 3.26% 49.76 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀中債1-5年進出口行C 007285 檔案 債券型-長債 03-04 1.0486 1.0661 0.01% 1.43% 3.67% 0.01 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀泰和39個月定開債券A 008027 檔案 債券型-長債 03-04 1.0351 1.0516 0.01% 1.44% 3.32% 77.79 王朔 暫停申購 - 購買
工銀泰頤三年定開債券C 008472 檔案 債券型-長債 03-04 1.0067 1.0513 0.01% 1.23% 2.40% 0.00 陳桂都 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞興一年定開純債債券發起式 014714 檔案 債券型-長債 03-04 1.0000 1.0000 0.01% - - 40.10 張略釗 暫停申購 - 購買
工銀新得利混合 002005 檔案 混合型-偏債 03-04 1.2570 1.2570 0.00% 0.64% 2.20% 4.74 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新生代消費混合 005526 檔案 混合型-靈活 03-04 2.0131 2.0131 0.00% -4.34% -9.88% 2.51 林夢 開放申購 0.15% 購買
工銀尊享短債債券A 006834 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0749 1.1049 0.00% 1.45% 3.19% 36.29 王朔 限大額 0.04% 購買
工銀尊享短債債券C 006835 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0599 1.0899 0.00% 1.22% 2.71% 1.11 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀尊享短債債券F 007717 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0520 1.0820 0.00% 1.33% 2.92% 0.43 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀泰頤三年定開債券A 008471 檔案 債券型-長債 03-04 1.0078 1.0612 0.00% 1.45% 2.86% 62.03 陳桂都 暫停申購 0.045% 購買
工銀泰和39個月定開債券C 009443 檔案 債券型-長債 03-04 1.0279 1.0434 0.00% 1.20% 2.82% 0.00 王朔 暫停申購 - 購買
工銀14天理財債券發起C 010510 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0474 1.0474 0.00% 1.04% 2.37% 0.00 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀7天理財債券C 010512 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0551 1.0551 0.00% 2.25% 3.65% 0.12 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀穩健回報60天持有期短債C 012337 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0175 1.0175 0.00% 1.15% - 12.05 陳涵 暫停申購 0.00% 購買
工銀穩健回報60天持有期短債A 012336 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0191 1.0191 0.00% 1.25% - 0.11 陳涵 開放申購 0.04% 購買
工銀7天理財債券B 485018 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0510 1.0510 0.00% 1.21% 2.70% 10.47 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起A 485120 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0415 1.0415 0.00% 1.05% 2.21% 2.56 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀14天理財債券發起B 485020 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0472 1.0472 0.00% 1.20% 2.51% 0.16 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀7天理財債券A 485118 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0485 1.0485 0.00% 1.07% 2.19% 21.68 姚璐偉 開放申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債C 000079 檔案 債券型-長債 03-04 1.4149 1.4149 -0.01% 2.19% 5.35% 0.06 周暉 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀信用純債三個月定開債A 000078 檔案 債券型-長債 03-04 1.4631 1.4631 -0.01% 2.41% 5.79% 11.79 周暉 等 暫停申購 0.06% 購買
工銀瑞享純債債券 002997 檔案 債券型-長債 03-04 1.0410 1.2146 -0.01% 1.78% 4.94% 28.34 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞盛一年定開純債債券發起式 011943 檔案 債券型-長債 03-04 1.0254 1.0254 -0.01% 1.83% - 51.32 李娜 暫停申購 - 購買
工銀興瑞一年持有期混合A 012888 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8283 0.8283 -0.01% - - 22.27 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀興瑞一年持有期混合C 012889 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8260 0.8260 -0.01% - - 2.45 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞豐半年定開債發起式 002603 檔案 債券型-長債 03-04 1.0809 1.2647 -0.02% 1.41% 4.18% 148.63 李娜 暫停申購 0.08% 購買
工銀瑞景定開發起式債券 005772 檔案 債券型-長債 03-04 1.0079 1.1364 -0.02% 1.40% 4.32% 141.26 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀瑞福純債債券C 006170 檔案 債券型-長債 03-04 1.1010 1.1010 -0.02% 0.85% 3.11% 0.22 李娜 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞福純債債券A 006169 檔案 債券型-長債 03-04 1.1158 1.1158 -0.02% 1.06% 3.53% 10.13 李娜 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞澤定開債券 006617 檔案 債券型-長債 03-04 1.0712 1.1154 -0.02% 2.16% 7.85% 57.67 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞安3個月定開純債債券 007852 檔案 債券型-長債 03-04 1.0064 1.0678 -0.02% 1.42% 4.19% 110.28 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀純債債券B 000403 檔案 債券型-長債 03-04 1.1719 1.4054 -0.03% 1.78% 5.67% 9.10 張略釗 等 限大額 0.00% 購買
工銀純債債券A 000402 檔案 債券型-長債 03-04 1.1929 1.4444 -0.03% 1.98% 6.09% 75.42 張略釗 等 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券A 000943 檔案 債券型-長債 03-04 1.2231 1.2231 -0.03% 1.69% 4.61% 0.51 陳桂都 限大額 0.08% 購買
工銀中高等級信用債債券B 000944 檔案 債券型-長債 03-04 1.1914 1.1914 -0.03% 1.48% 4.19% 0.94 陳桂都 限大額 0.00% 購買
工銀恒享純債債券 002832 檔案 債券型-長債 03-04 1.0192 1.1761 -0.03% 1.40% 3.49% 14.18 陳桂都 開放申購 0.04% 購買
工銀瑞祥定開發起式債券 005525 檔案 債券型-長債 03-04 1.0231 1.1676 -0.03% 1.44% 3.98% 50.77 李娜 暫停申購 0.04% 購買
工銀瑞弘3個月定開債 007585 檔案 債券型-長債 03-04 1.0070 1.0767 -0.03% 1.36% 4.22% 141.97 陳桂都 暫停申購 - 購買
工銀瑞達一年定開純債發起式 010632 檔案 債券型-長債 03-04 1.0177 1.0382 -0.03% 1.39% 3.84% 20.38 陳桂都 開放申購 - 購買
