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凈值估算(21-11-26 15:00)

--
近1月:1.55%
近1年:1.73%

單位凈值 (2021-11-26)

1.1760-0.77%
近3月:15.44%
近3年:166.88%

累計凈值

4.7040
近6月:-12.37%
成立來:370.82%
基金類型:指數型-股票基金規模:99.55億元(2021-09-30)基金經理:過蓓蓓
成 立 日:2013-08-23管 理 人匯添富基金基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中證主要消費指數 | 跟蹤誤差:0.03%

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:場內交易
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  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-26 1.1760 4.7040 -0.77%
    11-25 1.1851 4.7404 -0.21%
    11-24 1.1876 4.7504 0.79%
    11-23 1.1783 4.7132 -0.22%
    11-22 1.1809 4.7236 -0.03%
    11-19 1.1813 4.7252 0.57%
    11-18 1.1746 4.6984 -0.22%
    11-17 1.1772 4.7088 -0.72%
    11-16 1.1857 4.7428 1.57%
    11-15 1.1674 4.6696 0.79%
    11-12 1.1582 4.6328 -0.52%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.45%
    1.55%
    15.44%
    -12.37%
    -9.81%
    1.73%
    56.46%
    166.88%
    同類平均
    0.07%
    0.17%
    1.84%
    2.04%
    6.54%
    11.32%
    48.61%
    80.93%
    滬深300
    -0.61%
    -2.07%
    1.22%
    -8.65%
    -6.74%
    -1.21%
    24.89%
    54.72%
    跟蹤標的
    -0.44%
    1.60%
    15.59%
    -13.07%
    -10.62%
    1.21%
    52.98%
    158.62%
    同類排名
    1016 | 1724
    559 | 1691
    10 | 1584
    1191 | 1343
    1067 | 1191
    780 | 1161
    294 | 894
    39 | 654
    四分位排名

    一般

    良好

    優秀

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    優秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 2021年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2021-06-3045.67%
    2020-12-3170.66%
    2020-06-3061.85%
    2019-12-3133.75%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

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