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1 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 1.0723 1.0464 1.0464 0.0259 2.48% 開放申購 0.00% 購買
2 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0728 1.0728 1.0470 1.0470 0.0258 2.46% 開放申購 0.12% 購買
3 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0495 1.0495 1.0250 1.0250 0.0245 2.39% 開放申購 0.10% 購買
4 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0484 1.0484 1.0240 1.0240 0.0244 2.38% 開放申購 0.00% 購買
5 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7421 0.7421 0.7263 0.7263 0.0158 2.18% 開放申購 0.12% 購買
6 004753 廣發中證傳媒ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.7417 0.7417 0.7260 0.7260 0.0157 2.16% 開放申購 0.00% 購買
7 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.8732 0.2693 0.8551 0.2648 0.0181 2.12% 開放申購 0.10% 購買
8 010677 工銀中證傳媒指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 0.8712 0.8712 0.8531 0.8531 0.0181 2.12% 開放申購 0.00% 購買
9 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9230 1.1910 0.9040 1.1860 0.0190 2.10% 開放申購 0.12% 購買
10 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7540 0.7540 0.7390 0.7390 0.0150 2.03% 限大額 0.10% 購買
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1 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 1.0723 1.0464 1.0464 0.0259 2.48% 開放申購 0.00% 購買
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3 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0495 1.0495 1.0250 1.0250 0.0245 2.39% 開放申購 0.10% 購買
4 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0484 1.0484 1.0240 1.0240 0.0244 2.38% 開放申購 0.00% 購買
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8 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9230 1.1910 0.9040 1.1860 0.0190 2.10% 開放申購 0.12% 購買
9 001167 金鷹科技創新股票 估算圖 基金吧 檔案 1.3910 1.3910 1.3730 1.3730 0.0180 1.31% 開放申購 0.15% 購買
10 011832 西部利得人工智能主題指數增強A 估算圖 基金吧 檔案 1.0229 1.0229 1.0114 1.0114 0.0115 1.14% 開放申購 0.12% 購買
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1 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7540 0.7540 0.7390 0.7390 0.0150 2.03% 限大額 0.10% 購買
2 518890 中銀上海金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.6908 0.8881 3.6414 0.8762 0.0494 1.36% 場內交易 0.00% 購買
3 518600 廣發上海金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.6592 0.8963 3.6100 0.8842 0.0492 1.36% 場內交易 -- 購買
4 518680 富國上海金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.6567 0.9130 3.6077 0.9008 0.0490 1.36% 場內交易 -- 購買
5 518860 建信上海金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.6682 0.8717 3.6194 0.8601 0.0488 1.35% 場內交易 -- 購買
6 159830 天弘上海金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.6531 0.9720 3.6047 0.9591 0.0484 1.34% 場內交易 -- 購買
7 009033 建信上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9134 0.9134 0.9018 0.9018 0.0116 1.29% 開放申購 0.15% 購買
8 008986 廣發上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8720 0.8720 0.8609 0.8609 0.0111 1.29% 開放申購 0.06% 購買
9 009034 建信上海金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9088 0.9088 0.8973 0.8973 0.0115 1.28% 開放申購 0.00% 購買
10 009504 富國上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8725 0.8725 0.8615 0.8615 0.0110 1.28% 開放申購 0.06% 購買
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1 970053 方正鑫悅一年持有債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0074 1.0074 1.0022 1.0022 0.0052 0.52% 開放申購 0.00% 購買
2 970052 方正鑫悅一年持有債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0063 1.3054 1.0011 1.2986 0.0052 0.52% 開放申購 0.70% 購買
3 001213 華潤元大穩健債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0500 1.0700 1.0450 1.0650 0.0050 0.48% 開放申購 0.00% 購買
4 163907 中海惠裕純債發起式 估算圖 基金吧 檔案 0.8380 1.4350 0.8340 1.4310 0.0040 0.48% 開放申購 0.06% 購買
5 007640 泰達宏利永利債券 估算圖 基金吧 檔案 1.1226 1.1226 1.1179 1.1179 0.0047 0.42% 開放申購 0.08% 購買
6 001212 華潤元大穩健債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.0640 1.0910 1.0600 1.0870 0.0040 0.38% 開放申購 0.08% 購買
7 003073 泰達宏利匯利債券A 估算圖 基金吧 檔案 1.2925 1.3407 1.2878 1.3360 0.0047 0.36% 開放申購 0.08% 購買
8 003074 泰達宏利匯利債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.1396 1.1918 1.1355 1.1877 0.0041 0.36% 開放申購 0.00% 購買
9 511310 富國中證10年期國債ETF 估算圖 基金吧 檔案 115.4464 1.1545 115.0430 1.1504 0.4034 0.35% 場內交易 -- 購買
10 009276 鵬華9-10年利率發起式債券C 估算圖 基金吧 檔案 1.0140 1.0153 1.0105 1.0118 0.0035 0.35% 限大額 0.00% 購買
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1 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 1.0723 1.0464 1.0464 0.0259 2.48% 開放申購 0.00% 購買
2 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0728 1.0728 1.0470 1.0470 0.0258 2.46% 開放申購 0.12% 購買
3 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0495 1.0495 1.0250 1.0250 0.0245 2.39% 開放申購 0.10% 購買
4 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0484 1.0484 1.0240 1.0240 0.0244 2.38% 開放申購 0.00% 購買
5 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7421 0.7421 0.7263 0.7263 0.0158 2.18% 開放申購 0.12% 購買
6 004753 廣發中證傳媒ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.7417 0.7417 0.7260 0.7260 0.0157 2.16% 開放申購 0.00% 購買
7 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.8732 0.2693 0.8551 0.2648 0.0181 2.12% 開放申購 0.10% 購買
8 010677 工銀中證傳媒指數(LOF)C 估算圖 基金吧 檔案 0.8712 0.8712 0.8531 0.8531 0.0181 2.12% 開放申購 0.00% 購買
