鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

鵬華基金 2020年度一年期金牛基金管理公司

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截止日期:2021-11-10

鵬華基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 553.40 185.69 14/122
基金數量(只) 77 21.40 12/122
基金經理數量 18 5.86 12/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
鵬華中證港股通科技ETF 159751 指數型-股票 21.11.05 ~ 21.12.07 張羽翔 認購期 - 詳情 購買
鵬華沃鑫混合A 013534 混合型-偏股 21.11.29 ~ 21.12.17 孟昊 認購期 1.20% 詳情 購買
鵬華沃鑫混合C 013535 混合型-偏股 21.11.29 ~ 21.12.17 孟昊 認購期 0費率 詳情 購買
鵬華中證工業互聯網主題ETF 159778 指數型-股票 21.12.01 ~ 22.01.14 羅英宇 認購期 - 詳情 購買
鵬華中證同業存單AAA指數7天持有 014437 混合型-偏債 21.12.03 ~ 21.12.16 胡哲妮 認購期 0費率 詳情 購買
鵬華中證500指數增強A 014344 指數型-股票 21.12.20 ~ 21.12.31 蘇俊杰 -- - 詳情 購買
鵬華中證500指數增強C 014345 指數型-股票 21.12.20 ~ 21.12.31 蘇俊杰 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華酒A 160632 檔案 指數型-股票 12-03 1.0610 2.3610 2.81% -10.46% 20.65% 61.36 閆冬 等 限大額 0.12% 購買
鵬華酒C 012043 檔案 指數型-股票 12-03 1.0830 1.0830 2.75% -10.50% - 29.48 張羽翔 等 限大額 0.00% 購買
鵬華國防A 160630 檔案 指數型-股票 12-03 1.5840 1.4310 2.26% 35.85% 34.92% 55.07 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華國防C 012041 檔案 指數型-股票 12-03 1.4390 1.4390 2.20% 35.75% - 3.43 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)C 010364 檔案 指數型-股票 12-03 1.5136 1.5136 2.17% 43.66% 39.07% 11.84 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華空天軍工指數(LOF)A 160643 檔案 指數型-股票 12-03 1.8875 1.8875 2.17% 43.72% 39.20% 9.86 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華國證半導體芯片ETF聯接C 012970 檔案 指數型-股票 12-03 1.0699 1.0699 1.90% - - 1.82 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華國證半導體芯片ETF聯接A 012969 檔案 指數型-股票 12-03 1.0705 1.0705 1.89% - - 0.52 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華中國50混合 160605 檔案 混合型-偏股 12-03 2.8370 5.2070 1.68% -10.90% 6.10% 17.33 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華核心優勢混合 006976 檔案 混合型-偏股 12-03 2.3235 2.3235 1.41% 6.62% 20.01% 3.87 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華精選成長混合 206002 檔案 混合型-偏股 12-03 3.1310 3.1310 1.36% 5.99% 15.79% 6.15 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華穩健回報混合 009023 檔案 混合型-偏股 12-03 1.3064 1.3064 1.34% 6.70% 0.45% 2.59 胡穎 開放申購 - 購買
鵬華中證800地產指數(LOF) 160628 檔案 指數型-股票 12-03 0.9850 1.7290 1.34% -9.13% -17.44% 4.86 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證一帶一路主題指數(LOF) 160638 檔案 指數型-股票 12-03 1.7950 0.8060 1.30% 17.94% 30.17% 3.91 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華先進制造股票 000778 檔案 股票型 12-03 3.3250 3.3250 1.28% -1.95% 3.45% 3.59 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)A 160620 檔案 指數型-股票 12-03 1.8200 1.2930 1.28% 23.39% 45.60% 2.66 閆冬 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證A股資源產業指數(LOF)C 012808 檔案 指數型-股票 12-03 1.1420 1.1420 1.24% - - 0.63 閆冬 開放申購 0.00% 購買
鵬華文化傳媒娛樂股票 001223 檔案 股票型 12-03 1.3930 1.3930 1.16% -0.21% -1.76% 1.13 賀寧 開放申購 0.15% 購買
鵬華優質企業混合 009234 檔案 混合型-偏股 12-03 1.3734 1.3734 1.16% -2.71% 6.43% 5.48 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老產業股票 000854 檔案 股票型 12-03 3.9830 3.9830 1.14% -8.54% 8.88% 10.08 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華股息精選混合 009188 檔案 混合型-偏股 12-03 1.3146 1.3146 1.11% 7.78% -0.14% 0.66 包兵華 開放申購 0.15% 購買
鵬華創新驅動混合 005967 檔案 混合型-偏股 12-03 1.8317 1.8317 1.10% -1.02% 4.32% 1.93 聶毅翔 開放申購 0.15% 購買
鵬華信息A 160626 檔案 指數型-股票 12-03 1.1020 2.0190 1.10% 7.72% 2.13% 4.87 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)C 010365 檔案 指數型-股票 12-03 1.0959 1.0959 1.08% -8.32% 0.04% 5.87 聶毅翔 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華香港銀行指數(LOF)A 501025 檔案 指數型-股票 12-03 0.9402 0.9902 1.08% -8.26% 0.13% 4.59 聶毅翔 等 開放申購 0.12% 購買
鵬華醫藥科技 001230 檔案 股票型 12-03 1.2240 1.2240 1.07% -15.47% 9.48% 20.12 金笑非 開放申購 0.15% 購買
鵬華價值優勢混合(LOF) 160607 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0360 5.9100 1.07% 2.07% 9.70% 18.29 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華美國房地產(QDII) 206011 檔案 QDII 12-02 0.9560 1.3320 1.06% 11.68% 26.46% 1.00 朱慶恒 開放申購 0.10% 購買
鵬華成長價值混合C 009331 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1271 1.1271 1.05% -17.86% -4.24% 5.43 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華優質治理混合(LOF) 160611 檔案 混合型-偏股 12-03 1.4470 1.7960 1.05% -6.34% 3.40% 9.18 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華成長價值混合A 009330 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1411 1.1411 1.04% -17.53% -3.48% 11.44 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華高質量增長混合A 010490 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9749 0.9749 1.02% -2.78% -2.49% 16.98 謝書英 開放申購 0.15% 購買
鵬華高質量增長混合C 010491 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9668 0.9668 1.01% -3.17% -3.28% 0.38 謝書英 開放申購 0.00% 購買
鵬華信息C 012040 檔案 指數型-股票 12-03 1.1360 1.1360 0.98% 7.68% - 0.06 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華精選回報三年定開混合 160645 檔案 混合型-偏股 12-03 1.8136 1.8136 0.97% -13.36% -3.12% 4.23 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華價值成長混合 008681 檔案 混合型-偏股 12-03 1.3228 1.3228 0.95% -8.58% 2.64% 25.08 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華科技創新混合 008811 檔案 混合型-偏股 12-03 1.7808 1.7808 0.95% 19.69% 34.64% 4.43 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)C 006938 檔案 指數型-股票 12-03 2.0420 2.0420 0.94% 12.38% 19.28% 0.64 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華價值驅動混合 008132 檔案 混合型-偏股 12-03 1.8393 1.8393 0.94% 16.91% 20.29% 6.07 張華恩 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500指數(LOF)A 160616 檔案 指數型-股票 12-03 1.9400 1.9400 0.94% 12.46% 19.46% 3.62 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華新興產業混合 206009 檔案 混合型-偏股 12-03 3.7680 4.1450 0.94% -3.04% -8.99% 62.64 梁浩 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證500ETF聯接A 007932 檔案 指數型-股票 12-03 1.5325 1.5325 0.92% 12.36% 19.43% 0.57 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華中證500ETF聯接C 008001 檔案 指數型-股票 12-03 1.5267 1.5267 0.92% 12.26% 19.19% 0.50 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華滬深300指數增強 005870 檔案 指數型-股票 12-03 1.4746 1.4746 0.91% -2.97% 6.77% 4.62 蘇俊杰 開放申購 0.12% 購買
