南方基金管理股份有限公司

China Southern Fund Management Co., Ltd.

南方基金 2020年度一年期被動投資金牛基金公司

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截止日期:2021-11-26

南方基金 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 1,129.53 185.69 5/122
基金數量(只) 103 21.40 6/122
基金經理數量 19 5.86 10/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
  • 貨幣型

新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
南方富時中國國企開放共贏ETF 517180 指數型-股票 21.09.14 ~ 21.12.13 龔濤 認購期 - 詳情 購買
南方國證在線消費ETF 159728 指數型-股票 21.10.08 ~ 22.01.07 崔蕾 認購期 - 詳情 購買
南方上證科創板50ETF 588150 指數型-股票 21.10.21 ~ 21.12.06 龔濤 認購期 - 詳情 購買
南方寶昌混合C 010231 混合型-偏債 21.11.12 ~ 22.02.11 林樂峰 認購期 - 詳情 購買
南方寶昌混合A 010230 混合型-偏債 21.11.12 ~ 22.02.11 林樂峰 認購期 - 詳情 購買
南方港股創新視野一年持有混合C 012587 混合型-偏股 21.11.16 ~ 21.12.24 史博 認購期 0費率 詳情 購買
南方港股創新視野一年持有混合A 012586 混合型-偏股 21.11.16 ~ 21.12.24 史博 認購期 1.20% 詳情 購買
南方新興產業混合A 012669 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 羅安安 認購期 - 詳情 購買
南方新興產業混合C 012670 混合型-偏股 21.11.17 ~ 22.02.16 羅安安 認購期 - 詳情 購買
南方中證同業存單AAA指數7天持有 014430 混合型-偏債 21.12.03 ~ 21.12.16 夏晨曦 等 認購期 0費率 詳情 購買
南方寶裕混合A 012945 混合型-偏債 21.12.07 ~ 22.03.04 孫魯閩 -- - 詳情 購買
南方寶裕混合C 012946 混合型-偏債 21.12.07 ~ 22.03.04 孫魯閩 -- - 詳情 購買
南方專精特新混合A 014189 混合型-偏股 21.12.16 ~ 21.12.31 羅安安 等 -- - 詳情 購買
南方專精特新混合C 014190 混合型-偏股 21.12.16 ~ 21.12.31 羅安安 等 -- - 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數型
  • QDII
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方道瓊斯美國精選C 160141 檔案 QDII 12-02 1.2171 1.2371 2.98% 7.58% 29.77% 0.37 張其思 開放申購 0.00% 購買
南方道瓊斯美國精選A 160140 檔案 QDII 12-02 1.2363 1.2563 2.97% 7.74% 30.19% 0.83 張其思 開放申購 0.12% 購買
南方軍工改革靈活配置混合A 004224 檔案 混合型-靈活 12-03 1.7708 1.7708 1.73% 39.09% 41.10% 39.37 鄭曉曦 等 開放申購 0.15% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接C 008164 檔案 指數型-股票 12-03 1.1674 1.2174 1.72% 2.48% 8.42% 0.19 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方軍工改革靈活配置混合C 011148 檔案 混合型-靈活 12-03 1.7649 1.7649 1.72% 38.82% - 8.38 鄭曉曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方大盤紅利50ETF聯接A 008163 檔案 指數型-股票 12-03 1.1765 1.2265 1.71% 2.68% 8.84% 0.76 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方昌元轉債A 006030 檔案 債券型-可轉債 12-03 1.9513 1.9513 1.46% 27.70% 45.40% 8.96 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方昌元C 006031 檔案 債券型-可轉債 12-03 1.9230 1.9230 1.46% 27.38% 44.67% 4.38 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方希元轉債 005461 檔案 債券型-可轉債 12-03 1.9915 1.9915 1.45% 22.46% 33.31% 31.86 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方金融主題靈活配置混合A 004702 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5260 1.5260 1.33% -0.13% 2.97% 8.10 黃春逢 等 開放申購 0.15% 購買
中國夢靈活配置混合 000554 檔案 混合型-靈活 12-03 2.4810 2.4810 1.27% 13.18% 22.88% 1.43 張延閩 開放申購 0.15% 購買
南方金融主題靈活配置混合C 013500 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5230 1.5230 1.26% - - 0.39 黃春逢 等 開放申購 0.00% 購買
南方積極配置混合(LOF) 160105 檔案 混合型-偏股 12-03 1.3653 3.6419 1.25% 11.16% 19.16% 7.43 張延閩 開放申購 0.15% 購買
南方高增長混合(LOF) 160106 檔案 混合型-偏股 12-03 1.8293 4.7553 1.21% 21.34% 26.76% 18.83 張延閩 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強A 008056 檔案 指數型-股票 12-03 1.3561 1.3561 1.18% -9.68% 0.44% 2.24 錢厚翔 開放申購 0.15% 購買
南方上證50增強C 008057 檔案 指數型-股票 12-03 1.3474 1.3474 1.17% -9.87% 0.04% 1.30 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方小康ETF聯接A 202021 檔案 指數型-股票 12-03 1.6291 1.6491 1.17% 5.84% 6.42% 2.89 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方小康ETF聯接C 004346 檔案 指數型-股票 12-03 1.6021 1.6221 1.16% 5.63% 6.00% 0.03 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方瑞合定開混合(LOF) 501062 檔案 混合型-偏股 12-03 1.3407 1.7607 1.16% 10.99% 20.00% 7.51 史博 等 暫停申購 0.15% 購買
南方盛元紅利混合 202009 檔案 混合型-偏股 12-03 1.4990 2.2060 1.15% 2.24% 11.04% 8.31 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方產業活力 000955 檔案 股票型 12-03 1.7770 1.7770 1.08% -7.06% -0.50% 4.61 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方原油C 006476 檔案 QDII 12-02 0.7975 0.7975 1.08% 1.79% 44.63% 1.94 張其思 暫停申購 0.00% 購買
南方原油A 501018 檔案 QDII 12-02 0.8033 0.8033 1.07% 2.11% 45.39% 7.32 張其思 暫停申購 0.12% 購買
南方績優成長混合C 006540 檔案 混合型-偏股 12-03 1.5321 3.7398 1.05% -4.24% 5.72% 0.29 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方績優成長混合A 202003 檔案 混合型-偏股 12-03 1.5452 3.7779 1.05% -3.86% 6.57% 59.86 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方策略優化混合 202019 檔案 混合型-偏股 12-03 2.1200 2.1400 1.05% 7.56% 22.54% 3.86 羅文杰 等 開放申購 0.15% 購買
南方房地產ETF聯接A 004642 檔案 指數型-股票 12-03 0.7975 0.7975 1.04% -9.22% -16.00% 2.31 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方房地產ETF聯接C 004643 檔案 指數型-股票 12-03 0.7841 0.7841 1.04% -9.39% -16.34% 2.04 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方瑞盛三年混合A 009152 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1411 1.1411 1.04% -9.00% -5.13% 13.44 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方房地產ETF聯接E 010989 檔案 指數型-股票 12-03 0.7842 0.7842 1.04% -9.38% - 0.18 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方瑞盛三年混合C 009153 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1392 1.1392 1.03% -9.05% -5.23% 1.25 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方產業優勢兩年混合A 008546 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9507 0.9507 1.02% -8.52% -6.05% 26.74 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方產業優勢兩年混合C 009781 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9433 0.9433 1.02% -8.81% -6.61% 3.37 蔣秋潔 開放申購 0.00% 購買
南方天元新產業股票(LOF) 160133 檔案 股票型 12-03 4.3760 4.3760 1.02% -7.39% -0.68% 19.45 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方隆元產業主題混合 202007 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0280 1.5390 0.98% -6.72% -0.88% 13.87 蔣秋潔 開放申購 0.15% 購買
南方中證500ETF聯接C 004348 檔案 指數型-股票 12-03 1.8965 1.9965 0.94% 9.97% 14.38% 5.71 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方中證500ETF聯接A 160119 檔案 指數型-股票 12-03 1.9237 2.0237 0.94% 10.19% 14.85% 81.93 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方興潤價值一年持有混合C 011364 檔案 混合型-偏股 12-03 0.8489 0.8489 0.92% -9.21% - 26.74 史博 開放申購 0.00% 購買
南方中證500信息技術聯接A 002900 檔案 指數型-股票 12-03 1.3415 1.3415 0.91% 18.24% 7.05% 3.08 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方興潤價值一年持有混合A 011363 檔案 混合型-偏股 12-03 0.8531 0.8531 0.91% -8.94% - 99.26 史博 開放申購 1.50% 購買
南方中證500信息技術聯接C 004347 檔案 指數型-股票 12-03 1.3195 1.3195 0.90% 17.99% 6.62% 3.18 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接C 005789 檔案 指數型-股票 12-03 1.8164 1.8164 0.89% -0.08% 8.58% 0.69 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方MSCI中國A股聯接A 005788 檔案 指數型-股票 12-03 1.8421 1.8421 0.89% 0.11% 9.01% 1.39 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方MSCI中國A股聯接E 013134 檔案 指數型-股票 12-03 1.8396 1.8396 0.89% - - 0.00 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方滬深300聯接基金C 004342 檔案 指數型-股票 12-03 2.0130 2.1730 0.87% -4.71% -0.40% 0.62 羅文杰 開放申購 0.00% 購買
