新華基金管理股份有限公司

New China Fund Management Co., Ltd

新華純債添利債券發起A(519152) 2020年度七年期債券型金牛基金

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截止日期:2021-12-31

新華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 16.23 193.37 73/122
基金數量(只) 8 22.47 62/122
基金經理數量 4 5.93 45/122
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開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
新華戰略新興產業靈活配置混合 001294 檔案 混合型-靈活 03-04 1.3353 1.3353 0.44% -11.44% 7.34% 1.37 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華鑫弘靈活配置混合 003739 檔案 混合型-靈活 03-04 1.3958 1.3958 0.05% -2.66% -5.63% 0.92 王永明 開放申購 0.15% 購買
新華純債添利債券發起A 519152 檔案 債券型-長債 03-04 1.0978 1.5503 0.05% 0.58% 1.80% 14.98 曹巍浩 限大額 0.08% 購買
新華純債添利債券發起C 519153 檔案 債券型-長債 03-04 1.0943 1.5020 0.05% 0.37% 1.38% 1.57 曹巍浩 暫停申購 0.00% 購買
新華純債添利債券發起B 009104 檔案 債券型-長債 03-04 1.0025 1.0405 0.04% 0.47% 1.58% 1.05 曹巍浩 限大額 0.00% 購買
新華利率債債券A 011038 檔案 債券型-長債 03-04 1.0371 1.0371 0.03% 1.79% - 11.41 馬英 等 開放申購 0.04% 購買
新華利率債債券C 011039 檔案 債券型-長債 03-04 1.0322 1.0322 0.02% 1.50% - 0.50 馬英 等 開放申購 0.00% 購買
新華中債1-5年農發行C 011974 檔案 債券型-長債 03-04 1.0147 1.0147 0.02% 1.47% - 0.00 趙楠 等 開放申購 0.00% 購買
新華鑫日享中短債B 007912 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0552 1.0674 0.01% 1.53% 3.27% 4.34 趙楠 等 開放申購 - 購買
新華中債1-5年農發行A 011973 檔案 債券型-長債 03-04 1.0151 1.0151 0.01% 1.51% - 42.89 趙楠 等 開放申購 0.05% 購買
新華鑫日享中短債A 004981 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0989 1.1176 0.00% 1.74% 3.79% 10.44 趙楠 等 開放申購 0.04% 購買
新華鑫日享中短債C 006695 檔案 債券型-中短債 03-04 1.0917 1.1075 0.00% 1.60% 3.50% 2.41 趙楠 等 開放申購 0.00% 購買
新華鼎利債券A 004647 檔案 債券型-混合債 03-04 1.1000 1.1000 -0.05% 1.00% 3.60% 10.04 曹巍浩 開放申購 0.08% 購買
新華鼎利債券C 006892 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0864 1.0864 -0.06% 0.77% 3.08% 0.00 曹巍浩 開放申購 0.00% 購買
新華鼎利債券E 014265 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0030 1.0030 -0.06% - - 0.00 曹巍浩 暫停申購 0.00% 購買
新華優選消費混合 519150 檔案 混合型-偏股 03-04 3.3445 4.2805 -0.10% -3.10% 10.73% 5.80 蔡春紅 開放申購 0.15% 購買
新華增盈回報債券 000973 檔案 債券型-混合債 03-04 1.3157 1.5149 -0.13% 0.99% 2.60% 28.06 王丹 等 限大額 0.08% 購買
新華紅利回報混合 003025 檔案 混合型-偏股 03-04 1.1701 1.6717 -0.15% 1.42% 5.06% 5.56 姚海明 等 限大額 0.15% 購買
新華安康多元收益一年持有C 010402 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0418 1.0418 -0.16% 1.10% 3.41% 0.40 王永明 等 開放申購 0.00% 購買
新華安康多元收益一年持有A 010401 檔案 混合型-偏債 03-04 1.0469 1.0469 -0.16% 1.31% 3.83% 6.20 王永明 等 開放申購 0.12% 購買
新華聚利債券A 006896 檔案 債券型-混合債 03-04 1.1807 1.1807 -0.19% -0.65% 0.97% 0.19 姚海明 開放申購 0.08% 購買
新華聚利債券C 006897 檔案 債券型-混合債 03-04 1.1652 1.1652 -0.19% -0.85% 0.57% 0.32 姚海明 開放申購 0.00% 購買
新華增強債券A 002421 檔案 債券型-混合債 03-04 1.2855 1.2855 -0.21% -0.44% 2.95% 0.06 李潔 開放申購 0.08% 購買
新華增強債券C 002422 檔案 債券型-混合債 03-04 1.2551 1.2551 -0.21% -0.63% 2.54% 0.04 李潔 開放申購 0.00% 購買
