華富基金管理有限公司

Harfor Fund Management Co.,ltd

華富價值增長混合(410007) 2020年度五年期年度穩健回報基金產品

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截止日期:2021-09-30

華富基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 15.28 185.27 72/122
基金數量(只) 9 21.39 58/122
基金經理數量 5 5.83 35/122
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華富中證同業存單AAA指數7天持有 014429 混合型-偏債 21.12.03 ~ 21.12.16 尤之奇 -- - 詳情 購買
華富卓越成長一年持有期混合C 014025 混合型-偏股 21.12.20 ~ 22.01.10 陳啟明 -- - 詳情 購買
華富卓越成長一年持有期混合A 014024 混合型-偏股 21.12.20 ~ 22.01.10 陳啟明 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華富中證100指數 410008 檔案 指數型-股票 12-01 2.1939 2.1939 0.46% -6.42% 0.83% 2.22 郜哲 等 開放申購 0.12% 購買
華富天鑫靈活配置混合C 003153 檔案 混合型-靈活 12-01 2.0203 2.0203 0.43% 11.38% 36.17% 0.19 陳啟明 開放申購 0.00% 購買
華富天鑫靈活配置混合A 003152 檔案 混合型-靈活 12-01 2.1009 2.1009 0.43% 11.83% 37.26% 1.69 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富國泰民安靈活配置混合 000767 檔案 混合型-靈活 12-01 1.6760 1.7260 0.30% 10.70% 16.07% 0.50 陳奇 開放申購 0.15% 購買
華富可轉債債券 005793 檔案 債券型-可轉債 12-01 1.6494 1.6494 0.26% 34.51% 26.82% 0.44 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富成長企業精選股票 009398 檔案 股票型 12-01 1.3573 1.3573 0.23% 9.76% 33.13% 3.79 陳啟明 限大額 0.15% 購買
華富價值增長混合 410007 檔案 混合型-靈活 12-01 2.9779 3.7779 0.23% 8.87% 33.55% 8.14 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富安福債券 002412 檔案 債券型-混合債 12-01 1.3138 1.3138 0.20% 8.96% 11.10% 0.08 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富弘鑫混合A 003182 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3196 1.3646 0.17% 3.47% 7.56% 4.19 張惠 限大額 0.15% 購買
華富安鑫債券 000028 檔案 債券型-混合債 12-01 1.2023 1.5803 0.16% 2.64% 4.10% 0.52 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富益鑫靈活配置混合C 002729 檔案 混合型-靈活 12-01 1.2220 1.5780 0.16% 3.17% 7.04% 4.31 張惠 限大額 0.00% 購買
華富弘鑫混合C 003183 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3031 1.3481 0.16% 3.36% 7.34% 3.10 張惠 限大額 0.00% 購買
華富成長趨勢混合 410003 檔案 混合型-偏股 12-01 2.0891 2.5091 0.16% 5.28% 23.83% 15.01 陳啟明 開放申購 0.15% 購買
華富華鑫靈活配置混合A 002730 檔案 混合型-靈活 12-01 1.6870 1.7070 0.12% 7.38% 12.92% 0.38 姚姣姣 開放申購 0.15% 購買
華富恒利債券C 001087 檔案 債券型-混合債 12-01 1.1840 1.2050 0.08% 4.32% 5.53% 0.00 張惠 開放申購 0.00% 購買
華富益鑫靈活配置混合A 002728 檔案 混合型-靈活 12-01 1.2670 1.6230 0.08% 3.22% 7.12% 3.01 張惠 限大額 0.15% 購買
