基金品種

全球市場
國壽中債3-5年政金債指數C(009582
)

凈值估算(22-02-24 15:00)

--
近1月:-0.39%
近1年:8.57%

單位凈值 (2022-02-24)

1.07380.03%
近3月:4.73%
近3年:--

累計凈值

1.0868
近6月:5.51%
成立來:8.75%
基金類型:債券型-長債  |  中低風險基金規模:0.81億元(2021-12-31)基金經理:黃力
成 立 日:2020-12-11管 理 人國壽安保基金管理基金評級
暫無評級
跟蹤標的:中債-3-5年政策性金融債全價(總值)指數 | 跟蹤誤差:0.04%

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    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.06%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-24 1.0738 1.0868 0.03%
    02-23 1.0735 1.0865 0.03%
    02-22 1.0732 1.0862 -0.15%
    02-21 1.0748 1.0878 -0.12%
    02-18 1.0761 1.0891 -0.05%
    02-17 1.0766 1.0896 0.07%
    02-16 1.0759 1.0889 0.03%
    02-15 1.0756 1.0886 0.02%
    02-14 1.0754 1.0884 -0.01%
    02-11 1.0755 1.0885 -0.21%
    02-10 1.0778 1.0908 0.02%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.26%
    -0.39%
    4.73%
    5.51%
    3.89%
    8.57%
    --
    --
    同類平均
    -0.10%
    -0.11%
    0.95%
    1.73%
    0.47%
    4.68%
    6.63%
    12.12%
    滬深300
    -2.16%
    -5.38%
    -7.88%
    -7.35%
    -8.32%
    -16.70%
    9.59%
    28.67%
    跟蹤標的
    -0.40%
    -0.57%
    0.65%
    0.66%
    -0.23%
    2.07%
    -0.15%
    0.40%
    同類排名
    2147 | 2295
    2076 | 2306
    3 | 2238
    23 | 2141
    3 | 2298
    55 | 1957
    -- | 1558
    -- | 1112
    四分位排名

    不佳

    不佳

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    --

    --

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
49 0 這是債基? 牛市無專家 02-24 13:27
228 3 買了3只純債都有坑,這年頭債基也難保值 基民ciSgN9 02-23 18:59
182 1 本來還想買,進來看看,都沒有紅的。[滴汗] 讀書致富 02-21 21:18
349 2 小白不懂,為啥會從百四直接跳到百七? 基民6FX8392920 02-21 13:20
134 1 這只雞像烏龜爬![大笑] 股友LFZJjp 02-17 15:20
142 0 金融也難保值了,又把人們往房地產那幺趕幺 基民ciSgN9 02-11 23:54
168 2 短期真的不太給力 曼哈頓66 02-11 21:50
142 0 好無語,下個禮拜清倉 長期致勝的風信子 02-11 21:05
174 0 所有國債利率都在隨減息下行走向債基會好嗎 基民ciSgN9 02-10 10:00
140 0 為什么過節沒有收益?這是純債基啊! 基民936683rT62 02-07 20:50
135 0 為什么過節沒有收益?這是純債基呀! 基民936683rT62 02-07 20:50
147 0 估值紅,出凈值的時候卻綠了,真扯淡 股友3SaS32 01-28 09:43
145 0 真牛買了三天綠了三天[怒] 笑瞇瞇的紅蘋果 01-27 21:08
140 0 剛好買到坑里買三天負了三天[暈][暈][暈] 斐然成金地雙雙 01-27 21:06
136 0 垃圾啊買了 基民936683rT62 01-27 14:51
229 1 為什么一天漲3個點 萬事生財的老夫子 01-27 12:51
144 0 我也是的買了兩天綠了兩天,好無語啊,什么經理啊,那 長期致勝的風信子 01-26 21:25
160 1 垃圾,買了2天,綠2天 大一力 01-26 21:25
169 0 應該比平安銀行的理財產品好一些。穩定性是前提。 股友3NUWXO 01-26 13:01
159 0 今天凈值居然是綠的,看走眼睛,貿然再加倉了,再等幾 長期致勝的風信子 01-25 20:25
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