中銀基金管理有限公司

Bank Of China Investment Management Co., Ltd.

中銀基金 2020年度一年期年度最佳基金公司

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截止日期:2021-12-31

中銀基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 56.63 193.45 47/122
基金數量(只) 22 22.58 28/122
基金經理數量 5 5.94 36/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀養老2040三年持有期混合(FOF) 009442 檔案 混合型-偏股 03-10 0.9936 0.9936 0.98% -8.35% -0.12% 0.27 邢秋羽 開放申購 0.12% 購買
中銀安康平衡養老三年(FOF) 009003 檔案 混合型-平衡 03-10 1.1045 1.1071 0.92% -7.08% 2.81% 0.58 石婧 開放申購 0.12% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣A 008095 檔案 QDII 03-11 0.9501 0.9501 0.19% -4.98% -4.31% 0.44 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)人民幣C 008096 檔案 QDII 03-11 0.9440 0.9440 0.19% -5.13% -4.65% 0.08 鄭濤 開放申購 0.00% 購買
中銀美元債債券人民幣 002286 檔案 QDII 03-11 1.0860 1.0860 0.18% -6.38% -6.38% 3.17 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀中債3-5年期農發行債券 006224 檔案 債券型-長債 03-14 1.0639 1.1426 0.17% 2.08% 5.02% 31.14 鄭濤 開放申購 0.08% 購買
中銀寧享債券 007566 檔案 債券型-長債 03-14 1.0198 1.0198 0.16% 1.52% 1.86% 10.12 范靜 開放申購 - 購買
中銀悅享定期開放債券發起式 003213 檔案 債券型-長債 03-14 1.1186 1.1795 0.14% 1.73% 4.66% 218.47 白潔 開放申購 - 購買
中銀泰享定期開放債券 005610 檔案 債券型-長債 03-14 1.0376 1.1709 0.14% 1.60% 4.06% 23.56 周毅 等 暫停申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券C 008233 檔案 債券型-長債 03-14 1.0143 1.0143 0.14% 1.61% 4.38% 0.51 索麗娜 等 開放申購 - 購買
中銀恒優12個月持有期債券A 008232 檔案 債券型-長債 03-14 1.0200 1.0200 0.14% 1.76% 4.70% 4.42 索麗娜 等 開放申購 - 購買
中銀添禧豐祿穩健養老目標一年持有混合(FOF) 010217 檔案 混合型-偏債 03-10 0.9932 0.9932 0.14% - - 2.22 石婧 開放申購 0.08% 購買
中銀豐進定期開放債券 005072 檔案 債券型-長債 03-14 1.0625 1.2120 0.13% 1.81% 3.09% 4.11 田原 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀弘享債券 006421 檔案 債券型-長債 03-14 1.0391 1.1191 0.13% 1.80% 4.00% 20.25 易芳菲 開放申購 0.08% 購買
中銀聚享債券A 380010 檔案 債券型-長債 03-14 1.0440 1.0440 0.13% 1.72% 3.37% 0.22 索麗娜 等 限大額 0.00% 購買
中銀聚享債券B 380011 檔案 債券型-長債 03-14 1.0556 1.0556 0.13% 1.86% 3.66% 40.81 索麗娜 等 限大額 0.00% 購買
中銀中高等級A 000305 檔案 債券型-長債 03-14 1.0852 1.4625 0.12% 1.04% 3.84% 66.50 陳瑋 等 開放申購 0.08% 購買
中銀中高等級C 004548 檔案 債券型-長債 03-14 1.0791 1.2781 0.12% 0.85% 3.56% 8.48 陳瑋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀匯享債券 006853 檔案 債券型-長債 03-14 1.0653 1.0819 0.12% 1.24% 3.36% 9.82 周毅 開放申購 - 購買
中銀純債債券A 380005 檔案 債券型-長債 03-14 1.0551 1.4361 0.12% 0.57% 3.36% 43.65 陳瑋 等 開放申購 0.08% 購買
中銀純債債券C 380006 檔案 債券型-長債 03-14 1.0510 1.3990 0.12% 0.38% 2.97% 2.52 陳瑋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀恒嘉60天滾動持有短債A 013838 檔案 債券型-中短債 03-14 1.0090 1.0090 0.12% - - 0.80 白潔 等 開放申購 0.04% 購買
中銀欣享利率債 010083 檔案 債券型-長債 03-14 1.0231 1.0496 0.11% 1.69% 3.90% 28.44 索麗娜 等 開放申購 0.08% 購買
中銀彭博政策性銀行債券1-5年 010509 檔案 債券型-長債 03-14 1.0159 1.0184 0.11% 0.25% 1.83% 5.05 田原 開放申購 0.05% 購買
