華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

華安逆向策略混合(040035) 2020年度七年期混合型金牛基金

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截止日期:2021-12-31

華安基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 439.68 193.44 17/122
基金數量(只) 60 22.56 17/122
基金經理數量 10 5.93 22/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
華安領榮一年定開債券發起式 013487 債券型-長債 22.01.21 ~ 22.04.21 康釗 認購期 - 詳情 購買
華安中證光伏產業ETF 159618 指數型-股票 22.02.07 ~ 22.03.31 劉璇子 認購期 - 詳情 購買
華安中證電子50ETF發起式聯接A 014632 指數型-股票 22.02.25 ~ 22.05.25 許之彥 認購期 0.50% 詳情 購買
華安中證電子50ETF發起式聯接C 014633 指數型-股票 22.02.25 ~ 22.05.25 許之彥 認購期 0費率 詳情 購買
華安乾煜債券發起式 013650 債券型-混合債 22.02.25 ~ 22.05.25 魏媛媛 認購期 - 詳情 購買
華安創新醫藥銳選量化股票發起式C 014821 股票型 22.03.21 ~ 22.03.28 馬丁 -- - 詳情 購買
華安創新醫藥銳選量化股票發起式A 014820 股票型 22.03.21 ~ 22.03.28 馬丁 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安國證生物醫藥指數C 012599 檔案 指數型-股票 03-11 0.7800 0.7800 3.04% -23.13% - 0.14 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安國證生物醫藥指數A 012598 檔案 指數型-股票 03-11 0.7812 0.7812 3.03% -23.02% - 0.20 蘇卿云 開放申購 0.05% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接C 000376 檔案 指數型-股票 03-11 1.4720 1.4720 2.44% -16.98% -21.70% 0.72 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安中證細分醫藥ETF聯接A 000373 檔案 指數型-股票 03-11 1.5170 1.5170 2.43% -16.83% -21.40% 0.45 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證全指證券公司指數A 160419 檔案 指數型-股票 03-11 0.9878 0.6652 1.93% -22.17% -6.53% 5.41 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安中證全指證券公司指數C 014984 檔案 指數型-股票 03-11 0.9878 0.9878 1.93% - - - 倪斌 開放申購 0.00% 購買
華安標普全球石油指數(LOF)A 160416 檔案 QDII 03-10 1.1810 1.2210 1.55% 20.02% 17.86% 3.77 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安標普全球石油指數(LOF)C 014982 檔案 QDII 03-10 1.1800 1.1800 1.46% - - - 倪斌 開放申購 0.00% 購買
華安大中華升級股票 040021 檔案 QDII 03-10 1.4920 1.4920 1.43% -24.68% -12.75% 0.32 蘇圻涵 等 開放申購 0.15% 購買
華安香港精選股票(QDII) 040018 檔案 QDII 03-10 1.8810 1.8810 1.29% -25.92% -14.62% 6.47 蘇圻涵 等 開放申購 0.16% 購買
華安中證500低波ETF聯接A 006129 檔案 指數型-股票 03-11 1.3596 1.3596 0.93% -11.26% 8.07% 0.06 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證500低波ETF聯接C 006130 檔案 指數型-股票 03-11 1.3373 1.3373 0.93% -11.44% 7.64% 0.09 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安創業板50ETF聯接A 160422 檔案 指數型-股票 03-11 1.8949 1.5338 0.92% -18.89% -2.56% 9.71 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50指數A 160420 檔案 指數型-股票 03-11 1.3783 0.5260 0.92% -18.47% -1.45% 10.90 劉璇子 開放申購 0.12% 購買
華安創業板50指數C 014985 檔案 指數型-股票 03-11 1.3783 1.3783 0.92% - - - 劉璇子 開放申購 0.00% 購買
華安創業板50ETF聯接C 160424 檔案 指數型-股票 03-11 1.8813 2.1613 0.91% -18.99% -2.81% 9.94 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安醫療創新混合A 008359 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1209 1.1209 0.81% -22.61% -13.05% 7.58 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安醫療創新混合C 013483 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1181 1.1181 0.80% -22.79% - 0.33 謝昌旭 開放申購 0.00% 購買
華安安信消費混合A 519002 檔案 混合型-偏股 03-11 4.6660 5.0220 0.76% -4.62% 27.45% 62.08 王斌 限大額 0.15% 購買
華安安信消費混合C 013686 檔案 混合型-偏股 03-11 4.6560 4.6560 0.76% - - 10.52 王斌 限大額 0.00% 購買
華安國企改革主題靈活配置混合 001445 檔案 混合型-靈活 03-11 3.6940 3.6940 0.71% -6.88% 8.55% 17.77 張亮 開放申購 0.15% 購買
華安中證銀行指數A 160418 檔案 指數型-股票 03-11 0.9343 1.0883 0.58% -6.17% -7.56% 2.86 蘇卿云 開放申購 0.12% 購買
華安中證銀行指數C 014983 檔案 指數型-股票 03-11 0.9343 0.9343 0.57% - - - 蘇卿云 開放申購 0.00% 購買
華安大國新經濟股票 000549 檔案 股票型 03-11 3.2580 3.2580 0.56% -16.42% 7.17% 1.13 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安上證龍頭企業ETF聯接A 040190 檔案 指數型-股票 03-11 1.4100 1.4100 0.50% -10.65% -6.93% 0.45 劉璇子 開放申購 0.12% 購買
華安上證龍頭企業ETF聯接C 014980 檔案 指數型-股票 03-11 1.4100 1.4100 0.50% - - - 劉璇子 開放申購 0.00% 購買
華安物聯網主題股票 001028 檔案 股票型 03-11 1.2990 1.2990 0.39% -14.54% 10.18% 4.40 翁啟森 開放申購 0.15% 購買
華安黃金易ETF聯接A 000216 檔案 商品(不含QDII) 03-11 1.4580 1.4580 0.36% 7.57% 9.99% 14.03 許之彥 開放申購 0.06% 購買
華安黃金易ETF聯接C 000217 檔案 商品(不含QDII) 03-11 1.4399 1.4399 0.36% 7.39% 9.61% 60.76 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安中債7-10年國開債A 007228 檔案 債券型-長債 03-11 1.0563 1.0672 0.36% 2.24% 6.74% 6.06 馬曉璇 等 開放申購 - 購買
華安中債7-10年國開債C 007229 檔案 債券型-長債 03-11 1.6718 1.7918 0.35% 2.91% 7.39% 0.30 馬曉璇 等 開放申購 - 購買
華安穩定收益債券A 040009 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0933 1.9143 0.32% -1.46% 5.29% 1.01 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安穩定收益債券B 040010 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0903 1.8505 0.32% -1.66% 4.87% 0.86 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300ETF聯接A 008776 檔案 指數型-股票 03-11 0.9717 0.9717 0.30% -13.95% -11.31% 0.59 許之彥 開放申購 0.05% 購買
