國泰基金管理有限公司

Guotai Asset Management Co., Ltd.

國泰中證全指證券公司ETF(512880) 2020年度三年期指數型金牛基金

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截止日期:2021-11-24

國泰基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,274.23 185.27 4/122
基金數量(只) 118 21.39 2/122
基金經理數量 18 5.83 12/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
國泰中債1-5年政金債C 011881 債券型-長債 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 認購期 - 詳情 購買
國泰中債1-5年政金債A 011880 債券型-長債 21.09.10 ~ 21.12.09 索峰 認購期 - 詳情 購買
國泰富時中國國企開放共贏ETF 517090 指數型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 梁杏 等 認購期 - 詳情 購買
國泰中證港股通科技ETF 513020 指數型-股票 21.11.05 ~ 22.01.21 吳向軍 等 認購期 - 詳情 購買
國泰科創板兩年定開混合 506009 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 樊利安 等 認購期 1.20% 詳情 購買
國泰中證滬港深動漫游戲ETF 517500 指數型-股票 21.12.03 ~ 22.03.02 黃岳 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰中證煤炭ETF聯接C 008280 檔案 指數型-股票 12-01 1.8325 1.8325 3.16% 18.39% 43.74% 14.62 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證煤炭ETF聯接A 008279 檔案 指數型-股票 12-01 1.8424 1.8424 3.16% 18.57% 44.15% 4.70 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證動漫游戲ETF聯接C 012729 檔案 指數型-股票 12-01 1.0500 1.0500 1.54% - - 0.44 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰中證動漫游戲ETF聯接A 012728 檔案 指數型-股票 12-01 1.0513 1.0513 1.53% - - 0.29 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證申萬證券行業指數 501016 檔案 指數型-股票 12-01 1.1894 1.1894 1.28% 0.34% -10.31% 21.34 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中證全指證券公司ETF聯接A 012362 檔案 指數型-股票 12-01 1.0280 1.0280 1.26% -0.08% - 0.24 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指證券公司ETF聯接C 012363 檔案 指數型-股票 12-01 1.0265 1.0265 1.26% -0.21% - 0.90 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰國證房地產行業指數 160218 檔案 指數型-股票 12-01 0.8875 1.7432 1.20% -8.64% -18.94% 6.85 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰上證180金融ETF聯接 020021 檔案 指數型-股票 12-01 1.1228 1.6528 1.03% -11.03% -15.84% 3.38 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接C 007818 檔案 指數型-股票 12-01 1.0825 1.0825 0.83% 13.79% -0.49% 5.90 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指通信設備ETF聯接A 007817 檔案 指數型-股票 12-01 1.0908 1.0908 0.82% 13.96% -0.19% 2.20 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接C 008190 檔案 指數型-股票 12-01 1.6356 1.6356 0.78% 8.10% 35.41% 5.52 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證鋼鐵ETF聯接A 008189 檔案 指數型-股票 12-01 1.6446 1.6446 0.78% 8.27% 35.82% 2.27 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰上證綜合ETF聯接C 011320 檔案 指數型-股票 12-01 1.0375 1.0375 0.69% 2.02% - 0.03 謝東旭 等 開放申購 0.00% 購買
國泰上證綜合ETF聯接A 011319 檔案 指數型-股票 12-01 1.0401 1.0401 0.69% 2.17% - 0.12 謝東旭 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指軟件ETF聯接C 012637 檔案 指數型-股票 12-01 1.0225 1.0225 0.68% - - 0.35 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指軟件ETF聯接A 012636 檔案 指數型-股票 12-01 1.0238 1.0238 0.68% - - 0.23 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰聚信價值優勢混合A 000362 檔案 混合型-靈活 12-01 3.1760 4.1740 0.67% 20.21% 24.01% 33.94 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰聚信價值優勢混合C 000363 檔案 混合型-靈活 12-01 3.1770 4.1710 0.67% 19.89% 23.38% 17.51 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰中證全指建料ETF聯接A 013019 檔案 指數型-股票 12-01 0.8774 0.8774 0.67% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指建材ETF聯接C 013020 檔案 指數型-股票 12-01 0.8766 0.8766 0.67% - - 0.00 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接C 010210 檔案 指數型-股票 12-01 0.9528 0.9528 0.58% -0.71% - 0.01 艾小軍 開放申購 - 購買
國泰中證計算機主題ETF聯接A 160224 檔案 指數型-股票 12-01 0.9556 1.0448 0.58% -0.56% 1.11% 1.93 艾小軍 開放申購 0.10% 購買
國泰民澤平衡養老FOF 008631 檔案 混合型-平衡 11-29 1.1362 1.1362 0.49% 7.72% 11.81% 0.52 徐皓 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫睿混合 007835 檔案 混合型-偏股 12-01 2.1541 2.1541 0.46% 18.64% 23.02% 8.32 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰藍籌精選混合A 008174 檔案 混合型-偏股 12-01 1.4347 1.4347 0.43% -18.18% -4.87% 6.97 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰大農業股票 001579 檔案 股票型 12-01 2.3950 2.3950 0.42% -3.58% -1.40% 12.51 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰可轉債債券 005246 檔案 債券型-可轉債 12-01 1.6422 1.6422 0.42% 14.40% 20.42% 2.79 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰藍籌精選混合C 008175 檔案 混合型-偏股 12-01 1.4223 1.4223 0.42% -18.38% -5.34% 0.76 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接C 012731 檔案 指數型-股票 12-01 1.0263 1.0263 0.42% - - 0.29 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰中證細分化工產業主題ETF聯接A 012730 檔案 指數型-股票 12-01 1.0276 1.0276 0.42% - - 0.20 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰恒生港股通指數(LOF) 501309 檔案 指數型-股票 12-01 1.0480 1.0480 0.41% -16.59% -10.12% 0.34 吳向軍 等 開放申購 0.12% 購買
