中銀國際證券股份有限公司

BOC International (China) Co.,Ltd.

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截止日期:2021-12-31

中銀證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 18.22 193.45 70/122
基金數量(只) 10 22.58 56/122
基金經理數量 4 5.94 45/122
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新發基金

基金名稱 代碼 鏈接 類型

集中認購期

基金經理 開放狀態 最高認購手續費 操作
中銀證券安瑞6個月持有債券A 014337 債券型-混合債 22.03.02 ~ 22.03.18 呂文曄 認購期 0.60% 詳情 購買
中銀證券安瑞6個月持有債券C 014338 債券型-混合債 22.03.02 ~ 22.03.18 呂文曄 認購期 0費率 詳情 購買

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

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基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券科創3年封閉混合 501095 檔案 混合型-靈活 03-15 0.9539 0.9539 0.01% -14.58% -2.03% 9.85 張少華 等 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券安源債券A 005362 檔案 債券型-長債 03-15 1.0655 1.0794 -0.01% 1.27% 1.25% 10.78 呂文曄 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安源債券C 005363 檔案 債券型-長債 03-15 1.0682 1.0817 -0.01% 1.48% 1.41% 0.00 呂文曄 開放申購 0.00% 購買
中銀證券中高等級債券C 004955 檔案 債券型-長債 03-15 1.0594 1.1094 -0.04% 1.37% 3.45% 0.03 王玉璽 限大額 0.00% 購買
中銀證券中高等級債券A 004954 檔案 債券型-長債 03-15 1.0567 1.1067 -0.05% 1.39% 3.50% 10.67 王玉璽 限大額 0.08% 購買
中銀證券安澤債券A 007023 檔案 債券型-長債 03-15 1.0680 1.0900 -0.07% 1.37% 3.15% 21.47 曹張琪 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安沛債券A 008995 檔案 債券型-長債 03-15 1.0332 1.0452 -0.07% 1.38% 3.52% 5.12 余亮 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安進債券C 003930 檔案 債券型-長債 03-15 1.0355 1.2003 -0.08% 1.50% 4.11% 0.00 王玉璽 等 限大額 - 購買
中銀證券安進債券A 003929 檔案 債券型-長債 03-15 1.0369 1.2017 -0.08% 1.55% 4.22% 337.96 王玉璽 等 限大額 - 購買
中銀證券安澤債券C 007024 檔案 債券型-長債 03-15 1.0747 1.0967 -0.08% 1.86% 3.82% 0.00 曹張琪 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安沛債券C 008996 檔案 債券型-長債 03-15 1.0231 1.0351 -0.08% 1.42% 2.63% 0.01 余亮 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安灝債券C 012469 檔案 債券型-長債 03-15 1.0101 1.0101 -0.12% 1.01% - 0.00 曹張琪 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安灝債券A 012468 檔案 債券型-長債 03-15 1.0101 1.0101 -0.12% 1.01% - 0.60 曹張琪 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安業債券A 013373 檔案 債券型-長債 03-15 1.0124 1.0124 -0.12% - - 0.61 曹張琪 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安業債券C 013374 檔案 債券型-長債 03-15 1.0118 1.0118 -0.12% - - 0.00 曹張琪 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券匯福一年定開債券發起式 010946 檔案 債券型-長債 03-15 1.0360 1.0360 -0.25% 1.02% - 52.06 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券安譽債券C 004957 檔案 債券型-長債 03-15 2.0226 2.0786 -0.28% 1.23% 3.46% 0.01 余亮 開放申購 0.00% 購買
中銀證券安譽債券A 004956 檔案 債券型-長債 03-15 1.0764 1.1324 -0.29% 1.25% 3.50% 5.34 余亮 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券A 004807 檔案 債券型-混合債 03-15 1.2438 1.2438 -0.55% -4.89% 2.82% 11.96 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安弘債券C 004808 檔案 債券型-混合債 03-15 1.2313 1.2313 -0.55% -5.05% 2.47% 1.34 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合A 013929 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9494 0.9494 -0.60% - - 7.64 蒲延杰 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券恒瑞9個月持有混合C 013930 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9488 0.9488 -0.61% - - 2.76 蒲延杰 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有A 010170 檔案 混合型-偏債 03-15 1.0029 1.0029 -0.70% -5.78% 0.68% 1.37 蒲延杰 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券鑫瑞6個月持有C 010171 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9989 0.9989 -0.71% -5.92% 0.38% 0.43 蒲延杰 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券盈瑞混合C 011802 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9652 0.9652 -0.80% -7.99% - 0.02 蒲延杰 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券盈瑞混合A 011801 檔案 混合型-偏債 03-15 0.9677 0.9677 -0.80% -7.86% - 1.73 蒲延杰 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券安泰債券A 009728 檔案 債券型-混合債 03-15 1.0323 1.0323 -1.10% -2.95% 0.91% 0.87 王玉璽 等 開放申購 0.08% 購買
中銀證券安泰債券C 009729 檔案 債券型-混合債 03-15 1.0264 1.0264 -1.10% -3.12% 0.56% 0.04 王玉璽 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券均衡成長混合A 011448 檔案 混合型-偏股 03-15 0.9697 0.9697 -1.46% -21.97% - 1.00 蒲延杰 開放申購 0.15% 購買