中銀嘉享3個月定開債 012134 檔案 債券型-長債 03-14 1.0125 1.0225 0.11% 1.84% - 20.39 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀恒嘉60天滾動持有短債C 013839 檔案 債券型-中短債 03-14 1.0085 1.0085 0.11% - - 1.86 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀同享一年定開債 008663 檔案 債券型-長債 03-14 1.0516 1.0516 0.10% 1.81% 4.08% 1.15 王曉彥 暫停申購 - 購買
中銀中債1-5年國開債指數 009924 檔案 債券型-長債 03-14 1.0191 1.0491 0.10% 1.98% 4.52% 60.12 田原 等 開放申購 - 購買
中銀臻享債券 010884 檔案 債券型-長債 03-14 1.0181 1.0281 0.10% 1.72% - 21.54 周毅 等 開放申購 0.08% 購買
中銀上清所0-5年農發行債券指數 013653 檔案 債券型-長債 03-14 1.0024 1.0104 0.10% - - 50.60 李憲 開放申購 0.04% 購買
中銀信享定期開放債券 004899 檔案 債券型-長債 03-14 1.0651 1.1933 0.09% 1.64% 4.46% 10.48 白潔 等 暫停申購 - 購買
中銀穩匯短債債券A 006677 檔案 債券型-中短債 03-14 1.0695 1.0959 0.09% 0.73% 2.39% 0.77 白潔 等 開放申購 0.03% 購買
中銀穩匯短債債券C 006678 檔案 債券型-中短債 03-14 1.0661 1.0925 0.09% 0.67% 2.28% 1.48 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀中債1-3年期國開債指數 007035 檔案 債券型-長債 03-14 1.0210 1.0982 0.09% 1.60% 3.79% 16.15 田原 等 開放申購 0.05% 購買
中銀中債1-3年期農發行債 007335 檔案 債券型-長債 03-14 1.0265 1.0804 0.09% 1.64% 3.40% 24.57 鄭濤 等 開放申購 0.04% 購買
中銀穩匯短債債券E 010933 檔案 債券型-中短債 03-14 1.0559 1.0559 0.09% 0.63% 1.16% 0.06 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀國有企業債A 001235 檔案 債券型-長債 03-14 1.0781 1.2883 0.05% 1.60% 6.05% 27.27 王曉彥 開放申購 0.08% 購買
中銀國有企業債C 006331 檔案 債券型-長債 03-14 1.0528 1.1865 0.05% 1.41% 5.75% 0.26 王曉彥 開放申購 0.00% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券A 008202 檔案 債券型-長債 03-14 1.0989 1.0989 0.05% 1.51% 5.64% 0.29 王曉彥 開放申購 0.03% 購買
中銀恒裕9個月持有期債券C 008203 檔案 債券型-長債 03-14 1.0915 1.0915 0.04% 1.35% 5.33% 0.26 王曉彥 開放申購 0.00% 購買
中銀安享債券 005690 檔案 債券型-長債 03-14 1.0348 1.1128 0.04% 1.55% 3.84% 38.77 王妍 開放申購 0.08% 購買
中銀信用增利債券(LOF)C 010871 檔案 債券型-混合債 03-14 1.0743 1.1073 0.04% -0.53% 5.26% 0.03 奚鵬洲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀信用增利債券(LOF)A 163819 檔案 債券型-混合債 03-14 1.0800 1.6837 0.04% -0.37% 5.61% 31.40 奚鵬洲 等 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起C 005852 檔案 債券型-混合債 03-14 1.3063 1.7233 0.02% 0.02% 3.38% 13.03 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添利債券發起E 007100 檔案 債券型-混合債 03-14 1.3104 1.4254 0.02% 0.11% 3.38% 6.87 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣C 007709 檔案 貨幣型 03-14 102.6205 105.7395 0.02% 1.15% 2.23% 5.21 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀瑞福浮動凈值型貨幣A 007708 檔案 貨幣型 03-14 102.4563 105.3868 0.02% 1.08% 2.09% 0.01 范靜 暫停申購 0.00% 購買
中銀添利債券發起A 380009 檔案 債券型-混合債 03-14 1.3280 1.7450 0.02% 0.15% 3.69% 58.95 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀添瑞6個月C 008147 檔案 債券型-長債 03-14 1.0157 1.0339 0.00% 0.65% 1.07% 0.31 索麗娜 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀添瑞6個月A 008146 檔案 債券型-長債 03-14 1.0208 1.0429 0.00% 0.85% 1.48% 0.21 索麗娜 等 暫停申購 0.03% 購買