新華中小市值優選混合 519097 檔案 混合型-偏股 03-04 3.1066 3.8686 -0.21% -14.61% 5.75% 0.87 王永明 開放申購 0.15% 購買
新華增怡債券A 519162 檔案 債券型-混合債 03-04 1.4102 1.6372 -0.22% 0.88% 11.55% 10.88 王丹 開放申購 0.08% 購買
新華增怡債券C 519163 檔案 債券型-混合債 03-04 1.4289 1.6619 -0.22% 0.69% 11.12% 1.35 王丹 暫停申購 0.00% 購買
新華增怡債券E 013720 檔案 債券型-混合債 03-04 1.0085 1.0085 -0.23% - - 2.33 王丹 開放申購 0.00% 購買
新華穩健回報混合發起式 001004 檔案 混合型-靈活 03-04 1.3313 1.3313 -0.25% -9.89% -20.32% 0.97 蔡春紅 開放申購 0.12% 購買
新華豐利債券C 003222 檔案 債券型-混合債 03-04 1.2167 1.2167 -0.25% -1.59% 0.18% 0.46 趙楠 開放申購 0.00% 購買
新華豐利債券A 003221 檔案 債券型-混合債 03-04 1.2426 1.2426 -0.25% -1.39% 0.59% 0.11 趙楠 開放申購 0.08% 購買
新華優選分紅混合 519087 檔案 混合型-偏股 03-04 0.7394 4.3210 -0.26% -18.35% -17.73% 11.65 趙強 開放申購 0.12% 購買
新華鑫回報混合 001682 檔案 混合型-靈活 03-04 1.4100 1.5200 -0.29% 0.33% 2.43% 4.23 王丹 開放申購 0.15% 購買
新華鑫科技3個月靈活配置混合C 012201 檔案 混合型-靈活 03-04 0.9694 0.9694 -0.42% -13.86% - 0.69 王永明 開放申購 - 購買
新華鑫科技3個月靈活配置混合A 012200 檔案 混合型-靈活 03-04 0.9731 0.9731 -0.42% -13.64% - 2.16 王永明 開放申購 - 購買
新華鉆石品質企業混合 519093 檔案 混合型-偏股 03-04 2.8197 2.8197 -0.45% -12.21% -22.12% 1.75 蔡春紅 開放申購 0.15% 購買
新華行業靈活配置混合A 519156 檔案 混合型-靈活 03-04 1.9526 2.8966 -0.52% -17.72% -14.20% 6.47 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華行業靈活配置混合C 519157 檔案 混合型-靈活 03-04 1.7127 1.7127 -0.52% -17.80% -14.37% 0.05 趙強 開放申購 0.10% 購買
新華雙利債券A 002765 檔案 債券型-混合債 03-04 1.3454 1.3454 -0.55% -0.65% 14.87% 0.07 曹巍浩 等 開放申購 0.08% 購買
新華雙利債券C 002766 檔案 債券型-混合債 03-04 1.3144 1.3144 -0.56% -0.85% 14.42% 0.06 曹巍浩 等 開放申購 0.00% 購買
新華外延增長主題靈活配置混合 003238 檔案 混合型-靈活 03-04 2.3112 2.3112 -0.58% -12.78% -3.39% 0.49 張霖 開放申購 0.15% 購買
新華策略精選股票 001040 檔案 股票型 03-04 1.9117 1.9117 -0.61% -18.23% -15.39% 8.12 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華行業龍頭主題股票 011457 檔案 股票型 03-04 0.9202 0.9202 -0.65% -17.80% - 1.14 趙強 開放申購 0.15% 購買
新華靈活主題混合 519099 檔案 混合型-偏股 03-04 2.2430 2.7240 -0.83% -0.66% 11.91% 0.20 王永明 等 開放申購 0.15% 購買
新華精選成長3個月混合(FOF) 009146 檔案 混合型-平衡 03-03 1.1530 1.1530 -0.86% -9.49% -10.64% 0.25 王奕蕾 開放申購 0.10% 購買
新華鑫利靈活配置混合 519165 檔案 混合型-靈活 03-04 1.4828 1.4828 -0.96% -2.82% -0.02% 0.06 曹巍浩 開放申購 0.15% 購買
新華MSCI中國A股國際ETF聯接 007541 檔案 指數型-股票 03-04 1.2643 1.2643 -1.02% -7.42% -12.18% 0.07 鄧岳 等 開放申購 0.12% 購買
新華滬深300指數增強A 005248 檔案 指數型-股票 03-04 1.3456 1.3456 -1.09% -8.04% -5.81% 1.06 鄧岳 開放申購 0.15% 購買
新華滬深300指數增強C 008184 檔案 指數型-股票 03-04 1.3367 1.3367 -1.10% -8.17% -6.10% 1.36 鄧岳 開放申購 0.00% 購買
新華萬銀策略靈活配置混合 000972 檔案 混合型-靈活 03-04 1.0755 1.0755 -1.20% -21.66% -23.80% 0.11 武磊 開放申購 0.15% 購買
新華泛資源優勢混合 519091 檔案 混合型-靈活 03-04 6.5996 6.5996 -1.22% -11.83% 18.84% 13.39 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合A 014150 檔案 混合型-靈活 03-04 0.8085 0.8085 -1.27% - - 0.95 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華鑫益靈活配置混合C 000584 檔案 混合型-靈活 03-04 5.5588 5.5588 -1.28% -11.59% 24.27% 7.48 欒超 開放申購 0.00% 購買