中銀證券均衡成長混合C 011449 檔案 混合型-偏股 03-15 0.9659 0.9659 -1.47% -22.12% - 1.02 蒲延杰 開放申購 0.00% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合A 009640 檔案 混合型-偏股 03-15 0.9662 0.9662 -1.88% -20.57% -9.56% 1.37 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優選行業龍頭混合C 009641 檔案 混合型-偏股 03-15 0.9588 0.9588 -1.88% -20.77% -10.01% 0.81 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀證券內需增長混合C 013756 檔案 混合型-偏股 03-15 0.7915 0.7915 -1.91% - - 0.48 劉先政 開放申購 0.00% 購買
中銀證券內需增長混合A 013755 檔案 混合型-偏股 03-15 0.7926 0.7926 -1.92% - - 2.63 劉先政 開放申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業股票A 010892 檔案 股票型 03-15 0.7466 0.7466 -2.25% -22.50% -14.65% 15.16 張少華 開放申購 0.15% 購買
中銀證券精選行業股票C 010893 檔案 股票型 03-15 0.7431 0.7431 -2.26% -22.67% -15.00% 0.35 張少華 開放申購 0.00% 購買
中銀創業板ETF發起聯接A 012116 檔案 指數型-股票 03-15 0.8523 0.8523 -2.33% -21.08% - 0.12 張藝敏 開放申購 0.10% 購買
中銀創業板ETF發起聯接C 012117 檔案 指數型-股票 03-15 0.8505 0.8505 -2.33% -21.16% - 0.02 張藝敏 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合C 004918 檔案 混合型-偏股 03-15 0.9755 0.9755 -2.94% -15.00% -6.23% 0.05 計偉 開放申購 0.00% 購買
中銀證券祥瑞混合A 004917 檔案 混合型-偏股 03-15 0.9955 0.9955 -2.94% -14.96% -6.14% 0.04 計偉 開放申購 0.10% 購買
中銀證券遠見價值混合A 014179 檔案 混合型-偏股 03-15 0.8899 0.8899 -3.10% - - 2.31 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券遠見價值混合C 014180 檔案 混合型-偏股 03-15 0.8891 0.8891 -3.11% - - 0.22 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券聚瑞混合A 004913 檔案 混合型-偏債 03-15 1.2496 1.2496 -3.54% -13.76% 2.67% 0.07 白冰洋 等 開放申購 0.10% 購買
中銀證券聚瑞混合C 004914 檔案 混合型-偏債 03-15 1.2468 1.2468 -3.54% -13.81% 2.57% 0.01 白冰洋 等 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合C 005572 檔案 混合型-靈活 03-15 1.9932 1.9932 -3.58% -23.26% 16.49% 0.36 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券新能源混合A 005571 檔案 混合型-靈活 03-15 2.0180 2.0180 -3.58% -23.12% 16.90% 0.82 張燕 開放申購 0.15% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合A 003980 檔案 混合型-靈活 03-15 2.0720 2.0720 -4.05% -19.18% 14.87% 0.81 張燕 開放申購 0.10% 購買
中銀證券瑞益靈活配置混合C 003981 檔案 混合型-靈活 03-15 2.0284 2.0284 -4.05% -19.38% 14.30% 0.26 張燕 開放申購 0.00% 購買
中銀證券健康產業混合 002938 檔案 混合型-靈活 03-15 2.0329 2.0329 -4.12% -9.73% 22.67% 0.77 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券中證500ETF聯接A 008258 檔案 指數型-股票 03-15 1.1531 1.1531 -5.20% -20.45% -3.29% 0.43 張藝敏 開放申購 0.12% 購買
中銀證券中證500ETF聯接C 008259 檔案 指數型-股票 03-15 1.1488 1.1488 -5.21% -20.53% -3.49% 0.12 張藝敏 開放申購 0.00% 購買
中銀證券優勢制造股票A 011269 檔案 股票型 03-15 0.8215 0.8215 -6.93% -38.54% - 1.33 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券優勢制造股票C 011270 檔案 股票型 03-15 0.8192 0.8192 -6.94% -38.67% - 0.31 白冰洋 開放申購 0.00% 購買
中銀證券價值精選混合 002601 檔案 混合型-靈活 03-15 1.3470 1.3470 -7.27% -36.92% 6.06% 3.84 白冰洋 開放申購 0.15% 購買
中銀證券匯嘉定期開放債券 005309 檔案 債券型-長債 03-11 1.1274 1.1868 - 1.52% 4.68% 434.37 呂文曄 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯宇定期開放債券 005321 檔案 債券型-長債 03-11 1.0513 1.1818 - 1.60% 3.87% 115.48 余亮 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯享定開債 005611 檔案 債券型-長債 03-11 1.0365 1.1770 - 1.37% 3.28% 1.08 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券匯遠定開債 008862 檔案 債券型-長債 03-11 1.0340 1.0340 - 1.17% 2.82% 2.16 余亮 暫停申購 - 購買
中銀證券匯興定期開放債券 008863 檔案 債券型-長債 03-11 1.0246 1.0732 - 1.50% 5.21% 29.96 曹張琪 等 暫停申購 - 購買
中銀證券安匯三年定開債 009799 檔案 債券型-長債 03-11 1.0151 1.0521 - 1.59% 3.58% 81.50 王玉璽 等 暫停申購 0.04% 購買
中銀證券成長領航混合A 014395 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9943 0.9943 - - - 1.99 蒲延杰 暫停申購 0.15% 購買
中銀證券成長領航混合C 014396 檔案 混合型-偏股 03-11 0.9939 0.9939 - - - 0.99 蒲延杰 暫停申購 0.00% 購買
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
中銀證券現金管家貨幣B 003317 貨幣型 03-15 0.5620 2.0830% 2.11% 2.15% 0.56% 23.54 呂文曄 限大額 0.00% 購買
中銀證券現金管家貨幣A 003316 貨幣型 03-15 0.4959 1.8370% 1.86% 1.90% 0.50% 47.38 呂文曄 限大額 0.00% 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
中銀證券創業板ETF 159821 指數型-股票 03-15 0.9257 0.9257 -2.52% 0.9290 -0.36% 0.37 張藝敏 等
中銀證券中證500ETF 515190 指數型-股票 03-15 1.1813 1.1813 -5.63% 1.3660 -15.64% 0.66 張藝敏 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 300014 億緯鋰能 12 0.19% 201.54 23,817.65
2 300750 寧德時代 8 0.19% 39.00 22,933.88
3 601012 隆基股份 7 0.18% 257.35 22,183.59
4 300274 陽光電源 12 0.13% 111.73 16,290.70
5 002594 比亞迪 4 0.11% 53.00 14,211.00
6 601919 中遠海控 4 0.09% 619.76 11,583.24
7 002241 歌爾股份 7 0.09% 208.65 11,287.79
8 600519 貴州茅臺 8 0.07% 4.48 9,184.00
9 600438 通威股份 2 0.07% 182.00 8,182.52
10 300763 錦浪科技 7 0.06% 32.22 7,459.61

