基金品種

全球市場

凈值估算(21-11-23 15:00)

--
近1月:0.62%
近1年:36.53%

單位凈值 (2021-11-23)

1.32140.03%
近3月:30.54%
近3年:44.26%

累計凈值

1.4124
近6月:32.61%
成立來:44.26%
基金類型:債券型-長債基金規模:0.00億元(2021-09-30)基金經理:萬億
成 立 日:2016-12-21管 理 人招商基金基金評級
暫無評級

證監會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監管

交易狀態:限大額 開放贖回
該基金暫不開放購買,你可查看同類熱門基金:

免費開戶

你也可以下載
手機APP開戶買基金
掃碼下載手機版
天天基金
  • 須知
    凈值估算數據按照基金歷史披露持倉和指數走勢估算,不構成投資建議,僅供參考,實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差:0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數走勢預測當天凈值。預估數值不代表真實凈值,僅供參考,實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差:近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
    下載手機版,凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-23 1.3214 1.4124 0.03%
    11-22 1.3210 1.4120 0.04%
    11-19 1.3205 1.4115 -0.01%
    11-18 1.3206 1.4116 0.03%
    11-17 1.3202 1.4112 0.01%
    11-16 1.3201 1.4111 0.02%
    11-15 1.3199 1.4109 0.05%
    11-12 1.3193 1.4103 0.01%
    11-11 1.3192 1.4102 -0.01%
    11-10 1.3193 1.4103 0.00%
    11-09 1.3193 1.4103 -0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.10%
    0.62%
    30.54%
    32.61%
    35.05%
    36.53%
    40.33%
    44.26%
    同類平均
    0.12%
    0.52%
    0.83%
    2.30%
    3.90%
    4.88%
    7.79%
    12.97%
    滬深300
    0.61%
    -0.94%
    1.60%
    -4.30%
    -5.72%
    -1.83%
    27.62%
    56.30%
    同類排名
    208 | 573
    245 | 580
    1 | 569
    1 | 555
    1 | 546
    1 | 538
    2 | 442
    3 | 315
    四分位排名

    良好

    良好

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    優秀

    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 最大
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數據
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
鄭重聲明:以上信息(包括但不限于文字、視頻、音頻、數據及圖表)均基于公開信息采集,相關信息并未經過本公司證實,本公司不保證該信息全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性,不構成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關公告為準。投資者投資前需仔細閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,了解產品收益與風險特征。過往業績不預示其未來表現,市場有風險,投資需謹慎。數據來源:東方財富Choice數據。

將天天基金網設為上網首頁嗎?      將天天基金網添加到收藏夾嗎?

關于我們|資質證明|研究中心|聯系我們|安全指引|免責條款|隱私條款|風險提示函|意見建議|在線客服

天天基金客服熱線:95021 / 4001818188|客服郵箱:vip@1234567.com.cn|人工服務時間:工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明:天天基金系證監會批準的基金銷售機構[000000303]。天天基金網所載文章、數據僅供參考,使用前請核實,風險自負。
中國證監會上海監管局網址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現在  滬ICP證:滬B2-20130026  網站備案號:滬ICP備11042629號-1

彩天下-通用APP