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凈值估算--

--
近1月:-2.44%
近1年:-5.27%

單位凈值 (2021-11-29)

1.1378-0.65%
近3月:-2.28%
近3年:--

累計凈值

1.1378
近6月:-6.21%
成立來:13.78%
基金類型:QDII基金規模:0.51億元(2021-09-30)基金經理:倪斌
成 立 日:2019-06-12管 理 人華安基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:東京日經225指數 | 跟蹤誤差:0.35%

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  • 當前產品為QDII基金,投資于境外市場,暫無凈值估算數據。
    須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-29 1.1378 1.1378 -0.65%
    11-26 1.1452 1.1452 -2.18%
    11-25 1.1707 1.1707 0.49%
    11-24 1.1650 1.1650 -1.86%
    11-23 1.1871 1.1871 -0.69%
    11-22 1.1954 1.1954 0.37%
    11-19 1.1910 1.1910 0.61%
    11-18 1.1838 1.1838 0.05%
    11-17 1.1832 1.1832 -1.10%
    11-16 1.1964 1.1964 0.12%
    11-15 1.1950 1.1950 0.23%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.82%
    -2.44%
    -2.28%
    -6.21%
    -8.33%
    -5.27%
    5.16%
    --
    同類平均
    -2.20%
    -1.62%
    -2.54%
    -4.20%
    1.37%
    4.70%
    18.44%
    30.57%
    滬深300
    -1.24%
    -1.17%
    0.51%
    -8.83%
    -6.91%
    -2.60%
    26.71%
    54.62%
    跟蹤標的
    -5.01%
    -2.11%
    2.33%
    -2.97%
    3.06%
    6.15%
    21.42%
    27.05%
    同類排名
    34 | 54
    10 | 54
    5 | 47
    5 | 42
    8 | 31
    11 | 30
    9 | 28
    -- | 24
    四分位排名

    一般

    優秀

    優秀

    優秀

    良好

    良好

    良好

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 暫無數據
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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93 0 公告關于華安三菱日聯日經225交易型開放式指數證券投資 基金資訊 11-18 07:17
179 2 這雞是T+0嗎? 瀕湖散人 11-12 08:55
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480 2 這個結算完全跟不上日經225指數,指數基金沒跟上指 投資順水行舟 06-02 10:37
447 1 昨天日經指數跌0.33,你跌0.67,今天漲2.2 股友wKpnqk 05-28 11:56

華安基金

管理規模:5488.94億旗下基金:279只
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