9 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9230 1.1910 0.9040 1.1860 0.0190 2.10% 開放申購 0.12% 購買
10 009033 建信上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9134 0.9134 0.9018 0.9018 0.0116 1.29% 開放申購 0.15% 購買
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1 012769 華夏中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0723 1.0723 1.0464 1.0464 0.0259 2.48% 開放申購 0.00% 購買
2 012768 華夏中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0728 1.0728 1.0470 1.0470 0.0258 2.46% 開放申購 0.12% 購買
3 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.0495 1.0495 1.0250 1.0250 0.0245 2.39% 開放申購 0.10% 購買
4 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.0484 1.0484 1.0240 1.0240 0.0244 2.38% 開放申購 0.00% 購買
5 004752 廣發中證傳媒ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.7421 0.7421 0.7263 0.7263 0.0158 2.18% 開放申購 0.12% 購買
6 004753 廣發中證傳媒ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.7417 0.7417 0.7260 0.7260 0.0157 2.16% 開放申購 0.00% 購買
7 009033 建信上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.9134 0.9134 0.9018 0.9018 0.0116 1.29% 開放申購 0.15% 購買
8 008986 廣發上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8720 0.8720 0.8609 0.8609 0.0111 1.29% 開放申購 0.06% 購買
9 009034 建信上海金ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 0.9088 0.9088 0.8973 0.8973 0.0115 1.28% 開放申購 0.00% 購買
10 009504 富國上海金ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 0.8725 0.8725 0.8615 0.8615 0.0110 1.28% 開放申購 0.06% 購買
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1 513880 華安日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.1934 1.1934 1.1959 1.1959 -0.0025 -0.21% 場內交易 -- 購買
2 513000 易方達日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2437 1.2437 1.2468 1.2468 -0.0031 -0.25% 場內交易 -- 購買
3 513520 華夏野村日經225ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2335 1.2335 1.2368 1.2368 -0.0033 -0.27% 場內交易 -- 購買
4 513800 南方頂峰TOPIX-ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.2001 1.2001 1.2045 1.2045 -0.0044 -0.37% 場內交易 -- 購買
5 159866 工銀瑞信大和日經225ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 0.9486 0.9486 0.9523 0.9523 -0.0037 -0.39% 場內交易 -- 購買
6 110011 易方達優質精選混合(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 7.3386 9.1286 7.3897 9.1797 -0.0511 -0.69% 暫停申購 0.15% 購買
7 159823 嘉實恒生中國企業ETF(QDII) 估算圖 基金吧 檔案 0.8409 0.8409 0.8477 0.8477 -0.0068 -0.80% 場內交易 -- 購買
8 005734 華夏滬港通恒生ETF聯接C 估算圖 基金吧 檔案 1.1404 1.1404 1.1538 1.1538 -0.0134 -1.16% 開放申購 0.00% 購買
9 513600 南方恒指ETF 估算圖 基金吧 檔案 2.3528 1.2203 2.3807 1.2347 -0.0279 -1.17% 場內交易 -- 購買
10 000948 華夏滬港通恒生ETF聯接A 估算圖 基金吧 檔案 1.1526 1.1526 1.1662 1.1662 -0.0136 -1.17% 開放申購 0.12% 購買
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2021-11-04
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1 159869 華夏中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0049 1.0049 0.9787 0.9787 0.0262 2.68% 場內交易 -- 購買
2 516010 國泰中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0108 1.0108 0.9846 0.9846 0.0262 2.66% 場內交易 -- 購買
3 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9945 0.9945 0.9688 0.9688 0.0257 2.65% 場內交易 -- 購買
4 516620 國泰中證影視主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0462 1.0462 1.0220 1.0220 0.0242 2.37% 場內交易 -- 購買
5 159855 銀華中證影視主題ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9170 0.9170 0.8962 0.8962 0.0208 2.32% 場內交易 -- 購買
6 512980 廣發中證傳媒ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.7416 0.7416 0.7251 0.7251 0.0165 2.28% 場內交易 -- 購買
7 159805 鵬華中證傳媒ETF 估算圖 基金吧 檔案 0.9926 0.9926 0.9708 0.9708 0.0218 2.25% 場內交易 -- 購買
8 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 估算圖 基金吧 檔案 1.0117 1.0117 0.9934 0.9934 0.0183 1.84% 場內交易 -- 購買
9 518890 中銀上海金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.6908 0.8881 3.6414 0.8762 0.0494 1.36% 場內交易 0.00% 購買
10 518600 廣發上海金ETF 估算圖 基金吧 檔案 3.6592 0.8963 3.6100 0.8842 0.0492 1.36% 場內交易 -- 購買
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日增長值 日增長率 申購狀態 手續費 操作
1 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.8732 0.2693 0.8551 0.2648 0.0181 2.12% 開放申購 0.10% 購買
2 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.9230 1.1910 0.9040 1.1860 0.0190 2.10% 開放申購 0.12% 購買
3 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF) 估算圖 基金吧 檔案 0.7540 0.7540 0.7390 0.7390 0.0150 2.03% 限大額 0.10% 購買
4 161631 融通人工智能指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.5347 1.5347 1.5192 1.5192 0.0155 1.02% 開放申購 0.12% 購買
5 165524 信誠中證智能家居指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.9666 0.6417 0.9568 0.6379 0.0098 1.02% 開放申購 0.10% 購買
6 165523 信誠中證信息安全指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.8972 0.6065 0.8895 0.6035 0.0077 0.87% 開放申購 0.10% 購買
7 168701 合煦智遠金融科技指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 1.0411 1.0411 1.0326 1.0326 0.0085 0.82% 開放申購 0.15% 購買
8 161030 富國中證體育產業指數(LOF)A 估算圖 基金吧 檔案 0.9830 0.6680 0.9750 0.6650 0.0080 0.82% 開放申購 0.12% 購買
9 161914 萬家創業板2年定期開放混合A 估算圖 基金吧 檔案 1.1217 1.1217 1.1133 1.1133 0.0084 0.75% 暫停申購 0.15% 購買
10 160626 鵬華信息A 估算圖 基金吧 檔案 1.0910 2.0130 1.0830 2.0090 0.0080 0.74% 開放申購 0.12% 購買
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開放式基金盤中估算凈值表 (每個交易日 9:30~15:00 盤中實時更新)