工銀尊益中短債F 485022 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0715 1.0715 -0.03% 5.11% - 0.18 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債C 485122 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0726 1.0726 -0.03% 1.50% 5.10% 13.77 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀豐淳半年定開債券 004032 檔案 債券型-長債 03-04 1.0587 1.1842 -0.04% 1.49% 4.27% 61.65 陳桂都 暫停申購 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券C 006741 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0541 1.0865 -0.04% 0.73% 3.88% 1.25 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀尊益中短債A 009655 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0717 1.0717 -0.04% 1.63% 5.38% 1.89 谷衡 限大額 0.04% 購買
工銀瑞益債券A 009792 檔案 債券型-長債 03-04 1.0282 1.0282 -0.04% 1.57% 2.53% 6.88 張略釗 開放申購 - 購買
工銀瑞益債券C 009793 檔案 債券型-長債 03-04 1.0194 1.0194 -0.04% 1.41% 2.19% 0.01 張略釗 開放申購 - 購買
工銀聚益混合C 011789 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9585 0.9585 -0.04% - - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚益混合A 011788 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9601 0.9601 -0.04% - - 4.37 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀尊利中短債債券A 006740 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0659 1.0986 -0.05% 0.90% 4.28% 3.98 張略釗 限大額 0.04% 購買
工銀尊利中短債債券F 009257 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0196 1.0350 -0.05% 0.75% 3.96% 0.13 張略釗 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券B 485019 檔案 債券型-長債 03-04 1.2460 1.2820 -0.05% -0.06% 3.99% 0.12 李娜 等 限大額 0.00% 購買
工銀信用純債債券A 485119 檔案 債券型-長債 03-04 1.2911 1.3321 -0.05% 0.14% 4.41% 16.77 李娜 等 限大額 0.08% 購買
工銀信用純債一年定開債A 000074 檔案 債券型-長債 03-04 1.6290 1.6290 -0.06% 1.56% 4.83% 7.06 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀信用純債一年定開債C 000077 檔案 債券型-長債 03-04 1.5720 1.5720 -0.06% 1.35% 4.38% 0.47 何秀紅 暫停申購 0.00% 購買
工銀瑞盈18個月定開債 003341 檔案 債券型-混合債 03-04 1.1142 1.1142 -0.06% -2.74% -0.45% 5.07 李敏 等 暫停申購 0.08% 購買
工銀全球美元債A美元現匯 003386 檔案 QDII 03-03 0.1578 0.1578 -0.06% -2.41% -1.80% 0.46 陳涵 限大額 - 購買
工銀醫藥健康股票A 006002 檔案 股票型 03-04 2.5003 2.8853 -0.06% -13.54% -10.15% 26.99 譚冬寒 限大額 0.15% 購買
工銀健康生活混合C 010394 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8706 0.8706 -0.06% -15.70% -13.01% 4.93 譚冬寒 開放申購 0.00% 購買
工銀純債定開債 164810 檔案 債券型-長債 03-04 1.0097 1.4095 -0.06% 1.71% 4.31% 2.23 李敏 暫停申購 0.08% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券A 012740 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0010 1.0010 -0.06% - - 1.45 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀平衡回報6個月持有期債券C 012741 檔案 債券型-混合債 03-04 0.9999 0.9999 -0.06% - - 0.62 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀醫藥健康股票C 006003 檔案 股票型 03-04 2.4386 2.8236 -0.07% -13.80% -10.68% 10.75 譚冬寒 限大額 0.00% 購買
工銀健康生活混合A 010393 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8798 0.8798 -0.07% -15.36% -12.32% 14.29 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀目標收益一年定開C 000728 檔案 債券型-長債 03-04 1.2600 1.3060 -0.08% 0.24% 5.35% 0.35 李敏 暫停申購 0.00% 購買
工銀目標收益一年定開A 006470 檔案 債券型-長債 03-04 1.2800 1.2800 -0.08% 0.55% 5.96% 10.20 李敏 暫停申購 0.06% 購買
工銀添利債券B 485007 檔案 債券型-混合債 03-04 1.3063 1.8997 -0.10% 2.58% 9.21% 1.33 谷衡 限大額 0.00% 購買
工銀添利債券A 485107 檔案 債券型-混合債 03-04 1.3160 1.9698 -0.10% 2.79% 9.65% 2.30 谷衡 限大額 0.08% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)A 164818 檔案 指數型-股票 03-04 0.8369 0.2603 -0.11% 1.58% -12.62% 1.96 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀中證傳媒指數(LOF)C 010677 檔案 指數型-股票 03-04 0.8343 0.8343 -0.11% 1.45% -12.84% 0.23 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀四季收益債券(LOF) 164808 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0916 1.7746 -0.13% 2.12% 6.53% 27.98 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)A 013300 檔案 混合型-偏債 03-02 0.9956 0.9956 -0.14% - - 16.48 蔣華安 等 開放申購 0.08% 購買
工銀價值穩健6個月持有混合(FOF)C 013301 檔案 混合型-偏債 03-02 0.9943 0.9943 -0.14% - - 0.33 蔣華安 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添祥一年定開債券 006004 檔案 債券型-混合債 03-04 1.1676 1.1676 -0.15% 1.31% 4.06% 1.06 何秀紅 暫停申購 0.06% 購買
工銀聚潤6個月持有混合C 012015 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9941 0.9941 -0.15% -0.62% - 37.85 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀聚潤6個月持有混合A 012014 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9965 0.9965 -0.15% -0.42% - 42.56 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起C 010669 檔案 混合-絕對收益 03-04 1.0427 1.0427 -0.15% 1.19% 6.34% 0.69 游凜峰 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀優選對沖靈活配置混合發起A 010668 檔案 混合-絕對收益 03-04 1.0477 1.0477 -0.15% 1.40% 6.79% 1.64 游凜峰 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀絕對收益混合發起B 000672 檔案 混合-絕對收益 03-04 1.2800 1.2800 -0.16% 0.79% 3.31% 1.43 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合C 009032 檔案 混合型-偏債 03-04 1.1429 1.1429 -0.19% 1.09% 5.05% 0.77 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀聚和一年定開混合A 009031 檔案 混合型-偏債 03-04 1.1554 1.1554 -0.19% 1.39% 5.69% 5.77 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀聚利18個月定開混合A 009927 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0561 1.0561 -0.19% 1.73% 5.59% 4.72 張洋 暫停申購 0.12% 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券A 013588 檔案 債券型-混合債 03-04 0.9997 0.9997 -0.19% - - 37.94 何秀紅 等 開放申購 0.08% 購買
工銀穩健瑞盈一年持有債券C 013589 檔案 債券型-混合債 03-04 0.9983 0.9983 -0.19% - - 12.12 何秀紅 等 開放申購 0.00% 購買