華安滬深300ETF聯接C 008777 檔案 指數型-股票 03-11 0.9686 0.9686 0.30% -14.03% -11.49% 0.26 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安媒體互聯網混合A 001071 檔案 混合型-靈活 03-11 2.7720 2.7720 0.29% -10.35% 3.24% 54.30 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安媒體互聯網混合C 013620 檔案 混合型-靈活 03-11 2.7670 2.7670 0.29% - - 0.60 胡宜斌 開放申購 0.00% 購買
華安生態優先混合 000294 檔案 混合型-偏股 03-11 3.6200 4.1080 0.28% -8.86% -16.07% 23.55 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安智能生活混合A 006879 檔案 混合型-偏股 03-11 2.2507 2.2507 0.28% -10.54% 2.95% 30.26 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安策略優選混合A 040008 檔案 混合型-偏股 03-11 2.3620 3.8983 0.28% -20.72% -14.02% 63.30 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安智能生活混合C 013621 檔案 混合型-偏股 03-11 2.2460 2.2460 0.28% - - 1.69 胡宜斌 開放申購 0.00% 購買
華安策略優選混合C 013655 檔案 混合型-偏股 03-11 2.3573 2.3573 0.28% - - 0.04 楊明 開放申購 0.00% 購買
華安上證180ETF聯接A 040180 檔案 指數型-股票 03-11 1.6044 1.6044 0.24% -11.04% -11.64% 1.70 許之彥 開放申購 0.12% 購買
華安上證180ETF聯接C 014979 檔案 指數型-股票 03-11 1.6042 1.6042 0.24% - - - 許之彥 開放申購 0.00% 購買
華安可轉債債券A 040022 檔案 債券型-可轉債 03-11 1.7190 1.7190 0.23% 0.23% 13.39% 0.92 周益鳴 開放申購 0.08% 購買
華安成長創新混合 007460 檔案 混合型-偏股 03-11 2.0041 2.0041 0.22% -10.48% 7.60% 13.03 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安大安全主題混合C 013618 檔案 混合型-靈活 03-11 2.2860 2.2860 0.22% - - 0.99 舒灝 開放申購 0.00% 購買
華安新活力混合 000590 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4790 1.7400 0.20% -3.46% 1.44% 9.63 賀濤 限大額 0.15% 購買
華安可轉債債券B 040023 檔案 債券型-可轉債 03-11 1.6500 1.6500 0.18% 0.06% 13.01% 1.04 周益鳴 開放申購 0.00% 購買
華安大安全主題混合A 002181 檔案 混合型-靈活 03-11 2.2900 2.2900 0.17% -11.82% 12.25% 2.95 舒灝 開放申購 0.15% 購買
華安量化多因子混合(LOF) 160415 檔案 混合型-偏股 03-11 1.6076 1.3621 0.16% -21.51% -4.94% 0.12 馬丁 開放申購 0.15% 購買
華安匯宏精選混合C 011145 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8924 0.8924 0.15% -24.75% - 0.31 李欣 開放申購 0.00% 購買
華安匯宏精選混合A 011144 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8975 0.8975 0.15% -24.53% - 1.08 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安紅利精選混合 005521 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2356 1.3017 0.14% -21.12% -15.47% 6.45 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安安進靈活配置混合 002768 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4650 1.4650 0.13% -1.11% 1.62% 1.75 賀濤 等 暫停申購 0.12% 購買
華安聚恒精選混合A 011238 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8370 0.8370 0.13% -21.38% - 5.59 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安穩健回報混合 000072 檔案 混合型-靈活 03-11 1.2811 2.2512 0.12% -0.87% 3.71% 9.40 鄭可成 開放申購 0.15% 購買
華安聚恒精選混合C 011239 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8320 0.8320 0.12% -21.63% - 0.82 楊明 開放申購 0.00% 購買
華安中債1-5年國開行債C 009657 檔案 債券型-長債 03-11 1.0479 1.0629 0.11% 1.86% 4.47% 0.00 林唐宇 開放申購 - 購買
華安新豐利靈活配置混合A 003803 檔案 混合型-靈活 03-11 5.1849 5.1849 0.10% -0.54% 3.55% 3.09 馬韜 等 開放申購 - 購買
華安新豐利靈活配置混合C 003804 檔案 混合型-靈活 03-11 1.8133 1.8133 0.10% -0.60% 3.45% 0.81 馬韜 等 開放申購 - 購買
華安中債1-5年國開行債A 009656 檔案 債券型-長債 03-11 1.0496 1.0646 0.10% 1.90% 4.59% 3.06 林唐宇 開放申購 - 購買
華安優勢企業混合A 010787 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7724 0.7724 0.10% -23.00% -19.82% 43.62 楊明 開放申購 0.15% 購買
華安優勢企業混合C 010788 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7669 0.7669 0.10% -23.23% -20.30% 2.78 楊明 開放申購 0.00% 購買
華安寶利配置混合 040004 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9640 4.7310 0.10% -13.77% -17.82% 22.38 陳媛 開放申購 0.12% 購買
華安智能裝備主題股票C 013622 檔案 股票型 03-11 2.0470 2.0470 0.10% - - 1.35 李欣 開放申購 0.00% 購買
華安CES半導體芯片行業指數發起A 012837 檔案 指數型-股票 03-11 0.7901 0.7901 0.09% -14.80% - 0.35 劉璇子 開放申購 0.05% 購買
華安CES半導體芯片行業指數發起C 012838 檔案 指數型-股票 03-11 0.7887 0.7887 0.09% -14.93% - 0.83 劉璇子 開放申購 0.00% 購買
華安添頤混合 001485 檔案 混合型-偏債 03-11 1.2460 1.3100 0.08% -1.72% 2.43% 7.35 朱才敏 開放申購 0.10% 購買
華安新樂享靈活配置混合A 001800 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4218 1.4218 0.08% 0.59% 11.76% 0.42 馬曉璇 開放申購 0.12% 購買
華安安浦債券A 006337 檔案 債券型-長債 03-11 1.0309 1.1209 0.07% 1.51% 3.91% 2.80 周舒展 開放申購 0.08% 購買
華安安和債券C 007168 檔案 債券型-長債 03-11 1.0219 1.0869 0.07% 1.75% 4.81% 0.00 康釗 開放申購 - 購買
華安安和債券A 007167 檔案 債券型-長債 03-11 1.0232 1.0872 0.07% 1.80% 4.92% 5.14 康釗 開放申購 - 購買
華安添禧一年持有期混合C 010523 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9843 0.9843 0.07% -1.89% - 0.41 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安添禧一年持有期混合A 010522 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9873 0.9873 0.07% -1.70% - 8.44 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安新樂享靈活配置混合C 012660 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4213 1.4213 0.07% 0.60% - 0.00 馬曉璇 開放申購 - 購買
華安全球美元票息債美元現匯A 002427 檔案 QDII 03-10 0.1672 0.1672 0.06% -2.90% -2.79% 0.75 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安全球美元收益債美元現匯A 002392 檔案 QDII 03-10 0.1699 0.1699 0.06% -3.25% -3.14% 1.37 莊宇飛 開放申購 - 購買
華安安逸半年定開債 005501 檔案 債券型-長債 03-11 1.0486 1.1618 0.06% 1.65% 4.22% 18.49 鮑越愚 暫停申購 0.08% 購買
