華泰柏瑞基金管理有限公司

Huatai-pinebridge Fund Management Co.,ltd.

華泰柏瑞基金 2020年度一年期被動投資金牛基金公司

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截止日期:2022-01-28

華泰柏瑞基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,025.00 193.44 10/122
基金數量(只) 46 22.56 19/122
基金經理數量 7 5.93 29/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華泰柏瑞中證港股通高股息投資ETF(QDII) 513530 QDII 22.02.24 ~ 22.05.23 何琦 等 認購期 - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞生物醫藥混合A 004905 檔案 混合型-靈活 03-11 2.4037 2.4037 1.98% -20.20% -5.00% 7.03 謝峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞生物醫藥混合C 010031 檔案 混合型-靈活 03-11 2.3748 2.3748 1.98% -20.52% -5.75% 0.34 謝峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業嚴選混合C 011112 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9448 0.9448 1.89% -3.45% - 0.26 呂慧建 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業嚴選混合A 011111 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9490 0.9490 1.88% -3.16% - 2.36 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞醫療健康A 005805 檔案 混合型-偏股 03-11 2.3012 2.3012 1.84% -20.38% -9.25% 6.41 謝峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞醫療健康C 011453 檔案 混合型-偏股 03-11 2.2904 2.2904 1.84% -20.54% -9.66% 0.37 謝峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業領先混合 460007 檔案 混合型-偏股 03-11 3.4170 3.4170 1.82% -1.92% 11.78% 3.16 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞健康生活混合 001398 檔案 混合型-靈活 03-11 1.7380 1.7380 1.76% -1.92% 13.30% 2.09 呂慧建 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證科技ETF聯接A 008399 檔案 指數型-股票 03-11 1.4255 1.4255 1.21% -10.51% 6.18% 2.87 譚弘翔 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞中證科技ETF聯接C 008400 檔案 指數型-股票 03-11 1.4183 1.4183 1.21% -10.62% 5.92% 0.43 譚弘翔 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A 012761 檔案 指數型-股票 03-11 1.0255 1.0255 1.01% - - 0.50 李茜 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞上證紅利ETF聯接C 012762 檔案 指數型-股票 03-11 1.0251 1.0251 1.01% - - 2.20 李茜 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化創優混合 004394 檔案 混合型-靈活 03-11 1.8562 1.8562 1.00% -16.21% 4.30% 1.28 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接A 001214 檔案 指數型-股票 03-11 0.8061 0.8061 0.86% -13.03% 9.72% 1.76 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞中證500ETF聯接C 006087 檔案 指數型-股票 03-11 0.8079 0.8079 0.86% -13.14% 9.46% 0.63 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞遠見智選混合A 012748 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8260 0.8260 0.77% -17.79% - 28.35 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞遠見智選混合C 012749 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8239 0.8239 0.77% -17.96% - 3.64 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法A 005055 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4730 1.4730 0.72% -11.70% 2.55% 2.52 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化阿爾法C 006532 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4808 1.4808 0.72% -11.81% 2.29% 0.01 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化創享混合C 010138 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9373 0.9373 0.71% -13.31% -5.03% 0.41 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化創享混合A 010137 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9440 0.9440 0.70% -13.05% -4.45% 3.29 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合A 001244 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4757 1.6660 0.66% -13.01% 12.61% 4.21 笪篁 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化智慧混合C 006104 檔案 混合型-靈活 03-11 1.5460 1.6956 0.66% -13.12% 12.35% 0.82 笪篁 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞盛世中國混合 460001 檔案 混合型-偏股 03-11 0.6249 4.1194 0.63% -19.36% 13.64% 21.20 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞基本面智選C 007307 檔案 混合型-偏股 03-11 2.6076 2.6076 0.58% -18.13% 21.70% 1.76 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞基本面智選A 007306 檔案 混合型-偏股 03-11 2.6367 