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  • ETF
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  • LOF
序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004400 金信民興債券A 1.6190 2.7044 62.67% 63.09% 63.92% 67.12% 72.42% 63.32% 240.33% 0.08% 購買
2 003526 農銀匯理金穗純債3個月定開債 1.6323 1.7731 62.30% 63.45% 65.86% 69.29% 73.97% 64.89% 86.17% 0.08% 購買
3 004401 金信民興債券C 1.6966 1.8683 62.25% 63.02% 63.64% 66.17% 71.42% 63.14% 97.68% 0.00% 購買
4 010084 蜂巢豐瑞債券A 1.6158 1.6158 54.24% 61.68% -- -- -- -- 61.58% 0.06% 購買
5 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.5399 1.5399 47.20% 54.08% -- -- -- -- 53.99% 0.00% 購買
6 001481 華寶標普油氣上游股票美元A -- -- 33.50% 32.18% 149.53% 38.82% -10.80% 80.41% -33.25% 1.50% 購買
7 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A -- -- 31.97% 30.79% 139.17% 26.18% -17.77% 76.72% -48.77% 0.15% 購買
8 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C -- -- 31.74% 30.52% 138.06% -- -- 76.07% 28.54% 0.00% 購買
9 003449 招商招華純債C 1.3187 1.4097 30.45% 32.88% 35.60% 40.54% 43.96% 34.77% 43.96% 0.00% 購買
10 010963 信達澳銀周期動力混合 1.6816 1.6816 30.36% 67.31% -- -- -- 68.16% 68.16% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 000729 建信中小盤先鋒股票A 4.0180 4.0180 22.46% 50.71% 74.70% 197.19% 247.88% 59.07% 301.80% 0.15% 購買
2 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0049 1.0049 21.54% 8.29% -- -- -- -- 0.49% -- 購買
3 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 0.9945 0.9945 21.52% 7.76% -- -- -- -- -0.55% -- 購買
4 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.0108 1.0108 20.66% 8.93% -- -- -- -- 1.08% -- 購買
5 000756 建信潛力新藍籌股票 3.5760 3.5760 19.28% 42.19% 61.01% 158.57% 203.31% 47.95% 257.60% 0.15% 購買
6 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.0495 1.0495 18.33% -- -- -- -- -- 4.95% 0.10% 購買
7 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.0484 1.0484 18.25% -- -- -- -- -- 4.84% 0.00% 購買
8 012126 泰達宏利新能源股票A 1.5311 1.5311 17.25% -- -- -- -- -- 53.11% 0.15% 購買
9 012127 泰達宏利新能源股票C 1.5291 1.5291 17.17% -- -- -- -- -- 52.91% 0.00% 購買
10 006926 長城量化精選股票A 1.5470 1.5470 15.49% 15.81% 17.79% 47.28% -- 18.47% 54.70% 0.15% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 010963 信達澳銀周期動力混合 1.6816 1.6816 30.36% 67.31% -- -- -- 68.16% 68.16% 0.15% 購買
2 000433 安信鑫發優選混合A 2.6254 2.6254 21.39% 25.44% 68.29% 114.67% 159.43% 58.35% 162.54% 0.10% 購買
3 012891 安信鑫發優選混合C 2.6223 2.6223 21.27% -- -- -- -- -- 24.28% 0.00% 購買
4 010826 大成產業趨勢混合A 1.3638 1.3638 21.13% 42.08% -- -- -- -- 36.38% 0.15% 購買
5 010827 大成產業趨勢混合C 1.3560 1.3560 20.90% 41.52% -- -- -- -- 35.60% 0.00% 購買
6 002666 前海開源滬港深創新成長混合A 2.1550 2.2350 20.80% 40.57% 41.50% 63.88% 84.90% 40.67% 131.08% 0.15% 購買
7 002667 前海開源滬港深創新成長混合C 2.1240 2.2040 20.75% 40.48% 41.32% 63.38% 84.14% 40.48% 127.86% 0.15% 購買
8 001300 大成睿景靈活配置混合A 2.4480 2.4480 19.36% 41.34% 79.60% 217.92% 337.92% 69.76% 144.80% 0.15% 購買
9 001301 大成睿景靈活配置混合C 2.3230 2.3230 19.13% 40.70% 78.14% 213.07% 327.81% 68.70% 132.30% 0.00% 購買
10 012520 大成核心趨勢混合C 1.2104 1.2104 18.62% -- -- -- -- -- 21.04% 0.00% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 004400 金信民興債券A 1.6190 2.7044 62.67% 63.09% 63.92% 67.12% 72.42% 63.32% 240.33% 0.08% 購買
2 004401 金信民興債券C 1.6966 1.8683 62.25% 63.02% 63.64% 66.17% 71.42% 63.14% 97.68% 0.00% 購買
3 010084 蜂巢豐瑞債券A 1.6158 1.6158 54.24% 61.68% -- -- -- -- 61.58% 0.06% 購買
4 010085 蜂巢豐瑞債券C 1.5399 1.5399 47.20% 54.08% -- -- -- -- 53.99% 0.00% 購買
5 003449 招商招華純債C 1.3187 1.4097 30.45% 32.88% 35.60% 40.54% 43.96% 34.77% 43.96% 0.00% 購買
6 008686 大成景優中短債A 1.1320 1.2120 11.43% 13.48% 21.70% -- -- 20.59% 22.11% 0.10% 購買
7 009512 天弘添利債券(LOF)E 1.3173 1.3173 11.28% 26.21% 21.39% -- -- 30.03% 31.73% 0.08% 購買
8 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.6455 2.1388 11.17% 25.98% 20.96% 42.22% 48.91% 29.64% 164.92% 0.00% 購買
9 006213 東方臻選純債債券C 1.1634 1.6054 11.14% 13.68% 15.36% 20.03% 25.00% 15.25% 64.13% 0.00% 購買