鵬華策略優選靈活配置混合 160627 檔案 混合型-靈活 12-03 2.8860 2.4600 0.91% -4.09% 2.85% 4.82 袁航 開放申購 0.15% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合A 002504 檔案 混合型-靈活 12-03 2.0160 2.0160 0.90% 18.03% 33.16% 2.62 戴鋼 限大額 0.08% 購買
鵬華創新成長混合A 011460 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9988 0.9988 0.90% -1.37% - 15.21 聶毅翔 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證移動互聯網指數(LOF) 160636 檔案 指數型-股票 12-03 1.0120 1.0390 0.90% 2.95% 4.76% 0.59 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華創新成長混合C 011461 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9929 0.9929 0.89% -1.78% - 0.53 聶毅翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華改革紅利股票 001188 檔案 股票型 12-03 1.5970 1.5970 0.88% 13.18% 31.77% 3.80 王璐 開放申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)C 006939 檔案 指數型-股票 12-03 1.8460 1.8460 0.87% -3.00% 2.73% 0.72 張羽翔 限大額 0.00% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接C 008623 檔案 指數型-股票 12-03 1.0620 1.1400 0.87% -5.92% -3.93% 0.85 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華股息龍頭ETF聯接A 008622 檔案 指數型-股票 12-03 1.0621 1.1401 0.87% -5.92% -3.92% 0.01 羅英宇 開放申購 - 購買
鵬華價值共贏兩年持有期混合 009086 檔案 混合型-偏股 12-03 1.2233 1.2233 0.87% -14.90% -5.49% 22.73 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華滬深300指數(LOF)A 160615 檔案 指數型-股票 12-03 2.4230 2.4830 0.87% -2.92% 2.93% 4.40 張羽翔 限大額 0.12% 購買
鵬華外延成長混合 001222 檔案 混合型-靈活 12-03 2.4720 2.4720 0.86% -0.08% 17.66% 29.57 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華金鼎靈活配置混合C 002505 檔案 混合型-靈活 12-03 1.9410 1.9410 0.83% 17.57% 32.13% 0.60 戴鋼 限大額 0.00% 購買
鵬華興安定期開放混合 003186 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5299 1.5299 0.80% 3.53% 10.36% 4.30 李韻怡 暫停申購 0.12% 購買
鵬華優勢企業 005268 檔案 股票型 12-03 2.2838 2.2838 0.79% -4.12% 11.55% 7.08 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華量化先鋒混合 005632 檔案 混合型-偏股 12-03 1.4281 2.5236 0.71% 13.24% 24.84% 3.79 蘇俊杰 開放申購 0.15% 購買
鵬華遠見回報三年持有混合 011542 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9264 0.9264 0.71% -7.42% - 16.90 陳璇淼 開放申購 0.15% 購買
鵬華匯智優選混合A 010894 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9361 0.9361 0.70% -4.37% - 83.60 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華匯智優選混合C 010895 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9294 0.9294 0.70% -4.76% - 4.04 梁浩 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華可轉債債券A 000297 檔案 債券型-可轉債 12-03 1.7650 1.8220 0.68% 21.72% 36.75% 42.69 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華價值精選股票 206012 檔案 股票型 12-03 3.7040 3.7040 0.68% 27.50% 44.35% 3.26 張鵬 開放申購 0.15% 購買
鵬華美國房地產美元現匯 006283 檔案 QDII 12-02 0.1500 0.1550 0.67% 11.94% 30.43% 1.00 朱慶恒 開放申購 - 購買
鵬華新興成長混合A 009861 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0740 1.0740 0.67% 15.35% 5.84% 31.91 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華可轉債債券C 010964 檔案 債券型-可轉債 12-03 1.3430 1.3430 0.67% 21.65% - 33.65 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華新興成長混合C 009862 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0666 1.0666 0.66% 15.06% 5.31% 0.95 王海青 等 開放申購 - 購買
鵬華中證傳媒指數(LOF) 160629 檔案 指數型-股票 12-03 0.9260 1.1920 0.65% -7.49% -17.76% 8.90 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華消費優選混合 206007 檔案 混合型-偏股 12-03 4.6470 4.6470 0.65% -12.17% 5.33% 9.72 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華銀行A 160631 檔案 指數型-股票 12-03 0.9790 1.1060 0.62% -8.59% -3.74% 12.14 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
鵬華尊惠定期開放混合A 005416 檔案 混合型-偏債 12-03 1.7853 1.7853 0.61% 8.90% 13.47% 7.63 李君 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華精選群英一年持有混合MOM 011330 檔案 混合型-靈活 12-03 1.0214 1.0214 0.61% - - 3.55 趙強 暫停申購 0.12% 購買
鵬華弘安混合A 002018 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3977 1.4590 0.60% 5.92% 7.91% 4.99 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘安混合C 002019 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3287 1.4212 0.60% 5.76% 7.59% 1.74 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華尊惠定期開放混合C 005417 檔案 混合型-偏債 12-03 1.7526 1.7526 0.60% 8.62% 12.90% 0.58 李君 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華策略回報混合 004986 檔案 混合型-靈活 12-03 1.9809 2.2009 0.59% -14.63% 3.39% 4.07 張鵬 限大額 0.15% 購買
鵬華盛世創新混合(LOF) 160613 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1950 3.2580 0.59% 4.20% 1.39% 3.22 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華中證高鐵產業指數(LOF) 160639 檔案 指數型-股票 12-03 0.8660 0.3800 0.58% 5.35% 0.46% 1.13 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華弘利混合A 001122 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4459 1.5537 0.56% 6.19% 9.57% 6.13 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘利混合C 001123 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4468 1.5276 0.56% 6.03% 9.24% 1.44 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華優選價值股票 008134 檔案 股票型 12-03 1.2348 1.2348 0.56% 4.96% 6.11% 2.05 伍旋 開放申購 0.15% 購買
鵬華匠心精選混合A 009570 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9378 0.9378 0.55% -19.18% -10.94% 129.06 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華新能源精選混合A 011956 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0791 1.0791 0.55% - - 21.19 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華新能源精選混合C 011957 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0759 1.0759 0.55% - - 3.61 梁浩 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華匠心精選混合C 009571 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9273 0.9273 0.54% -19.51% -11.65% 24.20 王宗合 開放申購 0.00% 購買