2.6367 0.58% -18.03% 22.01% 2.51 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞科創板50ETF聯接A 011610 檔案 指數型-股票 03-11 0.9139 0.9139 0.57% -17.73% -8.61% 3.17 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞量化創盈混合A 010303 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0085 1.0085 0.56% -13.88% 2.67% 1.25 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞科創板50ETF聯接C 011611 檔案 指數型-股票 03-11 0.9115 0.9115 0.56% -17.85% -8.85% 4.63 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化先行混合C 010246 檔案 混合型-偏股 03-11 2.0160 2.0160 0.55% -12.46% 8.33% 0.03 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化創盈混合C 010304 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9978 0.9978 0.55% -14.22% 1.85% 0.56 田漢卿 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化先行混合A 460009 檔案 混合型-偏股 03-11 2.0430 2.5900 0.54% -11.83% 9.49% 9.11 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接A 007466 檔案 指數型-股票 03-11 1.4072 1.4072 0.51% -5.92% 14.54% 0.26 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞中證低波動ETF聯接C 007467 檔案 指數型-股票 03-11 1.3958 1.3958 0.50% -6.04% 14.25% 0.07 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞上證中小盤ETF聯接 460220 檔案 指數型-股票 03-11 1.4424 1.4424 0.49% -12.92% 4.11% 0.12 李茜 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化優選混合 000877 檔案 混合型-靈活 03-11 1.6472 2.0891 0.43% -12.29% -4.39% 5.61 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化增強混合C 010234 檔案 混合型-偏股 03-11 1.5180 1.5180 0.40% -13.50% -6.53% 0.02 田漢卿 開放申購 0.00% 購買
華泰MSCI中國A股聯接A 006286 檔案 指數型-股票 03-11 1.3664 1.7604 0.37% -11.77% -5.39% 0.15 柳軍 開放申購 0.12% 購買
華泰MSCI中國A股聯接C 006293 檔案 指數型-股票 03-11 1.3467 1.7407 0.37% -11.88% -5.62% 5.29 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合A 001074 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4215 1.4215 0.36% -13.74% -5.21% 3.54 盛豪 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化驅動混合C 006531 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4198 1.4198 0.36% -13.85% -5.45% 0.22 盛豪 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化明選A 006942 檔案 混合型-偏股 03-11 1.4903 1.4903 0.36% -14.27% -6.14% 0.39 盛豪 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞量化明選C 006943 檔案 混合型-偏股 03-11 1.4736 1.4736 0.35% -14.38% -6.38% 0.00 盛豪 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞積極成長混合A 460002 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2346 1.8319 0.35% -19.46% 3.26% 7.95 陸從珍 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞成長智選混合A 010345 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0532 1.0532 0.34% -19.75% 15.05% 4.73 牛勇 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞成長智選混合C 010346 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0464 1.0464 0.34% -19.95% 14.49% 0.97 牛勇 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞量化增強混合A 000172 檔案 混合型-偏股 03-11 1.5330 2.7010 0.33% -13.24% -5.89% 12.48 田漢卿 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接C 006131 檔案 指數型-股票 03-11 0.9950 1.8280 0.31% -13.87% -14.06% 21.90 柳軍 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞滬深300ETF聯接A 460300 檔案 指數型-股票 03-11 1.0055 1.9185 0.31% -13.77% -13.85% 4.49 柳軍 開放申購 0.10% 購買
華泰柏瑞量化對沖 002804 檔案 混合-絕對收益 03-11 1.2401 1.2401 0.22% -2.26% 2.63% 0.40 田漢卿 等 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞錦瑞債券C 008525 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0437 1.0437 0.12% -0.96% 3.49% 0.05 王燁斌 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞錦瑞債券A 008524 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0527 1.0527 0.11% -0.76% 3.91% 0.12 王燁斌 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞亞洲領導企業混合 460010 檔案 QDII 03-10 1.0780 1.0780 0.09% -36.85% -32.41% 0.61 何琦 開放申購 0.16% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券C 460108 檔案 債券型-長債 03-11 1.1643 1.4688 0.09% 1.43% 4.05% 0.08 董元星 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞穩健收益債券A 460008 檔案 債券型-長債 03-11 