華富華鑫靈活配置混合C 002731 檔案 混合型-靈活 12-01 1.6730 1.6930 0.06% 7.24% 12.66% 0.07 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富強化回報債券(LOF) 164105 檔案 債券型-混合債 12-01 1.6930 2.1440 0.06% 5.16% 9.37% 12.90 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富收益增強債券A 410004 檔案 債券型-混合債 12-01 1.6057 2.4387 0.04% 4.69% 7.78% 18.68 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富收益增強債券B 410005 檔案 債券型-混合債 12-01 1.5987 2.3577 0.04% 4.48% 7.35% 1.14 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富安享債券 002280 檔案 債券型-混合債 12-01 1.3560 1.5860 0.03% 13.03% 17.28% 3.28 尹培俊 等 開放申購 0.08% 購買
華富中債-安徽信用債C 008341 檔案 債券型-長債 12-01 1.0353 1.0553 0.02% 2.38% 5.19% 0.00 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富恒欣純債債券A 006636 檔案 債券型-長債 12-01 1.0789 1.0789 0.01% 1.53% 4.17% 0.50 姚姣姣 開放申購 0.06% 購買
華富恒欣純債債券C 006637 檔案 債券型-長債 12-01 1.0604 1.0604 0.01% 1.22% 3.66% 0.00 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富中債-0-5年中高等級信用債指數A 007846 檔案 債券型-長債 12-01 1.0265 1.0265 0.01% 0.23% 2.10% 0.10 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富中債-安徽信用債A 008340 檔案 債券型-長債 12-01 1.0368 1.0568 0.01% 2.44% 5.32% 5.82 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富吉豐60天滾動持有中短債C 013523 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0036 1.0036 0.01% - - 1.83 尹培俊 等 開放申購 0.00% 購買
華富吉豐60天滾動持有中短債A 013522 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.54 尹培俊 等 開放申購 0.03% 購買
華富恒利債券A 001086 檔案 債券型-混合債 12-01 1.2180 1.2620 0.00% 4.55% 6.01% 2.81 張惠 開放申購 0.08% 購買
華富恒盛純債債券C 006406 檔案 債券型-長債 12-01 1.0214 1.0414 0.00% 1.10% 1.83% 0.00 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富恒盛純債債券A 006405 檔案 債券型-長債 12-01 1.0323 1.0823 0.00% 1.27% 2.29% 0.53 倪莉莎 開放申購 0.06% 購買
華富中債-0-5年中高等級信用債指數C 007847 檔案 債券型-長債 12-01 1.0225 1.0225 0.00% -0.43% 1.36% 0.00 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富中債1-3年國開債C 011662 檔案 債券型-長債 12-01 1.0067 1.0067 -0.01% - - 0.00 郜哲 等 開放申購 0.00% 購買
華富中債1-3年國開債A 011661 檔案 債券型-長債 12-01 1.0068 1.0068 -0.01% - - 5.50 郜哲 等 開放申購 0.05% 購買
華富恒穩純債債券A 000898 檔案 債券型-長債 12-01 1.1355 1.3005 -0.02% 1.80% 3.90% 9.65 姚姣姣 開放申購 0.08% 購買
華富恒穩純債債券C 000899 檔案 債券型-長債 12-01 1.1157 1.2607 -0.03% 1.42% 3.29% 0.01 姚姣姣 開放申購 0.00% 購買