鵬華券商C 012044 檔案 指數型-股票 12-03 1.1140 1.1140 0.54% 4.01% - 1.91 陳龍 開放申購 0.00% 購買
鵬華創新未來18個月封閉混合 501205 檔案 混合型-偏股 12-03 0.7961 0.7961 0.54% -18.50% - 60.96 王宗合 場內交易 - 購買
鵬華產業精選 005812 檔案 混合型-靈活 12-03 2.2206 2.2206 0.53% -15.20% 2.96% 10.54 王宗合 開放申購 0.15% 購買
鵬華銀行C 012042 檔案 指數型-股票 12-03 0.9550 0.9550 0.53% -8.79% - 0.41 張羽翔 開放申購 0.00% 購買
鵬華創新升級混合A 012093 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9944 0.9944 0.52% - - 7.84 金笑非 開放申購 0.15% 購買
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鵬華券商A 160633 檔案 指數型-股票 12-03 1.1500 0.6620 0.52% 3.98% -8.51% 15.79 陳龍 開放申購 0.12% 購買
鵬華創新升級混合C 012094 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9907 0.9907 0.51% - - 0.32 金笑非 開放申購 0.00% 購買
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鵬華睿投混合 005434 檔案 混合型-靈活 12-03 2.0058 2.0058 0.50% 10.96% 23.30% 4.05 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華港美互聯股票美元現匯 006792 檔案 QDII 12-02 0.2000 0.2006 0.50% -8.17% 1.16% 2.01 尤柏年 開放申購 - 購買
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鵬華研究精選靈活配置混合 005028 檔案 混合型-靈活 12-03 2.8795 2.8795 0.47% 22.70% 30.49% 13.78 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
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鵬華研究驅動混合 006230 檔案 混合型-偏股 12-03 2.3388 2.3388 0.45% 17.53% 26.07% 0.74 包兵華 開放申購 0.15% 購買
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鵬華穩健鴻利一年持有期混合C 012641 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0085 1.0085 0.44% - - 0.14 伍旋 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐盛債券 206008 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1510 1.6560 0.44% 7.22% 10.34% 41.56 范晶偉 開放申購 0.00% 購買
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鵬華中證醫藥衛生(LOF)A 160635 檔案 指數型-股票 12-03 1.3880 1.2560 0.43% -17.63% -5.00% 0.99 張羽翔 開放申購 0.12% 購買
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鵬華成長智選混合A 010264 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0286 1.0286 0.40% 2.36% 2.83% 50.68 梁浩 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華安裕5個月持有期混合A 010863 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0583 1.0626 0.40% 5.24% - 13.94 汪坤 限大額 - 購買
鵬華致遠成長混合A 011471 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0097 1.0097 0.40% 0.37% - 2.70 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華安裕5個月持有期混合C 012135 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0213 1.0553 0.40% 5.14% - 3.25 汪坤 限大額 - 購買
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鵬華興惠定期開放混合 003828 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4207 1.4207 0.37% 3.27% 9.94% 6.53 李韻怡 暫停申購 0.08% 購買
鵬華招潤一年持有期混合C 010920 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0344 1.0344 0.37% 3.24% - 2.72 汪坤 開放申購 0.00% 購買
鵬華證券保險指數(LOF) 160625 檔案 指數型-股票 12-03 0.8220 1.8860 0.37% -2.14% -15.26% 11.57 陳龍 開放申購 0.12% 購買
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鵬華安惠混合A 009232 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0815 1.1255 0.36% 0.98% 5.20% 4.43 劉太陽 等 限大額 - 購買
鵬華招潤一年持有期混合A 010919 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0362 1.0362 0.36% 3.40% - 5.19 汪坤 開放申購 0.04% 購買
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鵬華弘盛混合A 001067 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5430 1.5430 0.34% 1.19% 5.21% 8.21 王石千 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘盛混合C 001380 檔案 混合型-靈活 12-03 2.0876 2.0876 0.34% 1.08% 4.99% 0.67 王石千 等 限大額 0.15% 購買
鵬華滬深港互聯網股票 004292 檔案 股票型 12-03 2.4246 2.4246 0.34% 25.61% 28.61% 1.38 王海青 開放申購 0.15% 購買
鵬華動力增長混合(LOF) 160610 檔案 混合型-偏股 12-03 1.4790 2.9750 0.34% 15.10% 33.09% 17.19 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
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鵬華優選回報混合C 012997 檔案 混合型-靈活 12-03 1.1227 1.1227 0.33% - - 0.01 孟昊 開放申購 - 購買
鵬華金城混合 002714 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3150 1.3750 0.31% 4.82% 7.19% 6.44 方昶 等 限大額 0.15% 購買
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鵬華安悅一年持有期混合A 011071 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0222 1.0222 0.30% 0.88% - 14.12 王石千 開放申購 0.08% 購買
鵬華安誠混合A 011576 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0067 1.0067 0.30% - - 11.48 汪坤 開放申購 0.08% 購買
鵬華增瑞混合(LOF) 160642 檔案 混合型-靈活 12-03 2.2784 2.2784 0.30% 25.82% 36.35% 8.08 謝書英 等 開放申購 0.15% 購買
鵬華消費領先混合 160624 檔案 混合型-靈活 12-03 4.9480 4.6000 0.30% 15.99% 33.84% 7.10 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合C 009635 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0779 1.0779 0.29% 2.11% 6.87% 1.34 王石千 開放申購 0.00% 購買
鵬華安誠混合C 011577 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0057 1.0057 0.29% - - 0.46 汪坤 開放申購 0.00% 購買
鵬華雙債加利債券C 013149 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0099 1.0099 0.29% - - 0.47 王石千 限大額 0.00% 購買
鵬華雙債保利債券 000338 檔案 債券型-混合債 12-03 1.2277 1.5967 0.28% 2.06% 6.57% 101.67 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華雙債加利債券A 000143 檔案 債券型-混合債 12-03 1.8319 1.8819 0.28% 3.32% 9.10% 46.75 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華鑫享穩健混合A 008058 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1996 1.1996 0.28% 2.88% 9.13% 6.94 李韻怡 限大額 0.08% 購買
鵬華安睿兩年持有期混合A 009634 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0851 1.0851 0.28% 2.36% 7.39% 1.11 王石千 開放申購 0.10% 購買
鵬華弘鑫混合C 001454 檔案 混合型-靈活 12-03 1.2578 1.3268 0.27% 2.54% 10.05% 3.15 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華弘鑫混合A 001453 檔案 混合型-靈活 12-03 1.2754 1.3444 0.27% 2.57% 10.10% 4.33 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華鑫享穩健混合C 008059 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1878 1.1878 0.27% 2.57% 8.47% 1.07 李韻怡 限大額 0.00% 購買