1.1790 1.5180 0.08% 1.64% 4.47% 24.68 董元星 等 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞錦乾債券 009953 檔案 債券型-長債 03-11 1.0697 1.0817 0.06% 1.53% 7.41% 22.27 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券A 000187 檔案 債券型-長債 03-11 1.0870 1.4996 0.05% 2.27% 6.95% 1.74 何子建 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞豐盛純債債券C 000188 檔案 債券型-長債 03-11 1.0789 1.4604 0.05% 2.05% 6.52% 1.88 何子建 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞景利混合C 010061 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9843 1.0601 0.05% -2.16% 2.68% 1.48 吳邦棟 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞景利混合A 010060 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9901 1.0662 0.05% -1.97% 3.08% 7.38 吳邦棟 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞量化絕對收益混合 001073 檔案 混合-絕對收益 03-11 1.2547 1.2547 0.04% -0.81% 4.11% 1.45 田漢卿 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞恒利混合C 012954 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0061 1.0061 0.03% - - 1.33 何子建 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接C 014332 檔案 指數型-股票 03-11 0.8617 0.8617 0.03% - - 0.71 譚弘翔 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證稀土產業ETF發起式聯接A 014331 檔案 指數型-股票 03-11 0.8622 0.8622 0.03% - - 0.17 譚弘翔 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞季季紅債券A 000186 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0613 1.4642 0.02% 2.04% 5.85% 52.27 羅遠航 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞精選回報混合 001524 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3295 1.3295 0.02% -2.12% 3.14% 8.97 吳邦棟 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞恒利混合A 012953 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0071 1.0071 0.02% - - 7.92 何子建 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞錦元債券 013494 檔案 債券型-長債 03-11 1.0076 1.0076 0.02% - - 10.00 羅遠航 暫停申購 0.035% 購買
華泰柏瑞信用增利債(LOF)A 164606 檔案 債券型-混合債 03-11 1.2689 1.4624 0.01% 0.99% 7.87% 0.05 王燁斌 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞信用增利債(LOF)B 013788 檔案 債券型-混合債 03-11 1.2696 1.2696 0.01% - - 0.02 王燁斌 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A 013827 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0001 1.0001 0.01% - - 0.37 鄭青 等 暫停申購 0.02% 購買
華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C 013828 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0001 1.0001 0.01% - - 2.00 鄭青 等 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞錦泰一年定開 007867 檔案 債券型-長債 03-11 1.0102 1.0722 0.00% 1.72% 3.26% 37.84 何子建 暫停申購 0.08% 購買
華泰柏瑞益通三個月定開債 007958 檔案 債券型-長債 03-11 1.0304 1.0847 0.00% 2.33% 5.01% 22.26 羅遠航 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞錦興39個月定開債 008649 檔案 債券型-長債 03-11 1.0230 1.0511 0.00% 1.13% 2.51% 38.73 何子建 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞鴻利中短債E 009095 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0424 1.0424 0.00% 1.92% 2.98% 0.00 鄭青 限大額 - 購買
華泰柏瑞鴻利中短債C 009094 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0362 1.0362 0.00% 1.86% 2.68% 0.86 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞鴻利中短債A 009093 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0424 1.0424 0.00% 1.92% 2.98% 1.24 鄭青 限大額 0.035% 購買
華泰柏瑞益商一年定開債券 008650 檔案 債券型-長債 03-11 1.0256 1.0526 -0.01% 1.27% 3.18% 10.22 羅遠航 暫停申購 - 購買
華泰柏瑞享利混合A 003591 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3772 1.4772 -0.04% 1.76% 6.65% 5.26 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞享利混合C 003592 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3682 1.4682 -0.04% 1.54% 6.41% 3.33 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券A 519519 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0786 1.6044 -0.04% 1.33% 5.12% 0.04 王燁斌 開放申購 0.08% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合C 004011 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4273 1.5890 -0.05% 1.46% 11.45% 3.80 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A 004010 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4028 1.5645 -0.05% 1.59% 11.72% 6.11 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣回報A 008373 檔案 混合型-偏股 03-11 1.6676 1.6676 -0.05% -12.23% 13.83% 3.69 張慧 開放申購 1.50% 購買