國泰金牛創新成長混合 020010 檔案 混合型-偏股 12-01 1.7430 3.5130 0.40% 13.85% 19.93% 16.37 程洲 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接A 008713 檔案 指數型-股票 12-01 1.2352 1.2352 0.37% -14.58% -10.59% 0.33 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證全指家用電器ETF聯接C 008714 檔案 指數型-股票 12-01 1.2292 1.2292 0.37% -14.71% -10.86% 0.51 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰國證食品飲料行業(LOF) 160222 檔案 指數型-股票 12-01 1.2326 3.0056 0.36% -13.98% 4.88% 76.15 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰民安養老2040(FOF) 007231 檔案 混合型-偏債 11-29 1.3460 1.3460 0.31% 2.30% 9.02% 1.36 周珞晏 開放申購 0.12% 購買
國泰中證500ETF發起聯接C 013834 檔案 指數型-股票 12-01 1.0280 1.0280 0.26% - - 0.00 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合A 005244 檔案 混合型-靈活 12-01 2.0902 2.0902 0.25% 18.49% 21.66% 6.11 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰滬深300指數A 020011 檔案 指數型-股票 12-01 1.0171 1.6957 0.25% -6.61% -0.51% 12.24 謝東旭 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500ETF發起聯接A 013833 檔案 指數型-股票 12-01 1.0282 1.0282 0.25% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰聚優價值靈活配置混合C 005245 檔案 混合型-靈活 12-01 2.0481 2.0481 0.24% 18.19% 21.05% 0.84 程洲 開放申購 0.00% 購買
國泰滬深300指數C 005867 檔案 指數型-股票 12-01 1.1579 1.1579 0.24% -6.90% -1.05% 0.07 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰核心價值兩年持有期股票A 011645 檔案 股票型 12-01 0.9331 0.9331 0.23% - - 6.54 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰核心價值兩年持有期股票C 011646 檔案 股票型 12-01 0.9309 0.9309 0.23% - - 0.22 李恒 開放申購 0.00% 購買
國泰大制造兩年持有期混合 008415 檔案 混合型-偏股 12-01 1.4518 1.4518 0.21% 15.29% 27.74% 25.25 程洲 開放申購 0.15% 購買
國泰中國企業境外高收益債 000103 檔案 QDII 11-30 1.1839 1.1839 0.18% -10.57% -13.68% 0.22 吳向軍 開放申購 0.08% 購買
國泰滬深300指數增強A 000512 檔案 指數型-股票 12-01 1.4045 2.3574 0.17% -8.42% -0.49% 2.05 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰滬深300指數增強C 002063 檔案 指數型-股票 12-01 1.3780 2.3270 0.17% -8.48% -0.58% 1.15 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰金福三個月定開混合 010446 檔案 混合型-偏股 12-01 0.8335 0.8335 0.11% -14.99% - 8.58 李恒 暫停申購 - 購買
國泰通利9個月持有期混合A 010830 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0837 1.0837 0.11% 6.49% - 14.96 程洲 等 開放申購 0.12% 購買
國泰通利9個月持有期混合C 010831 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0784 1.0784 0.11% 6.16% - 2.04 程洲 等 開放申購 0.00% 購買
國泰金龍債券C 020012 檔案 債券型-混合債 12-01 0.9940 1.7870 0.10% 4.74% 7.69% 0.07 王玉 等 限大額 0.00% 購買
國泰金龍債券A 020002 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0540 1.8260 0.09% 4.88% 7.99% 0.64 王玉 等 限大額 0.08% 購買
國泰金馬穩健混合 020005 檔案 混合型-偏股 12-01 1.3450 7.7640 0.07% -16.20% -2.01% 12.85 李恒 開放申購 0.15% 購買
國泰安康定期支付混合C 002061 檔案 混合型-偏債 12-01 3.5510 3.5510 0.06% 4.04% 9.50% 5.43 王琳 限大額 - 購買
國泰信用互利債券C 008504 檔案 債券型-長債 12-01 1.0207 1.2110 0.06% 3.59% 6.54% 0.99 王玉 等 開放申購 0.00% 購買
國泰同益18個月持有期混合A 010834 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0239 1.0239 0.06% 2.21% - 1.37 樊利安 開放申購 0.12% 購買
國泰信用互利債券A 160217 檔案 債券型-長債 12-01 1.0224 1.6048 0.06% 3.64% 6.62% 12.21 王玉 等 開放申購 0.08% 購買
國泰安康定期支付混合A 000367 檔案 混合型-偏債 12-01 1.9670 1.9670 0.05% 4.13% 9.64% 5.01 王琳 限大額 0.08% 購買
國泰豐鑫純債債券 007105 檔案 債券型-長債 12-01 1.0322 1.0702 0.05% 2.39% 5.35% 3.38 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰同益18個月持有期混合C 010835 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0202 1.0202 0.05% 1.89% - 0.88 樊利安 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫享穩健6個月債券C 011654 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0296 1.0296 0.05% 2.93% - 1.03 劉波 開放申購 0.00% 購買
國泰鑫享穩健6個月債券A 011653 檔案 債券型-混合債 12-01 1.0307 1.0307 0.05% 3.03% - 1.34 劉波 開放申購 0.08% 購買
國泰利澤90天滾動持有中短債C 013066 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0112 1.0112 0.05% - - 2.22 陶然 開放申購 0.00% 購買
國泰利澤90天滾動持有中短債A 013065 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0117 1.0117 0.05% - - 0.26 陶然 開放申購 0.035% 購買