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

中銀證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

37

0

芭比q了 [中銀證券精選行業股票A吧]

扎西拉過客

2022-03-15

39

0

虧麻了 [中銀證券健康產業混合吧]

火箭沖天彈

2022-03-15

44

0

這基金沒反身的日子了,又虧37點 [中銀證券價值精選混合吧]

基民U51M709596

2022-03-15

47

0

#斗基大賽#唉,我都不知道說什么好了,感覺... [中銀證券新能源混合C吧]

堆金納福的肚肚

2022-03-15

40

0

太坑了 [中銀證券優勢制造股票A吧]

基民F5bxtE

2022-03-15

52

0

不見暴漲只見暴跌,厲害 [中銀證券價值精選混合吧]

基民SuVvI6

2022-03-15

50

0

支付寶今天是暴跌呀 [中銀證券價值精選混合吧]

基民SuVvI6

2022-03-15

47

0

315過山車 [中銀證券祥瑞混合A吧]

基民MCGddU

2022-03-15

56

0

昨天開溜了,感覺不太淼 [中銀證券健康產業混合吧]

驀然回首杠上自摸

2022-03-15

57

0

啥情況,大成他們為啥比咱火[滴汗] [中銀證券健康產業混合吧]

基民82711M306p

2022-03-15

41

0

又行業倒數。 [中銀證券優勢制造股票A吧]

小驕傲12138

2022-03-15

68

0

估值與凈值差很多,又調倉了。 [中銀證券價值精選混合吧]

穩穩de阿拉丁

2022-03-15

82

0

中銀證券匯興一年定期開放債券型發起式證券... [中銀證券匯興定期開放債券吧]