新華優選成長混合 519089 檔案 混合型-偏股 03-04 2.1922 4.1988 -1.28% -12.55% 19.73% 11.01 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華鑫泰靈活配置混合 004573 檔案 混合型-靈活 03-04 1.6174 1.6174 -1.29% -10.12% 1.58% 0.98 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華景氣行業混合A 009885 檔案 混合型-偏股 03-04 1.1230 1.1230 -1.30% -11.77% 16.36% 7.87 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華景氣行業混合C 009886 檔案 混合型-偏股 03-04 1.1149 1.1149 -1.31% -12.00% 15.77% 1.27 欒超 開放申購 0.00% 購買
新華積極價值靈活配置混合 001681 檔案 混合型-靈活 03-04 2.0112 2.0112 -1.35% -13.55% 7.69% 0.90 王永明 開放申購 0.15% 購買
新華趨勢領航混合 519158 檔案 混合型-偏股 03-04 3.9642 4.4306 -1.39% -12.82% 19.03% 5.70 欒超 開放申購 0.15% 購買
新華中證環保產業指數 164304 檔案 指數型-股票 03-04 1.5313 1.5313 -1.43% -5.01% 38.59% 2.17 鄧岳 開放申購 0.10% 購買
新華行業周期輪換混合 519095 檔案 混合型-偏股 03-04 4.2073 5.1073 -2.19% -16.29% 14.55% 3.13 劉彬 開放申購 0.15% 購買
新華科技創新主題靈活配置混合 002272 檔案 混合型-靈活 03-04 1.7542 1.7542 -2.56% -16.95% 16.33% 2.11 劉彬 開放申購 0.15% 購買
新華鑫動力靈活配置混合C 002084 檔案 混合型-靈活 03-04 2.7793 2.7793 -2.73% -14.67% 35.03% 14.14 劉彬 開放申購 0.00% 購買
新華鑫動力靈活配置混合A 002083 檔案 混合型-靈活 03-04 2.7970 2.7970 -2.73% -14.63% 35.17% 22.43 劉彬 開放申購 0.10% 購買
新華安享多裕定開混合 004982 檔案 混合型-靈活 03-04 1.3638 1.3638 - -3.84% -1.42% 5.41 劉彬 暫停申購 0.15% 購買
新華安享惠澤39個月定開債A 004567 檔案 債券型-長債 03-04 1.0309 1.0509 - 1.29% 2.86% 27.70 李潔 暫停申購 0.045% 購買
新華安享惠澤39個月定開債C 008808 檔案 債券型-長債 03-04 1.0271 1.0421 - 1.07% 2.41% 0.00 李潔 暫停申購 0.00% 購買
新華安享惠融88個月定開債A 009979 檔案 債券型-長債 03-04 1.0036 1.0526 - 1.98% 4.15% 82.07 馬英 等 暫停申購 0.045% 購買
新華安享惠融88個月定開債C 009980 檔案 債券型-長債 03-04 1.0032 1.0462 - 1.75% 3.67% 0.00 馬英 等 暫停申購 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券C 519161 檔案 債券型-長債 03-04 1.0110 1.6262 - -1.46% 0.55% 0.06 馬英 等 暫停申購 0.00% 購買
新華安享惠金定期債券A 519160 檔案 債券型-長債 03-04 1.0135 1.6653 - -1.29% 0.91% 6.70 馬英 等 暫停申購 0.06% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
新華活期添利貨幣A 000903 貨幣型 03-04 0.5587 1.9900% 2.39% 2.20% 0.56% 7.35 李潔 暫停申購 0.00% 購買
新華活期添利貨幣B 003264 貨幣型 03-04 0.6244 2.2340% 2.64% 2.44% 0.62% 85.88 李潔 暫停申購 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣B 003267 貨幣型 03-04 0.5330 1.9980% 2.01% 2.02% 0.55% 90.94 李潔 限大額 0.00% 購買
新華活期添利貨幣E 005148 貨幣型 03-04 0.6136 2.1940% 2.60% 2.40% 0.61% 83.84 李潔 限大額 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣A 000434 貨幣型 03-04 0.4674 1.7540% 1.76% 1.77% 0.49% 25.83 李潔 限大額 0.00% 購買
新華壹諾寶貨幣E 009099 貨幣型 03-04 0.0000 0.0000% 0.00% 0.00% - 0.00 李潔 限大額 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
新華MSCI中國A股國際ETF 512920 指數型-股票 03-04 1.6959 1.6959 -1.07% 1.7160 -1.19% 0.13 鄧岳 等
新華中證云計算50ETF 560660 指數型-股票 03-04 0.8405 0.8405 -2.15% - - 2.25 鄧岳 等
數據加載中...