10 006212 東方臻選純債債券A 1.0605 1.2405 11.13% 13.70% 15.45% 20.24% 25.36% 15.31% 25.90% 0.08% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0049 1.0049 21.54% 8.29% -- -- -- -- 0.49% -- 購買
2 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 0.9945 0.9945 21.52% 7.76% -- -- -- -- -0.55% -- 購買
3 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.0108 1.0108 20.66% 8.93% -- -- -- -- 1.08% -- 購買
4 012728 國泰中證動漫游戲ETF聯接A 1.0495 1.0495 18.33% -- -- -- -- -- 4.95% 0.10% 購買
5 012729 國泰中證動漫游戲ETF聯接C 1.0484 1.0484 18.25% -- -- -- -- -- 4.84% 0.00% 購買
6 159865 國泰中證畜牧養殖ETF 0.8573 0.8573 14.66% -6.62% -- -- -- -- -14.27% -- 購買
7 516760 平安中證畜牧養殖ETF 0.8942 0.8942 14.46% -6.59% -- -- -- -- -10.58% -- 購買
8 159867 鵬華中證畜牧養殖ETF 0.8420 0.8420 14.29% -7.61% -- -- -- -- -15.80% -- 購買
9 516670 招商中證畜牧養殖ETF 0.8958 0.8958 14.07% -8.70% -- -- -- -- -10.42% -- 購買
10 008928 泰達消費紅利指數A 1.7640 1.7640 13.67% 13.52% 18.30% -- -- 13.46% 76.40% 0.12% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 001481 華寶標普油氣上游股票美元A -- -- 33.50% 32.18% 149.53% 38.82% -10.80% 80.41% -33.25% 1.50% 購買
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A -- -- 31.97% 30.79% 139.17% 26.18% -17.77% 76.72% -48.77% 0.15% 購買
3 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C -- -- 31.74% 30.52% 138.06% -- -- 76.07% 28.54% 0.00% 購買
4 006679 廣發道瓊斯石油指數美元現匯A -- -- 29.03% 30.00% 141.86% 56.98% -- 77.63% 48.25% 1.20% 購買
5 006680 廣發道瓊斯石油指數美元現匯C -- -- 28.61% 29.33% 139.84% 55.23% -- 76.32% 46.78% 0.00% 購買
6 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A -- -- 27.58% 28.53% 131.63% 42.64% 23.93% 74.08% 33.00% 0.12% 購買
7 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C -- -- 27.22% 27.93% 129.75% 41.03% 22.84% 72.83% 32.84% 0.00% 購買
8 163208 諾安油氣能源 -- -- 18.33% 18.72% 84.91% -8.71% -20.55% 49.38% -27.70% 0.15% 購買
9 160416 華安標普全球石油指數 -- -- 15.81% 18.88% 68.32% 8.94% 6.26% 38.74% 16.50% 0.12% 購買
10 003322 易方達原油A類美元匯 -- -- 15.58% 25.29% 94.11% -9.46% -20.12% 62.31% -2.07% 1.20% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 159869 華夏中證動漫游戲ETF 1.0049 1.0049 21.54% 8.29% -- -- -- -- 0.49% -- 購買
2 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 0.9945 0.9945 21.52% 7.76% -- -- -- -- -0.55% -- 購買
3 516010 國泰中證動漫游戲ETF 1.0108 1.0108 20.66% 8.93% -- -- -- -- 1.08% -- 購買
4 159865 國泰中證畜牧養殖ETF 0.8573 0.8573 14.66% -6.62% -- -- -- -- -14.27% -- 購買
5 516760 平安中證畜牧養殖ETF 0.8942 0.8942 14.46% -6.59% -- -- -- -- -10.58% -- 購買
6 159867 鵬華中證畜牧養殖ETF 0.8420 0.8420 14.29% -7.61% -- -- -- -- -15.80% -- 購買
7 516670 招商中證畜牧養殖ETF 0.8958 0.8958 14.07% -8.70% -- -- -- -- -10.42% -- 購買
8 512600 嘉實中證主要消費ETF 0.9834 4.9170 12.57% -6.08% 7.08% 59.94% 174.05% -5.59% 391.50% -- 購買
9 159805 鵬華中證傳媒ETF 0.9926 0.9926 11.84% -4.43% -14.49% -- -- -8.31% -0.74% -- 購買
10 159928 匯添富中證主要消費ETF 1.1936 4.7744 11.82% -7.32% 2.34% 53.25% 165.95% -8.46% 377.87% 0.05% 購買
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序號 基金代碼 簡稱 05日
單位凈值
05日
累計凈值
歷史增長率統計 手續費 操作
近三月 近半年 近一年 近二年 近三年 今年來 成立來
1 501089 方正富邦消費紅利指數增強(LOF) 1.4591 1.4591 12.20% 6.75% 6.11% -- -- 3.21% 45.91% 0.12% 購買
2 164818 工銀中證傳媒指數(LOF)A 0.8732 0.2693 11.55% -5.14% -17.32% -0.22% 11.97% -10.51% -74.66% 0.10% 購買
3 161030 富國中證體育產業指數(LOF)A 0.9830 0.6680 11.20% 2.50% -8.58% 19.35% 61.30% 0.82% -33.70% 0.12% 購買
4 164206 天弘添利債券(LOF)C 1.6455 2.1388 11.17% 25.98% 20.96% 42.22% 48.91% 29.64% 164.92% 0.00% 購買
5 160629 鵬華中證傳媒指數(LOF) 0.9230 1.1910 10.94% -6.39% -18.56% 3.27% 15.57% -12.26% -33.62% 0.12% 購買
6 168204 中融中證煤炭指數(LOF) 1.3880 1.3880 9.21% 31.32% 62.24% 72.28% 63.84% 42.51% 5.03% 0.00% 購買
7 161724 招商中證煤炭等權指數(LOF)A 1.4522 1.0485 8.24% 27.99% 62.30% 81.44% 77.73% 33.52% 9.83% 0.10% 購買
8 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.3240 2.9671 8.14% -5.36% 17.71% 102.64% 271.20% -6.30% 407.85% 0.10% 購買
9 160222 國泰國證食品飲料行業(LOF) 1.2368 3.0098 7.57% -6.81% 4.81% 72.03% 189.66% -8.56% 421.39% 0.00% 購買
10 160634 鵬華中證環保產業指數(LOF) 1.8000 1.2840 7.53% 53.06% 73.75% 153.82% 172.70% 53.58% 37.14% 0.12% 購買
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貨幣型基金每日收益一覽表每個交易日 16:00~23:00 更新當日的最新貨幣型基金收益