工銀聚利18個月定開混合C 009928 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0489 1.0489 -0.20% 1.43% 4.94% 0.84 張洋 暫停申購 0.00% 購買
工銀絕對收益混合發起A 000667 檔案 混合-絕對收益 03-04 1.3750 1.3750 -0.22% 1.18% 4.09% 5.61 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚安混合C 011787 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9548 0.9548 -0.22% -4.75% - 0.00 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀聚安混合A 011786 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9570 0.9570 -0.22% -4.56% - 4.41 郭雪松 等 開放申購 - 購買
工銀智遠配置三個月混合(FOF) 008144 檔案 混合型-偏債 03-03 1.1082 1.1082 -0.23% -0.50% 1.21% 5.25 周崟 開放申購 0.10% 購買
工銀增強收益債券A 485105 檔案 債券型-混合債 03-04 1.1811 2.0627 -0.23% 0.77% 5.03% 5.51 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀增強收益債券B 485005 檔案 債券型-混合債 03-04 1.1782 1.9913 -0.23% 0.57% 4.61% 2.85 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券B 485011 檔案 債券型-混合債 03-04 1.6620 2.0490 -0.24% -0.36% 1.22% 39.06 歐陽凱 等 限大額 0.00% 購買
工銀新增利混合 001720 檔案 混合型-偏債 03-04 1.1820 1.3450 -0.25% 0.77% 2.70% 7.23 張洋 限大額 0.15% 購買
工銀產業債債券A 000045 檔案 債券型-混合債 03-04 1.5490 1.8000 -0.26% 0.19% 2.24% 237.83 何秀紅 限大額 0.08% 購買
工銀產業債債券B 000046 檔案 債券型-混合債 03-04 1.5130 1.7420 -0.26% 0.00% 1.89% 2.59 何秀紅 限大額 0.00% 購買
工銀穩健養老目標一年持有混合發起(FOF) 009335 檔案 混合型-偏債 03-02 1.0419 1.0419 -0.27% 0.00% 0.41% 2.98 蔣華安 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券A 006738 檔案 債券型-混合債 03-04 1.2190 1.2190 -0.29% -1.85% 5.28% 1.74 陳涵 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信添慧債券C 006739 檔案 債券型-混合債 03-04 1.2056 1.2056 -0.29% -2.05% 4.86% 0.31 陳涵 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞信雙利債券A 485111 檔案 債券型-混合債 03-04 1.7140 2.1360 -0.29% -0.17% 1.60% 162.00 歐陽凱 等 限大額 0.08% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券C 011092 檔案 債券型-長債 03-04 0.9996 0.9996 -0.33% -0.41% - 0.29 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙璽6個月持有期債券A 011091 檔案 債券型-長債 03-04 1.0025 1.0025 -0.33% -0.22% - 11.90 何秀紅 開放申購 0.05% 購買
工銀成長收益混合A 000195 檔案 混合型-靈活 03-04 1.4790 2.0120 -0.34% -0.20% 1.37% 4.66 張洋 限大額 0.12% 購買
工銀成長收益混合B 000196 檔案 混合型-靈活 03-04 1.4270 1.9040 -0.35% -0.42% 0.78% 2.14 張洋 限大額 0.00% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合A 011387 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0059 1.0059 -0.35% -0.17% - 11.91 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀寧瑞6個月持有期混合C 011388 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0026 1.0026 -0.36% -0.38% - 0.32 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀聚福混合A 005943 檔案 混合型-偏債 03-04 1.3014 1.3014 -0.38% 0.28% 4.44% 0.83 李敏 等 限大額 0.12% 購買
工銀聚福混合C 005944 檔案 混合型-偏債 03-04 1.2837 1.2837 -0.39% 0.08% 4.03% 4.85 李敏 等 限大額 0.00% 購買
工銀雙盈債券C 010069 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0178 1.0178 -0.39% -0.52% 0.96% 0.36 何秀紅 開放申購 0.00% 購買
工銀雙盈債券A 010068 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0228 1.0228 -0.39% -0.31% 1.37% 11.48 何秀紅 開放申購 0.08% 購買
工銀聚豐混合A 011532 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9517 0.9517 -0.40% -2.85% - 4.48 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚豐混合C 011533 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9488 0.9488 -0.40% -3.05% - 1.63 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新得益混合 002006 檔案 混合型-偏債 03-04 1.4540 1.4540 -0.41% -2.48% -2.09% 10.25 張洋 開放申購 0.15% 購買
工銀聚享混合A 011729 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0103 1.0103 -0.41% 1.01% - 4.56 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚享混合C 011730 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0072 1.0072 -0.42% 0.72% - 0.99 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀新生利混合 002000 檔案 混合型-偏債 03-04 1.3800 1.3800 -0.43% -0.36% 4.23% 7.08 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀新增益混合 001721 檔案 混合型-偏債 03-04 1.3230 1.3230 -0.45% -2.29% 4.67% 7.41 李敏 等 限大額 0.15% 購買
工銀消費服務混合C 011475 檔案 混合型-偏股 03-04 2.6300 2.6300 -0.45% -3.10% -12.51% 0.04 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀消費服務混合A 481013 檔案 混合型-偏股 03-04 2.6430 2.9920 -0.45% -2.83% -12.11% 3.69 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀平衡養老三年持有混合發起(FOF) 013059 檔案 混合型-平衡 03-02 0.9773 0.9773 -0.45% - - 0.27 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀新藍籌股票A 001651 檔案 股票型 03-04 2.6190 2.6190 -0.46% -2.49% -2.89% 3.86 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀新藍籌股票C 011476 檔案 股票型 03-04 2.6090 2.6090 -0.46% -2.72% -3.33% 0.26 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合A 012826 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9705 0.9705 -0.46% -2.88% - 10.04 景曉達 等 開放申購 0.15% 購買
工銀聚寧9個月持有期混合C 012827 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9685 0.9685 -0.46% -3.07% - 0.86 景曉達 等 開放申購 0.00% 購買
工銀創業板兩年定開混合C 010889 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9499 0.9499 -0.47% -12.27% - 0.20 杜洋 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀創業板兩年定開混合A 164826 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9569 0.9569 -0.48% -11.92% - 2.34 杜洋 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀大盤藍籌混合 481008 檔案 混合型-偏股 03-04 1.2440 2.7080 -0.48% -1.95% -3.39% 4.37 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀月月薪定期支付債券C 002492 檔案 債券型-混合債 03-04 1.2200 1.2200 -0.49% -2.40% -0.81% 1.19 張洋 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2035(FOF) 006295 檔案 混合型-偏債 03-02 1.4872 1.4872 -0.49% -5.13% -3.91% 5.54 蔣華安 開放申購 0.05% 購買