中銀招利債券A 007752 檔案 債券型-混合債 03-14 1.1295 1.1295 -0.07% -0.15% 3.89% 6.71 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀招利債券C 007753 檔案 債券型-混合債 03-14 1.1184 1.1184 -0.07% -0.35% 3.48% 0.31 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元C 008098 檔案 QDII 03-11 0.1491 0.1491 -0.13% -3.24% -2.17% 0.08 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀亞太精選債券(QDII)美元A 008097 檔案 QDII 03-11 0.1501 0.1501 -0.13% -3.10% -1.77% 0.44 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀美元債債券美元 002287 檔案 QDII 03-11 0.1715 0.1715 -0.17% -4.56% -3.92% 3.17 鄭濤 開放申購 - 購買
中銀標普全球資源等權重指數 000049 檔案 QDII 03-11 1.4840 1.4840 -0.20% 6.92% 6.99% 0.30 陳學林 開放申購 0.15% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合C 011045 檔案 混合型-偏債 03-14 0.9393 0.9393 -0.24% -5.43% -4.18% 8.17 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀順澤回報一年持有期混合A 011044 檔案 混合型-偏債 03-14 0.9459 0.9459 -0.24% -5.14% -3.61% 64.34 李建 等 開放申購 0.12% 購買
中銀增利債券 163806 檔案 債券型-混合債 03-14 1.0379 1.7261 -0.29% -6.41% -3.57% 17.86 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合A 000190 檔案 混合型-靈活 03-14 1.6680 1.9880 -0.30% -2.85% -3.47% 45.14 李建 開放申購 0.12% 購買
中銀多策略混合A 000572 檔案 混合型-靈活 03-14 1.3360 1.7670 -0.30% -2.77% -2.55% 13.87 李建 開放申購 0.15% 購買
中銀多策略混合C 010167 檔案 混合型-靈活 03-14 1.3270 1.3270 -0.30% -3.00% -3.00% 1.31 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀新回報靈活配置混合C 010172 檔案 混合型-靈活 03-14 1.6590 1.6590 -0.30% -3.10% -3.83% 0.08 李建 開放申購 0.00% 購買
中銀騰利混合C 002503 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1440 1.4150 -0.35% -0.44% 3.34% 4.44 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合C 002414 檔案 混合型-靈活 03-14 1.0980 1.4560 -0.36% -0.52% 3.20% 6.40 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀瑞利混合A 002413 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1010 1.4820 -0.36% -0.51% 3.28% 4.74 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀恒泰9個月持有期債券A 012191 檔案 債券型-混合債 03-14 0.9875 0.9875 -0.37% -2.25% - 2.10 白潔 暫停申購 - 購買
中銀恒泰9個月持有期債券C 012192 檔案 債券型-混合債 03-14 0.9845 0.9845 -0.38% -2.42% - 8.86 白潔 暫停申購 - 購買
中銀裕利混合A 002618 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2170 1.4460 -0.41% -1.04% 2.72% 5.27 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀裕利混合C 002619 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2130 1.4420 -0.41% -1.05% 2.64% 4.47 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合C 002462 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1760 1.4640 -0.42% -0.68% 2.80% 5.98 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀珍利混合A 002461 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1740 1.4640 -0.42% -0.59% 2.89% 3.48 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀騰利混合A 002502 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1460 1.4230 -0.43% -0.35% 3.43% 4.46 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀新機遇混合C 002058 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1300 1.4900 -0.44% -0.88% 3.01% 2.84 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新機遇混合A 002057 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1330 1.4970 -0.44% -0.87% 3.09% 7.42 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀通利債券C 012205 檔案 債券型-混合債 03-14 0.9717 0.9717 -0.46% -4.40% - 0.05 陳瑋 開放申購 0.00% 購買