基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 002594 比亞迪 17 0.76% 203.25 54,495.23
2 300750 寧德時代 20 0.74% 89.88 52,852.03
3 600690 海爾智家 15 0.40% 966.04 28,874.95
4 002709 天賜材料 5 0.38% 236.92 27,162.43
5 300014 億緯鋰能 7 0.36% 216.66 25,604.84
6 603501 韋爾股份 12 0.32% 74.07 23,019.45
7 603799 華友鈷業 5 0.31% 203.76 22,476.41
8 603218 日月股份 9 0.30% 662.00 21,812.87
9 000625 長安汽車 2 0.29% 1,370.76 20,821.77
10 688139 海爾生物 6 0.29% 225.30 20,461.51

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68

0

真是倒大霉了,看他走的好才買,買了個最高... [新華泛資源優勢混合吧]

基民03866x9m23

2022-03-04

728

6

新能源短期迎來超跌反彈,大致會有一個10%... [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

股友jnwkx

2022-03-04

120

1

騙人的,在途根本就不能買基 [新華活期添利貨幣E吧]

天天來財的小燕子

2022-03-04

62

0

這是不是真的廢了,或許已經被經理給拋棄了... [新華泛資源優勢混合吧]

新征程123

2022-03-04

64

0

這是咋回事 [新華純債添利債券發起A吧]

基民TbUQol

2022-03-04

490

1

我怎么幾天都沒更新? [新華純債添利債券發起A吧]

基民7n3626N956

2022-03-04

185

3

再跌下去已經快破產了扛不住了太難受。 [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

梧桐樹下的長凳

2022-03-04

64

0

以前有西氣東輸,現在有東數西算,吃點政策... [新華優選消費混合吧]

大發滿斗地春野櫻

2022-03-04

64

0

這基金廢了 [新華鑫益靈活配置混合C吧]