工銀戰略新興產業混合A 006615 檔案 混合型-偏股 03-04 2.2960 2.2960 -0.49% -12.21% -10.07% 10.00 杜洋 等 開放申購 0.15% 購買
工銀戰略新興產業混合C 006616 檔案 混合型-偏股 03-04 2.2644 2.2644 -0.49% -12.39% -10.43% 2.25 杜洋 等 開放申購 0.00% 購買
工銀科創板50ETF聯接A 011614 檔案 指數型-股票 03-04 0.9513 0.9513 -0.50% -13.10% - 15.12 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀科創板50ETF聯接C 011615 檔案 指數型-股票 03-04 0.9475 0.9475 -0.50% -13.27% - 6.17 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀月月薪定期支付債券A 000236 檔案 債券型-混合債 03-04 1.7570 1.7570 -0.51% -2.28% -0.45% 4.41 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀養老2045三年持有混合(FOF) 007651 檔案 混合型-平衡 03-02 1.2163 1.2163 -0.52% -7.10% -8.57% 0.96 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀添頤債券A 485114 檔案 債券型-混合債 03-04 2.6600 2.6600 -0.52% 0.08% 10.19% 12.24 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀養老2040(FOF) 007650 檔案 混合型-平衡 03-02 1.2808 1.2808 -0.53% -7.02% -8.14% 0.64 蔣華安 開放申購 0.12% 購買
工銀聚瑞混合A 011727 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9683 0.9683 -0.54% -3.05% - 4.39 景曉達 開放申購 0.15% 購買
工銀靈動價值混合A 010744 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9300 0.9300 -0.55% -4.76% -7.28% 17.16 王筱苓 開放申購 0.15% 購買
工銀靈動價值混合C 010745 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9244 0.9244 -0.55% -5.01% -7.75% 1.28 王筱苓 開放申購 0.00% 購買
工銀聚瑞混合C 011728 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9653 0.9653 -0.55% -3.25% - 1.98 景曉達 開放申購 0.00% 購買
工銀添頤債券B 485014 檔案 債券型-混合債 03-04 2.4990 2.4990 -0.56% -0.16% 9.75% 7.21 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀添福債券A 000184 檔案 債券型-混合債 03-04 1.7420 1.8880 -0.57% 5.32% 6.74% 0.53 郭雪松 開放申購 0.08% 購買
工銀銀和利混合 001722 檔案 混合型-偏債 03-04 1.5660 1.5660 -0.57% 4.33% 12.99% 4.74 郭雪松 限大額 0.15% 購買
工銀全球美元債C 003387 檔案 QDII 03-03 0.9789 0.9789 -0.61% -4.97% -4.52% 0.04 陳涵 限大額 0.00% 購買
工銀全球美元債A人民幣 003385 檔案 QDII 03-03 0.9944 0.9944 -0.62% -4.79% -4.14% 0.46 陳涵 限大額 0.08% 購買
工銀添福債券B 000185 檔案 債券型-混合債 03-04 1.7170 1.8620 -0.64% 5.08% 6.25% 0.13 郭雪松 開放申購 0.00% 購買
工銀新價值靈活配置混合A 001648 檔案 混合型-靈活 03-04 1.3650 1.3650 -0.66% -2.15% 4.76% 0.90 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀新價值靈活配置混合C 012237 檔案 混合型-靈活 03-04 1.3580 1.3580 -0.66% -2.51% - 1.06 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀新機遇靈活配置混合A 002003 檔案 混合型-靈活 03-04 1.5690 1.5690 -0.70% -1.88% 5.44% 0.11 游凜峰 等 限大額 0.15% 購買
工銀養老目標2060五年持有混合發起(FOF) 013060 檔案 混合型-偏股 03-02 0.9830 0.9830 -0.71% - - 0.11 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀新機遇靈活配置混合C 002004 檔案 混合型-靈活 03-04 1.5230 1.5230 -0.72% -2.18% 4.82% 1.85 游凜峰 等 限大額 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合A 001320 檔案 混合型-靈活 03-04 2.1360 2.1360 -0.74% -7.09% 1.33% 5.42 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500ETF聯接C 007223 檔案 指數型-股票 03-04 1.2129 1.2129 -0.75% -6.99% 5.85% 0.01 趙栩 等 開放申購 0.00% 購買
工銀豐盈回報靈活配置混合C 013347 檔案 混合型-靈活 03-04 2.1260 2.1260 -0.75% -7.28% - 2.93 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀中證500ETF聯接A 164809 檔案 指數型-股票 03-04 1.2191 1.5513 -0.76% -6.85% 6.12% 1.38 劉偉琳 等 限大額 0.10% 購買
工銀養老2050混合(FOF) 006886 檔案 混合型-平衡 03-02 1.4266 1.4266 -0.78% -9.09% -10.44% 2.31 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀瑞信靈活配置混合A 487016 檔案 混合型-靈活 03-04 2.6202 3.1622 -0.78% -4.01% 7.49% 3.93 李昱 限大額 0.12% 購買
工銀戰略轉型股票A 000991 檔案 股票型 03-04 3.9090 3.9090 -0.79% 5.59% 16.51% 46.93 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票A 001043 檔案 股票型 03-04 2.6420 2.6420 -0.79% -0.08% 4.06% 17.97 王君正 開放申購 0.15% 購買
工銀美麗城鎮股票C 011478 檔案 股票型 03-04 2.6300 2.6300 -0.79% -0.30% 3.54% 1.60 王君正 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略轉型股票C 011473 檔案 股票型 03-04 3.8890 3.8890 -0.79% 5.34% 15.92% 1.13 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀聚焦30股票 001496 檔案 股票型 03-04 1.6020 1.6020 -0.80% -13.26% 4.30% 4.73 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
工銀養老2055混合(FOF) 009340 檔案 混合型-平衡 03-02 1.0294 1.0294 -0.80% -8.53% -8.81% 0.32 周崟 開放申購 0.12% 購買
工銀創新動力股票 000893 檔案 股票型 03-04 0.9670 0.9670 -0.82% 3.87% 10.51% 6.95 楊鑫鑫 開放申購 0.15% 購買
工銀優質精選混合 487021 檔案 混合型-靈活 03-04 3.5150 3.5150 -0.82% -6.81% 7.16% 6.19 胡志利 開放申購 0.12% 購買
工銀量化策略混合C 012241 檔案 混合型-偏股 03-04 3.9420 3.9420 -0.83% -5.56% - 2.35 游凜峰 等 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接C 012883 檔案 指數型-股票 03-04 0.8197 0.8197 -0.83% -9.26% - 0.05 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀科技龍頭ETF發起式聯接A 012882 檔案 指數型-股票 03-04 0.8202 0.8202 -0.83% -9.22% - 0.20 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀量化策略混合A 481017 檔案 混合型-偏股 03-04 3.9640 4.4090 -0.83% -5.24% 5.03% 7.29 游凜峰 等 開放申購 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合A 001650 檔案 混合型-靈活 03-04 1.7110 1.7110 -0.87% -0.81% 3.95% 3.94 何秀紅 等 限大額 0.15% 購買
工銀豐收回報靈活配置混合C 002233 檔案 混合型-靈活 03-04 1.6890 1.6890 -0.88% -1.00% 3.56% 3.14 何秀紅 等 限大額 0.00% 購買