南方中證100指數C 005691 檔案 指數型-股票 12-03 1.6090 2.0856 0.87% -6.17% -1.11% 0.17 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方中證100指數A 202211 檔案 指數型-股票 12-03 1.6329 2.1097 0.87% -5.98% -0.71% 2.24 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300聯接基金A 202015 檔案 指數型-股票 12-03 2.0263 2.1863 0.87% -4.52% 0.00% 14.23 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接A 202025 檔案 指數型-股票 12-03 2.1454 2.1454 0.85% 13.65% 21.81% 1.43 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方上證380ETF聯接C 007571 檔案 指數型-股票 12-03 2.1258 2.1258 0.84% 13.43% 21.33% 0.10 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方景氣驅動混合A 009704 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9703 0.9703 0.84% -13.73% -6.14% 33.57 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方景氣驅動混合C 009705 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9625 0.9625 0.84% -13.99% -6.72% 8.92 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方轉型混合 001667 檔案 混合型-靈活 12-03 2.2150 2.2150 0.82% 13.36% 25.28% 4.66 林樂峰 開放申購 0.15% 購買
南方深證成份ETF聯接C 004345 檔案 指數型-股票 12-03 1.2802 1.2802 0.81% 2.07% 8.45% 0.15 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方深證成份ETF聯接A 202017 檔案 指數型-股票 12-03 1.3029 1.3029 0.81% 2.28% 8.88% 1.91 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方大數據100A 001113 檔案 指數型-股票 12-03 1.2428 1.2428 0.79% 19.35% 29.39% 22.28 錢厚翔 開放申購 0.12% 購買
南方大數據100C 004344 檔案 指數型-股票 12-03 1.2206 1.2206 0.78% 19.12% 28.88% 0.17 錢厚翔 開放申購 0.00% 購買
南方阿爾法混合C 010358 檔案 混合型-偏股 12-03 0.8642 0.8642 0.75% -10.31% - 10.45 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方量化成長 001421 檔案 股票型 12-03 1.6250 1.6250 0.74% 9.13% 13.72% 2.20 馮雨生 開放申購 0.15% 購買
南方有色金屬ETF聯接A 004432 檔案 指數型-股票 12-03 1.4468 1.4468 0.74% 22.44% 55.62% 6.86 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方成安優選混合 005742 檔案 混合型-靈活 12-03 2.2125 2.2125 0.74% -8.97% 5.20% 14.37 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方阿爾法混合A 010357 檔案 混合型-偏股 12-03 0.8688 0.8688 0.74% -10.03% - 66.21 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方有色金屬ETF聯接C 004433 檔案 指數型-股票 12-03 1.4226 1.4226 0.73% 22.20% 55.00% 10.90 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方銀行ETF聯接C 004598 檔案 指數型-股票 12-03 1.2741 1.2741 0.73% -8.54% -2.53% 8.52 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方銀行ETF聯接A 004597 檔案 指數型-股票 12-03 1.2968 1.2968 0.73% -8.36% -2.14% 7.21 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方有色金屬ETF聯接E 010990 檔案 指數型-股票 12-03 1.4414 1.4414 0.73% 22.19% - 1.55 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方行業領先混合 012314 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9285 0.9285 0.73% - - 38.08 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方銀行ETF聯接E 012547 檔案 指數型-股票 12-03 1.2945 1.2945 0.72% - - 0.54 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方大數據300A 001420 檔案 指數型-股票 12-03 1.5685 1.5685 0.71% -1.90% 3.77% 2.35 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方大數據300C 001426 檔案 指數型-股票 12-03 1.5319 1.5319 0.70% -2.10% 3.35% 0.44 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方ESG股票C 008265 檔案 股票型 12-03 1.6570 1.6570 0.70% -8.55% 7.17% 2.40 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方ESG股票A 008264 檔案 股票型 12-03 1.6766 1.6766 0.70% -8.27% 7.82% 10.07 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方中證1000聯接C 011861 檔案 指數型-股票 12-03 1.0691 1.0691 0.69% - - 1.12 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方中證1000聯接A 011860 檔案 指數型-股票 12-03 1.0693 1.0693 0.69% - - 0.93 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方驅動混合 002160 檔案 混合型-靈活 12-03 3.5570 3.5570 0.68% 3.52% 25.64% 4.01 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方改革機遇 001181 檔案 混合型-靈活 12-03 1.9540 1.9540 0.67% 7.78% 21.59% 3.98 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方新優享靈活配置混合A 000527 檔案 混合型-靈活 12-03 5.1410 5.1410 0.67% -6.61% 8.23% 60.04 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方榮尊混合A 003938 檔案 混合型-偏債 12-03 1.2998 1.3298 0.67% 2.68% 7.31% 2.05 何康 開放申購 0.06% 購買
南方榮尊混合C 003939 檔案 混合型-偏債 12-03 1.2643 1.2943 0.67% 2.37% 6.67% 0.19 何康 開放申購 0.00% 購買
南方創新經濟 001053 檔案 混合型-靈活 12-03 2.7430 2.7430 0.66% -6.64% 7.74% 42.27 章暉 開放申購 0.15% 購買
南方新優享靈活配置混合C 006590 檔案 混合型-靈活 12-03 5.0270 5.0270 0.66% -6.99% 7.37% 1.29 章暉 開放申購 0.00% 購買
南方中證500量化增強C 002907 檔案 指數型-股票 12-03 1.4210 1.4210 0.64% 7.33% 12.60% 2.45 崔蕾 等 開放申購 0.00% 購買
南方中證高鐵產業指數(LOF) 160135 檔案 指數型-股票 12-03 1.0114 1.0114 0.64% 4.04% -0.07% 2.47 孫偉 限大額 0.06% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)C 160144 檔案 股票型 12-03 0.9411 0.9411 0.64% -14.89% -2.06% 0.13 鄭詩韻 開放申購 0.00% 購買
南方新興消費增長股票(LOF)A 160127 檔案 股票型 12-03 0.9465 0.9465 0.64% -14.64% -1.50% 9.70 鄭詩韻 限大額 0.15% 購買
南方中證500量化增強A 002906 檔案 指數型-股票 12-03 1.4420 1.4420 0.63% 7.53% 13.10% 5.23 崔蕾 等 開放申購 0.15% 購買
南方優質企業混合A 011216 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0463 1.0463 0.63% -3.25% - 12.35 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方智誠混合 006921 檔案 混合型-偏股 12-03 1.7753 1.7753 0.62% -12.75% -1.85% 6.39 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方優質企業混合C 011217 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0417 1.0417 0.62% -3.55% - 1.79 應帥 開放申購 0.00% 購買
南方價值臻選混合C 012427 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0803 1.0803 0.61% - - 0.39 盧玉珊 開放申購 0.00% 購買
南方新藍籌混合 000327 檔案 混合型-偏股 12-03 2.7118 2.7118 0.60% 9.83% 21.75% 1.90 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方產業升級混合A 010299 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0232 1.0232 0.60% -7.29% - 24.82 應帥 開放申購 0.15% 購買
南方價值臻選混合A 012426 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0832 1.0832 0.60% - - 11.27 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方核心競爭混合 202213 檔案 混合型-偏股 12-03 2.3398 2.9536 0.60% 10.07% 22.25% 2.28 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方醫藥保健靈活配置混合 000452 檔案 混合型-靈活 12-03 3.7310 3.9460 0.59% -17.49% 14.06% 39.88 王崢嬌 開放申購 0.15% 購買
南方瑞祥一年混合C 005811 檔案 混合型-靈活 12-03 1.7842 1.7842 0.59% -12.89% -1.89% 0.45 李錦文 暫停申購 0.00% 購買
南方瑞祥一年混合A 005810 檔案 混合型-靈活 12-03 1.8625 1.8625 0.59% -12.37% -0.70% 4.04 李錦文 暫停申購 0.15% 購買
南方產業升級混合C 010300 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0171 1.0171 0.59% -7.57% - 3.02 應帥 開放申購 0.00% 購買
南方創新驅動混合C 009930 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9576 0.9576 0.58% -12.40% -5.93% 7.02 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方創新驅動混合A 009929 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9649 0.9649 0.58% -12.13% -5.36% 52.22 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方中小盤成長股票 000326 檔案 股票型 12-03 1.8115 2.2075 0.57% 9.08% 21.12% 2.58 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合A 007733 檔案 混合型-偏股 12-03 1.5883 1.6583 0.57% -8.43% 3.09% 9.23 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方智銳混合C 007734 檔案 混合型-偏股 12-03 1.5668 1.6368 0.56% -8.71% 2.48% 1.26 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方匠心優選股票C 011221 檔案 股票型 12-03 0.7899 0.7899 0.56% -14.83% - 2.67 李錦文 開放申購 0.00% 購買
南方創業板2年定期開放混合 160143 檔案 混合型-偏股 12-03 1.3637 1.3637 0.56% 9.75% 35.33% 9.97 應帥 暫停申購 1.50% 購買
南方中證互聯網指數(LOF) 160137 檔案 指數型-股票 12-03 1.0399 1.0399 0.56% 4.62% 1.67% 1.00 龔濤 限大額 0.12% 購買