華安安浦債券C 006338 檔案 債券型-長債 03-11 0.9691 0.9691 0.06% 1.46% 3.79% 8.48 周舒展 開放申購 0.00% 購買
華安中債1-3年政策金融債C 007181 檔案 債券型-長債 03-11 1.0338 1.0915 0.06% 1.54% 3.84% 5.53 林唐宇 開放申購 0.00% 購買
華安添福18個月混合A 009409 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0327 1.0327 0.06% -0.03% 2.76% 3.34 周益鳴 等 開放申購 0.12% 購買
華安添利6個月債券A 010619 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0080 1.0080 0.06% 0.13% 0.71% 38.68 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安添利6個月債券C 010620 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0036 1.0036 0.06% -0.07% 0.30% 9.79 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安錦灝金融債3個月定開債發起式 012295 檔案 債券型-長債 03-11 1.0104 1.0234 0.06% 1.79% - 60.55 林唐宇 等 暫停申購 - 購買
華安智能裝備主題股票A 001072 檔案 股票型 03-11 2.0520 2.1050 0.05% -22.62% 6.05% 9.26 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安中債1-3年政策金融債A 007180 檔案 債券型-長債 03-11 1.0368 1.0945 0.05% 1.60% 3.94% 74.68 林唐宇 開放申購 0.06% 購買
華安安嘉定開 007370 檔案 債券型-長債 03-11 1.0405 1.0905 0.05% 1.63% 4.25% 10.41 鮑越愚 暫停申購 - 購買
華安添福18個月混合C 009410 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0254 1.0254 0.05% -0.33% 2.13% 0.37 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安添瑞6個月混合A 009400 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0595 1.0895 0.05% 0.59% 2.43% 14.69 周益鳴 等 開放申購 0.08% 購買
華安錦溶0-5年金融債定開債 010467 檔案 債券型-長債 03-11 1.0213 1.0423 0.05% 1.62% 4.25% 47.48 林唐宇 等 暫停申購 - 購買
華安寧享6個月混合A 011798 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9818 0.9818 0.05% -2.06% - 1.13 賀濤 開放申購 0.08% 購買
華安寧享6個月混合C 011799 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9796 0.9796 0.05% -2.26% - 1.41 賀濤 開放申購 0.00% 購買
華安智增精選混合 160421 檔案 混合型-靈活 03-11 2.5823 2.5823 0.05% -17.15% 31.19% 2.33 王春 開放申購 0.15% 購買
華安鼎豐債券 003847 檔案 債券型-長債 03-11 1.0989 1.2761 0.04% 1.45% 4.06% 39.21 李邦長 限大額 0.08% 購買
華安添瑞6個月混合C 009401 檔案 混合型-偏債 03-11 1.0503 1.0803 0.04% 0.32% 1.90% 2.08 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安添榮中短債 012242 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0104 1.0154 0.04% - - 88.00 鄭如熙 等 開放申購 - 購買
華安新泰利靈活配置混合A 003799 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3786 1.3925 0.03% 0.30% 7.46% 5.11 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安鼎瑞定開債發起式 005377 檔案 債券型-長債 03-11 1.0468 1.1750 0.03% 1.56% 4.05% 24.03 周舒展 暫停申購 0.08% 購買
華安添和一年債券A 012433 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9937 0.9937 0.03% -0.94% - 36.36 朱才敏 等 開放申購 - 購買
華安順穗債券 013820 檔案 債券型-長債 03-11 1.0066 1.0066 0.03% - - 76.93 魏媛媛 開放申購 - 購買
華安雙債添利債券C 000150 檔案 債券型-混合債 03-11 1.2877 1.6077 0.02% -2.20% 1.35% 0.55 賀濤 等 開放申購 0.00% 購買
華安安禧混合A 002398 檔案 混合型-靈活 03-11 1.2293 1.2693 0.02% -1.09% 0.50% 0.36 朱才敏 等 限大額 0.15% 購買
華安安禧混合C 002399 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1892 1.2292 0.02% -1.39% -0.11% 0.08 朱才敏 等 限大額 0.00% 購買
華安新泰利靈活配置混合C 003800 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3569 1.3693 0.02% 0.25% 7.35% 4.77 朱才敏 等 限大額 - 購買
華安安悅債券C 005532 檔案 債券型-長債 03-11 1.0445 1.1700 0.02% 1.36% 3.56% 0.00 鄭如熙 開放申購 - 購買
華安安平6個月定開債 007213 檔案 債券型-長債 03-11 1.1074 1.1244 0.02% 2.24% 6.27% 5.13 康釗 暫停申購 0.08% 購買
華安添和一年債券C 012446 檔案 債券型-混合債 03-11 0.9917 0.9917 0.02% -1.10% - 15.95 朱才敏 等 開放申購 - 購買
華安雙債添利債券A 000149 檔案 債券型-混合債 03-11 1.3242 1.6442 0.01% -2.04% 1.69% 0.80 賀濤 等 開放申購 0.08% 購買
華安安悅債券A 005531 檔案 債券型-長債 03-11 1.0468 1.1637 0.01% 1.40% 3.64% 18.71 鄭如熙 開放申購 - 購買
華安鼎益債券C 006554 檔案 債券型-長債 03-11 1.0546 1.1627 0.01% 1.44% 4.17% 14.37 鄭如熙 限大額 0.00% 購買
華安安盛3個月定開債 006936 檔案 債券型-長債 03-11 1.0356 1.1144 0.01% 1.81% 4.41% 15.33 康釗 暫停申購 0.08% 購買
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華安添鑫中短債A 040045 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0965 1.3676 0.01% 1.26% 2.67% 17.37 馬曉璇 等 限大額 0.045% 購買
華安眾悅60天滾動持有短債C 013578 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0151 1.0151 0.01% - - 1.09 馬曉璇 開放申購 - 購買
華安眾悅60天滾動持有短債A 013577 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0161 1.0161 0.01% - - 0.48 馬曉璇 開放申購 - 購買
華安新動力靈活配置混合 001139 檔案 混合型-靈活 03-11 1.2470 1.2470 0.00% -2.73% -2.35% 0.38 鄭可成 開放申購 0.15% 購買
華安新回報靈活配置混合 001311 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4820 1.4820 0.00% 0.54% 4.51% 0.60 朱才敏 開放申購 0.15% 購買
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華安滬港深外延增長混合 001694 檔案 混合型-靈活 03-11 3.8520 3.9270 0.00% -19.08% -3.89% 77.49 胡宜斌 開放申購 0.15% 購買
華安新優選靈活配置混合C 002144 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3920 1.3920 0.00% 0.87% 6.10% 27.53 周益鳴 等 開放申購 0.00% 購買
華安穩固收益債券A 002534 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1740 1.8550 0.00% -1.34% 6.53% 2.07 鄭可成 等 開放申購 0.08% 購買
華安新恒利混合A 003805 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3580 1.3580 0.00% -5.54% 1.55% 6.74 石雨欣 開放申購 0.15% 購買
