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交銀國證新能源指數(LOF)A(164905
)

凈值估算(21-11-10 09:42)

--
近1月:13.97%
近1年:70.40%

單位凈值 (2021-11-09)

1.73130.57%
近3月:9.49%
近3年:212.83%

累計凈值

1.8183
近6月:63.24%
成立來:81.83%
基金類型:指數型-股票  |  高風險基金規模:5.96億元(2021-09-30)基金經理:邵文婷
成 立 日:2015-03-26管 理 人交銀施羅德基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:國證新能源指數 | 跟蹤誤差:0.19%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-09 1.7313 1.8183 0.57%
    11-08 1.7215 1.8080 2.86%
    11-05 1.6736 1.7577 -1.89%
    11-04 1.7059 1.7916 2.24%
    11-03 1.6686 1.7525 -2.52%
    11-02 1.7118 1.7978 0.16%
    11-01 1.7091 1.7950 -0.99%
    10-29 1.7262 1.8130 2.19%
    10-28 1.6892 1.7741 -1.17%
    10-27 1.7092 1.7951 2.13%
    10-26 1.6735 1.7576 -0.61%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.14%
    13.97%
    9.49%
    63.24%
    52.87%
    70.40%
    190.97%
    212.83%
    同類平均
    0.76%
    -0.08%
    -0.83%
    6.41%
    5.27%
    8.00%
    44.34%
    78.25%
    滬深300
    0.14%
    -1.69%
    -2.78%
    -2.99%
    -7.00%
    -2.70%
    21.99%
    53.02%
    跟蹤標的
    1.25%
    14.99%
    9.78%
    65.18%
    53.76%
    71.98%
    199.45%
    225.49%
    同類排名
    599 | 1678
    45 | 1651
    49 | 1514
    26 | 1327
    18 | 1191
    16 | 1152
    5 | 877
    9 | 645
    四分位排名

    良好

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 2021年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2021-06-30123.96%
    2020-12-3119.31%
    2020-06-3038.23%
    2019-12-3137.08%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。

交銀施羅德基金

管理規模:4895.40億旗下基金:163只
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