南方智慧混合 004357 檔案 混合型-靈活 12-03 2.5251 2.5251 0.55% -11.88% 5.37% 6.84 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方滬深300增強A 009059 檔案 指數型-股票 12-03 1.4608 1.4608 0.54% -2.91% 1.56% 2.54 李振興 開放申購 0.12% 購買
南方滬深300增強C 009060 檔案 指數型-股票 12-03 1.4514 1.4514 0.54% -3.10% 1.16% 0.47 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方匠心優選股票A 011220 檔案 股票型 12-03 0.7938 0.7938 0.54% -14.57% - 39.50 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方穩健成長貳號混合 202002 檔案 混合型-偏股 12-03 0.6192 3.1907 0.54% -0.03% 16.76% 18.58 應帥 開放申購 0.20% 購買
南方人工智能混合 005729 檔案 混合型-偏股 12-03 2.7644 2.7644 0.53% 11.91% 30.16% 2.75 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方中證科創創業50ETF聯接A 013298 檔案 指數型-股票 12-03 1.0279 1.0279 0.53% - - 2.77 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方中證科創創業50ETF聯接C 013299 檔案 指數型-股票 12-03 1.0270 1.0270 0.53% - - 2.35 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方君選 001536 檔案 混合型-靈活 12-03 1.7400 2.0280 0.52% 10.62% 20.25% 4.49 盧玉珊 開放申購 0.15% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接C 004070 檔案 指數型-股票 12-03 1.1701 1.1701 0.52% 3.10% -9.41% 57.78 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方中證全指證券公司ETF聯接A 004069 檔案 指數型-股票 12-03 1.1927 1.1927 0.52% 3.31% -9.05% 17.29 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方遠見回報股票A 011384 檔案 股票型 12-03 0.9518 0.9518 0.52% -10.45% - 1.52 李錦文 開放申購 0.15% 購買
南方遠見回報股票C 011385 檔案 股票型 12-03 0.9479 0.9479 0.52% -10.73% - 0.31 李錦文 開放申購 0.00% 購買
南方穩健成長混合 202001 檔案 混合型-偏股 12-03 2.5274 4.5024 0.52% -0.24% 16.10% 23.98 應帥 開放申購 0.16% 購買
南方國策動力 001692 檔案 股票型 12-03 2.7470 2.7770 0.51% 16.15% 34.39% 1.93 雷嘉源 開放申購 0.15% 購買
南方行業精選一年混合A 010062 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9269 0.9269 0.50% -11.87% -6.80% 40.60 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方行業精選一年混合C 010063 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9208 0.9208 0.50% -12.14% -7.36% 8.11 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方內需增長兩年股票A 008854 檔案 股票型 12-03 1.3208 1.3208 0.49% -11.18% -1.86% 54.80 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方內需增長兩年股票C 008855 檔案 股票型 12-03 1.3067 1.3067 0.48% -11.46% -2.46% 13.41 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方優選成長混合C 005206 檔案 混合型-平衡 12-03 4.5140 4.5140 0.47% -7.69% 1.76% 3.46 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方廣利回報債券A/B 202105 檔案 債券型-混合債 12-03 1.7080 2.0400 0.47% 9.61% 16.78% 34.29 劉文良 開放申購 0.08% 購買
南方優選成長混合A 202023 檔案 混合型-平衡 12-03 4.6950 4.6950 0.47% -7.31% 2.60% 41.75 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方均衡回報混合C 011701 檔案 混合型-平衡 12-03 1.0627 1.0627 0.46% 5.96% - 0.67 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方平衡配置混合 202212 檔案 混合型-平衡 12-03 2.9831 3.1033 0.46% 2.85% 13.53% 3.54 黃春逢 等 開放申購 0.15% 購買
南方益和混合 002293 檔案 混合型-靈活 12-03 2.4048 2.4048 0.45% 0.67% 13.28% 1.94 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方均衡回報混合A 011698 檔案 混合型-平衡 12-03 1.0652 1.0652 0.45% 6.17% - 8.25 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
南方廣利回報債券C 202107 檔案 債券型-混合債 12-03 1.7700 1.9870 0.45% 9.36% 16.31% 4.65 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方高股息股票A 008736 檔案 股票型 12-03 1.1270 1.1270 0.43% 1.64% 6.23% 1.25 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方新興混合 002577 檔案 混合型-靈活 12-03 1.9150 1.9150 0.42% 15.57% 35.05% 2.18 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方高股息股票C 008737 檔案 股票型 12-03 1.1148 1.1148 0.42% 1.24% 5.38% 0.11 黃春逢 開放申購 0.00% 購買
南方成份精選混合C 006541 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0143 2.3635 0.41% -0.57% 2.60% 0.12 黃春逢 開放申購 0.00% 購買
南方成份精選混合A 202005 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0227 2.3929 0.40% -0.17% 3.43% 35.10 黃春逢 開放申購 0.15% 購買
南方創新成長混合A 010132 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0682 1.0682 0.38% -3.80% 7.17% 13.03 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方創新成長混合C 010133 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0605 1.0605 0.37% -4.09% 6.53% 2.82 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合A 009646 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1000 1.1000 0.35% -2.87% 8.71% 22.49 羅安安 開放申購 0.15% 購買
南方寶元債券C 006585 檔案 債券型-混合債 12-03 2.5392 3.9992 0.34% 1.35% 4.14% 17.71 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方核心成長混合C 009647 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0909 1.0909 0.34% -3.16% 8.05% 4.20 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方寶元債券A 202101 檔案 債券型-混合債 12-03 2.5850 4.0450 0.34% 1.66% 4.77% 155.40 林樂峰 開放申購 0.08% 購買
南方創業板ETF聯接A 002656 檔案 指數型-股票 12-03 1.6936 1.6936 0.33% 8.43% 27.99% 17.08 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方創業板ETF聯接C 004343 檔案 指數型-股票 12-03 1.6962 1.6962 0.33% 8.21% 27.49% 6.77 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方創業板ETF聯接E 010183 檔案 指數型-股票 12-03 1.6857 1.6857 0.32% 8.21% 27.49% 0.19 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方醫藥創新股票C 010593 檔案 股票型 12-03 0.8044 0.8044 0.32% -19.90% - 9.24 王崢嬌 開放申購 0.00% 購買
南方醫藥創新股票A 010592 檔案 股票型 12-03 0.8080 0.8080 0.32% -19.67% - 22.08 王崢嬌 開放申購 0.15% 購買
南方優選價值混合C 006539 檔案 混合型-偏股 12-03 1.6440 2.0900 0.31% 2.43% 12.17% 0.17 羅安安 開放申購 0.00% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接A 009079 檔案 指數型-股票 12-03 1.2565 1.2565 0.30% -9.11% -7.21% 0.29 崔蕾 開放申購 0.12% 購買
南方粵港澳大灣區ETF聯接C 009080 檔案 指數型-股票 12-03 1.2544 1.2544 0.30% -9.17% -7.30% 0.10 崔蕾 開放申購 0.00% 購買
南方優選價值混合A 202011 檔案 混合型-偏股 12-03 1.6760 3.9180 0.30% 2.82% 13.08% 14.83 羅安安 開放申購 0.18% 購買
南方君信混合A 005741 檔案 混合型-靈活 12-03 2.2046 2.2046 0.29% 4.79% 12.66% 3.77 茅煒 開放申購 0.15% 購買
南方寶泰一年混合A 008209 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1495 1.1495 0.28% 2.91% 5.84% 20.28 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方集利18個月定開債券A 008743 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1163 1.1163 0.28% 5.90% 8.78% 6.76 金凌志 暫停申購 0.06% 購買
南方君信混合C 010150 檔案 混合型-靈活 12-03 2.1947 2.1947 0.28% 4.68% 12.43% 0.00 茅煒 開放申購 0.00% 購買
南方寶泰一年混合C 008210 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1363 1.1363 0.27% 2.60% 5.20% 5.30 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方集利18個月定開債券C 008744 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1086 1.1086 0.27% 5.66% 8.33% 1.55 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方譽享一年持有期混合A 011064 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0422 1.0422 0.27% 2.52% - 27.89 李健 等 開放申購 - 購買
南方譽享一年持有期混合C 011065 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0395 1.0395 0.27% 2.31% - 8.90 李健 等 開放申購 - 購買
南方多利增強債券C 202102 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1710 1.8618 0.27% 4.82% 8.86% 4.19 李璇 開放申購 0.00% 購買
南方多利增強債券A 202103 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1751 1.9040 0.26% 4.96% 9.17% 23.67 李璇 開放申購 0.08% 購買
南方高端裝備靈活配置混合A 202027 檔案 混合型-靈活 12-03 4.6750 5.0500 0.26% 30.92% 63.12% 14.99 張磊 開放申購 0.15% 購買
南方安裕混合A 003295 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1079 1.3995 0.25% 2.91% 6.24% 19.18 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方安裕混合C 006586 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1063 1.3833 0.25% 2.60% 5.61% 23.52 林樂峰 開放申購 0.00% 購買