中銀通利債券A 012204 檔案 債券型-混合債 03-14 0.9744 0.9744 -0.46% -4.22% - 5.56 陳瑋 開放申購 0.08% 購買
中銀上海金ETF聯接A 009477 檔案 商品(不含QDII) 03-14 0.9991 0.9991 -0.47% 6.64% 9.61% 0.09 趙建忠 等 開放申購 0.06% 購買
中銀上海金ETF聯接C 009478 檔案 商品(不含QDII) 03-14 0.9941 0.9941 -0.47% 6.46% 9.23% 0.18 趙建忠 等 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合C 002056 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2150 1.4530 -0.49% -0.90% 2.53% 6.82 苗婷 開放申購 0.00% 購買
中銀新財富混合A 002054 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2210 1.4690 -0.49% -0.89% 2.61% 2.47 苗婷 開放申購 0.10% 購買
中銀產業債債券A 163827 檔案 債券型-混合債 03-14 1.1297 1.4147 -0.50% -1.65% 2.12% 9.95 白潔 等 開放申購 0.08% 購買
中銀智享債券 004767 檔案 債券型-長債 03-14 0.9635 1.1256 -0.51% -6.25% -4.02% 4.13 田原 開放申購 0.08% 購買
中銀產業債債券C 008936 檔案 債券型-混合債 03-14 1.1205 1.2005 -0.51% -1.84% 1.72% 0.02 白潔 等 開放申購 0.00% 購買
中銀民豐回報混合 007318 檔案 混合型-偏債 03-14 1.1694 1.1894 -0.53% -1.91% 2.41% 7.70 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀鑫利混合A 002535 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2860 1.5210 -0.54% -1.61% 3.29% 6.99 涂海強 開放申購 0.10% 購買
中銀鑫利混合C 002536 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2650 1.5000 -0.55% -1.71% 3.10% 3.44 涂海強 開放申購 0.00% 購買
中銀景福回報混合A 005274 檔案 混合型-偏債 03-14 1.3236 1.4236 -0.55% -1.59% 3.73% 12.26 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀廣利靈活配置混合A 003848 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2701 1.4251 -0.56% -1.72% 2.17% 5.41 苗婷 限大額 0.10% 購買
中銀廣利靈活配置混合C 003849 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2814 1.4344 -0.57% -1.76% 2.07% 0.18 苗婷 限大額 0.00% 購買
中銀雙利債券A 163811 檔案 債券型-混合債 03-14 1.2612 1.7362 -0.59% -6.51% -2.76% 31.52 奚鵬洲 開放申購 0.08% 購買
中銀雙利債券B 163812 檔案 債券型-混合債 03-14 1.2512 1.6772 -0.60% -6.63% -3.08% 1.29 奚鵬洲 開放申購 0.00% 購買
中銀景泰回報混合 008773 檔案 混合型-偏債 03-14 1.0097 1.0679 -0.66% -1.29% 3.15% 5.42 涂海強 開放申購 0.12% 購買
中銀頤利混合A 002614 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2730 1.4080 -0.70% -3.19% 1.02% 1.28 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀宏利混合C 002435 檔案 混合型-靈活 03-14 1.0830 1.4500 -0.73% -3.29% 0.74% 4.57 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合C 003967 檔案 混合型-靈活 03-14 1.0762 1.4142 -0.73% -3.50% 0.41% 5.26 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀潤利混合A 003966 檔案 混合型-靈活 03-14 1.0820 1.4210 -0.73% -3.46% 0.51% 2.10 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀寶利混合C 002262 檔案 混合型-靈活 03-14 1.0790 1.4530 -0.74% -3.30% 0.38% 3.81 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀寶利混合A 002261 檔案 混合型-靈活 03-14 1.0800 1.4600 -0.74% -3.21% 0.47% 3.71 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀頤利混合C 002615 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2670 1.4020 -0.78% -3.27% 0.87% 4.00 宋殿宇 開放申購 0.00% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合A 011482 檔案 混合型-偏債 03-14 1.0016 1.0016 -0.79% -6.30% 0.14% 1.34 楊成 開放申購 0.12% 購買