華富中證人工智能產業ETF聯接A 008020 檔案 指數型-股票 12-01 1.0009 1.0009 -0.04% 1.98% 0.79% 0.40 張婭 等 開放申購 0.10% 購買
華富中證人工智能產業ETF聯接C 008021 檔案 指數型-股票 12-01 0.9960 0.9960 -0.04% 1.82% 0.47% 0.16 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富恒定久期國開債C 006452 檔案 債券型-長債 12-01 1.0809 1.1139 -0.05% 2.71% 5.28% 0.17 張婭 等 開放申購 0.00% 購買
華富恒定久期國開債A 006451 檔案 債券型-長債 12-01 1.0840 1.1170 -0.06% 2.76% 5.37% 12.56 張婭 等 開放申購 0.05% 購買
華富安盈一年持有期債券A 013211 檔案 債券型-混合債 12-01 0.9859 0.9859 -0.07% - - 17.77 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富安盈一年持有期債券C 013212 檔案 債券型-混合債 12-01 0.9849 0.9849 -0.07% - - 1.26 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富永鑫靈活配置混合C 001467 檔案 混合型-靈活 12-01 1.0929 1.0929 -0.12% -0.34% 1.72% 0.05 張惠 開放申購 0.00% 購買
華富永鑫靈活配置混合A 001466 檔案 混合型-靈活 12-01 1.1205 1.1205 -0.12% -0.29% 1.83% 0.00 張惠 開放申購 0.15% 購買
華富安華債券A 010473 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0852 1.0852 -0.16% 5.08% - 21.48 尹培俊 開放申購 0.08% 購買
華富安華債券C 010474 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0816 1.0816 -0.16% 4.88% - 1.75 尹培俊 開放申購 0.00% 購買
華富靈活配置混合 000398 檔案 混合型-靈活 12-01 1.0230 1.4680 -0.20% 0.99% 1.73% 1.57 姚姣姣 開放申購 0.15% 購買
華富物聯世界靈活配置混合 001709 檔案 混合型-靈活 12-01 2.3580 2.3580 -0.25% 20.18% 32.32% 0.20 陳奇 開放申購 0.15% 購買
華富國潮優選混合發起式 010711 檔案 混合型-偏股 12-01 1.0460 1.0460 -0.37% - - 0.33 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富量子生命力混合 410009 檔案 混合型-偏股 12-01 1.1907 1.2907 -0.48% -0.03% -0.54% 0.13 王羿偉 開放申購 0.15% 購買
華富產業升級靈活配置混合 002064 檔案 混合型-靈活 12-01 2.2120 2.5120 -0.49% 29.58% 47.66% 6.05 陳啟明 等 開放申購 0.15% 購買
華富中小企業100指數增強 410010 檔案 指數型-股票 12-01 1.6287 1.6287 -0.49% -1.02% 1.96% 0.08 李孝華 開放申購 0.12% 購買
華富競爭力優選混合 410001 檔案 混合型-偏股 12-01 1.9413 4.2975 -0.68% 28.87% 37.30% 4.00 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富策略精選混合 410006 檔案 混合型-靈活 12-01 2.6351 2.7951 -0.82% 21.94% 43.46% 0.12 高靖瑜 開放申購 0.15% 購買
華富新能源股票型發起式 012445 檔案 股票型 12-01 1.0602 1.0602 -0.98% - - 1.82 張婭 等 開放申購 0.15% 購買
華富智慧城市靈活配置混合 000757 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8410 2.0410 -1.02% 23.72% 39.58% 0.55 高靖瑜 開放申購 0.15% 購買
華富健康文娛靈活配置混合 001563 檔案 混合型-靈活 12-01 1.2740 1.4340 -1.16% -18.70% -9.52% 0.10 廖慶陽 開放申購 0.15% 購買