華泰柏瑞景氣回報C 008374 檔案 混合型-偏股 03-11 1.6584 1.6584 -0.05% -12.33% 13.55% 0.08 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質成長混合A 011357 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7340 0.7340 -0.05% -25.63% -26.60% 31.92 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞穩本增利債券B 460003 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0687 1.5528 -0.05% 1.16% 4.77% 0.14 王燁斌 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞創新動力混合 000967 檔案 混合型-靈活 03-11 3.1290 3.1290 -0.06% -13.06% 12.07% 6.71 張慧 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞創新升級混合A 000566 檔案 混合型-偏股 03-11 3.0790 4.2940 -0.06% -13.66% 8.73% 23.67 張慧 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞新興產業混合A 005409 檔案 混合型-偏股 03-11 2.1466 2.1466 -0.06% -10.30% 17.93% 2.96 吳邦棟 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新興產業混合C 010032 檔案 混合型-偏股 03-11 2.1206 2.1206 -0.06% -10.65% 16.97% 0.71 吳邦棟 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞新利混合A 001247 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4859 1.6037 -0.07% 1.46% 11.43% 4.33 鄭青 等 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞新利混合C 002091 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4783 1.5961 -0.07% 1.36% 11.21% 4.70 鄭青 等 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞景氣優選A 009636 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2012 1.2012 -0.07% -13.43% 8.22% 12.45 張慧 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞創新升級混合C 010028 檔案 混合型-偏股 03-11 2.9600 3.5470 -0.07% -14.00% 7.85% 0.36 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質成長混合C 011358 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7302 0.7302 -0.07% -25.82% -26.98% 1.61 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞景氣成長混合A 011748 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8861 0.8861 -0.07% - - 3.58 吳邦棟 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣成長混合C 011749 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8826 0.8826 -0.07% - - 0.16 吳邦棟 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞研究精選A 007968 檔案 混合型-偏股 03-11 1.6761 1.6761 -0.08% -13.49% 10.16% 10.53 張慧 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞研究精選C 010291 檔案 混合型-偏股 03-11 1.6642 1.6642 -0.08% -13.70% 9.57% 0.22 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞景氣優選C 011454 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1966 1.1966 -0.08% -13.60% 7.80% 0.54 張慧 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質優選C 009991 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8271 0.8271 -0.10% -26.88% -22.29% 3.53 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞品質優選A 009990 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8334 0.8334 -0.10% -26.70% -21.91% 12.67 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新金融地產混合 005576 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1065 1.1065 -0.11% -6.78% -3.00% 0.38 楊景涵 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞優勢領航混合C 010123 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9101 0.9101 -0.13% -26.61% -18.83% 0.66 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞優勢領航混合A 010122 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9207 0.9207 -0.14% -26.32% -18.18% 7.38 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C 013432 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9631 0.9631 -0.18% - - 1.44 張慧 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A 013431 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9637 0.9637 -0.18% - - 5.47 張慧 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合C 002082 檔案 混合型-靈活 03-11 2.4970 3.0890 -0.20% -30.44% -17.11% 2.01 