南方高端裝備靈活配置混合C 005207 檔案 混合型-靈活 12-03 4.5290 4.9040 0.24% 30.37% 61.81% 1.95 張磊 開放申購 0.00% 購買
南方譽浦一年持有混合C 011747 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0231 1.0231 0.24% 1.34% - 2.58 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方譽浦一年持有混合A 011746 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0268 1.0268 0.24% 1.66% - 26.30 陳樂 開放申購 0.08% 購買
南方優勢產業(LOF) 160142 檔案 混合型-靈活 12-03 1.1727 1.1727 0.24% 0.56% 2.58% 28.35 李璇 等 限大額 0.12% 購買
南方絕對收益 000844 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5098 1.5398 0.23% 1.13% 2.86% 6.60 李佳亮 等 暫停申購 0.15% 購買
南方永元一年持有債券A 012399 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0086 1.0086 0.23% - - 35.97 李健 等 開放申購 - 購買
南方永元一年持有債券C 012400 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0082 1.0082 0.23% - - 2.83 李健 等 開放申購 - 購買
南方科技創新混合C 007341 檔案 混合型-偏股 12-03 3.2267 3.2267 0.22% 37.62% 37.72% 1.52 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方科技創新混合A 007340 檔案 混合型-偏股 12-03 3.2937 3.2937 0.22% 38.16% 38.82% 24.01 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方寶順混合C 010882 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0248 1.0248 0.22% 1.32% - 0.92 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方卓元債券A 003612 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1728 1.2828 0.21% 1.44% 3.24% 10.10 鄭迎迎 開放申購 0.08% 購買
南方安康混合 004517 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0961 1.4141 0.21% 3.85% 8.21% 19.23 林樂峰 開放申購 0.12% 購買
南方信息創新混合A 007490 檔案 混合型-偏股 12-03 2.3995 2.3995 0.21% 13.39% 10.98% 25.53 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方譽鼎一年持有期混合C 010007 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0263 1.0263 0.21% 0.34% 2.58% 6.08 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
南方譽鼎一年持有期混合A 010006 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0327 1.0327 0.21% 0.64% 3.21% 22.04 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
南方寶順混合A 010881 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0291 1.0291 0.21% 1.64% - 56.07 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方科創板3年定開混合 506000 檔案 混合型-偏股 12-03 1.2598 1.2598 0.21% 24.88% 32.01% 34.78 王博 暫停申購 0.15% 購買
南方中證新能源ETF聯接C 012832 檔案 指數型-股票 12-03 1.0801 1.0801 0.21% - - 0.57 龔濤 開放申購 0.00% 購買
南方中證新能源ETF聯接A 012831 檔案 指數型-股票 12-03 1.0809 1.0809 0.21% - - 2.55 龔濤 開放申購 0.12% 購買
南方利鑫C 001503 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5060 1.5830 0.20% 3.87% 8.94% 5.53 陳樂 限大額 0.00% 購買
南方榮光A 002015 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4900 1.4900 0.20% 2.48% 5.82% 8.14 鄭迎迎 開放申購 0.15% 購買
南方卓元債券C 003613 檔案 債券型-混合債 12-03 1.1732 1.2582 0.20% 1.23% 2.83% 0.19 鄭迎迎 開放申購 0.00% 購買
南方信息創新混合C 007491 檔案 混合型-偏股 12-03 2.3531 2.3531 0.20% 12.93% 10.09% 3.56 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方利淘A 001183 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5970 1.5970 0.19% 2.18% 7.61% 14.85 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方利眾A 001335 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5460 1.5960 0.19% 1.51% 4.81% 5.47 吳劍毅 開放申購 0.15% 購買
南方利眾C 001505 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5770 1.6270 0.19% 1.48% 4.71% 3.58 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
南方利淘C 001504 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5930 1.5930 0.19% 2.05% 7.49% 1.91 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方譽豐18個月混合A 009351 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1155 1.1155 0.19% 1.69% 5.16% 28.48 陳樂 開放申購 0.12% 購買
南方暉元6個月持有期債券A 011109 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0264 1.0264 0.19% 2.51% - 5.54 劉文良 開放申購 0.03% 購買
南方暉元6個月持有期債券C 011110 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0248 1.0248 0.19% 2.37% - 0.39 劉文良 開放申購 0.00% 購買
南方瑞利靈活配置混合 002220 檔案 混合型-靈活 12-03 1.8736 1.9692 0.18% 2.68% 6.34% 9.83 陳樂 等 開放申購 0.15% 購買
南方安福混合A 005059 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0983 1.3313 0.18% 1.45% 5.32% 6.44 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
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南方寶豐混合A 008513 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1892 1.1892 0.18% 3.45% 8.89% 22.44 孫魯閩 等 開放申購 0.12% 購買
南方寶豐混合C 008514 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1768 1.1768 0.18% 3.15% 8.24% 1.23 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方譽慧一年混合A 009296 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1163 1.1163 0.18% 0.02% 2.38% 19.07 吳劍毅 開放申購 - 購買
南方譽豐18個月混合C 009352 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1056 1.1056 0.18% 1.38% 4.52% 2.13 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方譽隆一年混合C 010075 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0363 1.0363 0.18% 2.34% - 0.11 陳樂 開放申購 0.00% 購買
南方譽隆一年混合A 010074 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0403 1.0403 0.18% 2.65% - 3.05 陳樂 開放申購 0.06% 購買
南方安頤混合 003476 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1284 1.3284 0.17% 1.25% 5.34% 9.71 吳劍毅 開放申購 0.12% 購買
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南方譽尚一年持有期混合A 010444 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0475 1.0475 0.16% 2.01% 4.69% 13.57 陳樂 開放申購 - 購買
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南方雙元A 000997 檔案 債券型-長債 12-03 1.3130 1.3390 0.15% 4.12% 8.87% 43.65 杜才超 開放申購 0.08% 購買
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南方均衡優選一年持有期混合C 013201 檔案 混合型-平衡 12-03 1.0017 1.0017 0.15% - - 0.87 李健 等 開放申購 0.00% 購買
南方均衡優選一年持有期混合A 013200 檔案 混合型-平衡 12-03 1.0031 1.0031 0.15% - - 8.85 李健 等 開放申購 0.15% 購買
南方利安C 001580 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4120 1.4120 0.14% 1.95% 6.25% 5.19 吳劍毅 開放申購 0.00% 購買
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南方利鑫A 001334 檔案 混合型-靈活 12-03 1.5070 1.5840 0.13% 3.80% 9.01% 6.28 陳樂 限大額 0.15% 購買
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南方寶升混合A 010879 檔案 混合型-偏債 12-03 0.9942 0.9942 0.10% -1.00% - 29.36 黃春逢 開放申購 0.12% 購買
南方港股通優勢企業混合A 012588 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9669 0.9669 0.10% - - 38.06 駱帥 開放申購 0.15% 購買
南方港股通優勢企業混合C 012589 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9648 0.9648 0.10% - - 3.37 駱帥 開放申購 0.00% 購買
南方成長先鋒混合C 009319 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1750 1.1750 0.09% 6.89% 10.62% 18.36 茅煒 等 開放申購 0.00% 購買
南方寶升混合C 010880 檔案 混合型-偏債 12-03 0.9889 0.9889 0.09% -1.29% - 6.80 黃春逢 開放申購 0.00% 購買
南方雙元C 000998 檔案 債券型-長債 12-03 1.2850 1.3110 0.08% 3.88% 8.44% 3.66 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方安養混合 005397 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0894 1.2994 0.08% 1.26% 6.20% 6.82 黃春逢 開放申購 0.12% 購買
南方成長先鋒混合A 009318 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1855 1.1855 0.08% 7.22% 11.29% 88.62 茅煒 等 開放申購 0.15% 購買
南方富瑞穩健養老(FOF) 012515 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0125 1.0125 0.08% - - 13.13 李文良 開放申購 0.12% 購買