中銀順寧回報6個月持有混合C 011483 檔案 混合型-偏債 03-14 0.9976 0.9976 -0.79% -6.49% -0.26% 0.12 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀宏利混合A 002434 檔案 混合型-靈活 03-14 1.0810 1.4530 -0.83% -3.30% 0.74% 4.71 宋殿宇 開放申購 0.10% 購買
中銀景元回報混合 006952 檔案 混合型-平衡 03-14 1.2736 1.2936 -0.83% -2.87% 2.44% 4.71 涂海強 開放申購 0.12% 購買
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中銀全球策略 163813 檔案 QDII 03-11 0.6060 0.6060 -1.30% -15.72% -11.53% 0.38 夏宜冰 限大額 0.15% 購買
中銀穩健策略混合 163823 檔案 混合型-靈活 03-14 1.5423 2.3741 -1.32% -4.94% -1.54% 3.80 涂海強 開放申購 0.15% 購買
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中銀宏觀策略混合 001127 檔案 混合型-靈活 03-14 1.1240 1.1240 -1.58% -20.79% 0.63% 4.98 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀新趨勢靈活配置混合A 001370 檔案 混合型-靈活 03-14 1.5340 1.5340 -1.60% -10.97% 1.32% 4.29 楊成 開放申購 0.15% 購買
中銀改革紅利靈活配置混合 005545 檔案 混合型-靈活 03-14 2.1752 2.1752 -1.62% -20.63% -3.07% 0.50 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀美麗中國混合 000120 檔案 混合型-偏股 03-14 2.4470 2.4820 -1.81% -21.22% -2.67% 0.58 嚴菲 開放申購 0.15% 購買
中銀高質量發展機遇混合 009026 檔案 混合型-偏股 03-14 1.5308 1.5308 -1.83% -13.20% 0.62% 0.86 王睿 開放申購 0.15% 購買
中銀雙息回報混合A 006243 檔案 混合型-偏股 03-14 1.7093 1.7493 -1.89% -17.96% -8.92% 4.09 李建 等 開放申購 0.15% 購買
中銀雙息回報混合C 014454 檔案 混合型-偏股 03-14 1.7073 1.7073 -1.90% - - 0.00 李建 等 開放申購 0.00% 購買
中銀新經濟靈活配置混合 000805 檔案 混合型-靈活 03-14 1.8260 1.8260 -1.93% -15.42% -4.40% 2.83 王睿 開放申購 0.15% 購買
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中銀滬深300等權重指數 163821 檔案 指數型-股票 03-14 1.8270 1.8270 -2.35% -14.39% -10.83% 0.50 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀優選靈活配置混合A 163807 檔案 混合型-靈活 03-14 1.7062 3.4539 -2.35% -18.56% 11.94% 19.66 王偉 開放申購 0.15% 購買
中銀穩進策略混合 002288 檔案 混合型-靈活 03-14 1.2691 1.3691 -2.44% -12.78% -9.49% 0.86 涂海強 開放申購 0.15% 購買
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中銀創新醫療混合C 010500 檔案 混合型-偏股 03-14 1.3998 1.3998 -2.54% -28.13% -23.49% 0.15 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀中證800ETF發起式聯接A 014226 檔案 指數型-股票 03-14 0.8590 0.8590 -2.59% - - 0.11 趙建忠 開放申購 0.12% 購買
中銀中證800ETF發起式聯接C 014227 檔案 指數型-股票 03-14 0.8581 0.8581 -2.59% - - 0.00 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀中小盤成長混合 163818 檔案 混合型-偏股 03-14 2.8300 2.8300 -2.65% -18.11% 7.20% 0.98 王偉 等 開放申購 0.15% 購買
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中銀持續增長混合A 163803 檔案 混合型-偏股 03-14 0.5116 4.3101 -2.76% -24.84% 5.82% 23.63 王偉 開放申購 0.15% 購買
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中銀鑫新消費成長混合A 010965 檔案 混合型-偏股 03-14 0.8996 0.8996 -2.80% -10.10% - 4.40 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀研究精選靈活配置混合A 000939 檔案 混合型-靈活 03-14 0.7950 1.8420 -2.81% -20.18% -13.47% 3.46 吳印 開放申購 0.15% 購買