工銀新財富靈活配置混合 000763 檔案 混合型-靈活 03-04 2.7660 2.7660 -0.90% -3.25% -1.11% 3.49 杜海濤 限大額 0.15% 購買
工銀中證500六個月持有指數增強A 014133 檔案 指數型-股票 03-04 0.9161 0.9161 -0.90% - - 2.22 劉偉琳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀中證500六個月持有指數增強C 014134 檔案 指數型-股票 03-04 0.9153 0.9153 -0.90% - - 1.28 劉偉琳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀食品飲料混合C 013290 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8825 0.8825 -0.91% - - 0.31 王鵬 開放申購 0.00% 購買
工銀食品飲料混合A 013289 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8851 0.8851 -0.92% - - 1.45 王鵬 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)美元 009562 檔案 QDII 03-03 0.2080 0.2080 -0.95% -17.13% - 7.72 游凜峰 等 開放申購 - 購買
工銀雙債增強債券 164814 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0480 1.7620 -0.95% -0.07% 10.88% 0.78 張洋 開放申購 0.08% 購買
工銀瑞信悅享混合A 014068 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8757 0.8757 -0.95% - - 1.95 陳丹琳 開放申購 0.15% 購買
工銀瑞信悅享混合C 014069 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8746 0.8746 -0.95% - - 0.11 陳丹琳 開放申購 0.00% 購買
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工銀現代服務業混合 002594 檔案 混合型-靈活 03-04 1.9090 1.9090 -0.99% -7.73% -5.35% 1.06 王筱苓 等 開放申購 0.15% 購買
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工銀物流產業股票A 001718 檔案 股票型 03-04 3.5550 3.5550 -1.00% -3.87% 9.12% 55.31 張宇帆 限大額 0.15% 購買
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工銀穩健成長混合A 481004 檔案 混合型-偏股 03-04 1.2582 2.1095 -1.01% -14.42% -12.24% 28.90 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀精選平衡混合 483003 檔案 混合型-平衡 03-04 0.6269 2.5339 -1.01% 3.04% 7.64% 16.22 王君正 開放申購 0.15% 購買
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工銀新焦點混合A 001715 檔案 混合型-靈活 03-04 2.1693 2.1693 -1.09% -9.36% -8.00% 1.50 李昱 限大額 0.15% 購買
工銀滬深300ETF聯接A 005102 檔案 指數型-股票 03-04 0.9237 1.1607 -1.13% -6.69% -12.60% 0.37 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
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工銀科技創新6個月定開混合A 009364 檔案 混合型-偏股 03-04 1.1140 1.1140 -1.13% -19.40% -15.01% 2.35 趙蓓 等 暫停申購 0.15% 購買
工銀科技創新6個月定開混合C 009365 檔案 混合型-偏股 03-04 1.0982 1.0982 -1.13% -19.72% -15.70% 0.47 趙蓓 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀滬深300指數A 481009 檔案 指數型-股票 03-04 1.0928 1.8809 -1.13% -6.57% -12.34% 16.72 劉偉琳 限大額 0.12% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合C 001997 檔案 混合型-靈活 03-04 3.1960 3.1960 -1.14% -12.87% 13.01% 2.31 何肖頡 開放申購 0.00% 購買
工銀新趨勢靈活配置混合A 001716 檔案 混合型-靈活 03-04 3.4410 3.4410 -1.15% -12.62% 13.68% 6.17 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀滬深300ETF聯接C 005103 檔案 指數型-股票 03-04 0.9312 1.1512 -1.15% -6.80% -12.80% 12.64 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合C 011933 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9478 0.9478 -1.17% -2.89% - 4.16 杜洋 限大額 0.00% 購買
工銀戰略遠見混合A 011932 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9526 0.9526 -1.17% -2.61% - 51.33 杜洋 限大額 0.15% 購買
工銀農業產業股票 001195 檔案 股票型 03-04 1.2360 1.2360 -1.20% -6.08% -11.65% 7.35 楊柯 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票A 007674 檔案 股票型 03-04 1.5728 1.5728 -1.20% -3.41% 20.48% 0.37 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀產業升級股票C 007675 檔案 股票型 03-04 1.5455 1.5455 -1.20% -3.80% 19.54% 0.30 陳小鷺 開放申購 0.00% 購買
工銀國家戰略股票 001719 檔案 股票型 03-04 2.4560 2.4560 -1.21% -0.57% 29.26% 2.50 陳小鷺 開放申購 0.15% 購買
工銀消費股票A 008166 檔案 股票型 03-04 1.2862 1.2862 -1.22% -7.92% -16.72% 4.25 張瑋升 開放申購 0.15% 購買
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工銀國企改革股票 001008 檔案 股票型 03-04 2.3040 2.3040 -1.24% -8.97% -2.12% 10.04 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
工銀信息產業混合A 000263 檔案 混合型-偏股 03-04 3.9540 4.2310 -1.25% -11.03% -6.30% 26.30 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀紅利混合 481006 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8876 1.8329 -1.25% -8.07% 15.07% 7.11 林念 限大額 0.15% 購買
工銀信息產業混合C 011474 檔案 混合型-偏股 03-04 3.9340 3.9340 -1.26% -11.26% -6.76% 1.16 單文 開放申購 0.00% 購買
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工銀互聯網加股票 001409 檔案 股票型 03-04 0.6140 0.6140 -1.29% -12.16% -9.04% 44.59 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀總回報靈活配置混合C 011477 檔案 混合型-靈活 03-04 2.0630 2.0630 -1.29% -7.41% -0.67% 1.78 鄢耀 等 限大額 0.00% 購買
工銀瑞信恒興6個月持有混合C 012845 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9120 0.9120 -1.30% -8.54% - 3.48 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
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工銀瑞信恒興6個月持有混合A 012844 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9149 0.9149 -1.31% -8.28% - 13.76 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀新金融股票A 001054 檔案 股票型 03-04 3.0230 3.0230 -1.34% -7.61% 8.86% 103.71 鄢耀 限大額 0.15% 購買
工銀新金融股票C 013355 檔案 股票型 03-04 3.0160 3.0160 -1.34% -7.82% - 7.12 鄢耀 限大額 0.00% 購買
工銀深證100ETF聯接A 008249 檔案 指數型-股票 03-04 0.9499 0.9499 -1.35% -7.79% -14.00% 0.09 趙栩 開放申購 0.10% 購買
工銀新興制造混合A 009707 檔案 混合型-偏股 03-04 1.4363 1.4363 -1.35% -3.80% 9.54% 15.88 張宇帆 限大額 0.15% 購買
工銀新興制造混合C 009708 檔案 混合型-偏股 03-04 1.4276 1.4276 -1.35% -3.99% 9.10% 17.68 張宇帆 限大額 0.00% 購買