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南方寶恒混合A 011033 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0212 1.0212 0.04% - - 28.16 孫魯閩 開放申購 1.20% 購買
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南方寶恒混合C 011034 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0192 1.0192 0.04% - - 29.81 孫魯閩 開放申購 0.00% 購買
南方安泰混合C 012220 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1268 1.4328 0.04% 1.97% - 0.58 孫魯閩 等 開放申購 0.00% 購買
南方品質優選靈活配置混合C 013501 檔案 混合型-靈活 12-03 2.2800 2.2800 0.04% - - 0.00 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方致遠混合A 007415 檔案 混合型-偏債 12-03 1.3070 1.3070 0.03% 3.07% 6.84% 15.63 孫魯閩 開放申購 0.12% 購買
南方恒指ETF聯接(LOF)A 501302 檔案 指數型-股票 12-03 0.9387 0.9387 0.03% -14.73% -8.70% 0.79 羅文杰 開放申購 0.12% 購買
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南方致遠混合C 007416 檔案 混合型-偏債 12-03 1.2873 1.2873 0.02% 2.75% 6.20% 2.69 孫魯閩 開放申購 0.00% 購買
南方鼎利一年債券 008510 檔案 債券型-長債 12-03 1.0357 1.0625 0.02% 1.98% 4.74% 5.25 黃河 暫停申購 - 購買
南方全天候策略(FOF)A 005215 檔案 混合型-偏債 12-02 1.4152 1.4152 0.01% 2.34% 8.87% 35.94 夏瑩瑩 等 開放申購 0.08% 購買
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南方涪利定開債 005476 檔案 債券型-長債 12-03 1.1665 1.2015 0.01% 2.82% 6.45% 19.45 何康 暫停申購 0.08% 購買
南方定元中短債C 007656 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0451 1.0651 0.01% 1.45% 4.67% 2.83 王景明 開放申購 0.00% 購買
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南方恒慶一年定開債C 007162 檔案 債券型-長債 09-08 1.0013 1.0567 0.01% 1.53% 2.93% 0.00 黃河 暫停申購 0.00% 購買
南方旭元債券A 007440 檔案 債券型-長債 12-03 1.0761 1.0961 0.01% 4.62% 6.37% 0.11 劉文良 開放申購 - 購買
南方0-5年江蘇城投債A 008626 檔案 債券型-長債 12-03 1.0236 1.0436 0.01% 1.81% 4.32% 3.35 夏晨曦 等 開放申購 0.06% 購買
南方0-5年江蘇城投債C 008627 檔案 債券型-長債 12-03 1.0431 1.0431 0.01% 4.31% 4.31% 0.00 夏晨曦 等 開放申購 0.00% 購買
南方崇元純債C 010354 檔案 債券型-長債 12-03 1.0467 1.0467 0.01% 3.74% - 0.43 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方崇元純債A 010353 檔案 債券型-長債 12-03 1.0495 1.0495 0.01% 3.95% - 1.72 杜才超 開放申購 0.05% 購買
南方穩利1年定開債A 000086 檔案 債券型-長債 12-03 1.0860 1.4140 0.00% 1.97% 5.85% 10.92 何康 暫停申購 0.06% 購買
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南方啟元債券C 000562 檔案 債券型-長債 12-03 1.1820 1.2590 0.00% 1.81% 3.77% 0.49 黃河 開放申購 0.00% 購買
南方穩利1年定開債C 000720 檔案 債券型-長債 12-03 1.0770 1.3820 0.00% 1.80% 5.48% 0.05 何康 暫停申購 0.00% 購買
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南方弘利C 002219 檔案 債券型-長債 12-03 1.1906 1.2506 0.00% 2.27% 5.50% 0.00 陶鑠 暫停申購 0.00% 購買
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南方頤元定開債券發起式A 003337 檔案 債券型-長債 12-03 1.2131 1.2794 0.00% 10.28% 13.77% 1.12 陶鑠 暫停申購 0.08% 購買
南方多元定開債券 003406 檔案 債券型-長債 12-03 1.2283 1.4140 0.00% 1.67% 4.51% 49.87 劉文良 暫停申購 0.08% 購買
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南方宏元定開債券A 004180 檔案 債券型-長債 12-03 1.1836 1.2226 0.00% 1.88% 4.10% 30.19 劉驥 暫停申購 0.08% 購買
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南方贏元 006149 檔案 債券型-長債 12-03 1.1029 1.1645 0.00% 2.16% 9.12% 10.19 劉驥 限大額 - 購買
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南方安睿混合 004648 檔案 混合型-偏債 12-03 1.1028 1.3588 0.00% 2.60% 7.87% 10.47 吳冉劼 開放申購 0.12% 購買
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南方初元中短債C 007150 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0814 1.0814 0.00% 1.50% 3.96% 9.05 王景明 限大額 0.00% 購買
南方定元中短債A 007655 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0539 1.0739 0.00% 1.65% 5.09% 14.39 王景明 開放申購 0.04% 購買
南方旭元債券C 007441 檔案 債券型-長債 12-03 1.0753 1.0953 0.00% 4.54% 4.26% 0.00 劉文良 開放申購 - 購買
南方遠利3個月定開債 008226 檔案 債券型-長債 12-03 1.0739 1.0739 0.00% 2.43% 5.82% 15.73 何康 暫停申購 - 購買
南方初元中短債E 008080 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0775 1.0775 0.00% 1.40% 3.79% 0.03 王景明 限大額 0.00% 購買
南方招利一年債券 008361 檔案 債券型-長債 12-03 1.0432 1.0432 0.00% 1.50% 3.77% 2.15 劉文良 暫停申購 - 購買
南方0-2年國開債A 009615 檔案 債券型-長債 12-03 1.0104 1.0394 0.00% 1.37% 3.15% 42.22 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方0-2年國開債C 009616 檔案 債券型-長債 12-03 1.0097 1.0377 0.00% 1.33% 3.05% 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方皓元短債C 008123 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0597 1.0597 0.00% 1.69% 3.86% 0.50 劉驥 開放申購 0.00% 購買
南方皓元短債A 008122 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0679 1.0679 0.00% 1.84% 4.22% 3.30 劉驥 開放申購 0.04% 購買
南方佳元6個月持有債券A 012397 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0243 1.0243 0.00% - - 2.53 孫魯閩 開放申購 - 購買
南方佳元6個月持有債券C 012398 檔案 債券型-混合債 12-03 1.0227 1.0227 0.00% - - 5.60 孫魯閩 開放申購 - 購買
南方旺元60天滾動持有中短債A 202305 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0333 1.0333 0.00% 1.77% - 3.18 黃河 限大額 0.01% 購買
南方中債1-3年國開行債券指數E 013592 檔案 債券型-長債 12-03 1.0226 1.1026 0.00% - - 25.02 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方譽盈一年持有混合A 014094 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0000 1.0000 0.00% - - 12.09 劉樹坤 暫停申購 0.08% 購買
南方譽盈一年持有混合C 014095 檔案 混合型-偏債 12-03 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.87 劉樹坤 暫停申購 0.00% 購買
南方興利定開債券 005024 檔案 債券型-長債 12-03 1.0170 1.1872 -0.01% 2.79% 4.05% 30.37 李璇 等 暫停申購 0.08% 購買
南方浙利定開債券 005469 檔案 債券型-長債 12-03 1.0243 1.1635 -0.01% 2.06% 4.39% 26.04 黃斌斌 暫停申購 0.08% 購買
南方交元債券 006151 檔案 債券型-長債 12-03 1.0559 1.1319 -0.01% 2.18% 6.37% 27.07 李璇 暫停申購 0.08% 購買
南方澤元 006183 檔案 債券型-長債 12-03 1.0375 1.1283 -0.01% 1.90% 4.33% 35.03 杜才超 開放申購 - 購買
南方華元C 006914 檔案 債券型-長債 12-03 1.0526 1.0916 -0.01% 1.96% 4.10% 0.00 劉驥 開放申購 - 購買
南方華元A 006913 檔案 債券型-長債 12-03 1.0131 1.0999 -0.01% 2.16% 4.52% 8.21 劉驥 開放申購 - 購買
南方惠利6個月定開債A 006995 檔案 債券型-長債 12-03 1.1367 1.1367 -0.01% 3.25% 7.08% 2.75 金凌志 暫停申購 0.08% 購買
南方泰元債券C 007511 檔案 債券型-長債 12-03 1.0344 1.0844 -0.01% 2.20% 4.28% 0.00 杜才超 開放申購 - 購買
南方泰元債券A 007510 檔案 債券型-長債 12-03 1.0448 1.0948 -0.01% 2.42% 4.70% 16.33 杜才超 開放申購 - 購買
南方聰元債券A 007706 檔案 債券型-長債 12-03 1.0333 1.0834 -0.01% 2.45% 4.77% 20.39 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方聰元債券C 007707 檔案 債券型-長債 12-03 1.0333 1.0621 -0.01% 2.45% 2.75% 0.00 黃斌斌 開放申購 - 購買
南方尊利一年債券 008745 檔案 債券型-長債 12-03 1.0290 1.0529 -0.01% 2.33% 5.06% 10.19 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方升元中短期利率債A 009534 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0571 1.0571 -0.01% 2.07% 4.74% 5.94 金凌志 等 開放申購 0.08% 購買
南方升元中短期利率債C 009535 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0534 1.0534 -0.01% 1.94% 4.48% 0.01 金凌志 等 開放申購 - 購買
南方旺元60天滾動持有中短債C 013036 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0327 1.0327 -0.01% - - 0.00 黃河 限大額 0.00% 購買
南方純元A 001988 檔案 債券型-長債 12-03 1.0608 1.1879 -0.02% 1.97% 4.44% 8.95 金凌志 開放申購 0.08% 購買
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南方祥元債券C 004706 檔案 債券型-長債 12-03 1.0741 1.2121 -0.02% 2.69% 6.24% 12.62 黃斌斌 開放申購 0.00% 購買
南方優享分紅混合A 005123 檔案 混合型-靈活 12-03 0.9320 1.5320 -0.02% -10.79% -10.56% 5.28 李振興 等 開放申購 0.15% 購買
南方亨元債券A 006915 檔案 債券型-長債 12-03 1.0637 1.1039 -0.02% 2.36% 4.57% 21.26 黃斌斌 限大額 - 購買
南方國利6個月定開債 006842 檔案 債券型-長債 12-03 1.0069 1.1001 -0.02% 1.99% 4.26% 13.34 王景明 暫停申購 0.08% 購買
南方優享分紅混合C 006587 檔案 混合型-靈活 12-03 0.9104 1.5104 -0.02% -11.15% -11.27% 0.11 李振興 等 開放申購 0.00% 購買