沈雪峰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞激勵動力混合A 001815 檔案 混合型-靈活 03-11 2.2600 2.8010 -0.22% -30.38% -16.94% 5.18 沈雪峰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞價值增長混合A 460005 檔案 混合型-偏股 03-11 3.8047 5.8031 -0.24% -24.86% -12.53% 15.15 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞價值增長混合C 010037 檔案 混合型-偏股 03-11 3.6257 4.5809 -0.25% -25.16% -13.22% 0.06 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞港股通量化混合 005269 檔案 混合型-靈活 03-11 0.9040 0.9040 -0.26% -15.88% -15.73% 0.36 盛豪 等 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量領先混合C 010609 檔案 混合型-偏股 03-11 0.6710 0.6710 -0.36% -28.19% -24.39% 4.55 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞質量領先混合A 010608 檔案 混合型-偏股 03-11 0.6771 0.6771 -0.37% -27.91% -23.78% 45.52 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞多策略混合 003175 檔案 混合型-靈活 03-11 1.8782 1.8782 -0.39% -0.80% 36.01% 0.18 董辰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量精選混合C 010416 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8683 0.8683 -0.39% -24.70% - 0.08 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞質量精選混合A 010415 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8724 0.8724 -0.39% -24.51% - 2.24 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量成長A 008528 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3097 1.3097 -0.40% -25.55% -14.86% 7.77 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞質量成長C 011452 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3045 1.3045 -0.40% -25.69% -15.19% 0.02 李曉西 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞富利混合A 004475 檔案 混合型-靈活 03-11 1.6950 1.6950 -0.41% -0.97% 38.53% 4.03 董辰 限大額 0.15% 購買
華泰柏瑞富利混合C 014597 檔案 混合型-靈活 03-11 1.6924 1.6924 -0.41% - - 0.40 董辰 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞消費成長混合 001069 檔案 混合型-靈活 03-11 2.4860 2.4860 -0.48% -21.10% -4.16% 4.83 李曉西 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞積極優選股票 001097 檔案 股票型 03-11 1.0250 1.0250 -0.49% -10.79% 24.54% 1.53 杜聰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接C 012152 檔案 指數型-股票 03-11 0.8532 0.8532 -0.86% - - 0.02 何琦 等 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞中證港股通50ETF聯接A 012151 檔案 指數型-股票 03-11 0.8536 0.8536 -0.86% - - 0.11 何琦 等 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞行業精選C 008527 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1099 1.1099 -0.88% -20.13% -9.73% 0.18 劉芷冰 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞行業精選A 008526 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1151 1.1151 -0.88% -20.03% -9.50% 0.76 劉芷冰 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞光伏ETF聯接C 012680 檔案 指數型-股票 03-11 0.9030 0.9030 -0.88% -8.96% - 3.85 李沐陽 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞光伏ETF聯接A 012679 檔案 指數型-股票 03-11 0.9036 0.9036 -0.88% -8.90% - 4.42 李沐陽 開放申購 0.12% 購買
華泰柏瑞港股通時代機遇混合C 011356 檔案 混合型-偏股 03-11 0.6759 0.6759 -1.96% -36.71% - 0.18 何琦 開放申購 0.00% 購買
華泰柏瑞港股通時代機遇混合A 011355 檔案 混合型-偏股 03-11 0.6794 0.6794 -1.96% -36.52% - 0.94 何琦 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞新經濟滬港深混合 003413 檔案 混合型-靈活 03-11 1.6691 1.6691 -2.41% -34.73% -21.88% 0.61 何琦 開放申購 0.15% 購買
華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合C 014132 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9729 0.9729 - - - 0.19 牛勇 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞聚優智選一年持有期混合A 014131 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9732 0.9732 - - - 2.00 牛勇 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞匠心匯選混合A 013847 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9937 0.9937 - - - 3.21 張慧 暫停申購 0.15% 購買
華泰柏瑞匠心匯選混合C 013848 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9936 0.9936 - - - 0.37 張慧 暫停申購 0.00% 購買
華泰柏瑞季季紅債券C 015370 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0613 1.0613 - - - - 羅遠航 開放申購 - 購買
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貨幣/理財型基金