華富科技動能混合 007713 檔案 混合型-偏股 12-01 1.5211 1.5711 -1.23% 22.72% 23.81% 0.75 龔煒 開放申購 0.15% 購買
華富恒富18個月定開債A 000502 檔案 債券型-長債 11-26 1.1234 1.5534 - 4.16% 6.66% 6.03 姚姣姣 暫停申購 0.08% 購買
華富恒富18個月定開債C 000501 檔案 債券型-長債 11-26 1.1019 1.4319 - 3.95% 6.23% 0.09 姚姣姣 暫停申購 0.00% 購買
華富星玉衡混合C 005292 檔案 混合型-偏債 11-26 1.0985 1.0985 - 1.98% 3.49% 0.06 張惠 暫停申購 0.00% 購買
華富星玉衡混合A 005291 檔案 混合型-偏債 11-26 1.1241 1.1241 - 2.29% 4.11% 0.23 張惠 暫停申購 0.12% 購買
華富富瑞3個月定開債 005781 檔案 債券型-長債 11-26 1.0799 1.1299 - 1.70% 4.19% 48.38 倪莉莎 暫停申購 - 購買
華富安興39個月定開債C 008019 檔案 債券型-長債 11-26 1.0646 1.0846 - 2.09% 4.08% 0.00 倪莉莎 暫停申購 0.00% 購買
華富安興39個月定開債A 008018 檔案 債券型-長債 11-26 1.0436 1.0636 - 1.65% 3.20% 71.68 倪莉莎 暫停申購 0.06% 購買
華富63個月定期開放債券 009584 檔案 債券型-長債 11-26 1.0254 1.0454 - 1.82% 3.62% 69.86 張惠 暫停申購 0.06% 購買
華富富惠一年定開債券發起 013235 檔案 債券型-長債 - - - - - - - 倪莉莎 封閉期 - 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華富貨幣B 003994 貨幣型 12-01 1.5207 2.2790% 2.03% 2.03% 0.47% 1.35 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富天益貨幣A 004198 貨幣型 12-01 0.5713 2.0530% 2.10% 2.12% 0.53% 0.01 姚姣姣 限大額 0.00% 購買
華富天益貨幣B 004199 貨幣型 12-01 0.6372 2.2980% 2.37% 2.40% 0.59% 321.54 姚姣姣 限大額 0.00% 購買
華富天盈貨幣A 004285 貨幣型 12-01 1.3269 1.7110% 1.56% 1.53% 0.40% 0.01 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富天盈貨幣B 004286 貨幣型 12-01 1.3926 1.9550% 1.80% 1.77% 0.46% 0.39 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
華富貨幣A 410002 貨幣型 12-01 1.4549 2.0340% 1.79% 1.79% 0.41% 1.41 倪莉莎 開放申購 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華富中證證券公司先鋒策略ETF 516980 指數型-股票 12-01 1.0968 1.0968 1.27% 1.0950 0.16% 0.51 郜哲 等
華富中證人工智能產業ETF 515980 指數型-股票 12-01 1.1689 1.1689 -0.04% 1.1670 0.16% 3.77 張婭 等
華富中證稀有金屬主題ETF 561800 指數型-股票 12-01 1.0654 1.0654 -1.08% - - 3.05 郜哲 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002415 海康威視 15 0.51% 624.67 34,356.95
2 603986 兆易創新 8 0.34% 157.19 22,791.09
3 603939 益豐藥房 9 0.31% 408.65 21,282.45
4 300363 博騰股份 5 0.28% 197.48 18,811.94
5 000830 魯西化工 7 0.24% 851.76 16,013.09
6 002153 石基信息 5 0.21% 566.41 14,432.07
7 300750 寧德時代 9 0.21% 27.25 14,326.14
8 300274 陽光電源 10 0.19% 88.97 13,201.01
9 300763 錦浪科技 6 0.19% 52.66 12,743.72
10 688390 固德威 4 0.14% 23.37 9,312.32