南方惠利6個月定開債C 006996 檔案 債券型-長債 12-03 1.1246 1.1246 -0.02% 3.05% 6.66% 0.13 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方臻元債券 006742 檔案 債券型-長債 12-03 1.0260 1.0910 -0.02% 1.48% 3.62% 10.18 何康 開放申購 - 購買
南方鑫利3個月定開債 007025 檔案 債券型-長債 12-03 1.0976 1.0976 -0.02% 2.35% 4.61% 8.47 劉驥 暫停申購 0.08% 購買
南方創利3個月定開債 008039 檔案 債券型-長債 12-03 1.0215 1.0525 -0.02% 2.06% 4.45% 15.78 劉驥 暫停申購 - 購買
南方得利一年定開債 008509 檔案 債券型-長債 12-03 1.0441 1.0911 -0.02% 2.75% 9.36% 9.87 黃斌斌 暫停申購 - 購買
南方1-5年國開債C 008257 檔案 債券型-長債 12-03 1.0241 1.0441 -0.02% 1.97% 4.44% 0.00 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方昭元債券A 008771 檔案 債券型-長債 12-03 1.0257 1.0527 -0.02% 1.75% 4.34% 10.22 金凌志 開放申購 - 購買
南方樂元中短利率債C 008784 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0259 1.0259 -0.02% 1.94% 4.50% 0.00 杜才超 開放申購 - 購買
南方樂元中短利率債A 008783 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0331 1.0331 -0.02% 2.16% 4.93% 12.32 杜才超 開放申購 - 購買
南方昭元債券C 008772 檔案 債券型-長債 12-03 1.0364 1.0364 -0.02% 0.73% 3.64% 0.00 金凌志 開放申購 - 購買
南方養老2045三年持有混合(FOF) 009573 檔案 混合型-平衡 12-01 1.1130 1.1130 -0.02% 1.80% 4.23% 0.51 黃俊 開放申購 0.12% 購買
南方潤元純債債券A/B 202108 檔案 債券型-長債 12-03 1.4384 1.4684 -0.02% 2.28% 6.59% 17.31 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方潤元純債債券C 202110 檔案 債券型-長債 12-03 1.3863 1.4163 -0.02% 2.08% 6.17% 2.03 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方祥元債券A 004705 檔案 債券型-長債 12-03 1.0947 1.2327 -0.03% 2.89% 6.65% 50.94 黃斌斌 開放申購 0.08% 購買
南方卓利3個月定開債A 005393 檔案 債券型-長債 12-03 1.1646 1.1646 -0.03% 1.78% 4.05% 142.56 金凌志 暫停申購 0.08% 購買
南方乾利定開債 005470 檔案 債券型-長債 12-03 1.0339 1.1695 -0.03% 2.59% 5.12% 15.35 黃斌斌 暫停申購 0.08% 購買
南方亨元債券C 006916 檔案 債券型-長債 12-03 1.1027 1.1079 -0.03% 2.14% 4.15% 0.00 黃斌斌 限大額 - 購買
南方暢利定開債發起式 006653 檔案 債券型-長債 12-03 1.1126 1.1626 -0.03% 2.41% 3.32% 80.53 黃斌斌 暫停申購 0.08% 購買
南方7-10年國開債A 006961 檔案 債券型-長債 12-03 1.1397 1.1397 -0.03% 3.43% 6.52% 1.09 朱佳 開放申購 0.06% 購買
南方全球債券(QDII)人民幣C 007629 檔案 QDII 12-02 0.8877 0.8877 -0.03% -5.77% -4.54% 0.28 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方全球債券(QDII)人民幣A 007628 檔案 QDII 12-02 0.8961 0.8961 -0.03% -5.58% -4.18% 1.23 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方賀元利率債債券A 007714 檔案 債券型-長債 12-03 1.0373 1.0863 -0.03% 2.03% 4.59% 27.79 金凌志 開放申購 0.08% 購買
南方賀元利率債債券C 007715 檔案 債券型-長債 12-03 1.0280 1.0770 -0.03% 1.87% 4.22% 0.02 金凌志 開放申購 0.00% 購買
南方1-5年國開債A 008256 檔案 債券型-長債 12-03 1.0253 1.0463 -0.03% 2.04% 4.56% 2.54 夏晨曦 等 開放申購 - 購買
南方寧利一年定開債發起式 008780 檔案 債券型-長債 12-03 1.0139 1.0569 -0.03% 2.21% 4.79% 6.12 劉文良 暫停申購 - 購買
南方駿元中短利率債 008761 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0596 1.0676 -0.03% 3.96% 6.27% 2.02 劉驥 開放申購 - 購買
南方景元中高等級信用債債券 011141 檔案 債券型-長債 12-03 1.0208 1.0208 -0.03% - - 2.87 劉驥 開放申購 - 購買
南方7-10年國開債E 013594 檔案 債券型-長債 12-03 1.1392 1.1392 -0.03% - - - 朱佳 開放申購 - 購買
南方3-5年農發債C 006494 檔案 債券型-長債 12-03 1.0540 1.1190 -0.04% 2.24% 4.78% 0.01 朱佳 開放申購 0.00% 購買
南方3-5年農發債A 006493 檔案 債券型-長債 12-03 1.0499 1.1149 -0.04% 2.32% 4.91% 16.01 朱佳 開放申購 0.06% 購買
南方7-10年國開債C 006962 檔案 債券型-長債 12-03 1.1368 1.1368 -0.04% 3.37% 6.44% 0.31 朱佳 開放申購 0.00% 購買
南方臻利3個月定開債券發起 011910 檔案 債券型-長債 12-03 1.0137 1.0227 -0.04% - - 63.84 杜才超 等 暫停申購 - 購買
南方3-5年農發債E 013593 檔案 債券型-長債 12-03 1.0587 1.1147 -0.04% - - - 朱佳 開放申購 - 購買
南方豐元信用增強債券C 000356 檔案 債券型-混合債 12-03 1.2661 1.4864 -0.05% 1.77% 5.74% 13.89 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方豐元信用增強債券A 000355 檔案 債券型-混合債 12-03 1.2954 1.5275 -0.05% 1.97% 6.16% 163.41 杜才超 開放申購 0.08% 購買
南方亞洲美元債人民幣A 002400 檔案 QDII 12-02 1.0457 1.0657 -0.05% -6.12% -5.84% 4.98 蘇炫綱 開放申購 0.08% 購買
南方亞洲美元債人民幣C 002401 檔案 QDII 12-02 1.0156 1.0356 -0.05% -6.39% -6.34% 1.57 蘇炫綱 開放申購 0.00% 購買
南方亞洲美元債美元現匯C 002403 檔案 QDII 12-02 0.1594 0.1623 -0.06% -6.29% -3.57% 1.57 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方創新精選一年定開混合C 009682 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1817 1.1817 -0.06% 5.81% 18.98% 4.06 羅安安 等 暫停申購 0.00% 購買
南方創新精選一年定開混合A 009681 檔案 混合型-偏股 12-03 1.1915 1.1915 -0.06% 6.15% 19.71% 10.69 羅安安 等 暫停申購 0.15% 購買
南方消費升級混合A 010887 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0264 1.0264 -0.06% 9.26% - 13.87 蕭嘉倩 開放申購 0.15% 購買
南方通利債券A 000563 檔案 債券型-長債 12-03 1.1237 1.4596 -0.07% 1.64% 4.77% 55.33 何康 開放申購 0.08% 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯A 007630 檔案 QDII 12-02 0.1406 0.1406 -0.07% -5.51% -1.33% 1.23 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方全球債券(QDII)美元現匯C 007631 檔案 QDII 12-02 0.1393 0.1393 -0.07% -5.69% -1.69% 0.28 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方消費升級混合C 010888 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0209 1.0209 -0.07% 8.93% - 4.94 蕭嘉倩 開放申購 0.00% 購買
南方通利債券C 000564 檔案 債券型-長債 12-03 1.1225 1.4380 -0.08% 1.44% 4.35% 1.74 何康 開放申購 0.00% 購買
南方合順多資產(FOF)C 005980 檔案 混合型-偏股 12-01 1.5725 1.5725 -0.08% 1.52% 8.34% 0.05 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方合順多資產(FOF)A 005979 檔案 混合型-偏股 12-01 1.5907 1.5907 -0.09% 1.73% 8.79% 1.41 夏瑩瑩 開放申購 0.08% 購買
南方卓越優選3個月持有期混合C 010847 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9184 0.9184 -0.09% -7.82% - 4.96 李振興 開放申購 0.00% 購買
南方卓越優選3個月持有期混合A 010846 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9229 0.9229 -0.09% -7.54% - 31.89 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方和元C 004556 檔案 債券型-長債 12-03 1.0130 1.1950 -0.10% 2.89% 5.16% 0.01 黃斌斌 限大額 0.00% 購買
南方新能源產業趨勢混合C 012355 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0561 1.0561 -0.11% - - 1.65 史博 等 開放申購 0.00% 購買
南方新能源產業趨勢混合A 012354 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0578 1.0578 -0.11% - - 23.48 史博 等 開放申購 0.15% 購買
南方亞洲美元債美元現匯A 002402 檔案 QDII 12-02 0.1641 0.1670 -0.12% -6.07% -3.07% 4.98 蘇炫綱 開放申購 - 購買
南方季季享90天滾動持有債券A 013198 檔案 債券型-長債 12-03 0.9947 0.9947 -0.12% - - 0.95 杜才超 開放申購 0.04% 購買
南方季季享90天滾動持有債券C 013199 檔案 債券型-長債 12-03 0.9941 0.9941 -0.13% - - 1.32 杜才超 開放申購 0.00% 購買
南方養老2035(FOF)A 006290 檔案 混合型-偏股 12-01 1.6636 1.6636 -0.18% 1.62% 10.88% 11.37 黃俊 等 開放申購 0.12% 購買
南方養老2035(FOF)C 006291 檔案 混合型-偏股 12-01 1.6433 1.6433 -0.18% 1.41% 10.44% 1.38 黃俊 等 開放申購 0.00% 購買
南方吉元短債A 006517 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0094 1.0834 -0.20% 0.16% 2.08% 38.77 何康 開放申購 0.04% 購買
南方吉元短債C 006518 檔案 債券型-中短債 12-03 0.9966 1.0706 -0.21% -0.05% 1.66% 3.14 何康 開放申購 0.00% 購買
南方吉元短債E 008632 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0134 1.0874 -0.21% 0.03% 2.67% 0.55 何康 開放申購 0.00% 購買
南方養老2040三年持有混合(FOF) 009572 檔案 混合型-平衡 12-01 1.1165 1.1165 -0.21% 1.26% 6.64% 1.08 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)C 011697 檔案 混合型-偏股 12-01 1.0060 1.0060 -0.23% -0.06% - 0.19 夏瑩瑩 開放申購 0.00% 購買
南方浩睿進取京選3個月混合(FOF)A 011696 檔案 混合型-偏股 12-01 1.0085 1.0085 -0.23% 0.14% - 8.81 夏瑩瑩 開放申購 1.50% 購買
南方養老2030三年(FOF) 007661 檔案 混合型-平衡 12-01 1.3234 1.3234 -0.27% -1.14% 7.01% 1.48 魯炳良 開放申購 0.12% 購買
南方金利定開債(LOF)A 160128 檔案 債券型-長債 12-03 1.0110 1.6110 -0.30% 1.66% 5.74% 2.66 李璇 暫停申購 0.08% 購買
南方金利定開債(LOF)C 160129 檔案 債券型-長債 12-03 1.0090 1.5800 -0.30% 1.46% 5.44% 0.41 李璇 暫停申購 - 購買
南方興盛混合 004703 檔案 混合型-靈活 12-03 1.8490 1.8490 -0.43% -1.65% 1.43% 1.44 李振興 開放申購 0.15% 購買