序號 基金代碼 基金名稱相關鏈接 2021-11-05
萬份收益|7日年化
2021-11-04
萬份收益|7日年化
基金成立日期 基金經理 手續費操作
1 000533 永贏貨幣A 基金吧 檔案 1.8137 2.8130 0.4709 2.1030 2014-02-27 盧綺婷等 0.00% 購買
2 012104 永贏貨幣E 基金吧 檔案 1.7723 2.6570 0.4290 1.9490 2021-04-28 盧綺婷等 0.00% 購買
3 004866 格林貨幣B 基金吧 檔案 1.3740 2.5760 0.5444 2.1600 2017-07-20 杜鈞天等 0.00% 購買
4 004865 格林貨幣A 基金吧 檔案 1.3078 2.3290 0.4775 1.9130 2017-07-20 杜鈞天等 0.00% 購買
5 003465 平安金管家貨幣A 基金吧 檔案 1.2810 2.8830 0.6158 2.5530 2016-12-07 段瑋婧 0.00% 購買
6 007730 平安金管家貨幣C 基金吧 檔案 1.2259 2.6760 0.5615 2.3470 2019-07-29 段瑋婧 0.00% 購買
7 001233 嘉合貨幣B 基金吧 檔案 1.0792 2.6410 0.3597 2.5220 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
8 000638 富國富錢包貨幣A 基金吧 檔案 1.0221 2.3300 0.6274 2.0900 2014-05-07 張波等 0.00% 購買
9 001232 嘉合貨幣A 基金吧 檔案 1.0134 2.3950 0.2945 2.2760 2015-05-06 季慧娟等 0.00% 購買
10 000759 平安財富寶貨幣A 基金吧 檔案 0.9741 2.7070 0.5882 2.5710 2014-08-21 周琛 0.00% 購買
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萬份收益|7日年化
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單位凈值|累計凈值
2021-11-04
單位凈值|累計凈值
增長值 增長率
1 159869 華夏中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 1.0049 1.0049 0.9787 0.9787 0.0262 2.68%
2 516010 國泰中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 1.0108 1.0108 0.9846 0.9846 0.0262 2.66%
3 516770 華泰柏瑞中證動漫游戲ETF 估算圖 基金吧 0.9945 0.9945 0.9688 0.9688 0.0257 2.65%
4 516620 國泰中證影視主題ETF 估算圖 基金吧 1.0462 1.0462 1.0220 1.0220 0.0242 2.37%
5 159855 銀華中證影視主題ETF 估算圖 基金吧 0.9170 0.9170 0.8962 0.8962 0.0208 2.32%
6 512980 廣發中證傳媒ETF 估算圖 基金吧 0.7416 0.7416 0.7251 0.7251 0.0165 2.28%
7 159805 鵬華中證傳媒ETF 估算圖 基金吧 0.9926 0.9926 0.9708 0.9708 0.0218 2.25%
8 516190 華夏中證文娛傳媒ETF 估算圖 基金吧 1.0117 1.0117 0.9934 0.9934 0.0183 1.84%
9 518890 中銀上海金ETF 估算圖 基金吧 3.6908 0.8881 3.6414 0.8762 0.0494 1.36%
10 518600 廣發上海金ETF 估算圖 基金吧 3.6592 0.8963 3.6100 0.8842 0.0492 1.36%
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  • 全部
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  • QDII
序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005669 前海開源公用事業股票 股票型 3.3370 11-05 -3.33% -1.30% 5.03% 6.84% 106.27% 145.13% 252.67% 0.15% 購買
2 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A QDII 0.5123 11-04 -0.85% -0.31% 8.10% 31.97% 30.79% 139.17% -17.77% 0.15% 購買
3 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C QDII 0.5085 11-04 -0.84% -0.31% 7.96% 31.74% 30.52% 138.06% -- 0.00% 購買
4 000689 前海開源新經濟混合A 混合型-靈活 3.3907 11-05 -3.05% -1.17% 11.01% 6.86% 106.12% 135.79% 270.97% 0.15% 購買
5 000209 信誠新興產業混合A 混合型-偏股 5.4331 11-05 -3.53% -7.78% 2.10% 5.62% 73.03% 133.88% 412.56% 0.15% 購買
6 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A QDII 1.3300 11-04 -0.33% -1.06% 7.80% 27.58% 28.53% 131.63% 23.93% 0.12% 購買
7 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C QDII 1.3284 11-04 -0.34% -1.08% 7.65% 27.22% 27.93% 129.75% 22.84% 0.00% 購買
8 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 混合型-偏股 2.3619 11-05 -1.99% -6.09% 3.61% 6.00% 76.13% 120.74% -- 0.15% 購買
9 000828 泰達轉型機遇股票A 股票型 4.0370 11-05 -0.47% -0.74% 13.27% 9.94% 82.42% 120.24% 504.34% 0.12% 購買
10 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 混合型-偏股 2.3462 11-05 -1.99% -6.10% 3.57% 5.87% 75.69% 119.66% -- 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 005669 前海開源公用事業股票 股票型 3.3370 11-05 -3.33% -1.30% 5.03% 6.84% 106.27% 145.13% 252.67% 0.15% 購買
2 000828 泰達轉型機遇股票A 股票型 4.0370 11-05 -0.47% -0.74% 13.27% 9.94% 82.42% 120.24% 504.34% 0.12% 購買
3 005927 創金合信新能源汽車股票A 股票型 3.4905 11-05 -2.22% -5.84% -0.71% -3.82% 57.15% 103.98% 275.24% 0.15% 購買
4 005928 創金合信新能源汽車股票C 股票型 3.4036 11-05 -2.22% -5.85% -0.78% -3.99% 56.59% 102.57% 267.48% 0.00% 購買
5 009147 建信新能源行業股票 股票型 2.8671 11-05 -1.55% -4.26% 5.98% 8.91% 69.32% 101.77% -- 0.15% 購買
6 003834 華夏能源革新股票A 股票型 3.9570 11-05 -0.43% -3.06% 4.02% 1.33% 43.79% 93.88% 388.52% 0.15% 購買
7 001245 工銀生態環境股票 股票型 2.9230 11-05 -1.88% -4.38% 6.52% 7.19% 74.40% 93.45% 412.81% 0.15% 購買