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萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華泰柏瑞交易貨幣B 002469 貨幣型 03-11 0.5908 2.0550% 2.50% 2.35% 0.61% 4.71 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B 003871 貨幣型 03-11 0.6196 2.3000% 2.34% 2.35% 0.62% 294.74 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞天添寶貨幣A 003246 貨幣型 03-11 0.5546 2.0550% 2.09% 2.10% 0.56% 4.27 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣C 012841 貨幣型 03-11 0.5510 1.9120% 2.36% 2.21% 0.58% 13.86 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞貨幣B 460106 貨幣型 03-11 0.5557 2.0490% 2.18% 2.27% 0.58% 0.17 鄭青 限大額 0.00% 購買
華泰柏瑞交易貨幣A 511830 貨幣型 03-11 0.5247 1.8120% 2.26% 2.11% 0.55% 0.15 鄭青 場內交易 - 購買
華泰柏瑞貨幣A 460006 貨幣型 03-11 0.4903 1.8040% 1.94% 2.02% 0.52% 393.54 鄭青 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華泰柏瑞中證醫療保健ETF 516790 指數型-股票 03-11 0.8175 0.8175 4.13% 0.8200 -0.31% 1.82 柳軍
華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 516770 指數型-股票 03-11 0.8591 0.8591 2.42% 0.8590 0.01% 1.26 李茜 等
華泰柏瑞創業板科技ETF 159773 指數型-股票 03-11 0.8394 0.8394 1.40% 0.8400 -0.07% 0.91 譚弘翔
華泰柏瑞中證科技100ETF 515580 指數型-股票 03-11 0.8329 1.6658 1.24% 0.8350 -0.25% 5.48 譚弘翔
華泰柏瑞中證企業核心競爭力50ETF 561500 指數型-股票 03-11 0.7659 0.7659 1.10% - - 1.82 譚弘翔
華泰柏瑞中證500ETF 512510 指數型-股票 03-11 1.6548 0.8346 0.93% 1.6540 0.05% 5.59 柳軍
華泰柏瑞中證創新藥產業ETF 517120 指數型-股票 03-11 0.6305 0.6305 0.88% 0.6290 0.24% 4.15 柳軍
華泰柏瑞上證紅利ETF 510880 指數型-股票 03-11 2.8711 2.5511 0.82% 2.8680 0.11% 177.74 柳軍 等
華泰柏瑞中證500增強策略ETF 561550 指數型-股票 03-11 0.9257 0.9257 0.71% - - 13.95 柳軍 等
華泰柏瑞上證科創板50成份ETF 588090 指數型-股票 03-11 1.2052 0.8416 0.58% 1.2100 -0.40% 29.52 柳軍
華泰柏瑞中證1000ETF 516300 指數型-股票 03-11 1.1078 1.1078 0.54% 1.1070 0.07% 0.54 李茜
華泰柏瑞上證中小盤ETF 510220 指數型-股票 03-11 5.6240 1.5478 0.54% 5.4970 2.26% 0.29 李茜
華泰柏瑞中證低波動ETF 512890 指數型-股票 03-11 0.8072 1.6144 0.52% 0.8060 0.15% 0.81 柳軍
華泰MSCI中國A股國際通ETF 512520 指數型-股票 03-11 1.5551 1.5551 0.39% 1.5570 -0.12% 6.45 柳軍
華泰柏瑞滬深300ETF 510300 指數型-股票 03-11 4.3041 1.7954 0.32% 4.3120 -0.18% 568.86 柳軍
華泰柏瑞中證稀土產業ETF 516780 指數型-股票 03-11 1.2172 1.2172 0.01% 1.2170 0.02% 12.54 李茜 等
華泰柏瑞中證物聯網主題ETF 516330 指數型-股票 03-11 1.0119 1.0119 -0.27% 1.0130 -0.11% 0.80 李茜
華泰柏瑞中證滬港深云計算產業ETF 159738 指數型-股票 03-11 0.8532 0.8532 -0.34% 0.8510 0.26% 3.17 李茜
華泰柏瑞中證品牌消費50ETF 517880 指數型-股票 03-11 0.8339 0.8339 -0.39% 0.8400 -0.73% 2.89 譚弘翔
華泰柏瑞中證智能汽車主題ETF 516520 指數型-股票 03-11 0.9762 0.9762 -0.81% 0.9750 0.12% 1.80 李茜 等
華泰柏瑞中證港股通50ETF 513550 指數型-股票 03-11 0.7430 0.7430 -0.95% 0.7420 0.13% 25.85 何琦 等
華泰柏瑞中證光伏產業ETF 515790 指數型-股票 03-11 1.5571 1.5571 -1.02% 1.5570 0.01% 141.36 李茜 等
華泰柏瑞中證滬港深互聯網ETF 517050 指數型-股票 03-11 0.5662 0.5662 -1.20% 0.5640 0.39% 7.71 何琦 等
華泰柏瑞港股通科技ETF 513150 指數型-股票 03-11 0.7794 0.7794 -2.61% 0.7760 0.44% 2.55 何琦 等
華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF) 513130 QDII 03-11 0.5174 0.5174 -3.65% 0.5170 0.08% 32.40 柳軍 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