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中銀研究精選靈活配置混合C 012264 檔案 混合型-靈活 03-14 0.7920 0.9140 -2.82% -20.32% - 0.02 吳印 開放申購 0.00% 購買
中銀戰略新興產業股票C 010812 檔案 股票型 03-14 2.8110 2.8110 -2.83% -24.29% 9.12% 0.15 王偉 開放申購 0.00% 購買
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中銀收益混合A 163804 檔案 混合型-偏股 03-14 1.8858 4.2523 -2.87% -15.02% 3.21% 19.16 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀優秀企業混合 000432 檔案 混合型-偏股 03-14 1.9560 1.9560 -2.88% -20.81% -5.32% 0.22 王偉然 開放申購 0.15% 購買
中銀大健康股票C 010321 檔案 股票型 03-14 0.9796 0.9796 -2.88% -23.31% -22.07% 0.11 黃珺 開放申購 0.00% 購買
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中銀策略混合 163805 檔案 混合型-偏股 03-14 1.0208 2.8679 -3.09% -24.06% -24.79% 5.68 王帥 開放申購 0.15% 購買
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中銀中證100ETF聯接C 009480 檔案 指數型-股票 03-14 0.8104 0.8104 -3.11% -12.73% -21.73% 0.29 趙建忠 開放申購 0.00% 購買
中銀品質生活混合 003769 檔案 混合型-靈活 03-14 1.5570 1.5570 -3.14% -24.93% -26.45% 0.47 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀中證100指數增強 163808 檔案 指數型-股票 03-14 1.7940 1.8040 -3.18% -12.83% -18.82% 5.20 趙建忠 開放申購 0.15% 購買
中銀消費主題混合 000057 檔案 混合型-偏股 03-14 2.1390 2.1390 -3.21% -10.84% -6.06% 0.80 楊慶運 開放申購 0.15% 購買
中銀主題策略混合 163822 檔案 混合型-偏股 03-14 3.7300 3.8300 -3.22% -13.50% 10.68% 7.42 黃珺 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF)A 163801 檔案 混合型-偏股 03-14 1.2867 4.6259 -3.23% -24.64% -28.45% 13.00 王帥 開放申購 0.15% 購買
中銀中國混合(LOF)C 014537 檔案 混合型-偏股 03-14 1.2857 1.2857 -3.23% - - 0.00 王帥 開放申購 0.00% 購買
中銀新動力股票A 000996 檔案 股票型 03-14 1.0560 1.0560 -3.39% -20.12% -17.76% 11.42 吳印 開放申購 0.15% 購買
中銀新動力股票C 014453 檔案 股票型 03-14 1.0540 1.0540 -3.48% - - 0.00 吳印 開放申購 0.00% 購買
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中銀金融地產混合C 010312 檔案 混合型-偏股 03-14 1.2455 1.2455 -4.73% -19.47% -22.17% 0.86 劉騰 開放申購 0.00% 購買
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中銀豐禧定期開放債券 005322 檔案 債券型-長債 03-11 1.1112 1.1617 - 1.35% 3.23% 27.78 鄭濤 暫停申購 - 購買
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中銀豐和定開債券 004722 檔案 債券型-長債 03-11 1.0972 1.2022 - 1.54% 4.51% 476.37 鄭濤 等 暫停申購 - 購買
中銀豐潤定期開放債券 003832 檔案 債券型-長債 03-11 1.0559 1.2171 - 1.56% 4.60% 166.44 易芳菲 暫停申購 0.08% 購買
中銀豐榮定期開放債券 004882 檔案 債券型-長債 03-11 1.0532 1.1751 - 1.75% 4.22% 78.83 鄭濤 暫停申購 0.08% 購買
中銀養老一年定開(FOF) 006303 檔案 混合型-偏債 03-04 1.1831 1.2210 - 0.32% 2.01% 2.08 石婧 暫停申購 0.08% 購買
中銀福建國企債定開債A 006846 檔案 債券型-長債 03-11 1.0473 1.1224 - 1.77% 4.67% 5.77 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀福建國企債定開債C 006847 檔案 債券型-長債 03-11 1.0387 1.1121 - 1.59% 4.30% 0.04 易芳菲 暫停申購 - 購買
中銀康享3個月定期開放債券 007712 檔案 債券型-長債 03-11 1.0403 1.1435 - 1.49% 6.34% 12.30 范銳 暫停申購 - 購買
中銀澳享一年定開債發起式 008662 檔案 債券型-長債 03-11 1.0313 1.0377 - 0.68% 3.45% 1.13 周毅 暫停申購 - 購買
中銀科技創新一年定開混合 009411 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7699 0.7699 - -28.98% -32.49% 3.45 王帥 暫停申購 0.15% 購買