8 004925 長信低碳環保行業量化股票A 股票型 2.9620 11-05 -1.35% -4.40% 3.97% 4.20% 62.00% 84.53% 284.93% 0.15% 購買
9 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 股票型 4.4173 11-05 -1.07% -2.09% 2.08% 2.78% 37.35% 83.52% 350.93% 0.15% 購買
10 005037 銀華新能源新材料A 股票型 2.3946 11-05 -1.42% -4.22% 4.34% 1.62% 51.80% 83.03% 260.52% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 000689 前海開源新經濟混合A 混合型-靈活 3.3907 11-05 -3.05% -1.17% 11.01% 6.86% 106.12% 135.79% 270.97% 0.15% 購買
2 000209 信誠新興產業混合A 混合型-偏股 5.4331 11-05 -3.53% -7.78% 2.10% 5.62% 73.03% 133.88% 412.56% 0.15% 購買
3 009644 東方阿爾法優勢產業混合A 混合型-偏股 2.3619 11-05 -1.99% -6.09% 3.61% 6.00% 76.13% 120.74% -- 0.15% 購買
4 009645 東方阿爾法優勢產業混合C 混合型-偏股 2.3462 11-05 -1.99% -6.10% 3.57% 5.87% 75.69% 119.66% -- 0.00% 購買
5 398021 中海能源策略混合 混合型-偏股 1.8048 11-05 -1.19% -2.87% 14.99% 18.55% 76.27% 110.35% 214.32% 0.15% 購買
6 001298 金鷹民族新興混合 混合型-靈活 4.2760 11-05 -2.08% -8.65% 3.38% 0.19% 60.21% 103.04% 386.46% 0.15% 購買
7 002943 廣發多因子混合 混合型-靈活 3.5698 11-05 -0.67% -0.22% -0.42% 14.14% 30.41% 100.70% 324.62% 0.15% 購買
8 002190 農銀新能源主題 混合型-靈活 4.6105 11-05 -1.52% -2.03% 5.91% 9.78% 71.82% 99.69% 470.68% 0.15% 購買
9 002296 長城行業輪動混合A 混合型-靈活 2.6957 11-05 -2.82% -5.66% 1.83% 1.51% 69.29% 98.24% 152.15% 0.15% 購買
10 003567 華夏行業景氣混合 混合型-偏股 3.7141 11-05 -1.90% -1.06% 1.36% 1.81% 64.45% 97.11% 280.08% 0.15% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 004400 金信民興債券A 債券型-長債 1.6190 11-05 0.01% 0.02% 0.08% 62.67% 63.09% 63.92% 72.42% 0.08% 購買
2 004401 金信民興債券C 債券型-長債 1.6966 11-05 0.01% 0.02% 0.05% 62.25% 63.02% 63.64% 71.42% 0.00% 購買
3 007555 中航瑞明純債A 債券型-長債 1.5130 11-05 0.02% 0.08% 0.23% -0.17% 0.23% 61.35% -- 0.06% 購買
4 007556 中航瑞明純債C 債券型-長債 1.4082 11-05 0.01% 0.07% 0.21% -0.03% 0.33% 48.71% -- 0.00% 購買
5 000536 前海開源可轉債債券 債券型-可轉債 1.3880 11-05 -1.77% 0.36% 4.05% 5.71% 30.82% 44.73% 83.36% 0.08% 購買
6 001751 華商信用增強債券A 債券型-混合債 1.3870 11-05 -0.72% -1.14% -3.48% 0.65% 24.28% 41.82% 61.28% 0.08% 購買
7 001752 華商信用增強債券C 債券型-混合債 1.3530 11-05 -0.73% -1.17% -3.50% 0.59% 24.01% 41.38% 59.36% 0.00% 購買
8 006482 廣發可轉債債券A 債券型-可轉債 1.9577 11-05 -2.27% -0.32% 1.41% 8.76% 27.40% 37.59% 95.75% 0.10% 購買
9 006483 廣發可轉債債券C 債券型-可轉債 1.9803 11-05 -2.27% -0.33% 1.38% 8.66% 27.15% 37.04% 98.01% 0.00% 購買
10 006030 南方昌元轉債A 債券型-可轉債 1.7967 11-05 -1.36% 0.89% 2.11% 3.28% 22.75% 34.59% -- 0.08% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 萬份收益 日期 7日年化 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 002890 交銀天利寶貨幣E 貨幣型 0.6832 11-05 2.5340% 0.05% 0.25% 0.66% 1.34% 2.77% 8.49% 0.00% 購買
2 004186 江信增利貨幣B 貨幣型 0.6704 11-05 2.3900% 0.05% 0.25% 0.65% 1.27% 2.75% 8.15% 0.00% 購買
3 004137 博時合惠貨幣B 貨幣型 0.6787 11-07 2.5100% 0.05% 0.21% 0.64% 1.30% 2.73% 8.64% 0.00% 購買
4 001821 興全天添益貨幣B 貨幣型 0.7022 11-05 2.6350% 0.05% 0.25% 0.63% 1.27% 2.69% 8.41% 0.00% 購買
5 001930 華夏收益寶貨幣B 貨幣型 0.6474 11-05 2.3900% 0.05% 0.24% 0.60% 1.24% 2.68% 7.96% 0.00% 購買
6 004417 興全貨幣B 貨幣型 0.7223 11-05 2.4790% 0.05% 0.25% 0.63% 1.27% 2.68% 8.49% 0.00% 購買
7 004972 長城收益寶貨幣A 貨幣型 0.6283 11-07 2.4400% 0.05% 0.21% 0.62% 1.28% 2.68% 8.69% 0.00% 購買
8 003483 交銀天鑫寶貨幣E 貨幣型 0.6714 11-05 2.5050% 0.05% 0.25% 0.63% 1.29% 2.67% 8.12% 0.00% 購買
9 003281 廣發活期寶貨幣B 貨幣型 0.6448 11-07 2.4010% 0.05% 0.20% 0.61% 1.24% 2.65% 8.21% 0.00% 購買
10 270014 廣發貨幣B 貨幣型 0.6475 11-07 2.4170% 0.05% 0.21% 0.61% 1.25% 2.64% 7.77% 0.00% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 3.2912 11-05 -1.49% -2.59% 7.68% 1.14% 56.06% 82.62% 313.36% 0.12% 購買
2 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 3.2592 11-05 -1.49% -2.60% 7.65% 1.08% 55.86% 82.17% 310.22% 0.00% 購買
3 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 指數型-股票 1.5940 11-05 -1.79% -3.04% 6.91% 1.53% 52.68% 77.36% 311.29% 0.12% 購買
4 009067 國泰中證新能源汽車ETF聯接A 指數型-股票 2.9824 11-05 -1.69% -2.95% 6.88% 1.80% 51.71% 76.85% -- 0.10% 購買