鵬華豐和債券(LOF)A 160621 檔案 債券型-混合債 12-03 1.4930 1.8350 0.27% 4.92% 6.19% 2.59 戴鋼 開放申購 0.08% 購買
鵬華品質精選混合A 012785 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0132 1.0132 0.27% - - 21.04 孟昊 暫停申購 0.15% 購買
鵬華品牌傳承混合 000431 檔案 混合型-靈活 12-03 4.2240 4.3060 0.26% 24.90% 48.89% 6.40 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合A 003343 檔案 混合型-靈活 12-03 1.2008 1.3298 0.26% 2.76% 8.79% 6.52 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華弘惠靈活配置混合C 003344 檔案 混合型-靈活 12-03 1.1985 1.3275 0.26% 2.77% 8.78% 6.22 劉方正 等 限大額 0.15% 購買
鵬華研究智選混合 007146 檔案 混合型-偏股 12-03 2.3620 2.3620 0.26% 13.53% 30.10% 5.77 包兵華 開放申購 0.15% 購買
鵬華民豐盈和6個月持有混合A 011552 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0512 1.0512 0.26% 4.27% - 9.24 汪坤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華民豐盈和6個月持有混合C 011553 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0491 1.0491 0.26% 4.11% - 0.45 汪坤 暫停申購 0.00% 購買
鵬華豐饒定開債 000329 檔案 債券型-長債 12-03 1.1880 1.2340 0.25% 3.48% 6.64% 4.03 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘潤混合C 001191 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5272 1.5272 0.25% 9.99% 12.34% 0.84 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華弘潤混合A 001190 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5647 1.5647 0.25% 10.19% 12.71% 3.67 李君 限大額 0.15% 購買
鵬華品質精選混合C 012786 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0117 1.0117 0.25% - - 1.17 孟昊 暫停申購 0.00% 購買
鵬華弘實混合C 001330 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5471 1.5871 0.24% 2.72% 9.86% 3.98 李韻怡 等 限大額 0.00% 購買
鵬華弘實混合A 001329 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4293 1.4843 0.24% 2.75% 9.91% 4.15 李韻怡 等 限大額 0.15% 購買
鵬華豐尚定開債A 002395 檔案 債券型-長債 12-03 1.2770 1.2920 0.24% 4.24% 10.37% 0.50 戴鋼 暫停申購 0.06% 購買
鵬華弘益混合C 001337 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5411 1.5411 0.23% 2.19% 8.32% 4.03 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華遠見成長混合C 011332 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9631 0.9631 0.23% -3.69% - 0.30 蔣鑫 開放申購 0.00% 購買
鵬華遠見成長混合A 011331 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9670 0.9670 0.23% -3.30% - 2.52 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華寧華一年持有期混合A 011414 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0403 1.0403 0.23% 3.00% - 25.51 汪坤 開放申購 - 購買
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鵬華弘益混合A 001336 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5672 1.5672 0.22% 2.20% 8.36% 2.78 李韻怡 限大額 0.15% 購買
鵬華豐和債券(LOF)C 006057 檔案 債券型-混合債 12-03 1.3520 1.3520 0.22% 4.64% 5.71% 0.50 戴鋼 開放申購 0.00% 購買
鵬華寧華一年持有期混合C 011415 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0372 1.0372 0.22% 2.78% - 0.07 汪坤 開放申購 - 購買
鵬華科創3年封閉混合 501076 檔案 混合型-靈活 12-03 1.6705 1.6705 0.22% 2.69% 10.97% 16.20 李君 等 暫停申購 1.50% 購買
鵬華宏觀靈活配置混合 206013 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3920 1.9400 0.22% 1.90% 6.18% 9.15 戴鋼 限大額 0.15% 購買
鵬華上華一年持有期混合A 013353 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0063 1.0063 0.21% - - 37.03 汪坤 封閉期 - 購買
鵬華金享混合 008119 檔案 混合型-平衡 12-03 1.2742 1.2742 0.20% 2.84% 9.30% 8.60 李韻怡 等 限大額 - 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C 012810 檔案 指數型-股票 12-03 1.0260 1.0260 0.20% - - 2.50 羅英宇 開放申購 0.00% 購買
鵬華上華一年持有期混合C 013354 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0052 1.0052 0.20% - - 0.05 汪坤 封閉期 - 購買
鵬華醫療保健股票 000780 檔案 股票型 12-03 2.6180 2.6180 0.19% -11.82% 7.30% 10.50 郎超 開放申購 0.15% 購買
鵬華興泰定期開放混合 003663 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5298 1.5298 0.19% 2.52% 7.21% 6.71 劉方正 暫停申購 0.08% 購買
鵬華興悅定期開放混合 003780 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4552 1.4552 0.19% 1.91% 5.54% 8.29 劉方正 開放申購 0.08% 購買
鵬華優選成長混合A 010488 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9396 0.9396 0.19% -4.37% - 42.95 蔣鑫 開放申購 0.15% 購買
鵬華優選成長混合C 010489 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9324 0.9324 0.19% -4.74% - 1.15 蔣鑫 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘華混合A 001327 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4297 1.4847 0.18% 2.14% 5.32% 3.81 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合C 003496 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4327 1.4877 0.18% 7.54% 10.22% 2.74 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華弘尚靈活配置混合A 003495 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3823 1.4823 0.18% 7.65% 10.45% 5.56 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華弘華混合C 001328 檔案 混合型-靈活 12-03 1.2813 1.2813 0.17% 2.12% 5.27% 3.39 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華招華一年持有期混合A 009822 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0838 1.0838 0.17% 3.80% 6.62% 22.23 汪坤 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘達混合C 003143 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3372 1.3572 0.16% 2.18% 5.64% 2.37 劉方正 限大額 0.00% 購買
鵬華弘達混合A 003142 檔案 混合型-靈活 12-03 2.8199 2.8799 0.16% 2.20% 5.69% 5.91 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華豐尚定開債B 002396 檔案 債券型-長債 12-03 1.2540 1.2670 0.16% 4.07% 9.90% 0.09 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華招華一年持有期混合C 009823 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0782 1.0782 0.16% 3.59% 6.20% 8.90 汪坤 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華安頤混合C 012112 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0016 1.0016 0.15% - - 3.45 王石千 開放申購 - 購買
鵬華安頤混合A 012111 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0018 1.0018 0.15% - - 4.52 王石千 開放申購 - 購買