南方H股聯接C 005555 檔案 指數型-股票 12-03 0.7872 0.7872 -0.48% -18.11% -16.44% 0.55 孫偉 開放申購 0.00% 購買
南方H股聯接A 005554 檔案 指數型-股票 12-03 0.7992 0.7992 -0.49% -17.96% -16.11% 0.36 孫偉 開放申購 0.12% 購買
南方香港優選股票 160125 檔案 QDII 12-02 1.2465 1.3365 -0.53% -25.62% -7.61% 3.59 畢凱 開放申購 0.13% 購買
南方全球精選配置 202801 檔案 QDII 12-02 1.1300 1.2050 -0.62% -10.03% -1.74% 23.51 黃亮 開放申購 0.16% 購買
南方滬港深核心優勢混合 007109 檔案 混合型-偏股 12-03 0.8678 0.8678 -0.72% -23.15% - 1.79 黃亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)A 012584 檔案 QDII 12-02 0.9359 0.9359 -0.99% - - 4.33 黃亮 等 開放申購 0.15% 購買
南方中國新興經濟9個月持有期混合(QDII)C 012585 檔案 QDII 12-02 0.9324 0.9324 -1.00% - - 0.19 黃亮 等 開放申購 0.00% 購買
南方香港成長(QDII) 001691 檔案 QDII 12-02 1.8370 1.8370 -1.02% -28.60% -9.10% 22.64 王士聰 等 限大額 0.16% 購買
南方卓利3個月定開債C 005394 檔案 債券型-長債 01-19 1.0000 1.0000 - - - 0.00 金凌志 暫停申購 0.00% 購買
南方恒新39個月A 007567 檔案 債券型-長債 12-03 1.0225 1.1065 - 2.60% 4.55% 11.04 何康 暫停申購 0.075% 購買
南方恒新39個月C 007568 檔案 債券型-長債 12-03 1.0172 1.1002 - 2.46% 4.27% 0.58 何康 暫停申購 0.00% 購買
南方藍籌成長混合A 011862 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0416 1.0416 - - - 17.44 應帥 暫停申購 0.15% 購買
南方藍籌成長混合C 011863 檔案 混合型-偏股 12-03 1.0404 1.0404 - - - 1.15 應帥 暫停申購 0.00% 購買
南方領航優選混合C 011904 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9975 0.9975 - - - 0.70 李振興 暫停申購 0.00% 購買
南方領航優選混合A 011903 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9976 0.9976 - - - 2.13 李振興 暫停申購 0.15% 購買
南方富譽穩健養老一年持有混合(FOF) 013529 檔案 混合型-偏債 12-01 1.0074 1.0074 - - - 40.40 李文良 暫停申購 0.08% 購買
南方興錦利一年定開債 013197 檔案 債券型-長債 12-03 1.0057 1.0057 - - - 30.10 黃河 等 封閉期 - 購買
南方月月享30天滾動持有債券發起C 013823 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0005 1.0005 - - - 3.14 陶鑠 暫停申購 0.00% 購買
南方月月享30天滾動持有債券發起A 013822 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0006 1.0006 - - - 2.70 陶鑠 暫停申購 0.04% 購買
南方定利一年定開債券 013821 檔案 債券型-長債 12-03 1.0005 1.0005 - - - 64.31 金凌志 暫停申購 - 購買
南方北交所精選兩年定開混合發起 014294 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9942 0.9942 - - - 4.95 雷嘉源 暫停申購 0.15% 購買
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  • 混合型
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  • 指數型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
南方現金通B 000494 貨幣型 12-03 0.5933 2.2060% 2.18% 2.13% 0.52% 0.01 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方現金通C 000495 貨幣型 12-03 0.6208 2.2870% 2.26% 2.20% 0.54% 45.96 夏晨曦 等 封閉期 - 購買
南方理財金交易型貨幣A 000816 貨幣型 12-03 0.5393 1.9890% 1.99% 2.06% 0.50% 390.60 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方現金通A 000493 貨幣型 12-03 0.5660 2.1520% 2.13% 2.07% 0.51% 0.00 夏晨曦 等 暫停申購 0.00% 購買
南方薪金寶貨幣A 000687 貨幣型 12-03 0.5779 2.0940% 2.11% 2.10% 0.53% 39.11 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方現金通E 000719 貨幣型 12-03 0.5714 2.1070% 2.08% 2.03% 0.50% 1,476.77 夏晨曦 等 暫停申購 - 購買
南方現金增利貨幣E 002828 貨幣型 12-03 0.5832 2.1360% 2.12% 2.17% 0.53% 18.80 申俊華 限大額 - 購買
南方現金增利貨幣F 002829 貨幣型 12-03 0.6024 2.2050% 2.19% 2.24% 0.55% 17.53 申俊華 限大額 - 購買
南方日添益A 002324 貨幣型 12-03 0.5484 2.1470% 2.22% 2.14% 0.52% 86.68 董浩 等 限大額 0.00% 購買
南方日添益E 002325 貨幣型 12-03 0.5758 2.2490% 2.32% 2.24% 0.54% 6.72 董浩 等 限大額 - 購買
南方天天利貨幣A 003473 貨幣型 12-03 0.6199 2.3060% 2.30% 2.29% 0.56% 102.26 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣B 003474 貨幣型 12-03 0.6857 2.5530% 2.55% 2.53% 0.62% 1,216.24 夏晨曦 等 限大額 0.00% 購買
南方天天利貨幣E 005194 貨幣型 12-03 0.6610 2.4600% 2.46% 2.44% 0.59% 16.38 蔡奕奕 等 限大額 - 購買
南方天天寶貨幣B 004971 貨幣型 12-03 0.6367 2.3610% 2.37% 2.38% 0.59% 3.06 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方天天寶貨幣A 004970 貨幣型 12-03 0.5709 2.1160% 2.13% 2.14% 0.53% 89.03 蔡奕奕 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣E 007522 貨幣型 12-03 0.5450 1.9960% 1.99% 2.06% 0.50% 0.03 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方日添益F 007521 貨幣型 12-03 0.7051 2.1610% 2.22% 2.13% 0.52% 0.00 董浩 等 暫停申購 - 購買
南方薪金寶貨幣B 011491 貨幣型 12-03 0.6429 2.3430% 2.36% 2.35% 0.59% 0.41 蔡奕奕 限大額 - 購買
南方收益寶貨幣A 202307 貨幣型 12-03 0.6178 2.2590% 2.25% 2.24% 0.54% 3.62 董浩 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣A 202301 貨幣型 12-03 0.5832 2.1370% 2.12% 2.17% 0.53% 64.85 申俊華 限大額 0.00% 購買
南方現金增利貨幣B 202302 貨幣型 12-03 0.6490 2.3770% 2.36% 2.41% 0.59% 163.26 申俊華 暫停申購 0.00% 購買
南方收益寶貨幣B 202308 貨幣型 12-03 0.6836 2.5050% 2.50% 2.48% 0.60% 517.65 董浩 限大額 0.00% 購買
南方理財金交易型貨幣H 511810 貨幣型 12-03 0.5393 1.9920% 1.98% 2.06% 0.50% 52.47 蔡奕奕 場內交易 - 購買
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場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
南方中國A股大盤紅利低波50ETF 515450 指數型-股票 12-03 1.1898 1.2498 1.84% 1.1870 0.24% 1.71 崔蕾
南方頂峰TOPIX-ETF 513800 QDII 12-03 1.1552 1.1552 1.54% 1.1390 1.40% 0.55 崔蕾
中證南方小康產業指數ETF 510160 指數型-股票 12-03 0.7484 1.8620 1.23% 0.7470 0.19% 2.97 龔濤
南方中證物聯網主題ETF 159896 指數型-股票 12-03 0.9970 0.9970 1.14% 0.9950 0.20% 3.37 龔濤
南方中證房地產ETF 512200 指數型-股票 12-03 0.7715 0.7715 1.09% 0.7710 0.06% 16.04 羅文杰
南方中證500ETF 510500 指數型-股票 12-03 8.2121 2.3021 0.99% 8.2120 0.00% 475.17 羅文杰
南方中證500信息技術ETF 512330 指數型-股票 12-03 1.2028 1.2028 0.97% 1.1950 0.65% 6.46 孫偉
南方MSCI中國A股國際通ETF 512160 指數型-股票 12-03 1.7418 1.7418 0.93% 1.7410 0.05% 5.63 羅文杰
南方滬深300ETF 159925 指數型-股票 12-03 2.3611 2.0700 0.92% 2.3570 0.17% 16.65 羅文杰
南方上證380ETF 510290 指數型-股票 12-03 2.3005 2.3005 0.87% 2.2880 0.54% 1.66 孫偉
南方深證成份ETF 159903 指數型-股票 12-03 1.7303 1.2767 0.85% 1.7190 0.65% 3.01 孫偉
南方MSCI中國A50互聯互通ETF 159602 指數型-股票 12-03 0.9959 0.9959 0.82% 0.9930 0.29% 38.96 李佳亮
南方中證申萬有色金屬ETF 512400 指數型-股票 12-03 1.4587 1.4587 0.77% 1.4600 -0.09% 43.84 崔蕾
南方中證1000ETF 512100 指數型-股票 12-03 1.1657 1.1657 0.70% 1.1640 0.15% 14.43 崔蕾
南方中證銀行ETF 512700 指數型-股票 12-03 1.2079 1.3079 0.65% 1.2060 0.16% 23.32 孫偉
南方中證科技100ETF 159853 指數型-股票 12-03 1.0784 1.0784 0.64% 1.0740 0.41% 3.02 龔濤
南方中證全指醫療保健設備與服務ETF 159877 指數型-股票 12-03 1.0013 1.0013 0.58% 1.0010 0.03% 4.52 羅文杰 等
南方中證科創創業50ETF 159780 指數型-股票 12-03 0.8900 0.8900 0.56% 0.8870 0.34% 49.14 崔蕾
南方中證全指證券公司ETF 512900 指數型-股票 12-03 1.1313 1.1313 0.54% 1.1290 0.20% 78.73 孫偉
南方創業板ETF 159948 指數型-股票 12-03 3.7001 1.8182 0.34% 3.6930 0.19% 24.33 孫偉
南方中證創新藥產業ETF 159858 指數型-股票 12-03 1.0008 1.0008 0.34% 1.0010 -0.02% 0.82 羅文杰 等
南方粵港澳大灣區ETF 159984 指數型-股票 12-03 1.2462 1.2462 0.32% 1.2400 0.50% 0.77 崔蕾
南方中證新能源ETF 516160 指數型-股票 12-03 1.4678 1.4678 0.20% 1.4680 -0.01% 21.89 龔濤
南方恒指ETF 513600 QDII 12-03 2.2782 1.1816 0.04% 2.2840 -0.25% 2.92 羅文杰
南方恒生中國企業ETF 159954 QDII 12-03 0.8085 0.8085 -0.47% 0.8100 -0.19% 2.58 孫偉
南方中證香港科技ETF(QDII) 159747 QDII 12-03 0.7798 0.7798 -1.42% 0.7810 -0.15% 2.90 羅文杰 等
南方中證長江保護主題ETF 517160 指數型-股票 12-03 1.0006 1.0006 - - - 23.71 龔濤
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300750 寧德時代 137 0.80% 1,457.15 766,069.78
2 603259 藥明康德 97 0.57% 3,598.03 549,779.70
3 600519 貴州茅臺 121 0.46% 244.44 447,321.91
4 002812 恩捷股份 58 0.41% 1,400.83 392,400.56
5 002709 天賜材料 50 0.37% 2,358.30 356,746.70
6 300760 邁瑞醫療 71 0.29% 712.16 274,481.52
7 300059 東方財富 60 0.26% 7,269.51 249,852.92
8 02269 藥明生物 31 0.25% 2,326.95 245,218.85
9 002594 比亞迪 39 0.17% 645.59 161,082.33
10 002371 北方華創 28 0.15% 401.00 146,642.97