國泰多策略收益混合 001922 檔案 混合型-靈活 12-01 1.5403 1.5403 0.04% 3.22% 9.67% 11.33 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰量化收益靈活配置混合A 001789 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3372 1.4032 0.04% -2.35% 3.10% 1.82 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰鑫策略價值混合 002197 檔案 混合型-靈活 12-01 1.5637 1.5637 0.04% 3.49% 9.63% 10.08 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰聚瑞純債債券 008206 檔案 債券型-長債 12-01 1.0138 1.0547 0.04% 2.64% 5.61% 5.11 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰量化收益靈活配置混合C 011907 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3354 1.3354 0.04% -2.48% - 0.79 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證畜牧養殖ETF聯接A 012724 檔案 指數型-股票 12-01 0.9874 0.9874 0.04% - - 0.46 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰聚享純債債券 006762 檔案 債券型-長債 12-01 1.0227 1.1142 0.03% 2.29% 4.65% 9.11 黃志翔 限大額 - 購買
國泰豐盈純債債券 006725 檔案 債券型-長債 12-01 1.0247 1.0938 0.03% 2.36% 5.40% 7.15 黃志翔 限大額 - 購買
國泰鑫利一年持有期混合A 008666 檔案 混合型-偏債 12-01 1.1129 1.1729 0.03% 6.62% 10.93% 7.16 程瑤 開放申購 0.12% 購買
國泰鑫利一年持有期混合C 008667 檔案 混合型-偏債 12-01 1.1001 1.1601 0.03% 6.29% 10.27% 0.97 程瑤 開放申購 0.00% 購買
國泰中證畜牧養殖ETF聯接C 012725 檔案 指數型-股票 12-01 0.9862 0.9862 0.03% - - 0.86 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰融信(LOF) 501027 檔案 混合型-靈活 12-01 1.1970 1.2491 0.03% 3.96% 8.34% 10.57 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰安益靈活配置混合A 001850 檔案 混合型-靈活 12-01 1.5280 1.6240 0.02% 4.54% 11.14% 6.15 王琳 限大額 - 購買
國泰民利策略收益混合 002458 檔案 混合型-靈活 12-01 1.4793 1.4793 0.02% 4.27% 8.98% 10.55 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰安益靈活配置混合C 004252 檔案 混合型-靈活 12-01 1.5266 1.6226 0.02% 4.49% 11.02% 2.87 王琳 限大額 - 購買
國泰合融純債債券 008207 檔案 債券型-長債 12-01 1.0306 1.0720 0.02% 2.73% 4.88% 2.04 劉嵩揚 等 限大額 - 購買
國泰聚鑫純債債券 008921 檔案 債券型-長債 12-01 1.0494 1.0549 0.02% 2.36% 5.15% 10.39 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰民福策略價值混合 002489 檔案 混合型-靈活 12-01 1.5389 1.5389 0.01% 3.61% 8.73% 10.17 戴計輝 限大額 0.12% 購買
國泰潤利純債債券 003517 檔案 債券型-長債 12-01 1.0309 1.2126 0.01% 2.28% 4.51% 7.14 黃志翔 限大額 - 購買
國泰潤泰純債債券 003457 檔案 債券型-長債 12-01 1.0247 1.1741 0.01% 1.68% 3.93% 11.31 胡智磊 限大額 - 購買
國泰民安增益純債A 004101 檔案 債券型-長債 12-01 1.0861 1.1220 0.01% 1.75% 3.94% 7.44 黃志翔 限大額 0.06% 購買
國泰瑞安三個月定期開放債券 006994 檔案 債券型-長債 12-01 1.0675 1.0837 0.01% 2.01% 4.41% 7.15 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰利享中短債債券A 006597 檔案 債券型-中短債 12-01 1.1003 1.1003 0.01% 2.38% 4.56% 1.23 丁士恒 等 開放申購 0.03% 購買
國泰利享中短債債券C 006598 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0938 1.0938 0.01% 2.26% 4.29% 0.93 丁士恒 等 開放申購 0.00% 購買
國泰惠享三個月定開債 007871 檔案 債券型-長債 12-01 1.0385 1.0385 0.01% 0.25% 2.03% 0.10 黃志翔 開放申購 - 購買
國泰盛合三個月定開債 007532 檔案 債券型-長債 12-01 1.0211 1.0710 0.01% 2.02% 4.58% 20.25 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰聚盈三年定期開放債券 008217 檔案 債券型-長債 12-01 1.0169 1.0448 0.01% 1.22% 2.35% 51.62 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰合益混合A 010832 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0256 1.0256 0.01% 4.17% - 7.55 戴計輝 限大額 - 購買
國泰合益混合C 010833 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0188 1.0188 0.01% 3.76% - 0.93 戴計輝 限大額 - 購買
國泰瑞泰純債債券 010836 檔案 債券型-長債 12-01 1.0113 1.0113 0.01% - - 8.02 胡智磊 等 暫停申購 - 購買
國泰誠益混合C 011996 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0276 1.0276 0.01% 2.77% - 0.67 戴計輝 限大額 - 購買
國泰利優30天滾動持有短債A 012452 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0184 1.0184 0.01% - - 0.15 陶然 開放申購 0.035% 購買
國泰利優30天滾動持有短債C 012453 檔案 債券型-中短債 12-01 1.0171 1.0171 0.01% - - 2.22 陶然 開放申購 0.00% 購買
國泰興益靈活配置混合A 001265 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3340 1.4790 0.00% 0.30% 5.71% 6.70 王琳 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合A 000953 檔案 混合型-靈活 12-01 1.0550 1.3630 0.00% 3.94% 8.85% 2.37 戴計輝 限大額 0.15% 購買
國泰睿吉靈活配置混合C 000954 檔案 混合型-靈活 12-01 1.0540 1.2980 0.00% 3.94% 8.66% 8.14 戴計輝 限大額 0.00% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合A 000511 檔案 混合型-靈活 12-01 1.9720 1.9720 0.00% 4.17% 9.25% 3.93 戴計輝 等 限大額 0.08% 購買
國泰國策驅動靈活配置混合C 002062 檔案 混合型-靈活 12-01 1.9880 1.9880 0.00% 4.14% 9.17% 6.73 戴計輝 等 限大額 - 購買
國泰興益靈活配置混合C 002055 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3940 1.4850 0.00% 0.29% 5.61% 3.84 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰量化成長優選混合C 005096 檔案 混合型-偏股 12-01 1.2115 1.2115 0.00% -8.52% -3.20% 0.03 艾小軍 限大額 0.00% 購買