華安新恒利混合C 003806 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3537 1.3537 0.00% -5.59% 1.45% 2.68 石雨欣 開放申購 0.00% 購買
華安添鑫中短債C 007020 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0869 1.0869 0.00% 1.10% 2.34% 27.64 馬曉璇 等 限大額 0.00% 購買
華安現金潤利 007746 檔案 貨幣型 03-11 104.8951 104.8951 0.00% 1.02% 1.96% 0.61 孫麗娜 等 開放申購 - 購買
華安安敦債券C 008427 檔案 債券型-長債 03-11 1.0194 1.0194 0.00% 0.17% 0.73% 0.00 馬曉璇 開放申購 - 購買
華安眾鑫90天滾動短債A 012229 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0243 1.0243 0.00% 1.47% - 0.11 鄭如熙 等 開放申購 - 購買
華安安益靈活配置混合C 012659 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1517 1.1517 0.00% -1.86% - 0.00 賀濤 開放申購 - 購買
華安安心收益債券B 040037 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0460 1.7770 0.00% -3.00% 6.18% 0.26 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安純債債券A 040040 檔案 債券型-長債 03-11 1.0679 1.4111 0.00% 1.47% 3.85% 49.30 鄭如熙 限大額 0.08% 購買
華安安敦債券A 008426 檔案 債券型-長債 03-11 1.0023 1.0023 -0.01% 0.23% 0.90% 0.05 馬曉璇 開放申購 - 購買
華安眾鑫90天滾動短債C 012230 檔案 債券型-中短債 03-11 1.0221 1.0221 -0.01% 1.33% - 16.34 鄭如熙 等 開放申購 - 購買
華安中小盤成長混合 040007 檔案 混合型-偏股 03-11 2.5853 3.9002 -0.01% -24.45% -1.93% 22.83 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安純債債券C 040041 檔案 債券型-長債 03-11 1.0667 1.3853 -0.01% 1.27% 3.44% 13.51 鄭如熙 限大額 0.00% 購買
華安科創主題混合 501073 檔案 混合型-靈活 03-11 1.0868 1.0868 -0.01% -7.99% -4.77% 11.63 謝昌旭 等 暫停申購 0.12% 購買
華安眾享180天持有期中短債C 013902 檔案 債券型-長債 03-11 1.0105 1.0105 -0.01% - - 0.40 鄭如熙 開放申購 - 購買
華安新機遇靈活配置 001282 檔案 混合型-靈活 03-11 1.4426 1.4426 -0.02% -2.64% 3.41% 0.48 舒灝 等 開放申購 0.12% 購買
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華安安康靈活配置混合C 002364 檔案 混合型-靈活 03-11 1.6446 1.6446 -0.02% -0.10% 5.69% 37.86 石雨欣 等 開放申購 0.00% 購買
華安安業債券C 006954 檔案 債券型-長債 03-11 1.0281 1.3059 -0.02% 1.90% 5.55% 0.00 康釗 限大額 - 購買
華安信用四季紅債券A 040026 檔案 債券型-長債 03-11 1.0421 1.5443 -0.02% 1.54% 3.96% 25.25 蘇玉平 等 限大額 0.08% 購買
華安眾享180天持有期中短債A 013901 檔案 債券型-長債 03-11 1.0109 1.0109 -0.02% - - 5.12 鄭如熙 開放申購 - 購買
華安幸福生活混合 005136 檔案 混合型-偏股 03-11 2.5700 2.5700 -0.03% -30.75% 2.44% 42.88 孔濤 開放申購 0.15% 購買
華安信用四季紅債券C 006015 檔案 債券型-長債 03-11 1.0407 1.1802 -0.03% 1.31% 3.57% 0.98 蘇玉平 等 限大額 0.00% 購買
華安安業債券A 006953 檔案 債券型-長債 03-11 1.0302 1.3101 -0.03% 1.95% 5.66% 45.62 康釗 限大額 - 購買
華安安騰一年定開債 008904 檔案 債券型-長債 03-11 1.0104 1.0394 -0.03% 1.30% 3.49% 5.14 馬曉璇 暫停申購 - 購買
華安安順混合 519909 檔案 混合型-靈活 03-11 3.8010 4.1260 -0.03% -18.17% 13.90% 13.26 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安新絲路主題股票A 001104 檔案 股票型 03-11 2.0260 2.1350 -0.05% -19.19% -17.68% 12.27 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安新瑞利混合C 003798 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3300 1.3300 -0.05% -4.68% 0.26% 1.29 石雨欣 暫停申購 0.00% 購買
華安新瑞利混合A 003797 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3395 1.3395 -0.05% -4.45% 0.55% 0.01 石雨欣 暫停申購 0.15% 購買
華安新絲路主題股票C 013505 檔案 股票型 03-11 2.0210 2.0210 -0.05% -19.39% - 0.45 謝昌旭 開放申購 0.00% 購買
華安添益一年持有混合C 010814 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9794 0.9794 -0.08% -3.61% -2.06% 1.25 鄭可成 開放申購 0.00% 購買
華安新優選靈活配置混合A 001312 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1660 1.1660 -0.09% 0.78% 6.10% 10.00 周益鳴 等 開放申購 0.15% 購買
華安安享混合 000708 檔案 混合型-靈活 03-11 1.1730 1.3580 -0.09% 0.04% 3.47% 3.40 鄭可成 限大額 0.15% 購買
華安全球美元票息債人民幣A 002426 檔案 QDII 03-10 1.0550 1.0550 -0.09% -5.13% -5.80% 0.75 莊宇飛 開放申購 0.08% 購買
華安全球美元收益債人民幣A 002391 檔案 QDII 03-10 1.0720 1.0720 -0.09% -5.47% -6.13% 1.37 莊宇飛 開放申購 0.08% 購買
華安匯嘉精選混合C 010386 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0018 1.0018 -0.09% -13.05% -1.18% 4.66 王斌 開放申購 0.00% 購買
華安添益一年持有混合A 010813 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9843 0.9843 -0.09% -3.38% -1.57% 4.99 鄭可成 開放申購 0.12% 購買
華安穩固收益債券C 040019 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1350 1.6710 -0.09% -1.56% 6.17% 2.15 鄭可成 等 開放申購 0.00% 購買
華安宏利混合 040005 檔案 混合型-偏股 03-11 8.4856 9.1056 -0.09% -23.11% 20.64% 37.11 王春 開放申購 0.15% 購買
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華安產業動力6個月持有混合A 014389 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8761 0.8761 -0.09% - - 9.04 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安全球美元票息債C 002429 檔案 QDII 03-10 1.0270 1.0270 -0.10% -5.35% -6.21% 0.04 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安全球美元收益債C 002393 檔案 QDII 03-10 1.0460 1.0460 -0.10% -5.60% -6.52% 0.08 莊宇飛 開放申購 0.00% 購買
華安匯嘉精選混合A 010385 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0086 1.0086 -0.10% -12.84% -0.70% 25.91 王斌 開放申購 0.15% 購買
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華安安心收益債券A 040036 檔案 債券型-混合債 03-11 1.0500 1.7860 -0.10% -2.91% 6.53% 1.71 鄭可成 開放申購 0.08% 購買
華安優享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 013254 檔案 混合型-偏債 03-09 0.9918 0.9918 -0.12% - - 6.61 袁冠群 等 開放申購 0.12% 購買