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

南方基金吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

164

1

持倉是7紅3綠,估值是-0.16%,晚上凈值是-0... [南方創新經濟吧]

基民qdtQyM

2021-12-04

61

0

不出跟蹤CS高端制的ETF [南方中證科技100ETF吧]

獨行人L

2021-12-04

171

1

-31.66% [南方香港成長(QDII)吧]

小紅小象小紅象

2021-12-04

76

0

慶幸慶幸,當時果斷割肉跑路。 [南方香港成長(QDII)吧]

基民0z7306g655

2021-12-04

75

0

崩了[怒][怒][怒] [南方香港成長(QDII)吧]

逢高減倉78

2021-12-04

63

0

垃圾!氣人!就當基金經理? [南方阿爾法混合A吧]

滅霸戰神

2021-12-04

540

31

空余時間來聊聊投資以外的事情吧,不知道你... [南方中證申萬有色金屬ETF吧]

快樂持股人

2021-12-04

64

0

南方的行業不好嗎,怎么虧這么多。不是說領... [南方行業領先混合吧]

基民mEhA6Z

2021-12-04

57

0

看好這只50[勝利] [南方上證科創板50ETF吧]

基民fnkHrQ

2021-12-04

73

1

走了走了,換別的基了 [南方醫藥創新股票C吧]

都用來買青菜

2021-12-04

85

1

墊底的最差基金,沒救了!南方的無人可用、... [南方醫藥創新股票C吧]

股友FTTMV5

2021-12-04

79

2

這個基金十個月了!虧了將近百分之二十!無... [南方醫藥創新股票C吧]

股友byE8Eu

2021-12-04

53

0

虧16點,像這樣蝸牛,何時回本 [南方醫藥創新股票C吧]

基民09q71V8879

2021-12-04

86

1

干的不好就下崗 [南方醫藥創新股票C吧]

基民1Y99736H78

2021-12-04

113

2

當初買這個基金時,王崢嬌被吹的無限能耐,... [南方醫藥創新股票C吧]

基民375Q56127w

2021-12-04

244

2

當時買此基,的確看他金牛的名號,同一時期... [南方行業精選一年混合A吧]

基民YLPHzs

2021-12-04

101

1

基金經理水平不行,太差了,不到一年,一萬... [南方醫藥創新股票C吧]

基民ze5jcs

2021-12-04

151

3

一直看好李霄鵬,比基金賺錢還高興。[勝利] [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基海里大浪淘金

2021-12-04

103

2

看來駱帥基金是給莊接盤用的! [南方行業精選一年混合A吧]

fireermine

2021-12-04

82

0

中證500指數到7400點附近,可以用保守策略... [南方中證500ETF吧]

頭條股市狂飆

2021-12-04

68

0

希元和昌元哪個好 [南方希元轉債吧]

基民f9q72v

2021-12-04

88

0

買基金幾年后農行卡,被列用限額轉帳,這基... [南方天天利貨幣B吧]

基民RSSrsl

2021-12-04

62

0

為什么持有南方的C類債券基金?為什么不換... [南方富瑞穩健養老(FOF)吧]

價值之劍

2021-12-04

84

0

掛羊頭賣狗肉,重倉新能源 [南方教育股票吧]

基民9G36c27765

2021-12-04

1217

14

ETF投資實盤記錄20211202,一漲就想賣。 [南方中證500ETF吧]

ETF筆記

2021-12-04

121

1

012354南方新能源基金,在12月3號,本來按... [南方新能源產業趨勢混合A吧]

股友u2kgEy

2021-12-04

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走了,不敢追高了,留下的發財 [南方軍工改革靈活配置混合A吧]

漫步基

2021-12-04

703

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看到這個基金心里就憋屈,碼的要不是天天忙... [南方全球精選配置吧]

股友DYM9Sd1197

2021-12-04

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真是不負責任 [南方阿爾法混合A吧]

基民MIqCYo

2021-12-04

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此基后半年“吃錯藥了”,持續“上吐下瀉”... [南方醫藥創新股票C吧]

牛年尚有牛否

2021-12-04

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很久不發貼,新基試試證券, [南方中證全指證券公司ETF聯接C吧]

基本基

2021-12-04

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這個基金什么時候能賣完,我晚點來可以嗎? [南方MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

股友871985On29

2021-12-04

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現在就是考驗手速的時候,想上車就得快 [南方MSCI中國A50互聯互通ETF吧]

股友720795M9N6

2021-12-04

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大家都是多少止贏啊? [南方中證500ETF聯接A吧]

基民m31ZgI

2021-12-04

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十塊虧了一塊多[圍觀] [南方行業精選一年混合A吧]

余事盡了覓清歡

2021-12-04

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,還不開放贖回 [南方興潤價值一年持有混合A吧]

股友K7Ttwo

2021-12-04

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臥槽這倆孫子又調倉了,追漲殺跌,還不如我... [南方香港成長(QDII)吧]

股友2pxfso

2021-12-04

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9月3日開始買入,至今持有3個月。 [南方上證380ETF聯接C吧]

光明正達

2021-12-04

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以后堅決不買南方基金產品,最沒品的基金公... [南方香港成長(QDII)吧]

邱清宇

2021-12-04

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進倉,爭取下禮拜飄紅。 [南方阿爾法混合C吧]

史得君1

2021-12-04

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2022年1月有分紅沒@羅安安[財力]在給力些馬... [南方優選價值混合A吧]

基民9rr2Zf

2021-12-04

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這個基金應該受警告處分,否則就是基金公司... [南方醫藥創新股票A吧]

股友U671M05220

2021-12-04

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才超就是有才,選好買入點,收益特別快!有... [南方雙元C吧]

十面埋伏暗渡2021

2021-12-04

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次基金今天已創歷史新高,為基金經理點贊! [南方雙元C吧]

基民ktGh4W

2021-12-04

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大家一起來罵老黃 [南方寶升混合A吧]

基民pch

2021-12-04

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這圖,天才 [南方天元新產業股票(LOF)吧]

靜待漲漲

2021-12-04

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[基金行情走勢圖] [南方中證500ETF聯接A吧]

基民P27050559X

2021-12-04

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大家一起問候他們家 [南方卓越優選3個月持有期混合C吧]

基民jcF2M5

2021-12-04

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為基金經理點贊,你能用基民的錢如此準確的... [南方創新驅動混合C吧]

基民fHW3lp

2021-12-04

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回來看看兄弟們 [南方香港成長(QDII)吧]

一株嫩黃的韭菜

2021-12-04