鵬華弘信混合C 001332 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3960 1.4420 0.14% 1.89% 5.29% 1.62 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘信混合A 001331 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5695 1.6008 0.14% 1.92% 5.34% 6.28 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘澤混合C 001381 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4750 1.4750 0.14% 4.22% 9.02% 0.17 張栓偉 限大額 0.00% 購買
鵬華信用增利債券B 206004 檔案 債券型-混合債 12-03 1.4438 1.8399 0.14% 6.51% 10.37% 0.33 方昶 開放申購 0.00% 購買
鵬華弘澤混合A 001172 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5103 1.5103 0.13% 4.27% 9.15% 5.41 張栓偉 限大額 0.15% 購買
鵬華信用增利債券A 206003 檔案 債券型-混合債 12-03 1.3451 1.8541 0.13% 6.72% 10.80% 35.34 方昶 開放申購 0.08% 購買
鵬華弘和混合A 001325 檔案 混合型-靈活 12-03 1.2934 1.4484 0.12% 1.86% 5.61% 6.45 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華弘和混合C 001326 檔案 混合型-靈活 12-03 1.2775 1.4255 0.12% 1.83% 5.56% 3.22 劉方正 限大額 0.15% 購買
鵬華安源5個月持有混合C 011582 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0050 1.0050 0.12% - - 0.70 汪坤 等 開放申購 - 購買
鵬華安源5個月持有混合A 011581 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0050 1.0050 0.12% - - 1.40 汪坤 等 開放申購 - 購買
鵬華前海萬科REITS 184801 檔案 混合型-偏債 12-03 107.7680 1.4030 0.12% 2.83% 7.19% 32.03 尤柏年 等 暫停申購 0.80% 購買
鵬華永澤18個月定開債 004504 檔案 債券型-長債 12-03 1.2013 1.2638 0.11% 3.82% 6.36% 10.75 曾皓明 暫停申購 0.06% 購買
鵬華安澤混合A 009096 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1331 1.1331 0.11% 5.10% 10.71% 0.83 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華安澤混合C 009097 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1234 1.1234 0.11% 4.83% 10.15% 0.04 劉太陽 開放申購 0.00% 購買
鵬華普天收益混合 160603 檔案 混合型-偏股 12-03 2.6460 5.2890 0.11% 0.23% 11.92% 5.32 蔣鑫 開放申購 0.14% 購買
鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)A 502023 檔案 指數型-股票 12-03 1.8630 1.2850 0.11% 11.03% 39.34% 14.38 羅英宇 開放申購 0.12% 購買
鵬華安益增強混合 004100 檔案 混合型-偏債 12-03 1.4170 1.4170 0.10% 5.88% 8.56% 6.90 方昶 限大額 0.15% 購買
鵬華豐利債券(LOF) 160622 檔案 債券型-長債 12-03 1.0200 1.4520 0.10% 4.41% 8.09% 43.61 王石千 限大額 0.08% 購買
鵬華豐收債券 160612 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1280 1.8910 0.09% 6.27% 9.54% 27.81 劉太陽 開放申購 0.08% 購買
鵬華產業債債券 206018 檔案 債券型-長債 12-03 1.1250 1.6210 0.09% 3.17% 6.11% 22.46 祝松 限大額 0.08% 購買
鵬華豐實定開債A 000295 檔案 債券型-長債 12-03 1.2220 1.5490 0.08% 4.18% 12.63% 0.84 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華豐實定開債B 000296 檔案 債券型-長債 12-03 1.1890 1.5110 0.08% 3.93% 12.17% 0.08 戴鋼 暫停申購 0.00% 購買
鵬華安潤混合C 011074 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0578 1.0578 0.08% 7.13% - 0.51 方昶 開放申購 - 購買
鵬華豐融定開債 000345 檔案 債券型-長債 12-03 1.4920 1.8190 0.07% 2.43% 4.69% 7.87 劉濤 暫停申購 0.06% 購買
鵬華錦潤86個月定開債 007723 檔案 債券型-長債 12-03 1.0106 1.0506 0.07% 2.00% 3.94% 81.89 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華安潤混合A 011073 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0608 1.0608 0.07% 7.29% - 2.45 方昶 開放申購 - 購買
鵬華永泰定期開放債券 004503 檔案 債券型-長債 12-03 1.2425 1.3002 0.06% 3.78% 8.09% 3.58 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華永融一年定期開放債券 006958 檔案 債券型-長債 12-03 1.0819 1.1164 0.06% 2.72% 4.67% 5.13 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華永潤一年定期開放債券 006956 檔案 債券型-長債 12-03 1.0641 1.0935 0.05% 2.66% 3.45% 20.62 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華3個月中短債C 006456 檔案 債券型-中短債 12-03 1.1048 1.1048 0.04% 1.74% 3.70% 0.77 張佳蕾 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華3個月中短債A 006434 檔案 債券型-中短債 12-03 1.1196 1.1196 0.04% 1.97% 4.13% 1.61 張佳蕾 等 暫停申購 0.04% 購買
鵬華豐澤債券(LOF) 160618 檔案 債券型-長債 12-03 1.4244 1.7894 0.04% 2.66% 4.95% 9.53 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華弘泰C 001775 檔案 混合型-靈活 12-03 1.1869 1.1869 0.03% 1.17% 3.14% 0.80 范晶偉 限大額 0.00% 購買
鵬華尊信3個月定開發起式債券 007870 檔案 債券型-長債 12-03 1.0622 1.0962 0.03% 2.36% 5.74% 20.20 祝松 等 暫停申購 - 購買
鵬華弘泰A 206001 檔案 混合型-靈活 12-03 1.1652 5.7549 0.03% 1.27% 3.33% 1.77 范晶偉 限大額 0.15% 購買
鵬華穩華90天滾動持有債券A 013536 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0019 1.0019 0.03% - - 3.47 方莉 暫停申購 0.04% 購買
鵬華豐騰債券 003527 檔案 債券型-長債 12-03 1.0330 1.1395 0.02% 1.12% 2.18% 0.22 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐登債券 007681 檔案 債券型-長債 12-03 1.0416 1.0702 0.02% 1.81% 3.82% 27.84 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華豐誠債券C 009022 檔案 債券型-長債 12-03 1.0598 1.0598 0.02% 2.79% 5.56% 1.83 祝松 等 限大額 0.00% 購買
鵬華豐誠債券A 009021 檔案 債券型-長債 12-03 1.0651 1.0651 0.02% 2.95% 5.86% 7.20 祝松 等 限大額 0.08% 購買
鵬華安慶混合C 009668 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1867 1.1867 0.02% 8.12% 13.47% 3.05 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華安慶混合A 009667 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1918 1.1918 0.02% 8.28% 13.83% 7.58 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華聚合多資產3個月持有期混合(FOF) 009787 檔案 混合型-偏債 12-01 1.1360 1.1360 0.02% 2.90% 9.90% 8.86 趙強 限大額 - 購買
鵬華穩華90天滾動持有債券C 013537 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0017 1.0017 0.02% - - 0.16 方莉 暫停申購 0.00% 購買
鵬華永誠一年定開債券 000053 檔案 債券型-長債 12-03 1.0075 1.6677 0.01% 2.42% 4.55% 8.18 劉濤 暫停申購 0.08% 購買
鵬華弘康靈活配置混合A 003411 檔案 混合型-靈活 12-03 1.3428 1.3428 0.01% 1.45% 3.36% 0.01 王康佳 限大額 0.15% 購買
鵬華永盛一年定開債 003662 檔案 債券型-長債 12-03 1.2977 1.2977 0.01% 2.58% 5.75% 36.03 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐祿債券 003547 檔案 債券型-長債 12-03 1.0354 1.3065 0.01% 3.07% 5.56% 24.27 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華弘康靈活配置混合C 003412 檔案 混合型-靈活 12-03 1.2890 1.2890 0.01% 1.41% 3.27% 3.46 王康佳 限大額 0.00% 購買
鵬華豐康債券 004127 檔案 債券型-長債 12-03 1.1405 1.2851 0.01% 3.04% 6.04% 13.06 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華豐恒債券 003280 檔案 債券型-長債 12-03 1.1136 1.2186 0.01% 2.53% 5.48% 76.23 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐享債券 004388 檔案 債券型-長債 12-03 1.1387 1.2647 0.01% 3.16% 6.10% 20.42 方昶 限大額 0.08% 購買