5 163114 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A 指數型-股票 1.8498 11-05 -2.35% -4.19% 3.51% 7.09% 50.54% 76.32% 201.21% 0.12% 購買
6 009068 國泰中證新能源汽車ETF聯接C 指數型-股票 2.9686 11-05 -1.70% -2.96% 6.85% 1.72% 51.47% 76.31% -- 0.00% 購買
7 010419 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)C 指數型-股票 1.7984 11-05 -2.36% -4.19% 3.49% 7.02% 50.31% 75.97% -- 0.00% 購買
8 160634 鵬華中證環保產業指數(LOF) 指數型-股票 1.8000 11-05 -2.28% -4.05% 3.63% 7.53% 53.06% 73.75% 172.70% 0.12% 購買
9 164304 新華中證環保產業指數 指數型-股票 1.7294 11-05 -2.37% -4.19% 3.58% 7.78% 49.84% 71.93% 164.60% 0.10% 購買
10 001064 廣發中證環保ETF聯接A 指數型-股票 1.3366 11-05 -2.36% -4.12% 3.39% 6.36% 46.78% 66.97% 162.95% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 167001 平安鼎泰混合(LOF) 混合型-靈活 2.2222 11-05 -2.00% -7.35% -0.51% 4.34% 67.87% 87.40% 257.44% 0.15% 購買
2 501057 匯添富中證新能源汽車A 指數型-股票 3.2912 11-05 -1.49% -2.59% 7.68% 1.14% 56.06% 82.62% 313.36% 0.12% 購買
3 501058 匯添富中證新能源汽車C 指數型-股票 3.2592 11-05 -1.49% -2.60% 7.65% 1.08% 55.86% 82.17% 310.22% 0.00% 購買
4 167002 平安鼎越混合(LOF) 混合型-靈活 3.0567 11-05 -2.12% -7.71% -0.35% 4.47% 62.42% 81.33% 277.88% 0.15% 購買
5 161028 富國中證新能源汽車指數(LOF)A 指數型-股票 1.5940 11-05 -1.79% -3.04% 6.91% 1.53% 52.68% 77.36% 311.29% 0.12% 購買
6 163114 申萬菱信中證環保產業指數(LOF)A 指數型-股票 1.8498 11-05 -2.35% -4.19% 3.51% 7.09% 50.54% 76.32% 201.21% 0.12% 購買
7 160634 鵬華中證環保產業指數(LOF) 指數型-股票 1.8000 11-05 -2.28% -4.05% 3.63% 7.53% 53.06% 73.75% 172.70% 0.12% 購買
8 165520 信誠中證800有色指數(LOF)A 指數型-股票 1.8078 11-05 -0.89% -3.72% -3.75% -3.48% 22.31% 66.59% 134.74% 0.12% 購買
9 160421 華安智增精選混合 混合型-靈活 3.0358 11-05 -1.62% -1.28% 10.35% -0.68% 43.73% 66.16% 272.63% 0.15% 購買
10 164905 交銀國證新能源指數(LOF)A 指數型-股票 1.6736 11-05 -1.89% -3.05% 8.04% 3.65% 52.02% 65.50% 199.30% 0.12% 購買
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序號基金代碼 基金簡稱基金類型 單位凈值 日期 日增長率 近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 近3年 手續費 操作
1 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A QDII 0.5123 11-04 -0.85% -0.31% 8.10% 31.97% 30.79% 139.17% -17.77% 0.15% 購買
2 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C QDII 0.5085 11-04 -0.84% -0.31% 7.96% 31.74% 30.52% 138.06% -- 0.00% 購買
3 162719 廣發道瓊斯石油指數人民幣A QDII 1.3300 11-04 -0.33% -1.06% 7.80% 27.58% 28.53% 131.63% 23.93% 0.12% 購買
4 004243 廣發道瓊斯石油指數人民幣C QDII 1.3284 11-04 -0.34% -1.08% 7.65% 27.22% 27.93% 129.75% 22.84% 0.00% 購買
5 163208 諾安油氣能源 QDII 0.7230 11-04 -0.14% -0.69% 7.59% 18.33% 18.72% 84.91% -20.55% 0.15% 購買
6 160216 國泰大宗商品 QDII 0.3380 11-04 -0.88% -3.98% 2.74% 13.80% 22.91% 82.70% -35.98% 0.15% 購買
7 165513 信誠全球商品主題 QDII 0.4420 11-04 -0.67% -3.49% 2.55% 11.62% 17.87% 71.32% -2.86% 0.16% 購買
8 160416 華安標普全球石油指數 QDII 1.1210 11-04 0.18% -1.41% 4.28% 15.81% 18.88% 68.32% 6.26% 0.12% 購買
9 008763 天弘越南市場股票(QDII)A QDII 1.6222 11-04 -0.13% 0.74% 4.05% 3.97% 18.31% 58.87% -- 0.10% 購買
10 008764 天弘越南市場股票(QDII)C QDII 1.6150 11-04 -0.13% 0.74% 4.03% 3.91% 18.15% 58.47% -- 0.00% 購買
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基金代碼基金名稱單位凈值 日期近1月近3月近6月近1年近3年今年來成立來手續費操作
005669前海開源公用事業股票3.3370 11-055.03%6.84%106.27%145.13%252.67%100.85%233.70%0.15%購買 定投
000689前海開源新經濟混合A3.3907 11-0511.01%6.86%106.12%135.79%270.97%100.87%272.64%0.15%購買 定投
000209信誠新興產業混合A5.4331 11-052.10%5.62%73.03%133.88%412.56%87.80%443.31%0.15%購買 定投
009644東方阿爾法優勢產業混合A2.3619 11-053.61%6.00%76.13%120.74%--79.98%136.19%0.15%購買 定投
000828泰達轉型機遇股票A4.0370 11-0513.27%9.94%82.42%120.24%504.34%78.95%385.11%0.12%購買 定投
009645東方阿爾法優勢產業混合C2.3462 11-053.57%5.87%75.69%119.66%--79.24%134.62%0.00%購買 定投
398021中海能源策略混合1.8048 11-0514.99%18.55%76.27%110.35%214.32%81.55%163.60%0.15%購買 定投
005927創金合信新能源汽車股票A3.4905 11-05-0.71%-3.82%57.15%103.98%275.24%61.75%249.05%0.15%購買 定投
001298金鷹民族新興混合4.2760 11-053.38%0.19%60.21%103.04%386.46%86.89%327.60%0.15%購買 定投
005928創金合信新能源汽車股票C3.4036 11-05-0.78%-3.99%56.59%102.57%267.48%60.81%240.36%0.00%購買 定投
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  • 易方達基金