華安科技創新混合 008635 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2527 1.2527 -0.14% -24.64% 3.26% 4.73 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安添祥6個月持有混合 011390 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9892 1.0042 -0.15% -2.10% - 17.95 孫麗娜 等 開放申購 0.10% 購買
華安民享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF) 012505 檔案 混合型-偏債 03-09 0.9904 0.9904 -0.16% - - 20.53 袁冠群 等 限大額 - 購買
華安文體健康混合A 001532 檔案 混合型-靈活 03-11 3.5910 3.5910 -0.17% -13.66% 36.75% 80.46 劉暢暢 限大額 0.15% 購買
華安文體健康混合C 013116 檔案 混合型-靈活 03-11 3.5820 3.5820 -0.17% -13.87% - 6.78 劉暢暢 限大額 0.00% 購買
華安滬深300增強C 000313 檔案 指數型-股票 03-11 2.1155 2.4755 -0.18% -16.43% -10.20% 7.45 許之彥 等 開放申購 0.00% 購買
華安滬深300增強A 000312 檔案 指數型-股票 03-11 2.2204 2.5804 -0.18% -16.26% -9.84% 7.98 許之彥 等 開放申購 0.12% 購買
華安強化收益債券A 040012 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1320 2.0190 -0.18% -5.56% 1.86% 0.50 蘇玉平 開放申購 0.08% 購買
華安強化收益債券B 040013 檔案 債券型-混合債 03-11 1.1270 1.9440 -0.18% -5.74% 1.46% 0.30 蘇玉平 開放申購 0.00% 購買
華安中證新能源汽車ETF發起式聯接C 013320 檔案 指數型-股票 03-11 0.7683 0.7683 -0.19% - - 1.20 倪斌 開放申購 0.00% 購買
華安中證新能源汽車ETF發起式聯接A 013319 檔案 指數型-股票 03-11 0.7689 0.7689 -0.19% - - 0.70 倪斌 開放申購 0.05% 購買
華安中國A股增強指數 040002 檔案 指數型-股票 03-11 0.9050 4.5670 -0.22% -11.10% -8.03% 17.41 許之彥 等 限大額 0.15% 購買
華安穩健養老一年(FOF) 007643 檔案 混合型-偏債 03-09 1.1079 1.1079 -0.23% -2.62% 0.65% 20.02 何移直 等 限大額 0.12% 購買
華安創新混合 040001 檔案 混合型-平衡 03-11 1.2050 5.7180 -0.25% -11.79% 12.70% 20.17 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安低碳生活混合 006122 檔案 混合型-偏股 03-11 2.1690 2.1690 -0.26% -25.46% -2.92% 7.94 李欣 開放申購 0.15% 購買
華安行業輪動混合 040016 檔案 混合型-偏股 03-11 2.7127 3.4487 -0.26% -13.42% -20.58% 7.13 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安興安優選一年持有混合A 011738 檔案 混合型-平衡 03-11 0.9966 0.9966 -0.31% -4.47% - 17.18 陸奔 開放申購 0.15% 購買
華安興安優選一年持有混合C 011739 檔案 混合型-平衡 03-11 0.9936 0.9936 -0.31% -4.65% - 11.20 陸奔 開放申購 0.00% 購買
華安升級主題混合 040020 檔案 混合型-偏股 03-11 2.1980 2.6980 -0.32% -12.98% -20.74% 5.58 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安制造升級一年持有混合A 014007 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8650 0.8650 -0.33% - - 15.49 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安動態靈活配置混合C 013619 檔案 混合型-靈活 03-11 4.5370 4.5370 -0.35% - - 1.55 蔣璆 開放申購 0.00% 購買
華安制造升級一年持有混合C 014008 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8638 0.8638 -0.35% - - 0.73 蔣璆 開放申購 0.00% 購買
華安動態靈活配置混合A 040015 檔案 混合型-靈活 03-11 4.5460 5.1590 -0.37% -11.90% 69.88% 17.08 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安成長先鋒混合A 010792 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1878 1.1878 -0.38% -20.50% 19.88% 16.56 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安成長先鋒混合C 010793 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1803 1.1803 -0.39% -20.74% 19.14% 4.94 蔣璆 開放申購 0.00% 購買
華安安華靈活配置混合 002350 檔案 混合型-靈活 03-11 1.5688 1.5688 -0.41% -8.76% 2.05% 61.51 劉暢暢 暫停申購 - 購買
華安聚嘉精選混合A 011251 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3248 1.3248 -0.41% -14.75% - 22.23 王斌 限大額 0.15% 購買
華安平衡養老三年持有(FOF) 010323 檔案 混合型-平衡 03-09 0.9669 0.9669 -0.42% -8.91% -0.35% 0.97 何移直 開放申購 0.12% 購買
華安養老2040三年持有混合(FOF) 010320 檔案 混合型-偏股 03-09 0.9430 0.9430 -0.42% -8.99% - 1.02 何移直 等 開放申購 0.12% 購買
華安聚嘉精選混合C 011252 檔案 混合型-偏股 03-11 1.3171 1.3171 -0.42% -15.01% - 19.32 王斌 限大額 0.00% 購買
華安制造先鋒混合A 006154 檔案 混合型-偏股 03-11 3.6411 3.6411 -0.44% -18.76% 58.10% 12.55 蔣璆 開放申購 0.15% 購買
華安金享混合 009200 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2237 1.2237 -0.44% -18.60% 30.49% 0.18 王春 開放申購 - 購買
華安制造先鋒混合C 013507 檔案 混合型-偏股 03-11 3.6304 3.6304 -0.44% -19.00% - 1.49 蔣璆 開放申購 0.00% 購買
華安養老2030三年(FOF) 006575 檔案 混合型-平衡 03-09 1.1446 1.1446 -0.47% -9.17% -4.91% 3.46 何移直 開放申購 0.12% 購買
華安聚弘精選混合A 012234 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8579 0.8579 -0.48% -14.28% - 27.19 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安聚弘精選混合C 012235 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8551 0.8551 -0.48% -14.54% - 3.17 饒曉鵬 開放申購 0.00% 購買
華安精致生活混合C 011129 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2246 1.2246 -0.51% -17.62% 22.46% 8.91 王斌 開放申購 0.00% 購買
華安現代生活混合 008290 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1196 1.1196 -0.52% -16.02% -27.43% 3.63 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安精致生活混合A 011128 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2319 1.2319 -0.52% -17.38% 23.19% 29.06 王斌 開放申購 0.15% 購買
華安聚優精選混合 009714 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8437 0.8437 -0.53% -17.65% -30.93% 85.20 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安核心優選混合 040011 檔案 混合型-偏股 03-11 2.5782 4.1082 -0.59% -13.93% 1.54% 12.02 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安雙核驅動混合A 006121 檔案 混合型-偏股 03-11 1.8759 1.8759 -0.60% -21.40% -19.92% 2.53 謝昌旭 開放申購 0.15% 購買