鵬華豐惠債券 003983 檔案 債券型-長債 12-03 1.0489 1.2040 0.01% 1.89% 4.59% 16.90 杜培俊 限大額 0.08% 購買
鵬華豐瑞債券 004499 檔案 債券型-長債 12-03 1.0058 1.2047 0.01% 1.84% 3.93% 11.35 張麗娟 等 限大額 0.08% 購買
鵬華尊悅3個月定開債 005831 檔案 債券型-長債 12-03 1.0341 1.1893 0.01% 1.88% 4.18% 34.71 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華尊享定開債發起式 006029 檔案 債券型-長債 12-03 1.0342 1.1237 0.01% 1.75% 4.32% 15.38 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華錦利兩年定開債 007682 檔案 債券型-長債 12-03 1.0319 1.0782 0.01% 2.31% 3.68% 79.96 鄧明明 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊泰一年定開發起式債券 008493 檔案 債券型-長債 12-03 1.0780 1.0780 0.01% 2.33% 5.12% 15.87 劉濤 暫停申購 - 購買
鵬華尊達一年定開發起式債券 008925 檔案 債券型-長債 12-03 1.0171 1.0421 0.01% 1.94% 4.78% 22.40 杜培俊 暫停申購 - 購買
鵬華尊裕一年定開債 008951 檔案 債券型-長債 12-03 1.0548 1.0548 0.01% 1.84% 5.11% 10.47 曾皓明 暫停申購 - 購買
鵬華安和混合A 009230 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1997 1.1997 0.01% 8.61% 14.53% 7.09 張栓偉 等 暫停申購 0.08% 購買
鵬華年年紅一年持有期債券A 009920 檔案 債券型-長債 12-03 1.0505 1.0505 0.01% 2.14% 4.92% 5.24 劉濤 開放申購 0.08% 購買
鵬華年年紅一年持有期債券C 009921 檔案 債券型-長債 12-03 1.0466 1.0466 0.01% 2.00% 4.62% 1.30 劉濤 開放申購 0.00% 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數A 009702 檔案 債券型-長債 12-03 1.0368 1.0435 0.01% 1.79% 3.75% 60.98 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華穩泰30天滾動持有債券C 012649 檔案 債券型-長債 12-03 1.0107 1.0107 0.01% - - 0.43 張佳蕾 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華豐茂債券 002868 檔案 債券型-長債 12-03 1.0450 1.1818 0.00% 1.95% 4.54% 11.00 杜培俊 限大額 0.08% 購買
鵬華豐盈債券 003741 檔案 債券型-長債 12-03 1.0386 1.5095 0.00% 1.78% 3.85% 23.11 李振宇 限大額 0.08% 購買
鵬華永安定期開放債券 004438 檔案 債券型-長債 12-03 1.2775 1.2775 0.00% 2.64% 5.47% 3.80 祝松 等 暫停申購 0.06% 購買
鵬華豐源債券 004498 檔案 債券型-長債 12-03 1.0553 1.1943 0.00% 1.83% 4.05% 12.58 曾皓明 等 開放申購 0.08% 購買
鵬華中債1-3年國開行債C 007001 檔案 債券型-長債 12-03 1.0490 1.0926 0.00% 1.72% 3.87% 3.91 李振宇 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華金利債券 007321 檔案 債券型-長債 12-03 1.0668 1.0943 0.00% 2.40% 4.98% 31.26 祝松 等 暫停申購 - 購買
鵬華豐鑫債券 007584 檔案 債券型-長債 12-03 1.0406 1.1018 0.00% 2.34% 5.17% 44.16 李振宇 暫停申購 0.08% 購買
鵬華穩利短債A 007515 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0752 1.0752 0.00% 1.62% 3.59% 26.05 葉朝明 等 限大額 0.004% 購買
鵬華尊誠定開債發起式 007500 檔案 債券型-長債 12-03 1.0697 1.0986 0.00% 2.42% 5.53% 15.63 王志飛 等 暫停申購 - 購買
鵬華尊晟定期開放發起式債券 007544 檔案 債券型-長債 12-03 1.0616 1.0731 0.00% 1.52% 4.09% 10.89 祝松 等 暫停申購 - 購買
鵬華穩利短債C 007956 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0662 1.0662 0.00% 1.42% 3.18% 25.25 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華浮動凈值型發起式貨幣 007858 檔案 貨幣型 12-03 103.4509 1.0395 0.00% 0.68% 1.44% 0.10 葉朝明 限大額 - 購買
鵬華豐慶債券 007987 檔案 債券型-長債 12-03 1.0183 1.0671 0.00% 1.94% 4.18% 18.91 劉太陽 等 暫停申購 - 購買
鵬華安和混合C 009231 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1943 1.1943 0.00% 8.43% 14.18% 4.85 張栓偉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華普利債券A 009483 檔案 債券型-長債 12-03 1.0268 1.0694 0.00% 3.72% 6.27% 0.85 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華普利債券C 009484 檔案 債券型-長債 12-03 1.0221 1.0646 0.00% 3.56% 5.94% 0.60 劉濤 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3年農發行債券指數C 009703 檔案 債券型-長債 12-03 1.4837 1.5933 0.00% 1.78% 58.63% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐頤債券 010479 檔案 債券型-長債 12-03 1.0108 1.0434 0.00% 1.95% 4.25% 40.45 張麗娟 暫停申購 - 購買
鵬華穩泰30天滾動持有債券A 012648 檔案 債券型-長債 12-03 1.0117 1.0117 0.00% - - 0.11 張佳蕾 等 開放申購 0.035% 購買
鵬華普天債券A 160602 檔案 債券型-混合債 12-03 1.3110 2.0440 0.00% 2.00% 4.24% 3.62 劉濤 限大額 0.08% 購買
鵬華普天債券B 160608 檔案 債券型-混合債 12-03 1.2610 1.9420 0.00% 1.84% 4.00% 0.37 劉濤 限大額 0.00% 購買
鵬華純債債券 206015 檔案 債券型-長債 12-03 1.0300 1.4760 0.00% 0.94% 3.27% 0.52 張麗娟 限大額 0.08% 購買
鵬華豐華債券 002188 檔案 債券型-長債 12-03 1.2262 1.2549 -0.01% 1.88% 4.02% 4.41 吳國杰 開放申購 0.08% 購買
鵬華豐達債券 003209 檔案 債券型-長債 12-03 1.0480 1.1510 -0.01% 3.38% 6.20% 1.71 杜培俊 等 限大額 0.08% 購買
鵬華中債1-3年國開行債A 007000 檔案 債券型-長債 12-03 1.0498 1.0897 -0.01% 1.76% 3.95% 23.87 李振宇 等 開放申購 0.06% 購買
鵬華9-10年利率發起式債券A 007309 檔案 債券型-長債 12-03 1.0964 1.1234 -0.01% 4.09% 7.40% 0.12 李振宇 限大額 - 購買
鵬華9-10年利率發起式債券C 009276 檔案 債券型-長債 12-03 1.0186 1.0199 -0.01% 3.87% 6.94% 0.00 李振宇 限大額 - 購買
鵬華長治穩健養老一年持有期混合(FOF) 012783 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0183 1.0183 -0.01% - - 2.15 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華豐寧債券 012797 檔案 債券型-長債 12-03 1.0058 1.0058 -0.01% - - 51.12 劉太陽 等 開放申購 - 購買
鵬華豐玉債券 004463 檔案 債券型-長債 12-03 1.0314 1.2035 -0.02% 1.85% 4.07% 23.79 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華0-5年利率發起式債券 008040 檔案 債券型-長債 12-03 1.0383 1.0573 -0.02% 1.99% 4.05% 8.18 李振宇 限大額 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債A 009742 檔案 債券型-長債 12-03 1.0209 1.0328 -0.02% -0.09% 0.34% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數C 009746 檔案 債券型-長債 12-03 0.9878 1.0020 -0.02% -3.96% -0.28% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債1-3隱含評級AAA指數A 009745 檔案 債券型-長債 12-03 0.9860 0.9988 -0.02% -3.91% -0.21% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華中債-0-3年AA+優選信用債C 009743 檔案 債券型-長債 12-03 1.0157 1.0251 -0.02% -0.14% 0.24% 0.00 李振宇 開放申購 - 購買
鵬華豐潤債券(LOF) 160617 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0996 1.6541 -0.02% 1.89% 4.05% 8.04 劉太陽 等 限大額 0.08% 購買
鵬華豐泰定開債A 000289 檔案 債券型-長債 12-03 1.0801 1.4613 -0.03% 1.96% 3.88% 5.42 戴鋼 暫停申購 0.08% 購買
鵬華中債3-5年國開債指數C 008957 檔案 債券型-長債 12-03 1.0475 1.0505 -0.03% 2.66% 5.95% 0.00 李振宇 等 限大額 - 購買
鵬華中債3-5年國開債指數A 008956 檔案 債券型-長債 12-03 1.0378 1.0393 -0.03% 2.34% 4.77% 1.91 李振宇 等 限大額 - 購買
鵬華永益3個月定開債 012059 檔案 債券型-長債 12-03 1.0091 1.0271 -0.03% - - 111.39 劉太陽 等 暫停申購 - 購買