基金資訊

2022-03-15

323

1

一直看好你,準備長期持有 [中銀證券價值精選混合吧]

拔高高

2022-03-14

253

7

能玩的起就玩,玩不起的悄悄撤離,天天唧唧... [中銀證券價值精選混合吧]

基民n739W71991

2022-03-14

65

0

老鐵們,我打算卸載軟件,就這么放著,能掙... [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

最高級的

2022-03-14

58

0

剛要回本又跌了 [中銀證券價值精選混合吧]

基民V1528d5515

2022-03-14

63

0

$中銀證券500ETF(SH515190)$持倉全綠,還紅 [中銀證券中證500ETF吧]

股友XRaocs

2022-03-14

167

3

這是要吐血的一天嗎?看不懂太難受了。 [中銀證券瑞益靈活配置混合C吧]

基民小冬瓜

2022-03-14

86

1

白骨精,喝西北風,買這基,一路向西。 [中銀證券價值精選混合吧]

養基喝西北風啊

2022-03-14

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中銀證券安進債券型證券投資基金二〇二二年... [中銀證券安進債券A吧]

基金資訊

2022-03-14

137

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中銀證券匯嘉定期開放債券型發起式證券投資... [中銀證券匯嘉定期開放債券吧]

基金資訊

2022-03-14

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[抄底][抄底][抄底][大笑][大笑][大笑] [中銀證券健康產業混合吧]

彪悍的羅小姐

2022-03-13

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開始紅周一吧 [中銀證券健康產業混合吧]

驀然回首杠上自摸

2022-03-12

114

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基金經理要加油啊!差不多時間成立的公司,... [中銀證券科創3年封閉混合吧]

Zstf3376

2022-03-12

257

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不是說證券已經在底部了嗎?為什么還能跌這... [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

吃塊小月餅

2022-03-12

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$中銀證券500ETF(SH515190)$這都誰在玩?怎... [中銀證券中證500ETF吧]

八方大展的舊

2022-03-12

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這持倉、買了個假證劵 [中銀證券鑫瑞6個月持有A吧]

j進進

2022-03-12

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哥,要不咱換換…… [中銀證券精選行業股票A吧]

扎西拉過客

2022-03-11

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這兩天你是公主了,請保住你的地位吧! [中銀證券健康產業混合吧]

深秋有成

2022-03-11

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恭喜 [中銀證券瑞益靈活配置混合C吧]

基民835p910O33

2022-03-11

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經理吉祥!波動度是否也代表著被炒度呢? [中銀證券健康產業混合吧]

基民3335335O0g

2022-03-11

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買這個基金輸得連褲衩都不給你留 [中銀證券價值精選混合吧]

養基喝西北風啊

2022-03-11

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虧了三十個點割了半年了回來看還這鬼樣 [中銀證券價值精選混合吧]

養基喝西北風啊

2022-03-11

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真特碼拉基白小姐 [中銀證券價值精選混合吧]

養基喝西北風啊

2022-03-11

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白總加油力挺你 [中銀證券健康產業混合吧]

基民82711M306p

2022-03-11

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瘋子基!但還是虧的 [中銀證券健康產業混合吧]

深秋有成

2022-03-10

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[基金行情走勢圖] [中銀證券健康產業混合吧]

KeensTeR30

2022-03-10

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理解難免調倉,但何不適當設置過渡? [中銀證券聚瑞混合C吧]

基民3335335O0g

2022-03-10

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不敢亂買了 [中銀證券健康產業混合吧]

火箭沖天彈

2022-03-10

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[中銀證券健康產業混合吧]

富貴積玉de爾康

2022-03-10

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真牛 [中銀證券健康產業混合吧]

西域探戈

2022-03-10

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哈哈哈,這也行! [中銀證券健康產業混合吧]

紅河2018

2022-03-10

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今天能漲5個點以上。 [中銀證券健康產業混合吧]

基民182G6Y9551

2022-03-10

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漲起來像小腳老太 [中銀證券價值精選混合吧]

股友qlyPhn

2022-03-10

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人家玩醫藥,你也玩醫藥,為啥人家開盤就是... [中銀證券健康產業混合吧]

基民82711M306p

2022-03-10

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我靠,今天牛逼大了,昨天憂郁了半天,幸好... [中銀證券健康產業混合吧]

海邊的砂子

2022-03-10

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破雞 [中銀證券價值精選混合吧]

瘋狂冒險

2022-03-10

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被套住了 [中銀證券瑞益靈活配置混合A吧]

最高級的

2022-03-10

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估計今天接近三個點吧? [中銀證券價值精選混合吧]

我愛想當然

2022-03-09