工銀核心優勢混合C 012120 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9109 0.9109 -1.35% -9.70% - 9.66 鄢耀 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合C 010696 檔案 混合型-偏股 03-04 2.5560 2.5560 -1.35% 0.95% -7.39% 7.09 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀金融地產混合A 000251 檔案 混合型-偏股 03-04 2.6030 3.6470 -1.36% 1.21% -6.87% 65.21 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀深證100ETF聯接C 008250 檔案 指數型-股票 03-04 0.9461 0.9461 -1.36% -7.91% -14.22% 0.05 趙栩 開放申購 0.00% 購買
工銀核心優勢混合A 012119 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9159 0.9159 -1.36% -9.35% - 24.33 鄢耀 開放申購 0.15% 購買
工銀新材料新能源股票 001158 檔案 股票型 03-04 1.6090 1.6090 -1.41% -12.55% 10.74% 23.70 張劍峰 開放申購 0.15% 購買
工銀創新精選一年定開混合C 009868 檔案 混合型-偏股 03-04 1.1227 1.1227 -1.41% -12.28% -9.43% 0.35 單文 暫停申購 0.00% 購買
工銀創新精選一年定開混合A 009867 檔案 混合型-偏股 03-04 1.1360 1.1360 -1.41% -11.93% -8.70% 1.20 單文 暫停申購 0.15% 購買
工銀精選金融地產混合C 005938 檔案 混合型-偏股 03-04 1.4288 1.4288 -1.42% -0.33% -5.94% 4.04 王君正 等 開放申購 0.00% 購買
工銀精選金融地產混合A 005937 檔案 混合型-偏股 03-04 1.4641 1.4641 -1.42% -0.14% -5.57% 5.50 王君正 等 開放申購 0.15% 購買
工銀文體產業股票A 001714 檔案 股票型 03-04 3.1620 3.3510 -1.46% -8.74% -4.18% 126.54 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀文體產業股票C 010687 檔案 股票型 03-04 3.1400 3.1400 -1.47% -9.01% -4.76% 3.68 袁芳 限大額 0.00% 購買
工銀創業板ETF聯接A 005390 檔案 指數型-股票 03-04 1.4799 1.4799 -1.49% -11.12% -3.82% 0.28 趙栩 開放申購 0.10% 購買
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工銀香港中小盤美元 002380 檔案 QDII 03-03 0.2591 0.2591 -1.52% -24.35% -22.52% 2.29 單文 開放申購 - 購買
工銀中證京津冀協同發展指數C 164825 檔案 指數型-股票 03-04 1.2135 1.2135 -1.54% -2.55% 13.72% 0.02 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀中證京津冀協同發展指數A 164811 檔案 指數型-股票 03-04 1.2198 1.8030 -1.54% -2.44% 14.03% 0.13 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀研究精選股票 000803 檔案 股票型 03-04 3.4300 3.4300 -1.55% -3.79% 9.03% 1.70 宋炳珅 開放申購 0.15% 購買
工銀全球精選股票(QDII) 486002 檔案 QDII 03-03 2.7670 2.7670 -1.57% -16.08% -3.82% 4.98 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀印度基金美元 005801 檔案 QDII 03-03 0.1777 0.1777 -1.61% -9.06% 3.31% 3.05 劉偉琳 開放申購 - 購買
工銀滬港深股票A 002387 檔案 股票型 03-04 1.1033 1.1713 -1.62% -25.74% -21.92% 28.70 胡志利 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深股票C 007512 檔案 股票型 03-04 1.0927 1.0927 -1.63% -25.96% -22.39% 0.22 胡志利 開放申購 0.00% 購買
工銀全球股票(QDII)人民幣 486001 檔案 QDII 03-03 1.3100 2.1330 -1.65% -19.19% -17.30% 7.72 游凜峰 等 開放申購 0.16% 購買
工銀灣創100ETF聯接A 008052 檔案 指數型-股票 03-04 1.0241 1.0241 -1.68% -10.59% -20.21% 0.36 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀灣創100ETF聯接C 008053 檔案 指數型-股票 03-04 1.0151 1.0151 -1.69% -10.78% -20.53% 0.10 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀創新成長混合A 011304 檔案 混合型-偏股 03-04 0.8109 0.8109 -1.69% -14.88% -16.09% 42.32 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀可轉債債券 003401 檔案 債券型-可轉債 03-04 1.4682 1.4682 -1.70% -0.56% 4.33% 8.62 黃詩原 限大額 0.08% 購買
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工銀生態環境股票A 001245 檔案 股票型 03-04 2.4630 2.4630 -1.72% -11.28% 51.38% 57.90 何肖頡 開放申購 0.15% 購買
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工銀新經濟美元 005700 檔案 QDII 03-03 0.1853 0.1853 -1.75% -14.61% -17.94% 0.80 譚冬寒 開放申購 - 購買
工銀紅利優享混合C 005834 檔案 混合型-靈活 03-04 0.9129 1.2329 -1.76% -14.54% -14.57% 0.06 單文 開放申購 0.00% 購買
工銀紅利優享混合A 005833 檔案 混合型-靈活 03-04 0.9172 1.2538 -1.77% -14.38% -14.23% 2.20 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀可轉債優選債券A 005945 檔案 債券型-可轉債 03-04 1.4885 1.4885 -1.84% -1.31% 10.68% 5.06 黃詩原 開放申購 0.08% 購買
工銀可轉債優選債券C 005946 檔案 債券型-可轉債 03-04 1.4650 1.4650 -1.84% -1.50% 10.24% 1.56 黃詩原 開放申購 0.00% 購買
工銀圓興混合 009076 檔案 混合型-偏股 03-04 1.5015 1.5015 -1.93% -13.61% -12.23% 83.96 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀圓豐三年持有期混合 011006 檔案 混合型-偏股 03-04 0.7744 0.7744 -1.99% -18.97% -20.68% 95.68 袁芳 限大額 0.15% 購買
工銀高質量成長混合A 009029 檔案 混合型-偏股 03-04 1.0520 1.0520 -2.03% -13.09% -18.91% 18.32 袁芳 等 開放申購 0.15% 購買
工銀香港中小盤人民幣 002379 檔案 QDII 03-03 1.6330 1.6330 -2.04% -26.18% -24.36% 2.29 單文 開放申購 0.15% 購買
工銀高質量成長混合C 009030 檔案 混合型-偏股 03-04 1.0377 1.0377 -2.04% -13.44% -19.56% 2.48 袁芳 等 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接C 012760 檔案 指數型-股票 03-04 0.8400 0.8400 -2.05% - - 0.04 劉偉琳 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深互聯網ETF發起式聯接A 012759 檔案 指數型-股票 03-04 0.8402 0.8402 -2.05% - - 0.16 劉偉琳 開放申購 0.10% 購買
工銀印度基金人民幣 164824 檔案 QDII 03-03 1.1196 1.1196 -2.13% -11.27% 0.84% 3.05 劉偉琳 開放申購 0.12% 購買
工銀新經濟人民幣 005699 檔案 QDII 03-03 1.1680 1.1680 -2.24% -16.66% -19.87% 0.80 譚冬寒 開放申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合A 011884 檔案 混合型-偏股 03-04 0.7473 0.7473 -2.47% -24.56% - 9.70 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀景氣優選混合C 011885 檔案 混合型-偏股 03-04 0.7445 0.7445 -2.48% -24.79% - 1.51 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀中小盤混合 481010 檔案 混合型-偏股 03-04 3.5050 3.5050 -2.48% -20.99% 6.02% 22.81 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀滬港深精選混合C 005198 檔案 混合型-靈活 03-04 0.7930 0.7930 -2.54% -29.71% -36.14% 1.03 孔令兵 開放申購 0.00% 購買
工銀滬港深精選混合A 005197 檔案 混合型-靈活 03-04 0.8023 0.8023 -2.55% -29.65% -36.01% 5.64 孔令兵 開放申購 0.15% 購買