鵬華豐泰定開債B 001950 檔案 債券型-長債 12-03 1.1008 1.1905 -0.04% 1.78% 3.52% 0.00 戴鋼 暫停申購 - 購買
鵬華興利混合 002643 檔案 混合型-偏債 12-03 1.5075 1.5075 -0.04% 3.82% 6.25% 0.13 李君 限大額 0.08% 購買
鵬華長樂穩健養老混合(FOF) 007273 檔案 混合型-偏債 12-01 1.2053 1.2053 -0.11% 6.08% 8.04% 0.12 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華養老2035混合(FOF) 006296 檔案 混合型-平衡 12-01 1.4321 1.4321 -0.15% 0.22% 6.37% 5.68 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華安榮混合C 011573 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0220 1.0220 -0.15% - - 1.09 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華安榮混合A 011572 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0226 1.0226 -0.15% - - 1.20 張栓偉 等 開放申購 - 購買
鵬華環保產業股票 000409 檔案 股票型 12-03 6.0490 6.0490 -0.17% 42.00% 70.06% 36.04 孟昊 開放申購 0.15% 購買
鵬華養老2045混合(FOF) 007271 檔案 混合型-平衡 12-01 1.4980 1.4980 -0.17% 5.36% 12.91% 0.74 趙強 開放申購 0.12% 購買
鵬華優質回報兩年定開混合 008716 檔案 混合型-偏股 12-03 1.4715 1.4715 -0.19% -12.65% -1.88% 25.74 王宗合 暫停申購 0.15% 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣C 008320 檔案 QDII 12-02 0.5517 0.5517 -0.29% -46.66% -46.72% 0.06 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 206006 檔案 QDII 12-02 0.5527 0.5586 -0.29% -46.61% -46.57% 1.33 尤柏年 限大額 0.08% 購買
鵬華內地低碳聯接A 012754 檔案 指數型-股票 12-03 1.1136 1.1136 -0.31% - - 1.73 閆冬 開放申購 0.10% 購買
鵬華內地低碳聯接C 012755 檔案 指數型-股票 12-03 1.1127 1.1127 -0.31% - - 1.88 閆冬 開放申購 0.00% 購買
鵬華啟航兩年封閉運作混合 009984 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9994 0.9994 -0.32% 1.51% -1.08% 16.24 伍旋 等 暫停申購 0.15% 購買
鵬華全球高收益債(QDII) 000290 檔案 QDII 12-02 0.6460 0.9805 -0.34% -46.44% -45.97% 10.34 尤柏年 限大額 0.08% 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯A 006285 檔案 QDII 12-02 0.0867 0.0876 -0.34% -46.58% -45.02% 1.33 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華全球中短債(QDII)美元現匯C 008321 檔案 QDII 12-02 0.0866 0.0866 -0.35% -46.61% -45.12% 0.06 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華全球高收益債美元現匯 001876 檔案 QDII 12-02 0.1014 0.1464 -0.39% -46.38% -44.35% 10.34 尤柏年 限大額 - 購買
鵬華尊和一年定開發起式債券 011080 檔案 債券型-長債 12-03 1.0359 1.0359 - 2.12% - 82.31 鄧明明 暫停申購 - 購買
鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)A 160646 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 閆冬 等 暫停申購 1.00% 購買
鵬華中證滬港深科技龍頭指數(LOF)C 012809 檔案 指數型-股票 - - - - - - - 閆冬 等 暫停申購 0.00% 購買
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
鵬華安盈寶貨幣 000905 貨幣型 12-03 0.6737 2.5980% 2.60% 2.56% 0.62% 281.19 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華增值寶貨幣 000569 貨幣型 12-03 0.5467 2.0940% 2.09% 2.08% 0.52% 1,285.38 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華聚財通貨幣 000548 貨幣型 12-03 0.5979 2.2450% 2.24% 2.25% 0.55% 64.02 方莉 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣A 001666 貨幣型 12-03 0.6315 2.3200% 2.32% 2.28% 0.56% 239.93 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣A 002318 貨幣型 12-03 0.5312 1.9030% 2.00% 2.00% 0.49% 10.23 葉朝明 等 限大額 0.00% 購買
鵬華盈余寶貨幣B 004701 貨幣型 12-03 0.5176 1.9070% 1.90% 1.82% 0.43% 0.55 夏寅 限大額 - 購買
鵬華金元寶貨幣 004776 貨幣型 12-03 0.6631 2.4930% 2.49% 2.46% 0.61% 605.93 葉朝明 等 暫停申購 - 購買
鵬華興鑫寶貨幣 004896 貨幣型 12-03 0.6211 2.2750% 2.27% 2.25% 0.54% 115.81 張佳蕾 等 暫停申購 0.00% 購買
鵬華添利寶貨幣B 009824 貨幣型 12-03 0.6943 2.5560% 2.56% 2.51% 0.62% 903.40 葉朝明 等 限大額 - 購買
鵬華貨幣B 160609 貨幣型 12-03 0.6153 2.2610% 2.18% 2.14% 0.54% 8.65 張佳蕾 等 限大額 0.00% 購買
鵬華貨幣A 160606 貨幣型 12-03 0.5494 2.0190% 1.94% 1.90% 0.48% 1.76 張佳蕾 等 開放申購 0.00% 購買
鵬華添利交易型貨幣B 511820 貨幣型 12-03 0.5312 1.9030% 2.00% 2.00% 0.49% 2.02 葉朝明 等 場內交易 - 購買
鵬華盈余寶貨幣A 004684 貨幣型 12-03 0.4517 1.6630% 1.65% 1.58% 0.37% 0.07 夏寅 限大額 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
鵬華中證酒ETF 512690 指數型-股票 12-03 1.3245 2.6490 2.86% 1.3240 0.04% 78.64 張羽翔
鵬華中證國防ETF 512670 指數型-股票 12-03 1.2137 2.4274 2.27% 1.2130 0.06% 18.91 張羽翔
鵬華國證半導體芯片ETF 159813 指數型-股票 12-03 1.0927 1.6391 2.01% 1.0900 0.25% 6.21 羅英宇
鵬華中證畜牧養殖ETF 159867 指數型-股票 12-03 0.8223 0.8223 1.79% 0.8210 0.16% 5.26 陳龍
鵬華中證車聯網主題ETF 159872 指數型-股票 12-03 1.1073 1.1073 1.31% 1.1080 -0.06% 1.40 閆冬
鵬華中證500ETF 159982 指數型-股票 12-03 1.6711 1.6711 0.98% 1.6660 0.31% 4.75 陳龍
鵬華中證高股息龍頭ETF 515690 指數型-股票 12-03 1.2597 1.2997 0.95% 1.2580 0.13% 0.99 羅英宇
鵬華國證ESG300ETF 159717 指數型-股票 12-03 1.0182 1.0182 0.86% 1.0150 0.31% 3.62 羅英宇
鵬華中證銀行ETF 512730 指數型-股票 12-03 1.1569 1.1569 0.64% 1.1520 0.42% 2.91 張羽翔
鵬華中證傳媒ETF 159805 指數型-股票 12-03 0.9989 0.9989 0.62% 1.0000 -0.11% 2.18 張羽翔
鵬華國證證券龍頭ETF 159993 指數型-股票 12-03 1.2102 1.2102 0.57% 1.2070 0.26% 12.78 陳龍
鵬華中證港股通醫藥衛生綜合交易ETF 513700 指數型-股票 12-03 0.7702 0.7702 0.56% 0.7710 -0.10% 3.61 張羽翔
鵬華國證有色金屬行業ETF 159880 指數型-股票 12-03 1.3624 1.3624 0.46% 1.3610 0.10% 0.45 閆冬
鵬華中證800證保ETF 515630 指數型-股票 12-03 1.2052 1.2052 0.44% 1.2030 0.18% 1.52 張羽翔
鵬華中證云計算與大數據主題ETF 159739 指數型-股票 12-03 0.9947 0.9947 0.06% 0.9910 0.37% 2.73 羅英宇
鵬華中證光伏產業ETF 159863 指數型-股票 12-03 1.1137 1.6706 0.02% 1.1140 -0.03% 2.85 閆冬
鵬華0-4年地方政府債ETF 159816 債券型-長債 12-03 102.3664 1.0371 0.00% 101.5950 0.75% 18.87 李振宇
鵬華中證5年地債ETF 159972 債券型-長債 12-03 108.7281 1.0895 0.00% 108.9400 -0.19% 35.03 李振宇
鵬華中證細分化工產業ETF 159870 指數型-股票 12-03 1.0210 1.0210 -0.15% 1.0220 -0.10% 8.19 閆冬
鵬華中證內地低碳經濟主題ETF 159885 指數型-股票 12-03 1.0991 1.6487 -0.34% 1.1000 -0.08% 6.18 閆冬
鵬華中證港股通消費主題ETF 513590 指數型-股票 12-03 0.9222 0.9222 -0.67% 0.9190 0.35% 2.56 張羽翔
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 51 0.86% 340.17 622,505.43
2 000858 五 糧 液 33 0.71% 2,323.33 509,716.09
3 600809 山西汾酒 23 0.65% 1,484.82 468,461.50
4 000596 古井貢酒 15 0.35% 1,056.62 252,024.67
5 300750 寧德時代 60 0.30% 417.17 219,319.41
6 000568 瀘州老窖 9 0.30% 968.06 214,502.82
7 603259 藥明康德 53 0.24% 1,134.60 173,367.22
8 02269 藥明生物 8 0.21% 1,445.75 152,356.16
9 002049 紫光國微 29 0.20% 713.66 147,585.01
10 600036 招商銀行 42 0.20% 2,876.36 145,112.31