華安雙核驅動混合C 013504 檔案 混合型-偏股 03-11 1.8707 1.8707 -0.60% -21.61% - 0.00 謝昌旭 開放申購 0.00% 購買
華安中證內地新能源主題ETF發起式聯接C 014304 檔案 指數型-股票 03-11 0.9236 0.9236 -0.69% - - 0.06 劉璇子 開放申購 0.00% 購買
華安中證內地新能源主題ETF發起式聯接A 014303 檔案 指數型-股票 03-11 0.9239 0.9239 -0.69% - - 0.10 劉璇子 開放申購 0.05% 購買
華安匯智精選兩年持有期混合 008371 檔案 混合型-偏股 03-11 1.2815 1.2815 -0.71% -18.32% -29.70% 13.44 饒曉鵬 開放申購 0.15% 購買
華安新興消費混合C 010555 檔案 混合型-偏股 03-11 0.6754 0.6754 -0.71% -20.53% -31.65% 7.85 陳媛 開放申購 0.00% 購買
華安慧萃組合精選3個月持有混合(FOF) 012896 檔案 混合型-偏股 03-09 0.8904 0.8904 -0.71% - - 2.60 袁冠群 等 開放申購 0.12% 購買
華安新興消費混合A 010554 檔案 混合型-偏股 03-11 0.6796 0.6796 -0.72% -20.34% -31.31% 35.57 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安均衡優選混合A 012073 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8175 0.8175 -0.84% - - 10.49 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安均衡優選混合C 012074 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8160 0.8160 -0.84% - - 0.36 高鑰群 開放申購 0.00% 購買
華安中證光伏產業指數發起式A 013105 檔案 指數型-股票 03-11 0.8739 0.8739 -0.92% -12.55% - 0.41 劉璇子 開放申購 0.05% 購買
華安中證光伏產業指數發起式C 013106 檔案 指數型-股票 03-11 0.8725 0.8725 -0.92% -12.68% - 1.20 劉璇子 開放申購 0.00% 購買
華安研究領航混合C 013662 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9182 0.9182 -0.96% - - 2.17 萬建軍 開放申購 0.00% 購買
華安研究領航混合A 013661 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9197 0.9197 -0.96% - - 11.93 萬建軍 開放申購 0.15% 購買
華安事件驅動量化策略混合 002179 檔案 混合型-偏股 03-11 1.6770 1.6770 -1.00% -15.90% 21.08% 1.07 張序 開放申購 0.15% 購買
華安逆向策略混合A 040035 檔案 混合型-偏股 03-11 6.7340 7.1140 -1.01% -13.72% 10.16% 77.51 萬建軍 開放申購 0.15% 購買
華安逆向策略混合C 013638 檔案 混合型-偏股 03-11 6.7200 6.7200 -1.02% - - 1.36 萬建軍 開放申購 0.00% 購買
華安研究驅動混合C 011664 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8650 0.8650 -1.05% - - 5.41 萬建軍 開放申購 0.00% 購買
華安研究驅動混合A 011663 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8674 0.8674 -1.05% - - 19.07 萬建軍 開放申購 0.15% 購買
華安研究精選混合A 005630 檔案 混合型-偏股 03-11 2.4735 2.7148 -1.08% -20.81% 13.98% 11.85 萬建軍 開放申購 0.15% 購買
華安研究精選混合C 013506 檔案 混合型-偏股 03-11 2.4665 2.4665 -1.09% -21.03% - 1.31 萬建軍 開放申購 0.00% 購買
華安研究智選混合C 011693 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8330 0.8330 -1.10% -17.27% - 4.75 萬建軍 開放申購 0.00% 購買
華安納斯達克100指數現鈔 040047 檔案 QDII 03-10 0.6107 0.6107 -1.10% -12.00% 6.43% 27.65 倪斌 限大額 - 購買
華安納斯達克100指數現匯 040048 檔案 QDII 03-10 0.6107 0.6107 -1.10% -12.00% 6.43% 27.65 倪斌 限大額 - 購買
華安研究智選混合A 011692 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8359 0.8359 -1.11% -17.02% - 66.86 萬建軍 開放申購 0.15% 購買
華安CES港股通ETF聯接A 005813 檔案 指數型-股票 03-11 0.8044 0.8044 -1.12% -23.96% -30.08% 0.14 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安CES港股通ETF聯接C 005814 檔案 指數型-股票 03-11 0.8084 0.8084 -1.13% -24.12% -30.36% 0.19 倪斌 開放申購 0.00% 購買
華安納斯達克100指數(QDII)A 040046 檔案 QDII 03-10 3.8540 3.8540 -1.20% -13.99% 3.16% 27.65 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安納斯達克100指數(QDII)C 014978 檔案 QDII 03-10 3.8540 3.8540 -1.20% - - - 倪斌 開放申購 0.00% 購買
華安優質生活混合 008133 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9880 0.9880 -1.21% -23.65% -33.70% 11.58 陳媛 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深通精選靈活配置混合 001581 檔案 混合型-靈活 03-11 1.9920 2.1110 -1.39% -25.56% -18.16% 7.02 高鑰群 開放申購 0.15% 購買
華安德國(DAX)聯接(QDII)C 015016 檔案 QDII 03-10 1.1160 1.1160 -1.50% - - - 倪斌 開放申購 0.00% 購買
華安德國(DAX)聯接(QDII)A 000614 檔案 QDII 03-10 1.1150 1.1150 -1.59% -22.41% -19.14% 5.49 倪斌 開放申購 0.12% 購買
華安優勢龍頭混合C 012189 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7631 0.7631 -1.86% - - 1.33 盛驊 開放申購 0.00% 購買
華安優勢龍頭混合A 012188 檔案 混合型-偏股 03-11 0.7643 0.7643 -1.87% - - 11.26 盛驊 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深機會靈活配置混合 004263 檔案 混合型-靈活 03-11 1.8610 2.0730 -1.90% -25.08% -23.98% 26.24 陸秋淵 等 開放申購 0.15% 購買
華安滬港深優選混合 006768 檔案 混合型-偏股 03-11 1.1558 1.1558 -2.64% -29.37% -32.23% 1.09 盛驊 等 開放申購 0.15% 購買
華安年年紅債券A 000227 檔案 債券型-長債 03-11 1.0450 1.5540 - 0.96% 2.72% 3.08 周益鳴 暫停申購 0.06% 購買
華安年年盈定開債C 000240 檔案 債券型-長債 03-11 1.0090 1.3090 - 0.19% 4.90% 0.17 孫麗娜 暫停申購 0.00% 購買
華安年年盈定開債A 000239 檔案 債券型-長債 03-11 1.0100 1.3320 - 0.29% 5.20% 0.49 孫麗娜 暫停申購 0.06% 購買
華安年年紅債券C 001994 檔案 債券型-長債 03-11 1.0410 1.3440 - 0.58% 2.14% 0.42 周益鳴 暫停申購 0.00% 購買
華安鼎信3個月定開債 007420 檔案 債券型-長債 03-11 1.0506 1.1106 - 1.68% 4.02% 35.39 鮑越愚 暫停申購 0.08% 購買
華安鑫福定開債A 008214 檔案 債券型-長債 03-11 1.0215 1.0715 - 1.51% 3.28% 123.96 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫福定開債C 008215 檔案 債券型-長債 03-11 1.0155 1.0655 - 1.39% 3.02% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債A 008675 檔案 債券型-長債 03-11 1.0163 1.0833 - 1.93% 4.10% 80.71 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安鑫浦定開債C 008676 檔案 債券型-長債 03-11 1.0137 1.0777 - 1.82% 3.85% 0.00 孫麗娜 暫停申購 - 購買