行業配置前十大(全部基金)

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47

0

煤炭,特高壓,化工,我是沖著特高壓去配置... [華富競爭力優選混合吧]

我愛想當然

2021-12-01

39

0

真的狗,能不能靈活一點。能不能不要這么死... [華富國潮優選混合發起式吧]

基民wFtqgp

2021-12-01

40

0

今天不是紅一個點嗎 [華富國潮優選混合發起式吧]

基民33c9503N53

2021-12-01

47

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笑了 [華富量子生命力混合吧]

基民377398Uf13

2021-12-01

230

5

成本1.15啥時候回本啊 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

jzmsr

2021-12-01

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買了4萬,驚訝! [華富安盈一年持有期債券A吧]

基民Xih9Vz

2021-12-01

51

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還是虧了700多元吶!這些錢需要幾個月補回... [華富安盈一年持有期債券A吧]

基民Xih9Vz

2021-12-01

48

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銀行職員給買的債券,第一天虧1000多元至今... [華富安盈一年持有期債券A吧]

基民Xih9Vz

2021-12-01

51

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為了關注里面的幾個票,今天砸錢加倉此雞,... [華富競爭力優選混合吧]

我愛想當然

2021-12-01

76

1

兩只票的平均漲幅和現在的漲幅對不上是什么... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

喜樂的哥

2021-12-01

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關于華富中債-0-5年中高等級信用債收益平衡... [華富中債-0-5年中高等級信用債指數A吧]

基金資訊

2021-12-01

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這個基金年底有分紅嗎?[大笑][大笑][大笑]... [華富競爭力優選混合吧]

哈哈心聲4254

2021-12-01

212

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1130市場復盤:11月最后一個交易日,本月你... [華富可轉債債券吧]

華富基金

2021-11-30

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跌到解放前了。家人們 [華富國潮優選混合發起式吧]

炒基蛋666

2021-11-30

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調一調也是可以的,我可以倍加。 [華富競爭力優選混合吧]

我愛想當然

2021-11-30

71

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自成立也有四五個月了,百分之十也突破不了... [華富新能源股票型發起式吧]

基民RwJjUr

2021-11-30

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華富中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資... [華富中證同業存單AAA指數7天持有吧]

基金資訊

2021-11-30

114

0

華富中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資... [華富中證同業存單AAA指數7天持有吧]

基金資訊

2021-11-30

110

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華富中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資... [華富中證同業存單AAA指數7天持有吧]

基金資訊

2021-11-30

110

0

華富中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資... [華富中證同業存單AAA指數7天持有吧]

基金資訊

2021-11-30

103

0

華富中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資... [華富中證同業存單AAA指數7天持有吧]

基金資訊

2021-11-30

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0

華富中證同業存單AAA指數7天持有期證券投資... [華富中證同業存單AAA指數7天持有吧]

基金資訊

2021-11-30

110

1

完蛋了!周一要大跌! [華富國潮優選混合發起式吧]

股友QoswSs

2021-11-30

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這放著連活期利息都沒趕上 [華富安盈一年持有期債券A吧]

基民P7MDjQ

2021-11-30

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1

各位大神這基怎么買呀 [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

基民8702323Ie2

2021-11-30

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華富產業升級靈活配置混合型證券投資基金招... [華富產業升級靈活配置混合吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富永鑫靈活配置混合型證券投資基金招募說... [華富永鑫靈活配置混合A吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富中證人工智能產業交易型開放式指數證券... [華富中證人工智能產業ETF吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富中證100指數證券投資基金招募說明書更... [華富中證100指數吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富收益增強債券型證券投資基金招募說明書... [華富收益增強債券A吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富強化回報債券型證券投資基金招募說明書... [華富強化回報債券(LOF)吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富成長趨勢混合型證券投資基金招募說明書... [華富成長趨勢混合吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金招... [華富策略精選混合吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富價值增長靈活配置混合型證券投資基金招... [華富價值增長混合吧]

基金資訊

2021-11-30

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華富貨幣市場基金招募說明書更新 [華富貨幣B吧]

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2021-11-30

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華富競爭力優選混合型證券投資基金招募說明... [華富競爭力優選混合吧]

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2021-11-30

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華富中證稀有金屬主題交易型開放式指數證券... [華富中證稀有金屬主題ETF吧]

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2021-11-30

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華富中證證券公司先鋒策略交易型開放式指數... [華富中證證券公司先鋒策略ETF吧]

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2021-11-30

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華富中小企業100指數增強型證券投資基金招... [華富中小企業100指數增強吧]

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2021-11-30

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華富吉豐60天滾動持有中短債債券型證券投資... [華富吉豐60天滾動持有中短債A吧]

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2021-11-30

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華富量子生命力混合型證券投資基金招募說明... [華富量子生命力混合吧]

基金資訊

2021-11-30