中銀添盛39個月定期開放債券 009255 檔案 債券型-長債 03-11 1.0108 1.0518 - 1.55% 3.40% 80.39 陳鵠飛 暫停申購 - 購買
中銀互利半年定開債 163825 檔案 債券型-長債 03-11 1.0803 1.1323 - -5.83% -3.54% 2.20 奚鵬洲 等 暫停申購 - 購買
中銀興利穩健回報一年封閉混合C 012705 檔案 混合型-靈活 03-11 0.9784 0.9784 - - - 1.28 李建 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀興利穩健回報一年封閉混合A 012704 檔案 混合型-靈活 03-11 0.9804 0.9804 - - - 3.89 李建 等 暫停申購 0.15% 購買
中銀核心精選混合A 012706 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9609 0.9609 - - - 5.11 吳印 暫停申購 0.15% 購買
中銀核心精選混合C 012707 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9601 0.9601 - - - 0.19 吳印 暫停申購 0.00% 購買
中銀恒悅180天持有債券C 014398 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9944 0.9944 - - - 4.88 陳瑋 等 暫停申購 0.00% 購買
中銀恒悅180天持有債券A 014397 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9946 0.9946 - - - 22.08 陳瑋 等 暫停申購 0.08% 購買
中銀民利一年持有期債券A 014399 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9981 0.9981 - - - 13.13 陳瑋 封閉期 - 購買
中銀民利一年持有期債券C 014400 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9980 0.9980 - - - 0.63 陳瑋 封閉期 - 購買
中銀養老2050五年持有混合(FOF) 014006 檔案 混合型-偏股 03-08 1.0000 1.0000 - - - 0.22 邢秋羽 暫停申購 0.12% 購買
中銀新趨勢靈活配置混合C 014845 檔案 混合型-靈活 - - - - - - - 楊成 開放申購 0.00% 購買
中銀景福回報混合C 015089 檔案 混合型-偏債 - - - - - - - 涂海強 開放申購 0.00% 購買
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  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀活期寶貨幣 000539 貨幣型 03-14 0.5767 2.0660% 2.09% 2.10% 0.54% 408.57 范靜 限大額 0.00% 購買
中銀薪錢包貨幣 000699 貨幣型 03-14 0.5399 1.9700% 1.98% 2.05% 0.52% 548.82 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣B 005162 貨幣型 03-14 0.6110 2.2600% 2.27% 2.32% 0.60% 2.39 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀如意寶貨幣A 004502 貨幣型 03-14 0.6111 2.2600% 2.27% 2.32% 0.60% 49.85 范靜 等 限大額 0.00% 購買
中銀貨幣B 163820 貨幣型 03-14 0.5263 2.0650% 2.07% 2.13% 0.57% 79.15 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
中銀機構現金管理貨幣 002195 貨幣型 03-14 0.4424 1.6080% 1.67% 1.79% 0.49% 20.27 易芳菲 等 開放申購 0.00% 購買
中銀貨幣A 163802 貨幣型 03-14 0.4607 1.8240% 1.83% 1.89% 0.51% 2.53 蔡靜 開放申購 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀上海金ETF 518890 商品(不含QDII) 03-14 3.9855 0.9590 -0.49% 3.9830 0.06% 1.36 趙建忠 等
中銀上證國企100ETF 510270 指數型-股票 03-14 1.2370 1.4430 -2.83% 1.2450 -0.65% 0.12 趙建忠
中銀中證800ETF 515610 指數型-股票 03-14 0.9032 0.9032 -2.86% 0.9070 -0.42% 0.48 趙建忠
中銀中證100ETF 515670 指數型-股票 03-14 1.0454 1.0454 -3.36% 1.0490 -0.34% 0.82 趙建忠
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 44 0.21% 40.52 83,058.21
2 600887 伊利股份 69 0.20% 1,891.51 78,422.09
3 601012 隆基股份 70 0.18% 809.42 69,772.06
4 300750 寧德時代 39 0.18% 118.02 69,398.23
5 000858 五 糧 液 31 0.17% 303.50 67,576.44
6 300059 東方財富 47 0.16% 1,635.45 60,691.50
7 600900 長江電力 43 0.12% 1,983.49 45,025.17
8 300014 億緯鋰能 27 0.10% 325.35 38,449.31
9 605117 德業股份 9 0.08% 119.55 32,732.31
10 600233 圓通速遞 17 0.08% 1,886.73 31,470.73