國泰量化成長優選混合A 005095 檔案 混合型-偏股 12-01 1.2513 1.2513 0.00% -8.12% -2.38% 0.35 艾小軍 限大額 0.15% 購買
國泰民安增益純債C 006340 檔案 債券型-長債 12-01 1.0731 1.0818 0.00% 1.54% 3.52% 0.01 黃志翔 限大額 0.00% 購買
國泰嘉睿純債債券 006475 檔案 債券型-長債 12-01 1.0462 1.1058 0.00% 1.83% 3.89% 7.70 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠富純債債券 006955 檔案 債券型-長債 12-01 1.0221 1.0587 0.00% 0.90% 2.15% 0.51 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠盈純債債券 006941 檔案 債券型-長債 12-01 1.0138 1.0816 0.00% 1.35% 3.30% 4.00 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠豐純債債券 007214 檔案 債券型-長債 12-01 1.0203 1.0699 0.00% 1.57% 3.53% 15.21 黃志翔 限大額 - 購買
國泰興富三個月定開債 007278 檔案 債券型-長債 12-01 1.0078 1.0869 0.00% 1.84% 4.62% 19.12 黃志翔 等 暫停申購 - 購買
國泰惠信三年定開債 008017 檔案 債券型-長債 12-01 1.0175 1.0613 0.00% 1.52% 3.06% 143.75 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰添瑞一年定開債 008268 檔案 債券型-長債 12-01 1.0121 1.0651 0.00% 2.03% 4.69% 6.13 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰佳益混合C 012278 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0084 1.0084 0.00% - - 0.01 王琳 開放申購 0.00% 購買
國泰誠益混合A 011995 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0322 1.0322 0.00% 3.19% - 7.38 戴計輝 限大額 - 購買
國泰佳益混合A 012277 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0120 1.0120 0.00% - - 7.92 王琳 開放申購 0.10% 購買
國泰雙利債券A 020019 檔案 債券型-混合債 12-01 1.6880 1.9540 0.00% 3.62% 8.00% 3.90 陳志華 開放申購 0.10% 購買
國泰雙利債券C 020020 檔案 債券型-混合債 12-01 1.6200 1.8720 0.00% 3.45% 7.64% 1.53 陳志華 開放申購 0.00% 購買
國泰普益混合A 003754 檔案 混合型-靈活 12-01 1.4999 1.5989 -0.01% 3.85% 11.30% 6.44 王琳 限大額 0.06% 購買
國泰普益混合C 003755 檔案 混合型-靈活 12-01 1.4870 1.5860 -0.01% 3.80% 11.19% 2.66 王琳 限大額 0.00% 購買
國泰瑞和純債債券 006037 檔案 債券型-長債 12-01 1.0352 1.1422 -0.01% 1.64% 3.90% 4.07 黃志翔 限大額 - 購買
國泰惠融純債債券 007331 檔案 債券型-長債 12-01 1.0497 1.0687 -0.01% 1.52% 3.70% 0.56 胡智磊 開放申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債C 009594 檔案 債券型-長債 12-01 1.0296 1.0654 -0.02% 3.61% 5.93% 11.11 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰中債1-3年國開債A 009593 檔案 債券型-長債 12-01 1.0105 1.0455 -0.02% 1.72% 3.94% 30.08 王玉 等 開放申購 - 購買
國泰成長優選混合 020026 檔案 混合型-偏股 12-01 4.1490 4.6710 -0.02% -4.42% 1.20% 9.07 申坤 開放申購 0.15% 購買
國泰惠元混合 010538 檔案 混合型-平衡 12-01 0.9999 0.9999 -0.02% - - 2.01 戴計輝 限大額 - 購買
國泰豐祺純債債券 006116 檔案 債券型-長債 12-01 1.0449 1.0959 -0.03% 2.02% 4.31% 48.57 胡智磊 等 限大額 - 購買
國泰民安增利債券C 020034 檔案 債券型-混合債 12-01 1.1569 1.5834 -0.03% 5.37% 6.29% 1.21 王維 開放申購 0.00% 購買
國泰民安增利債券A 020033 檔案 債券型-混合債 12-01 1.1632 1.6234 -0.03% 5.58% 6.71% 0.05 王維 開放申購 0.08% 購買
國泰民益混合(LOF)A 160220 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8383 1.8383 -0.03% 8.13% 13.11% 5.07 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰民益混合(LOF)C 160226 檔案 混合型-靈活 12-01 1.8621 1.8621 -0.03% 8.07% 13.00% 5.79 樊利安 限大額 - 購買
國泰濃益靈活配置混合C 002059 檔案 混合型-靈活 12-01 2.5520 3.2520 -0.04% 7.70% 12.14% 5.33 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰融豐外延增長混合(LOF) 501017 檔案 混合型-靈活 12-01 1.1670 1.1838 -0.04% 7.66% 12.95% 9.96 樊利安 限大額 0.15% 購買
國泰聚禾純債債券 006596 檔案 債券型-長債 12-01 1.0042 1.0982 -0.05% 1.87% 4.01% 15.06 胡智磊 限大額 - 購買
國泰濃益靈活配置混合A 000526 檔案 混合型-靈活 12-01 1.3900 1.7150 -0.07% 7.76% 12.23% 5.36 樊利安 限大額 0.08% 購買
國泰民裕進取靈活配置混合 006354 檔案 混合型-靈活 12-01 0.8437 0.8437 -0.11% -14.94% -16.57% 0.49 饒玉涵 等 開放申購 0.15% 購買
國泰宏益一年持有期混合C 009482 檔案 混合型-偏債 12-01 1.1979 1.1979 -0.11% 3.14% 8.29% 0.06 樊利安 開放申購 0.00% 購買
國泰宏益一年持有期混合A 009481 檔案 混合型-偏債 12-01 1.2087 1.2087 -0.11% 3.46% 8.94% 0.93 樊利安 開放申購 0.12% 購買
國泰價值經典混合(LOF) 160215 檔案 混合型-靈活 12-01 2.4620 3.0720 -0.12% 3.75% 19.34% 4.97 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰研究優勢混合 009804 檔案 混合型-偏股 12-01 1.1888 1.1888 -0.15% 1.88% 20.03% 5.37 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰金鷹增長混合 020001 檔案 混合型-靈活 12-01 1.5420 5.4668 -0.17% 0.01% 14.51% 15.38 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票A 001645 檔案 股票型 12-01 3.1910 3.7830 -0.19% -0.44% 15.47% 15.58 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰大健康股票C 011321 檔案 股票型 12-01 3.1800 3.1800 -0.19% -0.63% - 0.03 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰中證有色金屬ETF發起聯接A 013218 檔案 指數型-股票 12-01 1.0279 1.0279 -0.20% - - 0.11 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C 008282 檔案 指數型-股票 12-01 2.0386 2.0386 -0.21% 24.20% 28.96% 30.99 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰CES半導體芯片行業ETF聯接A 008281 檔案 指數型-股票 12-01 2.0509 2.0509 -0.21% 24.39% 29.35% 19.97 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證有色金屬ETF發起聯接C 013219 檔案 指數型-股票 12-01 1.0269 1.0269 -0.21% - - 0.01 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰量化策略收益混合 000199 檔案 混合型-偏股 12-01 1.9057 2.2554 -0.27% -4.59% 3.67% 3.44 高崇南 開放申購 0.12% 購買