基民9P68585m17

2022-03-04

77

0

比亞迪坐過山車,基金這樣持股有意思嗎? [新華科技創新主題靈活配置混合吧]

專業的拼命三郎

2022-03-04

69

0

幸好抗住壓力轉走了別說雞那里都補回來了[... [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

繁華似夢非夢

2022-03-04

61

0

這個基廢了,跌比其他同類多,漲比其他漲的... [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

基民gR0jLJ

2022-03-04

137

0

創業板指數周線級別近期仍將在120均線(紅... [新華科技創新主題靈活配置混合吧]

趙公亮

2022-03-04

74

0

才買進來,啥情況???? [新華純債添利債券發起A吧]

哎喲哇呦

2022-03-04

79

0

火氣 [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

基民0i27F79550

2022-03-04

72

0

這支基金應該叫綠基 [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

基民YInw0T

2022-03-04

87

0

這個基金經理真是有神經病未好,持倉的股票... [新華優選分紅混合吧]

基民590o26272n

2022-03-03

62

0

幸虧跑了。連跌4天。一天比一天跌的多 [新華純債添利債券發起B吧]

基民CCPf8f

2022-03-03

384

1

這個基金近半月表現很差。 [新華優選分紅混合吧]

基民085701H08L

2022-03-03

83

0

多吃點偉哥漲起來…… [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

基民677y820e82

2022-03-03

83

0

~切莫玩意~~~收益跟烏龜似的~跌起來近... [新華純債添利債券發起A吧]

安之來之

2022-03-03

77

0

大家伙兒的錢,你是真的不心疼呀! [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

精準優選

2022-03-03

134

1

真不知道你這個投資總監職位是怎么得來的?... [新華優選分紅混合吧]

基民g9m1MD

2022-03-03

73

0

跌幅遠超估值,令人憤怒! [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

生態男

2022-03-03

77

0

握草,我怎么綠了 [新華純債添利債券發起A吧]

Andy_lyy

2022-03-03

75

0

漲得少跌得多 [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

基民ttd8Wl

2022-03-03

70

0

買入半年多了,當下越虧越多。 [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

基民MzZvOF

2022-03-03

76

0

軟操,本事大! [新華趨勢領航混合吧]

基民eodvOw

2022-03-03

75

0

軟操,不行! [新華趨勢領航混合吧]

基民eodvOw

2022-03-03

84

0

你可以去烏克蘭了 [新華優選分紅混合吧]

基民zhlvns

2022-03-03

76

0

強烈建議換經理,天天跌,跌進泥里了。 [新華行業靈活配置混合A吧]

基民Nrvbs3

2022-03-03

156

3

今年也不知道是什么了,市場行情這么差哎。 [新華鑫泰靈活配置混合吧]

吃塊小月餅

2022-03-03

75

0

可以隨時買其他基金嗎 [新華活期添利貨幣E吧]

基民Mr7XZy

2022-03-03

215

2

這幾天減倉了[大笑][大笑] [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

基民8H9vxp

2022-03-03

69

0

這么能跌,恐怖 [新華鑫動力靈活配置混合C吧]

愛半畝花田

2022-03-03

1268

1

行業快評:新能源發電的經濟性凸顯 [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

新華基金劉彬

2022-03-03

89

0

你個雞,管個鳥基!不如回家! [新華優選消費混合吧]

泰興珍愛一生婚慶

2022-03-03

321

6

今天的估值0.51%,而實際是1.4%,大盤漲得... [新華鑫益靈活配置混合A吧]

醬油糖寶打破頂級經理天花板

2022-03-03

88

0

我上周賣出了[大笑] [新華優選消費混合吧]

基民0W0881R592

2022-03-03

78

0

都買的什么啊,絕對收益在哪? [新華安享多裕定開混合吧]

基民X1H0161735

2022-03-03

80

0

煤炭漲,萬物死 [新華鑫動力靈活配置混合A吧]

基民YqoBtM

2022-03-03

85

0

第三天大跌!!!!!踩雷了嗎? [新華純債添利債券發起B吧]

基民CCPf8f

2022-03-03

75

0

今天有沒有驚喜 [新華鑫益靈活配置混合C吧]

chulzd

2022-03-02