    0申贖費

    易方達創業板ETF聯接C

    19.11%

    近1年

  • 華商基金

    兼顧股票投資

    華商穩定增利債券C

    10.34%

    近1年

  • 信達澳銀基金

    搶占成長先機

    信達澳銀核心科技混合

    164.57%

    成立以來

  • 中庚基金

    挖掘真成長

    中庚小盤價值股票

    113.63%

    成立以來

  • 全部|
  • 股票型|
  • 混合型|
  • 債券型|
  • 貨幣型
基金名稱近3月手續費操作
農銀新能源主題9.78%0.15%購買
招商中證白酒指數(LOF)A8.14%0.10%購買
易方達消費行業股票4.46%0.15%購買
易方達藍籌精選混合3.08%0.15%購買
華夏能源革新股票A1.33%0.15%購買
興全合潤混合(LOF)0.20%0.12%購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)-3.31%0.15%購買
諾安成長混合-13.37%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
招商中證白酒指數(LOF)A8.14%0.10%購買
招商中證白酒指數(LOF)C8.11%0.00%購買
前海開源公用事業股票6.84%0.15%購買
天弘中證光伏產業指數C5.50%0.00%購買
易方達消費行業股票4.46%0.15%購買
信達澳銀新能源產業股票2.32%0.15%購買
華夏能源革新股票A1.33%0.15%購買
易方達上證50增強A0.44%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
農銀新能源主題9.78%0.15%購買
易方達藍籌精選混合3.08%0.15%購買
興全合潤混合(LOF)0.20%0.12%購買
東方新能源汽車混合-0.02%0.15%購買
景順長城新興成長混合-0.32%0.15%購買
富國天惠成長混合A/B(LOF)-3.31%0.15%購買
銀河創新成長混合-8.61%0.15%購買
諾安成長混合-13.37%0.15%購買
基金名稱近3月手續費操作
浙商豐利增強債券7.34%0.08%購買
前海開源可轉債債券5.71%0.08%購買
易方達穩健收益債券A1.53%0.00%購買
易方達增強回報債券A1.48%0.08%購買
易方達裕祥回報債券1.37%0.10%購買
鵬華可轉債債券A1.35%0.08%購買
鵬華豐祿債券1.27%0.08%購買
華商信用增強債券A0.65%0.08%購買
基金名稱7日年化手續費操作
南方天天利貨幣B2.5050%0.00%購買
華泰柏瑞天添寶貨幣B2.4130%0.00%購買
前海開源聚財寶B2.3920%0.00%購買
永贏天天利貨幣A2.3660%0.00%購買
廣發天天紅貨幣B2.3560%0.00%購買
匯添富和聚寶貨幣2.2470%0.00%購買
新華活期添利貨幣E2.2370%0.00%購買
興全貨幣A2.2350%0.00%購買

基金篩選:開始篩選

近1年業績前20強基金 債券型基金近1年 上證5星評級的基金

基金比較:開始比較

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  • 上證 |
  • 招商 |
  • 濟安金信
序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1信誠新興產業混合A★★★★★133.88%
2泰達轉型機遇股票A★★★★★120.24%
3廣發多因子混合★★★★★100.70%
4金鷹改革紅利混合★★★★★90.86%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1前海開源公用事業股★★★★★145.13%
2前海開源新經濟混合★★★★★135.79%
3信誠新興產業混合A★★★★★133.88%
4泰達轉型機遇股票A★★★★★120.24%
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序號簡稱3年期評級近1年漲幅
1前海開源新經濟混合★★★★★135.79%
2信誠新興產業混合A★★★★★133.88%
3泰達轉型機遇股票A★★★★★120.24%
4金鷹民族新興混合★★★★★103.04%
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查詢

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  • 股票型 |
  • 混合型 |
  • 債券型 |
  • 指數型
序號簡稱近3月近6月近1年
1建信中小盤先鋒股22.46%50.71%74.70%
2建信潛力新藍籌股19.28%42.19%61.01%
3國泰中證動漫游戲18.33%----
4國泰中證動漫游戲18.25%----
點擊查看全部基金排行>截至2021-11-05
序號簡稱近3月近6月近1年
1信達澳銀周期動力30.36%67.31%--
2安信鑫發優選混合21.39%25.44%68.29%
3安信鑫發優選混合21.27%----
4大成產業趨勢混合21.13%42.08%--
點擊查看全部基金排行>截至2021-11-05
序號簡稱近3月近6月近1年
1金信民興債券A62.67%63.09%63.92%
2金信民興債券C62.25%63.02%63.64%
3蜂巢豐瑞債券A54.24%61.68%--
4蜂巢豐瑞債券C47.20%54.08%--
點擊查看全部基金排行>截至2021-11-05
序號簡稱近3月近6月近1年
1國泰中證動漫游戲18.33%----
2國泰中證動漫游戲18.25%----
3泰達消費紅利指數13.67%13.52%18.30%
4泰達消費紅利指數13.60%13.38%18.01%
點擊查看全部基金排行>截至2021-11-05
查詢

平臺采用更加科學的細分維度同類排行
排名產品名稱管理公司截止日期近3月近1年成立來
1慧智投資76號德清瑞智2021-10-2290.91%5.00%-99.58%
2亞鞅平常心上海亞鞅2021-10-29100.52%--1410.50%
3建信華鑫信托慧智建信基金2021-10-2284.21%-94.02%-99.65%
4匠心全天候策略上海亞鞅2021-10-2989.64%1319.19%3293.91%
5玖歌久誠1號玖歌投資2021-11-04284.51%286.81%417.93%
點擊查看全部私募基金排行>截至2021-11-08  共有241044只私募基金產品
  • 財申道
    172.41%
    追求絕對收益,低波動,穩增長
    40萬起購點此查看詳情
  • 齊魯北極星2號
    135.67%
    選一條人少的路,承擔有價值的風險
    40.4萬起購點此查看詳情
  • 博普安泰2號私募A
    273.70%
    主觀+量化,聚焦成長股
    101萬起購點此查看詳情
  • 青驪長勝基金
    144.72%
    成長投資,嚴控回撤,追求長期增長
    100萬起購點此查看詳情
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583你繼續我不陪你了,跌得褲子都沒了基民90oR2...11-08 12:47:44
833它跌買就完了漲就跑,上周四跑的很對,今天再進做T小精靈11-08 12:47:44
784本人新手,煤炭有色被套各二十多個點,能回本嗎股友9h090...11-08 12:47:44
201信任你一直在加倉干今天一天變紅基民e8E68...11-08 12:47:43
227021那如果是趨勢向下的板塊呢?首先不建議做,實在丹楓白露好11-08 12:47:42
10413118今天徹底清倉了……A金色池塘11-08 12:47:34
74830對那些要證明自己很牛的,要曬單的,我理解不了否則無效11-08 12:47:30
363我已經抄底了基民6S6T6P11-08 12:47:29
9592169恐怖時倉要滿,繁華時倉要空。恐慌時要漸買,喜趙明朋11-08 12:47:29
102311A股早盤:盤面上,能源金屬、鹽湖提鋰、民航機?少量分批均衡配置11-08 12:47:28
1511【今日午評醫療再現轉機】勤奮火烈鳥11-08 12:47:27
281大好的加倉機會!一基在手天長地久11-08 12:47:15
1276剛買了10w底倉,每個星期定投3000,菜鳥一個,?基民57692...11-08 12:47:15
871有多少補倉補上半山腰的,來來來…………數個數基民vHKlN311-08 12:47:13
91今天可以進不?tantrum...11-08 12:47:12
501走也只能走一半,不讓清倉,太霸道了基民81Pt8...11-08 12:47:12
1022被套了30%,第一次碰上了這么差的基金經理,劉彥基民H7p87...11-08 12:47:10
707969白酒今日看反彈,降價的小利空基本已出盡,盤中狙擊手W11-08 12:47:08
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