國泰研究精選兩年持有混合 008370 檔案 混合型-偏股 12-01 1.8885 1.8885 -0.27% 0.98% 18.11% 13.75 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰金鹿混合 020018 檔案 混合型-偏股 12-01 2.0846 2.4928 -0.31% -9.01% 1.07% 2.39 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰黃金ETF聯接A 000218 檔案 商品(不含QDII) 12-01 1.3568 1.3568 -0.32% -6.98% -2.15% 1.26 艾小軍 開放申購 0.07% 購買
國泰黃金ETF聯接C 004253 檔案 商品(不含QDII) 12-01 1.3467 1.3467 -0.32% -7.14% -2.49% 1.34 艾小軍 開放申購 0.00% 購買
國泰金鵬藍籌混合 020009 檔案 混合型-偏股 12-01 1.5420 3.4880 -0.32% 8.52% 26.94% 6.36 胡松 開放申購 0.15% 購買
國泰國證有色金屬行業指數(LOF) 160221 檔案 指數型-股票 12-01 1.6040 1.1435 -0.32% 20.63% 52.44% 28.41 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰價值精選靈活配置混合A 005726 檔案 混合型-靈活 12-01 2.4706 2.4706 -0.33% 0.99% 4.89% 4.30 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰價值精選靈活配置混合C 011324 檔案 混合型-靈活 12-01 2.4628 2.4628 -0.33% 0.79% - 0.01 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰區位優勢混合 020015 檔案 混合型-偏股 12-01 4.7400 4.7850 -0.36% -0.59% 6.28% 1.54 饒玉涵 等 開放申購 0.15% 購買
國泰消費優選股票 005970 檔案 股票型 12-01 1.7355 1.7355 -0.37% -8.02% -5.12% 1.05 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰中證滬港深創新藥產業ETF發起聯接C 014118 檔案 指數型-股票 12-01 0.9974 0.9974 -0.41% - - 0.05 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證滬港深創新藥產業ETF發起聯接A 014117 檔案 指數型-股票 12-01 0.9975 0.9975 -0.41% - - 0.10 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰智能汽車股票C 011323 檔案 股票型 12-01 3.4100 3.4100 -0.44% 36.84% - 1.49 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰800汽車與零部件ETF聯接C 012974 檔案 指數型-股票 12-01 1.0399 1.0399 -0.45% - - 0.00 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰800汽車與零部件ETF聯接A 012973 檔案 指數型-股票 12-01 1.0407 1.0407 -0.46% - - 0.10 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰智能汽車股票A 001790 檔案 股票型 12-01 3.4220 3.4220 -0.47% 37.10% 77.95% 89.82 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰金龍行業混合 020003 檔案 混合型-偏股 12-01 0.5560 6.3910 -0.54% 5.10% 22.81% 13.11 楊飛 開放申購 0.12% 購買
國泰創業板指數(LOF) 160223 檔案 指數型-股票 12-01 1.7136 1.7136 -0.59% 6.78% 33.22% 1.74 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰景氣行業靈活配置混合 003593 檔案 混合型-靈活 12-01 1.2570 2.5363 -0.62% 26.70% 55.52% 4.70 杜沛 開放申購 0.15% 購買
國泰國證新能源汽車指數 160225 檔案 指數型-股票 12-01 2.4908 2.4908 -0.63% 30.98% 62.16% 30.32 謝東旭 開放申購 0.12% 購買
國泰央企改革股票 001626 檔案 股票型 12-01 2.2490 2.2490 -0.71% -3.72% 2.46% 0.86 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰價值先鋒股票A 011042 檔案 股票型 12-01 1.1198 1.1198 -0.74% 8.92% - 9.05 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰中小盤成長混合(LOF) 160211 檔案 混合型-偏股 12-01 4.5890 6.0820 -0.74% 12.15% 30.96% 8.15 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰金泰靈活配置混合C 519022 檔案 混合型-靈活 12-01 2.0396 2.1246 -0.74% -7.79% -2.69% 0.08 李海 開放申購 0.00% 購買
國泰價值先鋒股票C 011043 檔案 股票型 12-01 1.1132 1.1132 -0.75% 8.47% - 0.57 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰金泰靈活配置混合A 519020 檔案 混合型-靈活 12-01 2.0218 1.9194 -0.75% -7.74% -2.58% 2.22 李海 開放申購 0.15% 購買
國泰互聯網+股票 001542 檔案 股票型 12-01 3.3430 3.5020 -0.77% 1.64% 25.07% 10.89 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰優勢行業混合 005819 檔案 混合型-偏股 12-01 2.4932 2.4932 -0.79% 4.55% 31.23% 3.34 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰成長價值混合C 010913 檔案 混合型-偏股 12-01 1.0647 1.0647 -0.79% 1.26% - 0.13 彭凌志 開放申購 0.00% 購買
國泰成長價值混合A 010912 檔案 混合型-偏股 12-01 1.0684 1.0684 -0.79% 1.51% - 3.52 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰新經濟靈活配置混合 000742 檔案 混合型-靈活 12-01 3.1100 4.0160 -0.80% 3.39% 26.32% 6.91 彭凌志 開放申購 0.15% 購買
國泰估值優勢混合(LOF) 160212 檔案 混合型-偏股 12-01 4.0890 4.0890 -0.80% 5.12% 20.37% 11.13 楊飛 開放申購 0.15% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接A 009067 檔案 指數型-股票 12-01 3.0718 3.0718 -0.81% 37.77% 85.18% 4.05 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰中證新能源汽車ETF聯接C 009068 檔案 指數型-股票 12-01 3.0571 3.0571 -0.81% 37.56% 84.63% 5.18 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰金鼎價值混合 519021 檔案 混合型-偏股 12-01 0.5940 3.0410 -0.83% -6.90% -3.38% 8.80 饒玉涵 開放申購 0.15% 購買