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

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一個偏債基,持有一年居然負高達近20%。兄... [中銀順興回報一年持有混合A吧]

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2022-03-15

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一年下來才兩個點,和某額寶不相上下啊 [中銀穩匯短債債券C吧]

不知道怎么取昵稱

2022-03-15

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李建另一只一年持有的偏債基,持有一年后居... [中銀順澤回報一年持有期混合C吧]

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李建另一只一年持有的偏債基,持有一年后居... [中銀順澤回報一年持有期混合C吧]

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李建另一只一年持有的偏債基,持有一年后居... [中銀順澤回報一年持有期混合A吧]

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2022-03-15

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一個偏債基,持有一年居然負高達近20%。兄... [中銀順興回報一年持有混合C吧]

基民6853w19p22

2022-03-15

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你它哪個盤大跌,你就跟著哪個盤,跌的全是... [中銀新動力股票A吧]

基民Q6Sgu0

2022-03-15

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關于中銀景福回報混合型證券投資基金增加C... [中銀景福回報混合A吧]

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關于中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金... [中銀新趨勢靈活配置混合A吧]

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中銀景福回報混合型證券投資基金基金合同更... [中銀景福回報混合A吧]

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中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金基金... [中銀新趨勢靈活配置混合A吧]

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2022-03-15

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中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金托管... [中銀新趨勢靈活配置混合A吧]

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2022-03-15

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鎳價大幅波動,俄烏沖突持續,金屬價格高位... [中銀持續增長混合A吧]

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2022-03-15

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中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金招募... [中銀新趨勢靈活配置混合A吧]

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中銀新趨勢靈活配置混合型證券投資基金(中... [中銀新趨勢靈活配置混合A吧]

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曬業績!“鋰王”盈利暴漲10倍 果鏈龍頭“... [中銀持續增長混合A吧]

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躺著賺穩穩的幸福

2022-03-15

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操這貨都買???x[面] [中銀金融地產混合A吧]

基民mqihXC

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北向資金今日凈流出144億元 凈賣貴州茅臺15... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2022-03-14

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貴州茅臺跌3.9% 華鑫證券在其階段高點推薦 [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

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寧德時代跌6.19% 華創證券高位反復強推目標... [中銀持續增長混合A吧]

壯古佬

2022-03-14

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要割了嗎[為什么] [中銀內核驅動股票A吧]

單純弟弟

2022-03-14

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無語,有沒有好轉喲? [中銀戰略新興產業股票A吧]

基民6fH5073625

2022-03-14

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不能相信 [中銀戰略新興產業股票A吧]

基民6fH5073625

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王偉搞成這樣? [中銀持續增長混合A吧]

玉樹臨風的蒼鷺

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,跌得倒挺快。 [中銀內核驅動股票A吧]

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2022-03-14

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枕戈待旦,鋰礦等賽道板塊隨時開啟第三子浪 [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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可怕的基金 [中銀中證100ETF聯接A吧]

珎月月5294

2022-03-14

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食品飲料行業周觀點:白酒業績亮眼 [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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流動性和情緒面受損導致板塊下跌,關注白酒... [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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贛鋒鋰業:2021年凈利潤51.75億元 同比增長... [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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A股都買不好還tm去買港股 [中銀創新醫療混合A吧]

yy_wg

2022-03-14

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臥槽,跌這么多啊 [中銀創新醫療混合A吧]

yy_wg

2022-03-14

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沒有下限了 [中銀內核驅動股票A吧]

是夏天喲

2022-03-14

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哇塞難道買港股互聯網公司了?[驚訝][驚訝]... [中銀金融地產混合A吧]

基民51L2G76016

2022-03-14

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換經理吧[哭][買入] [中銀新動力股票A吧]

基民EVqiya

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新材料&金屬材料行業周報:海外市場主導商... [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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硅料價格仍處于上行區間,風電中國整機2021... [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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竟然買了萬孚生物?20cm哈哈哈 [中銀醫療保健混合A吧]

基民GFp6Ax

2022-03-14

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經理長大的 [中銀金融地產混合A吧]

許77

2022-03-14

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贛鋒鋰業前2月凈利潤同比增長300%左右 [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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3月14日兩市主力增持前50只個股 [中銀持續增長混合A吧]

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2022-03-14

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3月14日兩市主力減持前50只個股 [中銀持續增長混合A吧]

股友971208L7v3

2022-03-14

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該貨要清盤啦?!這樣割韭菜的嗎 [中銀品質生活混合吧]

基民FD7fbh

2022-03-14