華安睿明兩年定開混合A 005695 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3798 1.8608 - -6.29% 17.76% 2.24 楊明 等 暫停申購 0.15% 購買
華安睿明兩年定開混合C 005696 檔案 混合型-靈活 03-11 1.3300 1.7980 - -6.75% 16.58% 0.12 楊明 等 暫停申購 0.00% 購買
華安錦源0-7年金融債定開債 009786 檔案 債券型-長債 03-11 1.0113 1.0573 - 1.75% 5.31% 92.71 賀濤 等 暫停申購 - 購買
華安創業板兩年定開混合 160425 檔案 混合型-偏股 03-11 1.4749 1.4749 - -13.60% 47.08% 6.50 蔣璆 暫停申購 0.15% 購買
張江光大園REIT 508000 檔案 Reits - - - - - - 14.95 葉璟 等 暫停申購 - 購買
華安產業精選混合A 014207 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9463 0.9463 - - - 20.86 劉暢暢 暫停申購 0.15% 購買
華安產業精選混合C 014208 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9453 0.9453 - - - 8.91 劉暢暢 暫停申購 0.00% 購買
華安優勢精選混合C 014540 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8839 0.8839 - - - 0.82 盛驊 暫停申購 0.00% 購買
華安優勢精選混合A 014539 檔案 混合型-偏股 03-11 0.8844 0.8844 - - - 2.06 盛驊 暫停申購 0.15% 購買
華安品質領先混合A 014773 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0068 1.0068 - - - 4.29 張亮 暫停申購 0.15% 購買
華安品質領先混合C 014774 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0068 1.0068 - - - 0.65 張亮 暫停申購 0.00% 購買
華安灃瑞一年持有混合A 014809 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9966 0.9966 - - - 14.04 吳文明 封閉期 - 購買
華安灃瑞一年持有混合C 014810 檔案 混合型-偏債 03-11 0.9962 0.9962 - - - 1.17 吳文明 封閉期 - 購買
華安景氣驅動一年持有混合A 014177 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0016 1.0016 - - - 3.17 胡宜斌 暫停申購 0.15% 購買
華安景氣驅動一年持有混合C 014178 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0014 1.0014 - - - 0.30 胡宜斌 暫停申購 0.00% 購買
華安價值驅動一年持有混合C 014879 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0021 1.0021 - - - 1.23 張亮 暫停申購 0.00% 購買
華安價值驅動一年持有混合A 014878 檔案 混合型-偏股 03-11 1.0023 1.0023 - - - 4.08 張亮 暫停申購 0.15% 購買
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  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
華安匯財通貨幣 000709 貨幣型 03-11 0.5266 1.9450% 2.04% 2.09% 0.52% 303.31 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安現金寶貨幣A 000873 貨幣型 03-11 0.5047 1.9120% 2.01% 1.96% 0.52% 49.60 林唐宇 等 限大額 0.00% 購買
華安現金寶貨幣B 000874 貨幣型 03-11 0.5691 2.1590% 2.25% 2.20% 0.58% 152.37 林唐宇 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣B 040039 貨幣型 03-11 0.5962 2.1980% 2.22% 2.23% 0.55% 14.59 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣A 040038 貨幣型 03-11 0.5304 1.9520% 1.97% 1.99% 0.49% 1,603.25 李邦長 等 限大額 0.00% 購買
華安日日鑫貨幣H 511600 貨幣型 03-11 0.5304 1.9520% 1.97% 1.99% 0.50% 0.23 李邦長 等 場內交易 - 購買
華安現金富利貨幣A 040003 貨幣型 03-11 0.4229 2.0370% 1.99% 1.96% 0.53% 5.60 孫麗娜 等 限大額 0.00% 購買
華安現金富利貨幣B 041003 貨幣型 03-11 0.4887 2.2830% 2.23% 2.20% 0.59% 16.12 孫麗娜 等 限大額 0.00% 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
華安中證細分醫藥ETF 512120 指數型-股票 03-11 1.7340 1.7340 2.66% 1.7340 0.00% 2.28 蘇卿云
華安中證全指證券公司ETF 516200 指數型-股票 03-11 0.9256 0.9256 1.96% 0.9270 -0.15% 0.36 倪斌
華安中證低波動ETF 512260 指數型-股票 03-11 1.5008 1.5008 1.00% 1.5000 0.05% 1.36 蘇卿云
華安創業板50ETF 159949 指數型-股票 03-11 1.1518 1.1518 0.97% 1.1510 0.07% 87.69 許之彥
華安中證銀行ETF 516210 指數型-股票 03-11 0.9657 0.9657 0.59% 0.9650 0.07% 0.71 蘇卿云
華安上證龍頭ETF 510190 指數型-股票 03-11 3.7710 1.4450 0.53% 3.7650 0.16% 0.59 劉璇子
華安上證科創板50ETF 588280 指數型-股票 03-11 0.8498 0.8498 0.45% 0.8510 -0.14% 2.25 許之彥 等
華安深證100ETF 159706 指數型-股票 03-11 0.8196 0.8196 0.38% 0.8200 -0.05% 2.96 劉璇子
華安黃金易ETF 518880 商品(不含QDII) 03-11 3.9364 1.4864 0.37% 3.9370 -0.02% 120.18 許之彥
華安滬深300ETF 515390 指數型-股票 03-11 1.1412 1.1412 0.31% 1.1430 -0.16% 14.79 許之彥
華安上證180ETF 510180 指數型-股票 03-11 3.7313 4.0184 0.26% 3.7310 0.01% 228.87 許之彥
華安中證申萬食品飲料ETF 516900 指數型-股票 03-11 0.8155 0.8155 0.20% 0.8160 -0.06% 0.34 倪斌 等
華安中證滬港深科技100ETF 517360 指數型-股票 03-11 0.7508 0.7508 0.08% 0.7530 -0.29% 0.85 倪斌 等
華安中證電子50ETF 515320 指數型-股票 03-11 0.8650 0.8650 -0.10% 0.8660 -0.12% 2.32 許之彥
華安中證新能源汽車ETF 516660 指數型-股票 03-11 1.2180 1.2180 -0.20% 1.2170 0.08% 5.28 倪斌
華安中證內地新能源主題ETF 516270 指數型-股票 03-11 0.9444 0.9444 -0.76% 0.9460 -0.17% 1.55 劉璇子
華安CES港股通ETF 513900 指數型-股票 03-11 0.8103 0.8103 -1.18% 0.8030 0.90% 1.97 倪斌
華安法國CAC40ETF(QDII) 513080 QDII 03-10 1.1021 1.1021 -1.36% 1.1050 -0.26% 0.60 倪斌
華安德國(DAX)ETF(QDII) 513030 QDII 03-10 0.9580 0.9580 -1.64% 0.9650 -0.73% 6.18 倪斌
華安日經225ETF 513880 QDII 03-11 0.9874 0.9874 -1.88% 0.9890 -0.16% 0.50 倪斌
華安恒生科技(QDII-ETF) 513580 QDII 03-11 0.5160 0.5160 -4.04% 0.5160 0.00% 3.40 蘇卿云 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 57 1.04% 288.44 591,297.70
2 300750 寧德時代 57 0.93% 898.01 528,030.64
3 600036 招商銀行 24 0.38% 4,404.65 214,550.59
4 601888 中國中免 20 0.38% 975.67 214,072.76
5 000568 瀘州老窖 31 0.35% 785.59 199,438.52
6 601012 隆基股份 15 0.33% 2,168.13 186,893.12
7 002142 寧波銀行 18 0.32% 4,817.07 184,397.32
8 603259 藥明康德 25 0.32% 1,543.28 183,001.79
9 000977 浪潮信息 32 0.31% 4,851.31 173,822.54
10 300059 東方財富 23 0.31% 4,675.55 173,509.49