國泰融安多策略靈活配置混合 003516 檔案 混合型-靈活 12-01 3.7871 3.7871 -0.87% 15.96% 32.01% 15.58 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰事件驅動策略混合 020023 檔案 混合型-偏股 12-01 7.3440 7.3440 -0.89% 20.04% 38.80% 3.69 林小聰 開放申購 0.15% 購買
國泰中證光伏產業ETF發起聯接C 013602 檔案 指數型-股票 12-01 0.9763 0.9763 -0.89% - - 0.00 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰中證光伏產業ETF發起聯接A 013601 檔案 指數型-股票 12-01 0.9766 0.9766 -0.89% - - 0.10 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰致遠優勢混合 009474 檔案 混合型-偏股 12-01 1.4565 1.4565 -0.90% 16.65% 32.45% 42.51 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合A 005730 檔案 混合型-靈活 12-01 2.4839 2.4839 -0.92% 16.03% 32.89% 60.00 鄭有為 開放申購 0.15% 購買
國泰江源優勢精選混合C 011325 檔案 混合型-靈活 12-01 2.4760 2.4760 -0.92% 15.80% - 4.44 鄭有為 開放申購 0.00% 購買
國泰金鑫股票 519606 檔案 股票型 12-01 2.6660 2.8940 -0.93% -4.17% 3.86% 6.21 申坤 等 開放申購 0.15% 購買
國泰中證500指數增強C 003761 檔案 指數型-股票 12-01 1.2302 1.2931 -0.97% -4.29% 1.09% 0.05 謝東旭 開放申購 0.00% 購買
國泰中證500指數增強A 003760 檔案 指數型-股票 12-01 1.2466 1.3104 -0.98% -4.29% 1.10% 0.48 謝東旭 開放申購 0.10% 購買
國泰國證醫藥衛生行業指數 160219 檔案 指數型-股票 12-01 0.8827 2.2677 -0.98% -18.22% -0.26% 12.01 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰價值優選靈活配置混合 501064 檔案 混合型-靈活 12-01 3.2353 3.2353 -0.99% 20.77% 40.25% 8.66 鄭有為 暫停申購 0.15% 購買
國泰中證環保產業50ETF聯接A 012503 檔案 指數型-股票 12-01 1.2520 1.2520 -1.00% - - 0.19 王玉 開放申購 0.10% 購買
國泰中證環保產業50ETF聯接C 012504 檔案 指數型-股票 12-01 1.2503 1.2503 -1.01% - - 1.15 王玉 開放申購 0.00% 購買
國泰醫藥健康股票A 009805 檔案 股票型 12-01 0.9259 0.9259 -1.02% -21.83% -5.04% 10.13 徐治彪 開放申購 0.15% 購買
國泰醫藥健康股票C 011326 檔案 股票型 12-01 0.9229 0.9229 -1.02% -21.99% - 0.17 徐治彪 開放申購 0.00% 購買
國泰中證科創創業50ETF發起聯接C 013307 檔案 指數型-股票 12-01 1.0383 1.0383 -1.10% - - 0.10 黃岳 開放申購 0.00% 購買
國泰中證科創創業50ETF發起聯接A 013306 檔案 指數型-股票 12-01 1.0391 1.0391 -1.10% - - 0.15 黃岳 開放申購 0.10% 購買
國泰智能裝備股票A 001576 檔案 股票型 12-01 3.5000 3.5000 -1.13% 41.76% 56.11% 14.16 王陽 開放申購 0.15% 購買
國泰智能裝備股票C 011322 檔案 股票型 12-01 3.4870 3.4870 -1.13% 41.46% - 5.44 王陽 開放申購 0.00% 購買
國泰中證醫療ETF聯接C 012635 檔案 指數型-股票 12-01 0.8372 0.8372 -1.13% - - 0.13 梁杏 開放申購 0.00% 購買
國泰中證醫療ETF聯接A 012634 檔案 指數型-股票 12-01 0.8382 0.8382 -1.14% - - 0.17 梁杏 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接A 006756 檔案 指數型-股票 12-01 1.6202 1.6202 -1.15% -18.58% -9.48% 2.04 梁杏 等 開放申購 0.10% 購買
國泰中證生物醫藥ETF聯接C 006757 檔案 指數型-股票 12-01 1.6016 1.6016 -1.15% -18.70% -9.75% 4.45 梁杏 等 開放申購 0.00% 購買
國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接A 012516 檔案 指數型-股票 12-01 1.2493 1.2493 -1.15% - - 0.21 徐成城 開放申購 0.10% 購買
國泰中證細分機械設備產業主題ETF聯接C 012517 檔案 指數型-股票 12-01 1.2476 1.2476 -1.15% - - 0.17 徐成城 開放申購 0.00% 購買
國泰國證航天軍工指數 501019 檔案 指數型-股票 12-01 1.6007 1.6007 -1.15% 30.40% 33.95% 12.07 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰策略價值靈活配置混合 020022 檔案 混合型-靈活 12-01 3.1140 3.1140 -1.42% 32.79% 47.03% 2.09 艾小軍 開放申購 0.12% 購買
國泰納斯達克100指數 160213 檔案 QDII 11-30 6.2030 6.7030 -1.71% 17.68% 27.11% 15.11 吳向軍 開放申購 0.15% 購買
國泰大宗商品 160216 檔案 QDII 11-30 0.2960 0.2960 -4.21% 4.59% 46.53% 1.94 吳向軍 限大額 0.15% 購買
國泰潤鑫定開債發起式 003696 檔案 債券型-長債 11-26 1.0237 1.1919 - 0.64% 1.82% 1.10 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰民豐回報定開混合 003955 檔案 混合型-靈活 11-26 2.5006 2.5006 - -5.78% -1.76% 2.60 戴計輝 暫停申購 0.08% 購買
國泰招惠收益定期開放債券 005185 檔案 債券型-混合債 11-26 1.2724 1.2724 - 3.15% 6.60% 0.59 劉波 暫停申購 0.06% 購買
國泰農惠定期開放債券 005816 檔案 債券型-長債 11-26 1.0584 1.1034 - 3.40% 5.82% 0.51 劉嵩揚 暫停申購 0.06% 購買
國泰信利三個月定開債 006782 檔案 債券型-長債 11-26 1.0030 1.0985 - 2.40% 5.59% 21.92 劉嵩揚 暫停申購 - 購買
國泰裕祥三個月定開債 006795 檔案 債券型-長債 11-26 1.0070 1.0860 - 2.17% 4.81% 10.52 黃志翔 暫停申購 - 購買
國泰惠瑞一年定開債 008496 檔案 債券型-長債 11-26 1.0472 1.0472 - 1.92% 4.37% 3.23 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰惠鑫一年定期開放債券 008278 檔案 債券型-長債 11-26 1.0302 1.0422 - 2.57% 5.56% 5.22 丁士恒 等 暫停申購 - 購買
國泰惠泰一年定期開放債券 008414 檔案 債券型-長債 11-26 1.0425 1.0425 - 1.84% 4.29% 12.39 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰添福一年定期開放債券 009444 檔案 債券型-長債 11-26 1.0524 1.0524 - 2.32% 5.46% 2.20 胡智磊 暫停申購 - 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合C 009692 檔案 混合型-偏債 11-26 1.1390 1.1390 - 8.95% 13.57% 0.28 樊利安 暫停申購 0.00% 購買
國泰浩益18個月封閉運作混合A 009691 檔案 混合型-偏債 11-26 1.1479 1.1479 - 9.29% 14.26% 8.09 樊利安 暫停申購 1.20% 購買
