山西證券股份有限公司

SHANXI SECURITIES CO.,LTD.

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截止日期:2021-09-30

山西證券 股票型 平均每家公司 同類排名
基金規模(億元) 0.49 185.69 112/122
基金數量(只) 1 21.40 115/122
基金經理數量 2 5.86 80/122
  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
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  • 貨幣型

開放式基金

每個交易日16:00-21:00更新當日開放式基金凈值

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山西改革精選靈活配置混合 005226 檔案 混合型-靈活 12-03 1.4745 1.4745 0.91% -8.30% 7.00% 0.83 劉俊清 等 開放申購 0.15% 購買
山西證券品質生活混合C 011918 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9751 0.9751 0.67% -2.49% - 0.37 李惟愚 開放申購 0.00% 購買
山西證券品質生活混合A 011917 檔案 混合型-偏股 12-03 0.9784 0.9784 0.66% -2.16% - 2.80 李惟愚 開放申購 0.15% 購買
山西策略靈活配置混合 003659 檔案 混合型-靈活 12-03 1.7919 1.7919 0.04% 10.25% 18.94% 0.44 李惟愚 等 開放申購 0.15% 購買
山西證券超短債A 006626 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0772 1.1192 0.02% 2.01% 4.49% 15.95 劉凌云 限大額 0.04% 購買
山西證券超短債E 012423 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0177 1.0177 0.02% - - 0.05 劉凌云 限大額 - 購買
山西證券超短債C 006627 檔案 債券型-中短債 12-03 1.0674 1.1094 0.01% 1.81% 4.09% 25.13 劉凌云 限大額 0.00% 購買
山西裕利定開債 003179 檔案 債券型-長債 12-03 1.1257 1.1978 - 1.66% 3.77% 12.91 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券裕泰3個月定開 007212 檔案 債券型-長債 12-03 1.0525 1.1025 - 2.46% 5.77% 9.23 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券裕睿6個月定開債A 007268 檔案 債券型-長債 12-03 1.0449 1.1264 - 3.05% 5.54% 1.53 劉凌云 暫停申購 0.04% 購買
山西證券裕睿6個月定開債C 007269 檔案 債券型-長債 12-03 1.0340 1.1155 - 2.84% 5.13% 1.77 劉凌云 暫停申購 0.00% 購買
山西證券裕豐一年定開債 009567 檔案 債券型-長債 12-03 1.0233 1.0573 - 2.06% 4.53% 5.18 劉凌云 暫停申購 - 購買
山西證券裕盛一年定開混合 009595 檔案 混合型-靈活 12-03 1.1096 1.1096 - 0.51% 7.17% 0.39 章海默 暫停申購 - 購買
  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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貨幣/理財型基金

每個交易日16:00-21:00更新當日貨幣/理財型基金收益

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規模(億元)

基金經理 申購狀態 手續費 操作
山證日日添利貨幣A 001175 貨幣型 12-03 0.5946 2.2690% 2.22% 2.19% 0.56% 0.15 劉凌云 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣B 001176 貨幣型 12-03 0.6720 2.5290% 2.48% 2.44% 0.62% 9.47 劉凌云 開放申購 0.00% 購買
山證日日添利貨幣C 001177 貨幣型 12-03 0.1876 0.7510% 0.71% 0.67% 0.18% 30.47 劉凌云 開放申購 - 購買
數據加載中...

場內基金

每個交易日16:00-21:00更新當日場內交易基金凈值
每周更新一次封閉式基金凈值

基金名稱 代碼 鏈接 類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

市價

折價率

規模(億元)

基金經理
山西中證紅利ETF 515570 指數型-股票 12-03 1.1808 1.1808 1.52% 1.1780 0.24% 0.49 章海默 等
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基金公司前十大持倉股票

截止日期:

序號 股票代碼 股票名稱 最新價 漲跌幅 相關鏈接

本公司

持有基金數

占總凈值比例

持股數

(萬股)

持倉市值

(萬元)

1 600519 貴州茅臺 5 0.28% 1.79 3,275.70
2 00700 騰訊控股 2 0.12% 3.61 1,387.59
3 03690 美團-W 2 0.11% 6.38 1,310.66
4 000858 五 糧 液 4 0.11% 5.66 1,241.75
5 02269 藥明生物 2 0.08% 9.30 980.05
6 600436 片仔癀 3 0.08% 2.55 964.41
7 00388 香港交易所 2 0.08% 2.38 951.29
8 002415 海康威視 3 0.06% 12.13 667.14
9 000333 美的集團 2 0.06% 9.57 666.07
10 600690 海爾智家 2 0.05% 22.92 599.36

行業配置前十大(全部基金)

截止日期:

山西證券吧

點擊 回復 標題 作者 最后更新時間

51

0

收益率才1.75,比銀行的收益率還低。 [山西證券超短債E吧]

妮值得更好

2021-12-02

55

0

最近什么時候開放贖回? [山西證券裕睿6個月定開債C吧]

基民175w1Q8168

2021-12-02

160

3

果斷殺回來是個正確的選擇。 [山西證券超短債C吧]

基民gr8Qmo

2021-11-30

66

0

是不是每天都要扣管理費??? [山西證券超短債C吧]

穿云箭股友

2021-11-29

141

0

山西證券股份有限公司關于新增珠海盈米基金... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-11-29

93

0

這個基金什么時候分紅? [山西證券超短債A吧]