工銀高端制造股票 000793 檔案 股票型 03-04 1.8240 1.8240 -2.56% -22.68% -2.51% 13.85 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合A 481015 檔案 混合型-偏股 03-04 4.2920 4.2920 -2.61% -22.50% -2.50% 11.84 黃安樂 開放申購 0.15% 購買
工銀主題策略混合C 013312 檔案 混合型-偏股 03-04 4.2830 4.2830 -2.61% -22.69% - 0.30 黃安樂 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合C 005940 檔案 混合型-偏股 03-04 3.7042 3.7042 -2.73% -12.03% 50.01% 61.63 杜洋 開放申購 0.00% 購買
工銀新能源汽車混合A 005939 檔案 混合型-偏股 03-04 3.7875 3.7875 -2.73% -11.86% 50.61% 64.25 杜洋 開放申購 0.15% 購買
工銀全球股票(QDII)港幣 009563 檔案 QDII - - - - - - 7.72 游凜峰 等 - - 購買
工銀中債1-5年進出口行E 012168 檔案 債券型-長債 12-09 1.0435 1.0435 - - - - 陳涵 等 開放申購 0.00% 購買
工銀瑞富一年定開純債發起式 012742 檔案 債券型-長債 03-04 1.0001 1.0001 - - - 0.10 張略釗 暫停申購 - 購買
工銀民瑞一年持有混合C 013612 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0070 1.0070 - - - 0.10 張洋 封閉期 - 購買
工銀民瑞一年持有混合A 013611 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0077 1.0077 - - - 3.03 張洋 封閉期 - 購買
工銀瑞和3個月定開債券C 013953 檔案 債券型-長債 03-04 1.0045 1.0045 - - - 0.00 張略釗 暫停申購 - 購買
工銀瑞和3個月定開債券A 013952 檔案 債券型-長債 03-04 1.0051 1.0051 - - - 79.00 張略釗 暫停申購 - 購買
工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接C 013012 檔案 指數型-股票 03-04 0.9628 0.9628 - - - 0.01 鄧皓友 暫停申購 0.00% 購買
工銀中證創新藥產業ETF發起式聯接A 013011 檔案 指數型-股票 03-04 0.9630 0.9630 - - - 0.10 鄧皓友 暫停申購 0.10% 購買
工銀招瑞一年持有混合A 014799 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9961 0.9961 - - - 19.06 杜海濤 等 開放申購 0.08% 購買
工銀招瑞一年持有混合C 014800 檔案 混合型-偏債 03-04 0.9957 0.9957 - - - 1.76 杜海濤 等 開放申購 0.00% 購買
工銀核心機遇混合C 013342 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9893 0.9893 - - - 6.25 鄢耀 暫停申購 0.00% 購買
工銀核心機遇混合A 013341 檔案 混合型-偏股 03-04 0.9895 0.9895 - - - 8.84 鄢耀 暫停申購 0.15% 購買
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  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
工銀財富貨幣A 000760 貨幣型 03-04 0.5439 2.0380% 2.10% 2.09% 0.53% 3.67 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣A 000528 貨幣型 03-04 0.5295 1.9000% 1.94% 2.14% 0.53% 59.75 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀現金貨幣 000677 貨幣型 03-04 0.5037 2.1800% 2.06% 2.00% 0.51% 774.10 王朔 等 限大額 0.00% 購買
工銀薪金貨幣B 000716 貨幣型 03-04 0.5979 2.1540% 2.19% 2.39% 0.59% 69.46 王朔 暫停申購 0.00% 購買
工銀添益快線貨幣 000848 貨幣型 03-04 0.4941 1.9890% 1.95% 1.96% 0.49% 966.06 王朔 等 暫停申購 0.00% 購買
工銀安盈貨幣B 002680 貨幣型 03-04 0.6270 2.3490% 2.33% 2.39% 0.61% 106.46 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀安盈貨幣A 002679 貨幣型 03-04 0.5613 2.1090% 2.09% 2.15% 0.55% 1.36 姚璐偉 限大額 0.00% 購買
工銀財富貨幣B 002722 貨幣型 03-04 0.6097 2.2830% 2.35% 2.33% 0.59% 4.51 姚璐偉 暫停申購 0.00% 購買
工銀如意貨幣B 003753 貨幣型 03-04 0.6025 2.3510% 2.42% 2.43% 0.60% 926.65 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀如意貨幣A 003752 貨幣型 03-04 0.5367 2.1060% 2.17% 2.18% 0.54% 6.55 王朔 限大額 0.00% 購買
工銀貨幣 482002 貨幣型 03-04 0.5609 1.9850% 2.02% 2.10% 0.53% 547.27 王朔 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
工銀瑞信黃金ETF 518660 商品(不含QDII) 03-04 3.8769 1.0047 0.51% 3.8730 0.10% 1.09 趙栩
工銀瑞信中證創新藥產業ETF 516060 指數型-股票 03-04 0.7318 0.7318 0.44% 0.7300 0.25% 1.04 鄧皓友 等
工銀瑞信中證線上消費ETF 159725 指數型-股票 03-04 0.8022 0.8022 -0.05% 0.8020 0.02% 0.98 劉偉琳
工銀上證科創50成份ETF 588050 指數型-股票 03-04 1.2391 0.8635 -0.54% 1.2410 -0.15% 48.04 趙栩
工銀中證500ETF 510530 指數型-股票 03-04 6.8724 1.3286 -0.80% 6.8760 -0.05% 3.64 趙栩 等
工銀上證央企ETF 510060 指數型-股票 03-04 2.1011 1.3439 -0.84% 2.0950 0.29% 0.86 趙栩
工銀中證科技龍頭ETF 516050 指數型-股票 03-04 0.7765 0.7765 -0.89% 0.7770 -0.06% 7.54 劉偉琳
工銀瑞信中證消費服務領先ETF 516600 指數型-股票 03-04 0.7011 0.7011 -0.99% 0.7010 0.01% 1.45 鄧皓友
工銀瑞信中證180ESGETF 510990 指數型-股票 03-04 0.9293 0.9293 -1.02% 0.9280 0.14% 0.70 鄧皓友
工銀MSCI中國ETF 512320 指數型-股票 03-04 1.0133 1.0133 -1.04% 1.0100 0.33% 0.42 鄧皓友
工銀瑞信上證50ETF 510850 指數型-股票 03-04 3.1967 1.3333 -1.10% 3.1980 -0.04% 4.84 趙栩
工銀瑞信深證物聯網50ETF 159709 指數型-股票 03-04 0.8979 0.8979 -1.17% 0.9010 -0.35% 1.66 趙栩
工銀瑞信中證800ETF 515830 指數型-股票 03-04 5.0329 1.0058 -1.18% 5.0260 0.14% 0.17 趙栩 等
工銀瑞信滬深300ETF 510350 指數型-股票 03-04 4.6071 1.2083 -1.21% 4.6090 -0.04% 47.75 劉偉琳
工銀瑞信深證100ETF 159970 指數型-股票 03-04 5.7432 1.2571 -1.50% 5.7310 0.21% 0.37 趙栩
工銀瑞信創業板ETF 159958 指數型-股票 03-04 1.5943 1.5943 -1.59% 1.5970 -0.17% 2.31 趙栩 等
工銀深證紅利ETF 159905 指數型-股票 03-04 2.1569 2.1569 -1.60% 2.1540 0.13% 36.87 趙栩
工銀粵港澳大灣區創新100ETF 159976 指數型-股票 03-04 1.0953 1.0953 -1.78% 1.0930 0.21% 1.51 劉偉琳
工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 159866 QDII 03-04 0.8109 0.8109 -1.83% 0.8110 -0.01% 0.83 鄧皓友
工銀瑞信中證滬港深互聯網ETF 159856 指數型-股票 03-04 0.5712 0.5712 -2.24% 0.5710 0.04% 4.95 劉偉琳
工銀瑞信國證新能源車電池ETF 159840 指數型-股票 03-04 0.8464 0.8464 -3.36% 0.8470 -0.07% 5.35 劉偉琳
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 603259 藥明康德 51 0.64% 4,251.92 504,192.72
2 300750 寧德時代 80 0.59% 798.40 469,457.79
3 002821 凱萊英 16 0.44% 805.05 350,195.92
4 300059 東方財富 62 0.36% 7,721.73 286,553.39
5 002142 寧波銀行 46 0.36% 7,367.11 282,013.06
6 300363 博騰股份 19 0.33% 2,877.87 257,425.71
7 300347 泰格醫藥 22 0.31% 1,930.91 246,770.69
8 600519 貴州茅臺 77 0.30% 117.23 240,315.35
9 300760 邁瑞醫療 14 0.27% 568.74 216,577.91
10 600048 保利發展 31 0.27% 13,852.11 216,508.46