國泰聚利價值定開混合 005746 檔案 混合型-靈活 11-26 1.1836 1.3326 - 4.46% 6.01% 12.77 程洲 等 暫停申購 0.15% 購買
國泰價值遠見兩年封閉運作混合A 012308 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9909 0.9909 - - - 1.90 李恒 暫停申購 0.15% 購買
國泰價值遠見兩年封閉運作混合C 012309 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9896 0.9896 - - - 0.11 李恒 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值領航股票C 013005 檔案 股票型 11-26 1.0525 1.0525 - - - 0.47 王陽 暫停申購 0.00% 購買
國泰價值領航股票A 013004 檔案 股票型 11-26 1.0539 1.0539 - - - 10.22 王陽 暫停申購 0.15% 購買
國泰興澤優選一年持有期混合C 012174 檔案 混合型-偏股 11-26 1.0286 1.0286 - - - 7.85 程洲 暫停申購 0.00% 購買
國泰興澤優選一年持有期混合A 012173 檔案 混合型-偏股 11-26 1.0293 1.0293 - - - 10.63 程洲 暫停申購 0.15% 購買
國泰景氣優選混合C 012881 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9974 0.9974 - - - 0.35 林小聰 暫停申購 0.00% 購買
國泰景氣優選混合A 012880 檔案 混合型-偏股 11-26 0.9977 0.9977 - - - 4.33 林小聰 暫停申購 0.15% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
國泰利是寶貨幣 003515 貨幣型 12-01 0.5357 2.0220% 2.02% 1.98% 0.51% 1,343.82 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣B 005253 貨幣型 12-01 0.7375 2.6520% 2.60% 2.57% 0.63% 413.29 丁士恒 等 開放申購 - 購買
國泰現金管理貨幣B 020032 貨幣型 07-29 0.6842 2.3210% 2.30% - 0.37% 0.06 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰現金管理貨幣A 020031 貨幣型 12-01 0.6539 2.2240% 2.30% 2.21% 0.53% 519.68 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰貨幣A 020007 貨幣型 12-01 0.6720 2.4070% 2.35% 2.33% 0.57% 18.60 丁士恒 等 限大額 0.00% 購買
國泰瞬利貨幣ETF 511620 貨幣型 12-01 0.6084 1.8290% 1.66% 1.38% 0.34% 0.23 丁士恒 等 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
國泰中證煤炭ETF 515220 指數型-股票 12-01 1.9115 1.9115 3.58% 1.9180 -0.34% 35.12 徐成城
國泰中證動漫游戲ETF 516010 指數型-股票 12-01 1.0142 1.0142 1.63% 1.0160 -0.18% 3.28 徐成城
國泰中證全指證券公司ETF 512880 指數型-股票 12-01 1.1228 1.1228 1.37% 1.1230 -0.02% 338.49 艾小軍
國泰中證影視主題ETF 516620 指數型-股票 12-01 1.0804 1.0804 1.35% 1.0830 -0.24% 2.82 王玉
國泰上證180金融ETF 510230 指數型-股票 12-01 1.0366 1.7759 1.11% 1.0350 0.15% 40.70 艾小軍
國泰中證全指通信設備ETF 515880 指數型-股票 12-01 1.1159 1.1159 0.87% 1.1160 -0.01% 26.56 艾小軍
國泰中證鋼鐵ETF 515210 指數型-股票 12-01 1.7002 1.7002 0.86% 1.6990 0.07% 16.72 徐成城
國泰中證港股通50ETF 159712 指數型-股票 12-01 0.9607 0.9607 0.84% 0.9600 0.07% 2.04 吳向軍 等
國泰上證綜合交易ETF 510760 指數型-股票 12-01 1.0755 1.0755 0.74% 1.0760 -0.05% 3.05 謝東旭 等
國泰中證全指建筑材料ETF 159745 指數型-股票 12-01 0.8897 0.8897 0.72% 0.8890 0.08% 2.40 黃岳
國泰中證全指軟件ETF 515230 指數型-股票 12-01 1.0300 1.0300 0.72% 1.0300 0.00% 2.99 梁杏 等
國泰中證計算機ETF 512720 指數型-股票 12-01 1.4464 1.4464 0.61% 1.4480 -0.11% 8.62 艾小軍
國泰中證細分化工產業主題ETF 516220 指數型-股票 12-01 1.1105 1.1105 0.43% 1.1100 0.05% 2.70 王玉
國泰中證全指家電ETF 159996 指數型-股票 12-01 1.2149 1.2149 0.40% 1.2120 0.24% 6.09 徐成城
國泰中證500ETF 561350 指數型-股票 12-01 1.0347 1.0347 0.29% - - 7.44 黃岳
國泰中證消費電子主題ETF 561310 指數型-股票 12-01 1.0034 1.0034 0.15% - - 3.57 黃岳
國泰中證畜牧養殖ETF 159865 指數型-股票 12-01 0.8138 0.8138 0.04% 0.8150 -0.15% 8.89 梁杏
國泰上證5年期國債ETF 511010 債券型-長債 12-01 125.7210 1.2700 -0.07% 125.4700 0.20% 9.40 王玉
國泰上證10年期國債ETF 511260 債券型-長債 12-01 115.6670 1.1570 -0.11% 115.3200 0.30% 9.67 王玉
國泰中證有色金屬ETF 159881 指數型-股票 12-01 1.2917 1.2917 -0.22% 1.2900 0.13% 1.19 徐成城
國泰CES半導體芯片ETF 512760 指數型-股票 12-01 1.5925 3.1850 -0.23% 1.5930 -0.03% 120.12 艾小軍
國泰黃金ETF 518800 商品(不含QDII) 12-01 3.5506 1.3431 -0.32% 3.5550 -0.12% 5.10 艾小軍
國泰中證800汽車與零部件ETF 516110 指數型-股票 12-01 1.3198 1.3198 -0.55% 1.3190 0.06% 1.72 徐成城
國泰中證滬港深創新藥產業ETF 517110 指數型-股票 12-01 0.9500 0.9500 -0.66% 0.9490 0.11% 2.46 梁杏
國泰中證新能源汽車ETF 159806 指數型-股票 12-01 3.4140 3.4140 -0.85% 3.4140 0.00% 20.06 徐成城
國泰中證智能汽車主題ETF 159889 指數型-股票 12-01 1.1514 1.1514 -0.88% 1.1500 0.12% 3.24 黃岳
國泰中證環保產業50ETF 159861 指數型-股票 12-01 1.6558 1.6558 -1.05% 1.6550 0.05% 3.43 王玉
國泰中證光伏產業ETF 159864 指數型-股票 12-01 1.0619 1.0619 -1.05% 1.0620 -0.01% 6.56 徐成城
國泰中證科創創業50ETF 588360 指數型-股票 12-01 0.9210 0.9210 -1.16% 0.9210 0.00% 6.97 黃岳
國泰細分機械設備產業主題ETF 516960 指數型-股票 12-01 1.3439 1.3439 -1.24% 1.3430 0.07% 1.25 徐成城
國泰中證醫療ETF 159828 指數型-股票 12-01 0.8749 0.8749 -1.26% 0.8760 -0.13% 8.23 梁杏 等
國泰中證生物醫藥ETF 512290 指數型-股票 12-01 1.6826 1.6826 -1.27% 1.6820 0.04% 29.18 梁杏 等
國泰中證軍工ETF 512660 指數型-股票 12-01 1.4538 1.4538 -1.62% 1.4530 0.06% 142.80 艾小軍
國泰納斯達克100ETF 513100 QDII 11-30 5.2770 5.2770 -1.71% 5.3500 -1.38% 23.13 吳向軍 等
國泰中證新材料主題ETF 159761 指數型-股票 11-26 1.0000 1.0000 - - - 4.35 王玉
國泰滬深300增強策略ETF 561300 指數型-股票 - - - - - - - 謝東旭 等
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基金公司前十大持倉股票