行業配置前十大(全部基金)

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華安基金吧

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1

$恒生科技ETF基金(SH513580)$誰能告訴我,... [華安恒生科技(QDII-ETF)吧]

n735694287554276

2022-03-13

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$創業板50ETF(SZ159949)$請大家注意我這個... [華安創業板50ETF吧]

長期迷糊中

2022-03-13

173190

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12月23日盤面分析和操作:習慣綁架思維,這... [華安文體健康混合C吧]

人生無常不由已

2022-03-13

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0

基金與股票一樣漲到一定幅度要懂得減倉、跌... [華安成長先鋒混合C吧]

基民Q633R39293

2022-03-13

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1

跌起來那么狠,漲就想個老婆子,高位給什么... [華安安康靈活配置混合C吧]

富有利市的水門

2022-03-13

82

0

生活一直都是美好的,雖然有辛苦的奔波,有... [華安CES半導體芯片行業指數發起C吧]

神奇中國股神巴菲特

2022-03-13

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有沒有組織,拉我 [華安黃金易ETF吧]

價值投資小哥哥

2022-03-13

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0

跟跌不跟漲,東南方向到什么時候 [華安聚優精選混合吧]

基民PgKYiZ

2022-03-13

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0

盛,請你解釋一下,你管理的基為啥這么慘? [華安優勢龍頭混合A吧]

基民02A5097e39

2022-03-13

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0

我不懂分析,只是把我的操作寫上給大家一個... [華安創業板50ETF吧]

長期迷糊中

2022-03-13

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$創業板50ETF(SZ159949)$明天開始買510050 [華安創業板50ETF吧]

長期迷糊中

2022-03-13

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滬深300指數可以開始定投了嗎? [華安滬深300增強A吧]

童童讀財

2022-03-13

1020

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我再說一遍現在都不用跑3400340034000再跑... [華安文體健康混合A吧]

Nujabes1986

2022-03-13

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大盤跌了15%,創業板跌了30%,這基最高點回... [華安安信消費混合A吧]

壓力山大168168

2022-03-13

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行情走勢遐想 [華安中證新能源汽車ETF發起式聯接C吧]

股友7h4U4c

2022-03-13

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今天強行拉紅。屬實惡心 [華安創業板50ETF吧]

努力做鐮刀

2022-03-13

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-12%了,怎么辦…… [華安文體健康混合A吧]

yogame2015

2022-03-13

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孔,凈值是從3.7掉下來的。還記得嗎?有為... [華安幸福生活混合吧]

基民TTT

2022-03-13

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今天做了T降低了成本 [華安創業板50ETF吧]

小綿羊吃肉

2022-03-13

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又跌成狗,你們是堅定持有,還是跑路??? [華安成長先鋒混合A吧]

基民7695Y817n8

2022-03-13

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不理解經理的選股啊?那么多連續漲停的股不... [華安文體健康混合A吧]

MMMM3333

2022-03-13

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太弱了 [華安民享穩健養老目標一年持有混合發起式(FOF)吧]

基民16795mM333

2022-03-13

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$創業板50ETF(SZ159949)$這個基金賣出后,... [華安創業板50ETF吧]

龍臨0001

2022-03-13

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近期醫療股長得太好,20%.10%漲幅的太多了... [華安文體健康混合A吧]

MMMM3333

2022-03-13

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大盤把所有的周線低點今天全部跌破了這就不... [華安文體健康混合A吧]

Nujabes1986

2022-03-13

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$華安張江光大REIT(SH508000)$ [張江光大園REIT吧]

基民16575KE026

2022-03-13

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1

什么“畫線派選手”?! [華安文體健康混合A吧]

LD隨遇而安

2022-03-13

202

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王斌,出來解釋解釋,為何會如此頹廢,偷吃... [華安精致生活混合A吧]

基民G36567737D

2022-03-13

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0

廣發品質張東一,華夏安陽蔡向陽,還有華安... [華安新興消費混合C吧]

大灰狼ZXZ

2022-03-13

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劉總加油,分眾傳媒很少見紅! [華安文體健康混合A吧]

基民JHYl5R

2022-03-13

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$恒生科技ETF基金(SH513580)$去年7月的,買... [華安恒生科技(QDII-ETF)吧]

股友qr47eK

2022-03-13

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第一波反彈跑了,收盤一看紅了我去 [華安創業板50ETF吧]

貧道踏空

2022-03-13

333

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大佬,咨詢下,一買一賣扣多少手續費 [華安黃金易ETF吧]

炒股絕不追漲

2022-03-13

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真的上年不是這樣的,上年有段時間我所有跌... [華安制造先鋒混合A吧]

基民9781o6202F

2022-03-13

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現在可以加倉嗎? [華安制造先鋒混合A吧]

基民Cg03051080

2022-03-13

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經理出來點撥下,我們該認賠割了還是繼續拿... [華安優質生活混合吧]

悅閱春秋

2022-03-12

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應該要形成底部背離了 [華安創業板50ETF吧]

生財興隆得六道仙

2022-03-12

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這貨到底行不行 [華安文體健康混合A吧]

小小謝2020

2022-03-12

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請速度下跌我要抄底 [華安創業板50ETF吧]

日照大業

2022-03-12

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4

周一該不會跌停吧?中概又跌了7個點。 [華安恒生科技(QDII-ETF)吧]

魚有飛的夢

2022-03-12

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$恒生科技ETF基金(SH513580)$今天加倉2成,... [華安恒生科技(QDII-ETF)吧]

WTUO

2022-03-12

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$恒生科技ETF基金(SH513580)$當別人在罵的... [華安恒生科技(QDII-ETF)吧]

長短線一起跑

2022-03-12

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$恒生科技ETF基金(SH513580)$今日盤中一度... [華安恒生科技(QDII-ETF)吧]

絕不自己割自己

2022-03-12

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如何查看分紅 [張江光大園REIT吧]

迷人之射手

2022-03-12

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華安黃金易ETF聯接C(000217) [華安黃金易ETF聯接C吧]

虎馨1998

2022-03-12

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虧的要死要死的,死死按在谷底了 [華安產業動力6個月持有混合A吧]

米蘭的米龍

2022-03-12

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$華安產業動力6個月持有混合C(OTCFUND|0143... [華安產業動力6個月持有混合C吧]

米蘭的米龍

2022-03-12

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$創業板50ETF(SZ159949)$漲到1.3沒問題 [華安創業板50ETF吧]

生財興隆得六道仙

2022-03-12

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$創業板50ETF(SZ159949)$ [華安創業板50ETF吧]

金玉為富夏季有魚

2022-03-12

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場內就是要跑的快呀,周三抄底,周四漲了立... [華安創業板50ETF吧]

養基妙招

2022-03-12