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

工銀瑞信基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

2065

23

趙蓓、樓慧源、潘龍玲,3位美女醫藥基金經... [工銀前沿醫療股票A吧]

基金復基金

2022-03-05

2

0

這個經理的基金真不能買,本來想著過幾天回... [工銀新能源汽車混合C吧]

逍遙劍F

2022-03-05

225

2

垃圾太垃圾了吧!看看這排名![暈]招商銀行... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民uY87293955

2022-03-05

63

0

總是采雷要命的高價高市盈率東抓個西抓個恩... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民722y71996X

2022-03-05

233

2

求大神指教,我在21年10月18號買了2萬該基... [工銀新能源汽車混合C吧]

愛思考得凌波麗

2022-03-05

64

0

怎么一直跌呀 [工銀聚寧9個月持有期混合A吧]

基民770y63w783

2022-03-05

137

1

情緒低落,最近很厭世,緊跟著胃也厭食,大... [工銀新能源汽車混合C吧]

愛攝影愛養雞的小王

2022-03-05

71

0

袁芳上次就說要重視高價股風險電力設備科達... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民722y71996X

2022-03-05

138

3

不會一直跌到退市吧,誰知道跌倒多少錢會被... [工銀物流產業股票A吧]

優秀得萊蕾

2022-03-05

225

3

就是不賣,看你能跌到啥程度。 [工銀核心價值混合A吧]

基民S1cMW3

2022-03-05

102

1

沒關系,大環境不好,能理解。[攤手] [工銀物流產業股票A吧]

基民TR3r9C

2022-03-05

181

4

自從那個夢逼來了,這基就不行了 [工銀戰略轉型股票A吧]

yuyu0408

2022-03-05

194

5

再調整今天就第四天了,我覺得可以開始拉了... [工銀新能源汽車混合A吧]

共話桑麻

2022-03-05

98

1

這周太垃圾了!怎么搞得!在這樣下去,我就... [工銀尊享短債債券A吧]

股友W8L8Hd

2022-03-05

171

3

午安,夢哥,悠好,夢哥!在您持有的基金吧... [工銀戰略轉型股票A吧]

緊守一步一個腳印

2022-03-05

115

1

工商銀行托管的基金太垃圾了 [工銀核心價值混合A吧]

基民AfFADs

2022-03-05

222

3

總感覺這女的在抄襲它們公司一個什么洋的作... [工銀新興制造混合C吧]

大吉成金的日向花火

2022-03-05

86

0

什么鬼操作 [工銀高質量成長混合A吧]

我的世界5769

2022-03-05

186

2

我哭笑不得了,是去還是留 [工銀物流產業股票A吧]

基民83W88l1272

2022-03-05

111

1

建倉那么快干嘛,也是醉了 [工銀核心機遇混合A吧]

基民jDjYi7

2022-03-05

200

3

大家注意一下:目前我們都打電話給工銀瑞銀... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民YHGLcM

2022-03-05

248

2

15年買這垃圾,什么時候能回本? [工銀互聯網加股票吧]

基民jwpYkg

2022-03-05

82

0

不要方 [工銀前沿醫療股票A吧]

基民858M9989k3

2022-03-05

165

1

拉級 [工銀互聯網加股票吧]

基民2WE2Vj

2022-03-05

205

2

1分元買套7年了幾時能回本。騙子 [工銀互聯網加股票吧]

基民851mC03266

2022-03-05

198

1

工銀基金真無恥,成立近七年的基金居然還虧... [工銀互聯網加股票吧]

股友OVSR5U

2022-03-05

158

1

單文經理,上一屆經理追回來的盈利,又被你... [工銀互聯網加股票吧]

n14147658812a3e7

2022-03-05

205

1

告急,告急,大家基友一致向工銀要求換掉單... [工銀互聯網加股票吧]

股友85k8M87073

2022-03-05

207

2

太垃圾了,死在六毛上 [工銀互聯網加股票吧]

基民N9757F7195

2022-03-05

401

5

發行時買的,至今已7年了,還虧35%, [工銀互聯網加股票吧]

wangning1688888

2022-03-05

104

1

準備賣掉了 [工銀互聯網加股票吧]

基民hqVYYL

2022-03-05

80

0

加油,我看好你 [工銀文體產業股票A吧]

股友15082t106V

2022-03-05

200

4

經理還有臉在這!我都持有7年了!一直賠!... [工銀互聯網加股票吧]

基民Tq3YzK

2022-03-05

79

0

袁大媽,投你的錢三年要血本無歸嗎!可惡 [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民WHTVxC

2022-03-05

97

1

錯付了,當初看好你才買的,真的錯了 [工銀新興制造混合C吧]

股友e6708X0635

2022-03-05

116

1

快去五毛了,建議將單文免職 [工銀互聯網加股票吧]

步步為營335

2022-03-05

320

4

單你還是滾吧 [工銀互聯網加股票吧]

基民4dqQOZ

2022-03-05

362

5

“004685”。經理請關注這只基金就知道你是... [工銀核心價值混合A吧]

希望A好

2022-03-05

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這只基倉位和持倉集中度都比工銀物流產業股... [工銀新興制造混合A吧]

雪球QD

2022-03-05

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工銀互聯網加股票的基友們,大家團結起來,... [工銀互聯網加股票吧]

股友85k8M87073

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看這持有的股票基本都是高位買入,明顯就是... [工銀核心價值混合A吧]

基民0A0i038020

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這基金基本上只買自家產品,為自家產品抬轎... [工銀養老2050混合(FOF)吧]

Frankwu

2022-03-05

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重要提醒:關于調整工銀新興制造混合投資業... [工銀新興制造混合A吧]

工銀瑞信基金

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你是我美好的回憶,你這段時間跌這么多,為... [工銀核心價值混合A吧]

映山紅時OMTF

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關于工銀瑞信聚享混合型證券投資基金增聘基... [工銀聚享混合A吧]

基金資訊

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我是1.005贖回的,瑪德還虧了手續費,新虧... [工銀靈動價值混合A吧]

基民8v68P23300

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現在收益5個點,希望有再次播種機會[得意][... [工銀前沿醫療股票C吧]

金夫人2016

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拿著我們的血汗錢亂搞,買的都是高位股,漲... [工銀圓豐三年持有期混合吧]

基民uJ0hJs

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關于工銀瑞信戰略新興產業混合型證券投資基... [工銀戰略新興產業混合A吧]

基金資訊

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曬收益,冰墩墩帶回家! [工銀金融地產混合A吧]

工銀瑞信基金

2022-03-05