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序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300059 東方財富 25 1.25% 17,296.76 594,489.77
2 600030 中信證券 9 0.99% 18,648.35 471,430.34
3 300750 寧德時代 59 0.56% 505.37 265,690.59
4 600837 海通證券 4 0.53% 20,875.61 253,429.95
5 601688 華泰證券 21 0.41% 11,427.70 194,156.70
6 600519 貴州茅臺 33 0.38% 98.53 180,304.96
7 601211 國泰君安 2 0.35% 9,274.96 165,372.52
8 000776 廣發證券 32 0.34% 7,841.10 164,349.40
9 600036 招商銀行 33 0.32% 3,001.01 151,400.85
10 600958 東方證券 21 0.32% 9,944.79 150,464.67

行業配置前十大(全部基金)

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好氣,又賣飛了,每次一賣就漲,一買就跌 [國泰中證煤炭ETF吧]

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實在是沒生活費了,賣了點納指基金做生活費... [國泰納斯達克100ETF吧]

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市場在變:從十月份開始,鋼鐵和煤炭主題基... [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

少量分批均衡配置

2021-12-01

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這貨靠譜不?目前值得買嗎? [國泰江源優勢精選混合A吧]

Holyfride

2021-12-01

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業績這么好,規模這么小,這真是看不懂 [國泰事件驅動策略混合吧]

浮生常若夢

2021-12-01

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今天真給力,后悔昨天沒入手了。 [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

養基本尊

2021-12-01

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論關注量 [國泰中證煤炭ETF吧]

快樂持股人

2021-12-01

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什么持有 [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

此間芳華

2021-12-01

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我是什么持有?? [國泰CES半導體芯片行業ETF聯接C吧]

著名學者

2021-12-01

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這么差勁的基金投資些什么的。太失望了。 [國泰核心價值兩年持有期股票A吧]

基民Z003Q83752

2021-12-01

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這么豪橫?要不要我清了新能源全都轉過來,... [國泰中證煤炭ETF吧]

伊糖豆麻麻

2021-12-01

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我相信不是短期概念,除非國家繼續打壓 [國泰中證動漫游戲ETF聯接C吧]

人到中年wzq

2021-12-01

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今日操作,加倉醫藥醫療,撿籌碼,別問為什... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

快樂持股人

2021-12-01

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證券行情走勢還是挺穩波,這兩天慢慢上漲了 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

地球上的紅飄帶

2021-12-01

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這基估計快清倉了吧 [國泰大宗商品吧]

基民D77333653v

2021-12-01

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業績那么好,估值回到相對低位,沒想到遠遠... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

否極泰來來了

2021-12-01

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看書催眠,明天繼續飛吧[興奮] [國泰中證煤炭ETF吧]

臨池學書de穆念慈

2021-12-01

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不好弄 [國泰國證有色金屬行業指數(LOF)吧]

股友758507ov53

2021-12-01

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爸爸,牛逼 [國泰中證煤炭ETF聯接A吧]

股友0P011a6981

2021-12-01

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每次買都是100手起步嗎,大神 [國泰中證軍工ETF吧]

勤儉的木筆

2021-12-01

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今天說不好等會就走紅了,最近景氣度一直在... [國泰中證軍工ETF吧]

基市小乖

2021-12-01

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這雞現在有必要建倉嗎 [國泰大宗商品吧]

基民MUMzBO

2021-12-01

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凈值創新髙,無論后期漲跌出一成。 [國泰智能汽車股票A吧]

問基嬉股

2021-12-01

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比昨天有利潤就拋一部分 [國泰中證畜牧養殖ETF吧]

拉薩炒家28

2021-12-01

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明天跌大點我來加倉! [國泰智能汽車股票A吧]

韭菜兄弟聯盟

2021-12-01

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今天熱門方向回調不少啊,大家都咋操作 [國泰中證鋼鐵ETF吧]

每天都要紅火

2021-12-01

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從目前趨勢來看,新能源汽車銷量不斷創新高... [國泰中證生物醫藥ETF吧]

基民560

2021-12-01

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周期其他板塊基本下跌,煤炭板塊則逆市大漲 [國泰中證煤炭ETF吧]

六月七月八月

2021-12-01

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這個是我最好的一支基金 [國泰智能汽車股票A吧]

股友麗麗

2021-12-01

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王陽是個靠譜的經理,一直沒讓基民失望過。... [國泰智能汽車股票A吧]

基民3E0a285808

2021-12-01

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休息休息也好,今年年底底或者明年初,凈值... [國泰CES半導體芯片ETF吧]

鄉野黑貓

2021-12-01

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一陽穿三線,融資滿倉干! [國泰中證全指證券公司ETF吧]

縮量低吸

2021-12-01

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明天要大跌了 [國泰智能汽車股票A吧]

牛市錢進

2021-12-01

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1個月內會有漲停板,什么?漲停板?對,回頭... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

女S伊人晴子

2021-12-01

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今日(12-2) [國泰中證畜牧養殖ETF聯接C吧]

步爛泥

2021-12-01

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期望不高,再漲兩個點割肉走人,持有11個月... [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

基民163289q06i

2021-12-01

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幸虧我提前跑了[微笑] [國泰大宗商品吧]

旭日西羅

2021-12-01

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成本單價1.1654 [國泰國證食品飲料行業(LOF)吧]

基民D3lof8

2021-12-01

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當下一個值得下注的機會 [國泰中證全指證券公司ETF吧]

K先生20萬起步

2021-12-01

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拍大腿,沒有買煤炭,今天醫藥新能源軍工跌... [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

曼巴慢巴

2021-12-01

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2021.11.29強的市場弱的我大家都等大跌抄底... [國泰中證全指證券公司ETF吧]

我不是韭菜花18

2021-12-01

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連續4個月處于低谷[哭][哭] [國泰國證醫藥衛生行業指數吧]

基民JsGwpP

2021-12-01

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剛定投了兩日,今日就大漲了 [國泰中證煤炭ETF聯接C吧]

牛基6號

2021-12-01

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快要沖鋒老! [國泰中證申萬證券行業指數吧]

基民2R872g3135

2021-12-01

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王總加油 [國泰智能汽車股票A吧]

基民5N732f8133

2021-12-01

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煤炭都有反應了。你是個瘟豬? [國泰中證生物醫藥ETF吧]

不懂就虧

2021-12-01