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持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 38 1.93% 223.12 457,396.62
2 300750 寧德時代 53 1.53% 618.87 363,893.33
3 601012 隆基股份 18 1.04% 2,861.39 246,651.98
4 600036 招商銀行 15 0.67% 3,289.37 160,224.99
5 600809 山西汾酒 30 0.60% 453.99 143,361.69
6 300014 億緯鋰能 34 0.59% 1,194.21 141,131.76
7 300274 陽光電源 9 0.59% 961.73 140,219.94
8 601318 中國平安 8 0.58% 2,748.91 138,572.43
9 000858 五 糧 液 9 0.51% 545.37 121,431.93
10 688599 天合光能 12 0.49% 1,484.96 117,163.64

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$滬深300ETF(SH510300)$開盤,開盤[傲][傲]... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

從容不迫Zzz

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$我不懂分析,只是把... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

長期迷糊中

2022-03-13

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大盤后期走勢預判 [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

跑贏二師兄

2022-03-13

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機會or風險? [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

撿白菜的小兔子

2022-03-13

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已經跌40%了,要割肉么……哭死了[哭][哭][... [華泰柏瑞中證創新藥產業ETF吧]

基民5839995v9c

2022-03-13

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信達通信產業追蹤(51):全國海風規劃將超... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

股友971208L7v3

2022-03-13

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億緯鋰能(300014):回購方案與員工持股計劃... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

股友971208L7v3

2022-03-13

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這么好的基金,咋沒人關注吶 [華泰柏瑞鼎利靈活配置混合A吧]

基民Qo8qgS

2022-03-13

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0.499成本抄底的,尾盤也沒賣,看來明天也... [華泰柏瑞南方東英恒生科技(QDII-ETF)吧]

滿倉半導體

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$這個可以T+0嗎 [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

日進利市得黃忠

2022-03-13

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$稀土ETF(SH516780)$周一能不能喝點湯[大哭... [華泰柏瑞中證稀土產業ETF吧]

有內涵的神算子

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$今天又賣掉了4個20... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

反向輸出逆風翻盤

2022-03-13

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這個基金2017年還有,怎么現在2021.11月才... [華泰柏瑞上證紅利ETF聯接A吧]

陳茶花

2022-03-13

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這是什么基啊?貌似債基 [華泰柏瑞新利混合A吧]

山里人一一之老七

2022-03-13

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你們的交易費用是單方面收取?還是雙方收取... [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股友88157Zu581

2022-03-13

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快回本了,又被套了 [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

股友Z2872506O7

2022-03-13

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創單日最大跌幅記錄,說說我的看法 [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

思哲與創富

2022-03-13

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我已經虧了32% [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

基民L5601176x7

2022-03-13

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20年6月底的大幅拉升是機構巨額贖回導致的... [華泰柏瑞新利混合A吧]

基民姓鵝叫鵝屬鵝

2022-03-13

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北上資金風格大變 逆變器龍頭凈買入居前 “... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

股友971208L7v3

2022-03-13

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ETF投資實盤記錄20220311,不是在買賣就是... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

ETF筆記

2022-03-13

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給機會俺就上!已上車,希望一路長紅! [華泰柏瑞中證光伏產業ETF吧]

皖北靈通子

2022-03-13

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4.305出一筆 [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

醉里挑燈看佳人

2022-03-13

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去年7月買入,投2萬,跌了快7千,真后悔買... [華泰柏瑞品質優選A吧]

基民6098d1x657

2022-03-13

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真聰明,知道這幾天會虧。經理干脆休息不玩... [華泰柏瑞匠心匯選混合C吧]

基民3D551812l5

2022-03-13

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買這個基要靠運氣,不是靠實力 [華泰柏瑞價值增長混合A吧]

基民QNOLBe

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$50etf標的巨幅震蕩... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

高林虎

2022-03-13

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$華泰柏瑞質量領先混合A(OTCFUND|010608)$... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

生機善賈的波風

2022-03-13

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陸股通北向資金凈流入/出排前十的股票排行... [華泰柏瑞盛世中國混合吧]

股友971208L7v3

2022-03-13

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你不會又調倉了吧? [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

混跡金融圈的小白

2022-03-13

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虧了五百多了[滴汗] [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

股友yvTyXS

2022-03-13

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虧成這樣子了是割肉還是加倉,大神能不能告... [華泰柏瑞質量領先混合A吧]

生財暴富地鐘馗

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$昨天沒清倉,今天一... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

理財新手YCY

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$說好昨天清倉的,沒... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

理財新手YCY

2022-03-13

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頂底之王說滬深300到4200是世紀大底最強支... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

泊翔888

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$北上資金要是持續流... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

藍色海灘邊

2022-03-13

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$滬深300ETF(SH510300)$對周三周五行情總結... [華泰柏瑞滬深300ETF吧]

理財新手YCY

2022-03-13