行業配置前十大(全部基金)

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別買,不要買,莫上當,別上大當。 [鵬華沃鑫混合C吧]

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2021-12-04

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下個禮拜鋼鐵漲是減倉的時刻,向上空間很小... [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

我z拉風

2021-12-04

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王宗合你早死早投胎,好讓位置出來讓其他人... [鵬華匠心精選混合A吧]

基民F852V68297

2021-12-04

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1

這星期都能是負的????還是不是人了? [鵬華優質回報兩年定開混合吧]

鬼市洞悉人心

2021-12-04

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每次迷茫的時候就來看看這里的評論區,讓我... [鵬華創新未來18個月封閉混合吧]

六爻無所思

2021-12-04

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我重倉持你股.我持有二十耒個基金.這個是倒... [鵬華匠心精選混合A吧]

基民RFNeFK

2021-12-04

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虧了十個點,走了,去玩白酒和新能源去了 [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

菜鳥一枚nmg

2021-12-04

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從2015年過來的舉手看看還剩多少個?多少個... [鵬華國防A吧]

佳人668

2021-12-04

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白酒倉位即將被賣完了? [鵬華中證酒ETF吧]

藥師的后花園

2021-12-04

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在科技創新中如何把握投資機會?我們都知道... [鵬華內地低碳聯接C吧]

是空小白啊

2021-12-04

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怎么樣這個基金,有沒有懂的,說說啊。 [鵬華添利寶貨幣A吧]

基民v4yJkN

2021-12-04

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昨天的9成倉位沒有讓我失望,今天上漲至3個... [鵬華中證酒ETF吧]

快贏一步

2021-12-04

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白酒大漲!白酒板塊大漲,招商中證白酒和鵬... [鵬華酒A吧]

萌萌的豬豬俠

2021-12-04

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現在還可以上車嘛 [鵬華酒A吧]

愛思考的海鷗

2021-12-04

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變紅 [鵬華酒A吧]

基民Yx9Dco

2021-12-04

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接了飛刀,當時肯定了,這債券跌幅比股票不... [鵬華全球高收益債(QDII)吧]

星海藍天2013

2021-12-04

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懇請鵬華基金公司的鄧總,把王宗合經理換了... [鵬華匠心精選混合A吧]

基民628G59e389

2021-12-04

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這經理不知晚上睡覺怕不怕[傲][傲][傲] [鵬華全球高收益債(QDII)吧]

穩定新能源

2021-12-04

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最近不錯 [鵬華酒C吧]

基民oMEDgI

2021-12-04

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這個etf是最惡心人的,行情差的時候虧錢,... [鵬華中證酒ETF吧]

敢愛敢恨如我

2021-12-04

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誰說也不要信,只相信自己吧! [鵬華酒C吧]

基不可適

2021-12-04

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我服了啊.1.258買的.1.298賣的。現在瘋漲 [鵬華中證酒ETF吧]

糖糖想睡覺

2021-12-04

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我白酒支付寶就買了400,收益13%。重倉的光... [鵬華中證酒ETF吧]

糖糖想睡覺

2021-12-04

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垃圾 [鵬華匯智優選混合C吧]

股友FnxiMV

2021-12-04

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紅嘍,太難了 [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

基民jLUQCJ

2021-12-04

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不但是武旋,所有的鵬華基金最好敬而遠之。 [鵬華啟航兩年封閉運作混合吧]

princessonpea

2021-12-04

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2021已經接近尾聲,大家都賺了多少錢呢 [鵬華新興產業混合吧]

股友9O3823K892

2021-12-04

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白酒也在漲,醫療也在漲,你他嗎的就是不漲... [鵬華匠心精選混合C吧]

RainsA

2021-12-04

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現在還虧4.5個點,等機會加點倉,望今年回... [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

基民36113P9q65

2021-12-04

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騙子,,今天用屁股算也不會綠,真的是老鼠... [鵬華匠心精選混合C吧]

股友350UQ06859

2021-12-04

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跨年行情結束走人。 [鵬華酒A吧]

基民08Yw953962

2021-12-04

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精準超底,可惜買少了[微笑] [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

基民hzGtwV

2021-12-04

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鋼鐵咋樣,兄弟們,我回本了,減倉還是清倉 [鵬華國證鋼鐵行業指數(LOF)C吧]

基民jLUQCJ

2021-12-04

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下周你要表演了, [鵬華環保產業股票吧]

基民h9R2585513

2021-12-04

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哈哈哈哈,它總是這樣,高位買,然后跌。等... [鵬華匠心精選混合C吧]

盆滿民豐得說不得

2021-12-04

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說實話,如果你的持倉從去年7月開始到現在... [鵬華匠心精選混合A吧]

永贏投資人

2021-12-04

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無語 [鵬華全球高收益債(QDII)吧]

同心同德得謝煙客

2021-12-04

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去年一天搶一千億的基金,,,鵬華推廣還是... [鵬華匠心精選混合A吧]

基民PvTqAK

2021-12-04