基民10hL311073

2021-11-28

106

0

關于山西證券中證紅利潛力交易型開放式指數... [山西中證紅利ETF吧]

基金資訊

2021-11-24

56

0

安心睡覺 [山西證券超短債C吧]

基民b5m1MM

2021-11-22

53

0

[山西證券品質生活混合A吧]

基民E8208G0035

2021-11-22

385

0

關于山西證券股份有限公司管理的公開募集證... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-11-22

568

0

山西證券股份有限公司關于新增京東肯特瑞基... [山證日日添利貨幣A吧]

基金資訊

2021-11-22

200

5

我胡漢三又回來了 [山西證券超短債C吧]

基民gr8Qmo

2021-11-18

181

2

要求不高,跑贏通貨膨脹。隨時取用 [山西證券超短債A吧]

漠騏北

2021-11-16

119

0

去年不就有一個星期多回撤了,慌啥,這個ji... [山西證券超短債A吧]

基民z75703H992

2021-11-11

180

3

今天大漲,因為地產漲了 [山西證券超短債C吧]

基民557760lE22

2021-11-11

413

4

一周前,臨時多出一筆小錢錢,便分攤買入此... [山西證券超短債C吧]

圣安妮塔的海洋餅干

2021-11-11

248

4

大家打證監會12386投訴,已投訴!!! [山西證券超短債C吧]

基民gDalbi

2021-11-11

119

0

前幾天搞啥呢[傲] [山西證券超短債A吧]

唯愛瑾瑾

2021-11-10

204

1

現在出了什么問題經理是不是出來解釋一下?... [山西證券超短債C吧]

心胸寬廣之賈迎春

2021-11-10

800

7

今天估值嚴重不符,怎么回事? [山西證券超短債C吧]

基民656C79a136

2021-11-10

238

1

幾天沒看,今天來瞅一眼,驚呆了,連跌五天... [山西證券超短債C吧]

股友77l9l15818

2021-11-10

164

2

今天終于漲了 [山西證券超短債C吧]

基民557760lE22

2021-11-10

269

2

支付寶里面有解釋 [山西證券超短債C吧]

心胸寬廣之賈迎春

2021-11-10

271

3

好像2020年11月份也是類似的情況,有沒有解... [山西證券超短債C吧]

重倉皆綠

2021-11-10

95

0

還有人不下車? [山西證券超短債C吧]

改不了昵稱

2021-11-10

179

2

這基金經理買了啥債,虧這么厲害? [山西證券超短債C吧]

基民rw5BqX

2021-11-10

154

1

走了 [山西證券超短債C吧]

gsdxs9555

2021-11-10

111

0

最近怎么啦 [山西證券超短債A吧]

基民ps3XUd

2021-11-10

101

0

我這輩子就和債基有仇[滴汗][滴汗] [山西證券超短債A吧]

基民19051V28r9

2021-11-10

109

0

看看005892,有點像 [山西證券超短債A吧]

jdl5555

2021-11-10

135

1

舉報什么意思,偷吃嗎?都紅了你還綠 [山西證券超短債C吧]

生財缽滿得游坦之

2021-11-10

107

0

怎么就沒有盈利 [山西證券超短債A吧]

基民Y1X5571206

2021-11-10

121

0

四天虧了快一個月收益,這還是債基嗎 [山西證券超短債C吧]

賺小錢花花

2021-11-10

520

0

哈哈 [山西證券品質生活混合A吧]

caoyang2889364

2021-11-10

392

4

此基不如余額寶 [山西證券超短債C吧]

基民E5h6357633

2021-11-09

241

1

這只基金其實特別適合短期資金存放,回撤很... [山西證券超短債C吧]

基民McQu1a

2021-11-09

121

0

連續四天都這死樣?明天估計還得跌。 [山西證券超短債A吧]

一個暴走的方塊

2021-11-09

109

0

踩雷了? [山西證券超短債C吧]

暴躁的平底鍋

2021-11-09

127

0

這nm是踩雷了吧 [山西證券超短債A吧]

理財魔女伊蕾娜

2021-11-09

123

0

明天趕緊跑路了,要不然虧到渣都沒,還說是... [山西證券超短債A吧]

基民9PUSVY

2021-11-09

97

0

經理去吧!!?! [山西證券超短債C吧]

夜空守望者13

2021-11-09

97

0

,有毛病吧?!?!?! [山西證券超短債C吧]

夜空守望者13

2021-11-09

132

0

這幾天什么情況,有沒有專業解答,還能繼續... [山西證券超短債A吧]

基民c23b8g

2021-11-09

135

0

請問,誰知道這么穩的基,這幾天怎么跌的這... [山西證券超短債A吧]

秋葉5115063

2021-11-09

478

0

溜了溜了 [山西證券超短債C吧]

重倉皆綠

2021-11-09

122

0

[圍觀] [山西證券超短債C吧]

重倉皆綠

2021-11-09

80

0

不爭氣的東西幸好已果斷走人 [山西證券超短債C吧]

基民t1iMXB

2021-11-09

101

0

7天熟回吧 [山西證券超短債C吧]

基民2di7983281

2021-11-09

86

0

我去,直接虧了半個月的收益了 [山西證券超短債C吧]

賺小錢花花

2021-11-09

486

0

吐了 [山西證券超短債C吧]

基民LGUR0v

2021-11-09